Delårsrapport 2010-01-01 till 2010-09-30 Aqua Terrena International AB (publ) 556502-6563
Sammanfattning av delårsrapport 2010-01-01 2010-09-30 (koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 1 521 KSEK (1 412). Resultatet uppgick till -6 978 KSEK (-9 547). Resultatet per aktie* uppgick till -0,006 SEK (-0,009). 2010-07-01 2010-09-30 (koncernen) Nettoomsättningen uppgick till 496 KSEK (516). Resultatet uppgick till -2 014 KSEK (-3 211). Resultatet per aktie* uppgick till -0,002 SEK (-0,003). * Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 1 096 500 000 aktier per 2010-09-30. Notera att antalet aktier via kvittningsemission kommer att öka till 1 134 408 540 när emissionen registreras hos Bolagsverket. Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2010 Styrelsen i Aqua Terrena International AB beslutade den 30 september 2010 med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 11 juni 2010 om riktad kvittningsemission. Genom den till Laila Berglund, Four Nordic Traders AB, MPL Förvaltning AB och Alf Wilson riktade kvittningsemissionen om totalt 37 908 540 aktier ökade bolagets aktiekapital med 284 314,05 SEK. Emissionen genomförs till en teckningskurs om 0,02 respektive 0,01 SEK per aktie och totalt kvittades fordringar till ett belopp om 716 111,80 SEK. Antalet aktier i bolaget kommer efter kvittningsemissionens registrering hos Bolagsverket att uppgå till 1 134 408 540 aktier. Emissionskursen fastställdes efter förhandling med fordringsägarna och är bestämd till bolagets aktiekurs vid tidpunkten för när respektive fordring har uppstått. Med anledning av bolagets behov att minska utbetalningen av likvida medel och för att stärka bolagets egna kapital beslutade styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt. Väsentliga händelser efter periodens utgång Aqua Terrena har inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.
VD Stefan Bernenfelt kommenterar marknadsläget Som vi tidigare har kommunicerat har vi anlitat Plenosales Management AB för att bygga en starkare varumärkesplattform med nya smaker och funktionella drycker. Produktserien och varumärkesplattformen har varit klar och godkänd sedan en tid tillbaka. Införsäljning av den nya produktserien Eau de Vie kommer att inledas kring månadsskiftet november/december i år, med fokus på den svenska marknaden. Vidare har framgångsrika testförsäljningar av bi okay genomförts vilka låg till grund för att starta införsäljningen i Sverige och Danmark. Startskottet har gått och det är med spänning vi kommer att följa försäljningsutvecklingen. bi okay är ett bubblande mineralvatten med probiotiska bakterier och fräsch smak. Produkten är framtagen av Biosa i Danmark och baseras på Aqua Terrenas vatten. bi okay är en produkt utan socker, tillsatser, sötningsmedel eller färgämnen. Den 1 november 2010 erhöll vi certifiering enligt förordningarna 834/2007 samt 889/2008 om ekologisk produktion och ekologisk märkning av ekologiska produkter. Detta för vår produktion av drycker baserade på källvatten. I och med certifieringen kan vi märka bi-okay med EU:s logotype för ekologisk produktion. När det gäller Water Above 7 design av en vattenflaska för Röda Korset och verktyget för produktion av flaskan försenades leveransen av verktyget. Status är nu att tester av flaskan har genomförts och så snart vi får orders kommer produktionen att kunna inledas. Vi befinner oss i ett intressant läge såväl gällande Eau de Vie och bi-okay som Water Above 7 och med den breddade varumärkesportföljen ser jag fram emot en spännande avslutning av år 2010 och inledning av kommande år. Stefan Bernenfelt VD, Aqua Terrena International AB (publ) 3
Aqua Terrena Aqua Terrenas affärsidé är att med hygienisk och innovativ produktionsteknik tillvarata och på speciella flaskor buteljera och på bag-in-box förpacka ett unikt och internationellt prisbelönt källådervatten på ett sätt som garanterar absolut högsta kvalitet. Kunden ska, utan kompromisser, erbjudas det renaste och mest hälsovänliga källådervattnet som finns på marknaden - Aqua Terrena. Det friska, stilla källådervattnet hämtas från en underjordisk källåder på 105 meters djup i Mörarp utanför Helsingborg. Vattnet tappas i ett helt slutet nära nog aseptiskt system, från källådern direkt till själva förpackningen, vilket skyddar vattnet från kontakt med omgivande luft och människohand. Flaskorna blåses direkt på plats vilket garanterar absolut rena flaskor och eliminerar riskerna med den traditionella diskningen och kemiska rengöringen av returflaskor. Detta är en del av förklaringen bakom Aqua Terrenas bakteriologiska renhet och långa hållbarhet samt flerfaldigt internationellt prisbelönta smakupplevelse. Kontinuerliga kontroller i Aqua Terrenas egna laboratorium samt av det ackrediterade laboratoriet ALcontrol, säkrar vattnets kvalitet i hela Aqua Terrenas produktsortiment. Vattnet innehåller naturliga och hälsosamma mineraler samt spårämnen. Vattnet är helt fritt från icke hälsosamma spårämnen, innehåller inga som helst tillsatser och utsätts inte för behandling som är förknippad med hälsorisker. Aqua Terrena har bedrivit sin verksamhet sedan oktober 1997. Produkterna marknadsförs och distribueras till kunder genom agenter, återförsäljare och distributörer, i Sverige och utomlands. Aqua Terrena-koncernen består för närvarande av tre bolag det på AktieTorget listade moderbolaget Aqua Terrena International AB (publ) och dotterbolagen Aqua Terrena AB och Medical AB. Produkter Aqua Terrena är dubbel guldmedaljör och utnämnt till världens bästa källvatten av Berkeley Springs International Water Tasting. Tack vare en innovativ förpackningsteknik erbjuds 100 % rent källvatten med minst 12 månaders hållbarhet i obruten förpackning. Aqua Terrena har tre produktkategorier; flaska, Aquabox+ och Aquacooler Termokylare. Flaska Aqua Terrena säljs på flaskor i storlek 0,5 liter eller 1,5 liter. Flaskorna säljs främst i dagligvaruhandel, servicehandel, bensinstationer och restauranger men kan även beställas med egen etikett, en "private brand" med företagslogotyp eller liknande. 4
Aquabox+ Aquabox+ är en 10 liters bag in box, praktisk på företaget, i hemmet, stugan, husvagnen, bilen eller på båten. Systemet i Aquabox+ inkluderar en 3-skiktspåse (plast/aluminium/plast), vilket eliminerar risken för bakterier och yttre påverkan. I kombination med ett slutet tappningssystem garanteras en hållbarhet på minimum 12 månader i obruten förpackning. Förpackningen kan handtappas med egen kran eller placeras i Aqua Terrenas termokylare "Aquacooler". Aquacooler Termokylare till Aquabox+ Aqua Terrena tillhandahåller en termokylare som kyler Aqua Terrena utan fysisk kontakt med källådervattnet. Termokylaren är behändig att hantera och kräver inget serviceavtal. Aquacoolern är hygienisk eftersom vattnet inte blir stående oskyddat i en reservoar eller i ett slangsystem med därtill kopplad bakterietillväxt. Vattnet kan tappas direkt från den skyddade miljön i Aquaboxen. Aktien Aqua Terrena International AB (publ) listades på AktieTorget den 15 mars 1999. AktieTorget är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Per den 30 september 2010 uppgick antalet aktier i Aqua Terrena till 1 096 500 000 stycken. Efter den kvittningsemission som genomfördes under tredje kvartalet 2010 kommer antalet aktier att öka till 1 134 408 540 när emissionen registreras hos Bolagsverket. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats i enlighet med AktieTorgets regler om regelbunden rapportering. Räkenskaperna i delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké för 2010: 23 februari 2011 Delårsrapport 1 2011: 25 maj 2011 Halvårsrapport 2011: 24 augusti 2011 Delårsrapport 3 2011: 23 november 2011 Avlämnande av delårsrapport 2010 Mörarp, den 24 november 2010 Aqua Terrena International AB (publ) Styrelsen 5
Koncernens resultaträkning i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept 2010 2009 2010 2009 Nettoomsättning 1 521 1 412 496 516 Kostnad för sålda varor -4 486-5 636-1 036-1 491 Bruttoresultat -2 965-4 224-540 -975 Försäljningskostnader -1 866-2 215-759 -1 248 Administrationskostnader -1 687-2 230-587 -707 Övriga rörelseintäkter 403 33 6-95 Övriga rörelsekostnader -177-386 -1-9 Rörelseresultat -6 292-9 022-1 881-3 034 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1 1 1 Räntekostnader -803-642 -172-216 Resultat efter finansiella poster -7 094-9 663-2 052-3 249 Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt 116 116 38 38 Periodens resultat -6 978-9 547-2 014-3 211 6
Koncernens balansräkning i sammandrag (KSEK) 2010-09-30 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken 0 500 Summa immateriella anläggningstillgångar 0 500 Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet 383 577 Maskiner och inventarier 7 347 8 710 Summa materiella anläggningstillgångar 7 730 9 287 Summa anläggningstillgångar 7 730 9 787 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror, förnödenheter och färdiga varor 536 949 Förskott till leverantörer 111 36 Summa varulager m m 647 985 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 34 269 Aktuella skattefordringar 40 53 Övriga fordringar 317 899 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 83 415 Summa kortfristiga fordringar 474 1 636 Kassa och bank 543 45 Summa omsättningstillgångar 1 664 2 666 Summa tillgångar 9 394 12 453 7
Koncernens balansräkning i sammandrag, fortsättning (KSEK) 2010-09-30 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 8 224 9 092 Ej registrerat aktiekapital 284 0 Övrigt tillskjutet kapital 7 422 24 980 Balanserad vinst eller förlust -13 943-26 742 Periodens resultat -6 978-11 167 Summa eget kapital -4 991-3 837 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 362 478 Summa avsättningar 362 478 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 Övriga långfristiga skulder 950 950 Summa långfristiga skulder 950 950 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr 0, 950 resp 0) 0 0 Övriga skulder till kreditinstitut 0 0 Övriga räntebärande skulder 7 114 9 301 Leverantörsskulder 2 877 2 607 Övriga skulder 1 490 1 421 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 592 1 533 Summa kortfristiga skulder 13 073 14 862 Summa eget kapital och skulder 9 394 12 453 8
Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-sept 2010 2009 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -7 094-9 663 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat 1 911 2 516 Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar -192 485 Övriga rörelseintäkter 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0-5 375-6 662 Betald skatt -20-44 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -5 395-6 706 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager m m 338 561 Förändring av fordringar 1 182 1 665 Förändring av rörelseskulder 398-666 Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 477-5 146 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 0 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 342 30 Kassaflöde från investeringsverksamheten 338 30 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder -2 187 5 Nyemissioner 5 824 5 006 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 637 5 011 Periodens kassaflöde 498-105 Likvida medel vid periodens början 45 183 Likvida medel vid periodens slut 543 78 Koncernens förändring eget kapital i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-dec 2010 2009 Periodens ingående eget kapital -3 837 2 324 Nyemissioner 5 824 5 006 Periodens resultat -6 978-11 167 Periodens utgående eget kapital -4 991-3 837 9
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept 2010 2009 2010 2009 Nettoomsättning 0 4 0 0 Kostnad för sålda varor -1 514-1 597-436 -662 Bruttoresultat -1 514-1 593-436 -662 Försäljningskostnader -1 323-1 198-587 -686 Administrationskostnader -1 493-1 797-543 -661 Övriga rörelseintäkter 100 33 0 5 Övriga rörelsekostnader -3-370 0-10 Rörelseresultat -4 233-4 925-1 566-2 014 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag -2 607-351 0-77 Ränteintäkter och liknande resultatposter 49 49 17 17 Räntekostnader -708-462 -148-179 Resultat efter finansiella poster -7 499-5 689-1 697-2 253 Skatt på periodens resultat, aktuell skatt 0 0 0 0 Periodens resultat -7 499-5 689-1 697-2 253 10
Moderbolagets balansräkning i sammandrag (KSEK) 2010-09-30 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken 0 500 Summa immateriella anläggningstillgångar 0 500 Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet 261 294 Maskiner och inventarier 3 3 Summa materiella anläggningstillgångar 264 297 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 264 797 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran hos koncernföretag 14 618 14 795 Aktuella skattefordringar 74 53 Övriga fordringar 272 622 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 83 178 Summa kortfristiga fordringar 15 047 15 648 Kassa och bank 501 30 Summa omsättningstillgångar 15 548 15 678 Summa tillgångar 15 812 16 475 11
Moderbolagets balansräkning i sammandrag, fortsättning (KSEK) 2010-09-30 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 8 224 9 092 Ej registrerat aktiekapital 284 0 Summa bundet eget kapital 8 508 9 092 Ansamlad förlust Balanserad vinst eller förlust -3 757 685 Överkursfond 7 422 3 755 Periodens resultat -7 499-7 183 Summa ansamlad förlust -3 834-2 743 Summa eget kapital 4 674 6 349 Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 7 114 6 614 Leverantörsskulder 1 497 1 089 Övriga skulder 1 271 1 174 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 256 1 249 Summa kortfristiga skulder 11 138 10 126 Summa eget kapital och skulder 15 812 16 475 12
Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-sept 2010 2009 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -7 499-5 689 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat 3 141 953 Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 3 485 Övriga rörelseintäkter 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0-4 355-4 251 Betald skatt -20-44 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4 375-4 295 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 0 0 Förändring av fordringar -1 986 28 Förändring av rörelseskulder 512-842 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 849-5 109 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 0 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 30 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 30 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder 500 0 Nyemissioner 5 824 5 006 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 324 5 006 Periodens kassaflöde 471-73 Likvida medel vid periodens början 30 103 Likvida medel vid periodens slut 501 30 Moderbolagets förändring eget kapital i sammandrag (KSEK) Jan-sept Jan-dec 2010 2009 Periodens ingående eget kapital 6 349 8 526 Nyemissioner 5 824 5 006 Periodens resultat -7 499-7 183 Periodens utgående eget kapital 4 674 6 349 13
Aqua Terrena International AB (publ) Telefon: 042 750 10 www.aquaterrena.se 14