Kvartalsrapport till

Transkript

1 Kvartalsrapport till Catering Please i Skandinavien AB (publ)

2 Sammanfattning av delårsrapporten Koncernen kvartal tre 2009 Nettoomsättning: ( ) Resultat efter finansiella poster: ( ) Resultat per aktie: -0,04 (-0,01) Soliditet per : -13,67 % (-3,16 % per ) Moderbolaget kvartal tre 2009 Nettoomsättning: 0 ( ) Resultat efter finansiella poster: ( ) Resultat per aktie: -0,02 (-0,05) Soliditet per : 35,10 % (-1,45 % per ) Definitioner Soliditet: JEK/Balansomslutning Resultat per aktie: Beräknat på aktier 2009 & aktier 2008 Catering Please/Bolaget: Catering Please i Skandinavien AB (publ), Catering Please i Skandinavien AB (publ) Det marknadssegment Catering Please är verksamt inom kallas Home Meal Replacement (HMR). Catering Please gör bedömningen att efterfrågan på kvalitativ färdiglagad mat kommer att fortsätta att öka. Catering Please tillagar maten i eget kök och använder råvaror av god kvalitet. Distribution och försäljning sker via grossister. Efter tillträdet av Klarago AB, den 1 juli 2008, fokuserar Catering Please och Klarago på fyra affärsområden. Dagligvaruhandeln: med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please, Asia Please samt Ribs Please. Entreprenadkunder: där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke. Transportindustrin: genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag. Bland kunderna finns Ryan Air som vår största kund. Omsorg & skola: med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor inom framför allt Uppsala med omnejd.

3 Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké för 2009: Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2009 Bolaget har träffat avtal med Uppsala Enskilda skola som omfattar tillagning och leverans av mat till Uppsala Enskilda skola i Uppsala. Avtalstiden är ett år med eventuell förlängning ett år i taget. Avtalet har trätt i kraft per den 1 augusti 2009 och omsätter drygt 0,5 MKR/år. Styrelserna i Catering Please och Klarago har beslutat per den 7 juli 2009 att upprätta kontrollbalansräkningar i respektive bolag. Kontrollbalansräkningarna visar att bolagens eget kapital är förbrukat. Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där beslut skall tas angående kontrollbalansräkningen. För att hantera den rådande situationen har styrelsen i Klarago beslutat att tillskriva bolagets samtliga fordringsägare och erbjuda dem två alternativ; antingen full betalning i fyra rater under 2009 och 2010 eller betalning av 75 procent av respektive fordran i två rater under Bolagets styrelse gör bedömningen att betalning till fordringsägarna kan ske av medel som genereras av bolaget, men för att säkerställa betalning har bolaget erhållit en skriftlig finansieringsutfästelse. Vid underhandskontakter med vissa av Klaragos fordringsägare har det framkommit att fordringsägare representerande ca 47% procent av bolagets skulder är positiva till att träffa en uppgörelse med bolaget i enlighet med något av de ovan presenterade alternativen. Väsentliga händelser efter periodens utgång Enligt vad som tidigare meddelats har Catering Please i Skandinavien ABs dotterbolag Klarago AB träffat avtal med samtliga oprioriterade fordringsägare om avbetalningsplan avseende Bolagets skulder, där första raten är betald. Vidare är det nu klart att Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB kommer att dels genom en riktad nyemission förvärva 5 miljoner aktier i Bolaget á 30 öre, dels genom en apportemission avseende matvaror förvärva 1 miljon aktier á 30 öre. Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB tecknar sig för 50% var av nyemissionen. Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB tecknar sig för 50% var av apportemissionen. Beslut om emission kommer att tas på en extra bolagsstämma.

4 I enlighet med förslag från Bolagets VD Ia Johansson, har styrelsen tagit beslut om ny profil för Bolagets ledning. För en fortsatt kamp mot finanskris och överlevnad sker en förändring i ledningsgruppen och i samband med det tillträder Tomas Willers som VD den 1 januari 2010, tillika en av Bolagets ägare och styrelsemedlem och VD Ia Johansson avgår på egen begäran med sista verksamhetsdag den 31 december Alexander Rydholm, 45 år, tillträder den 18 januari 2010 tjänsten som Ekonomichef/Controller i Bolaget. Extra bolagsstämma har hållits den 11 november 2009, enligt tidigare publicerad kallelse. Där beslutades att bolaget skall drivas vidare utifrån prognoser som visar att bolaget kommer redovisa positiva siffror. Det beslutades även att genomföra fusion mellan bolagen, Catering Please i Skandinavien AB och Klarago AB, samt att antalet styrelseledamöter skall vara fyra personer. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i den senast lämnade årsredovisningen använts. Aktien Catering Please i Skandinavien AB (publ) anslöts den 7 augusti 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility) var aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Catering Pleases vinst och tillgångar. Under tredje kvartalet 2009 handlades aktien till en kurs om lägst 0,30 och högst 0,50 kronor per aktie. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Uppsala, den 13 november 2009 Catering Please i Skandinavien AB (publ) Styrelsen Kontakt Catering Please i Skandinavien AB (publ) Emmy Rappes väg UPPSALA Telefon: Fax: E-post: info@cateringplease.se

5 Hemsida: Resultaträkning SEK Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Moderbolag Moderbolag mån 3 mån 9 mån 3 mån 9 mån 3mån Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa Kostnad sålda varor Bruttoresultat Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av/Nedskrivningar av imm- och materiella anläggningstillgångar Summa Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter Räntekostnader & liknande resultatposter Summa Resultat efter finansiella poster ** Periodens resultat Resultat per aktie* -0,53-0,04 0,05-0,02-0,16-0,05 *Beräknad på antalet utgivna aktier st 2009 ( st 2008) **Periodens resultat, inom koncernen, är förbättrat med kronor vilket är en justering från Q2 rapporten. Ackumulerade resultatet påverkas inte av justeringen.

6 Balansräkning SEK Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran Koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Ansamlad förlust Balanserat resultat Överkursfond Emissionskostnader

7 Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för checkräkningskredit Pantsatta aktier Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser

8 Förändring eget kapital SEK Aktiekapital Ej reg. Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt e kapit Moderbolag Ingående eget kapital Disposition av föreg. års resultat Nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Eget kapital per Koncern Ingående eget kapital Disposition av föreg. års resultat Nyemission Emissionskostnader Periodens resultat Eget kapital per

9

10

11

12

13

14