Bokslutskommuniké Januari december 2016 Recyctec Holding AB (publ) 556890-0111 Det vi gör nu påverkar hur våra barn får det Sammanfattning av bokslutskommunikén koncernen Tolv månader 2016-01-01 2016-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 1 523 116 (1 165 720) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 782 289 (-18 194 442) SEK. Resultatet per aktie uppgick till -1,06 (-1,26) SEK. Soliditeten uppgick per den 31 december 2016 till 33 (51) procent. Fjärde kvartalet 2016-10-01 2016-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 516 448 (375 708) SEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 4 966 787 (-5 757 195) SEK. Resultatet per aktie uppgick till -0,31 (-0,40) SEK. Definitioner Resultatet per aktie: Periodens resultat dividerat med 15 880 957 utestående aktier (varav 600 000 aktier är A-aktier) per den 30 september 2016. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Med Bolaget eller Recyctec avses Recyctec Holding AB med organisationsnummer 556890-0111. Belopp inom parentes ovan avser motsvarande period föregående år.
VD Göran Ahlquist kommenterar År 2016 är nu avslutat och jag tar därmed tillfället i akt att sammanfatta årets och kvartalets viktigaste händelser. Året som gått Vi befinner oss nu i en position där vi tecknat avtal med de ledande aktörerna för uppsamling av använd glykol samtidigt som vår produktionsanläggning är i full drift. Vi har, utöver detta, tecknat samarbetsavtal avseende distribution av vår produkt EarthCare med Chemiclean AB och Ahsell Sverige AB. EarthCare började säljas i samtliga Ahlsell-butiker under slutet av 2016 och vi har stor tillförsikt till samarbetena med Chemiclean AB och Ahlsell Sverige AB. Detta innebär att vi nu har den plattform och de förutsättningar som bidrar till försäljningstillväxt samtidigt som distributionen av EarthCare nu har initierats. Under 2016 har vi även tecknat avtal om rening av glykol med Norges Biloppsamleres Forenings Servicekontor, Elite Oil AB, Chemiclean AB, Kemetyl AB, Climat80 Gruppen AB och en ledande aktör i Sydkorea. Det gångna kvartalet och året har präglats av marknadssatsningar och uppbyggnad av organisationen för att kunna hantera försäljning av EarthCare. Det är min övertygelse att vår valda strategi att arbeta genom etablerade aktörer på marknaden är den mest framgångsrika vägen på sikt. Vi lägger ett driftstekniskt besvärligt år bakom oss. Dessa problem med felsökning och sen åtgärdande genom ny utrustning har tagit dyrbar processtid i anspråk och kostat pengar att åtgärda. Glädjande är dock att konstatera att anläggningen i alla delar har fungerat utan störningar den senaste tiden. Det finns nu goda möjligheter att successivt öka produktionen. Riksdagen röstade i juni månad igenom regeringens förslag med förändringar i miljöbalken, ändringar som syftar till att på ett ännu tydligare och mer samlat sätt införa den så kallade avfallshierarkin i den svenska lagstiftningen. Denna lagändring som började gälla i augusti 2016 gynnar miljön och Recyctec. På myndighetsfronten har ännu ett framsteg gjorts då Kemikalieinspektionen registrerar bolagets glykolprodukter i sitt produktregister. Bredvid den viktiga basen i Sverige för insamling, rening och försäljning av glykol har arbetet med internationella kontakter och potentiella affärer intensifierats. I maj månad etablerade bolaget ett representationskontor i Sydkorea, företrätt av Hang Soo Cho, med lång erfarenhet av internationella affärer och marknadsetableringar. Företrädesemissionen Styrelsen har antagit vår långsiktiga finansiella målsättning för Bolaget och har därför beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 24 MSEK. Vår finansiella målsättning är att nå en omsättning om 18 MSEK under 2017 med positivt rörelseresultat för räkenskapsåret. Företrädesemissionen är av större investerare på förhand tecknad och garanterad till 100 procent. Emissionslikviden kommer att säkerställa vårt rörelsekapitalbehov och möjliggöra den marknadssatsning som vi just nu genomför. Vidare kommer emissionslikviden även att täcka det lånebelopp som kortsiktigt finansierade vår verksamhet i slutet av 2016. Vi avser även i samband med företrädesemissionen att byta marknadsplats från AktieTorget till Nasdaq Stockholm First North. Genom att byta marknadsplats är vår bedömning att vi kan attrahera nya och större aktieägare till Bolaget i takt med vår expansion, vilket även kan leda till ökad attraktionskraft och likviditet i vår listade B-aktie. Vidare är vår bedömning att listbytet kommer att underlätta framtida internationella affärer. Vi har stark tro på vår produkt och verksamhet och vi hyser tilltro till att vi når de uppsatta finansiella målsättningarna för 2017 genom marknadstillväxt och organisk tillväxt. Göran Ahlquist VD Recyctec Holding AB (publ) 2
Väsentliga händelser FÖRSTA KVARTALET Recyctec meddelar i februari att regeringen överlämnat lagrådsremiss med förslag om ändringar i miljöbalken till Lagrådet. Förslaget syftar till att tydligare införa avfallshierarkin i balken. Recyctec meddelar samtidigt att de inledande månaderna av 2016 börjat bra med en ökad försäljning och mottagning av glykol för rening. Recyctec omförhandlar tidigare ingått avtal med Norges Biloppsamleres Forenings Servicekontor ( NBF ) beträffande använd glykol från Norges Bilskrotare. Ett nytt avtal tecknas en av NBF:s medlemmar, Bilretur A/S, som även handhar buss- och lastbilsverkstäder där den använda glykolen mottages och kan ersättas med EarthCare. Bolaget ingår samarbetsavtal med Elite Oil AB avseende rening av använd glykol och försäljning av EarthCare. I mars genomför Recyctec en riktad emission av B-aktier genom vilken Bolaget tillförs cirka 2,7 MSEK. Bolaget meddelar i maj att Recyctec efter möten med representanter från Sydkoreas miljödepartement samt kommersiella företag valt att varumärkesregistrera Recyctec och EarthCare i Sydkorea. I juni meddelar Bolaget att ett representationskontor öppnas i Seoul, Sydkorea samt att Hang Soo Cho blir företrädare för representationskontoret. Recyctec genomför en riktad nyemission av B-aktier motsvarande cirka 10 MSEK. Motivet till nyemission är att tids- och kostnadseffektivt tillföra Bolaget kapital för marknadssatsningar avseende produkten EarthCare. Recyctec meddelar i juni att de utvecklat avtalet med Chemiclean AB till ett återförsäljaravtal angående Recyctecs produkt EarthCare. Chemiclean AB:s säljkår i Stockholm med angränsande län kommer att marknadsföra EarthCare. Recyctec blir registrerad som verksamhet och produktinnehavare hos Kemikalieinspektionen, innebärande att Bolagets glykolprodukter registreras fortlöpande såsom produkter i produktregister hos Kemikalie-inspektionen. Recyctec erhåller en order från franska Chimirec Development om 22 000 liter, motsvarande cirka 100 000 SEK. TREDJE KVARTALET Recyctec lämnar i slutet av juli en statusuppdatering där Bolaget meddelar att förhandling sker med en rikstäckande kedja avseende försäljning av Bolagets egen produkt EarthCare, att Bolaget har ett stort antal inledande försäljningar med utländska aktörer och att Bolaget på grund av produktionsstörningar i anläggningen skjuter på målet att nå break-even till fjärde kvartalet 2016. ANDRA KVARTALET Recyctec meddelar i början av augusti att anläggningen åter kommer vara i full drift vecka 33. I april meddelar Recyctec att de ingår avtal med Chemiclean AB genom vilket bolagen avser att inleda ett affärsmässigt samarbete avseende rening av använd glykol och försäljning av EarthCare. Recyctec meddelar i maj att Bolaget ingår avtal med Kemetyl AB genom vilket Kemetyl AB levererar upp till tre miljoner liter glykol per år som återställs av Recyctec. Vid leverans av tre miljoner liter glykol beräknas ordervärdet uppgå till cirka 14 MSEK. Den 18 maj publiceras kommuniké från årsstämman i Recyctec. För information kring fattade beslut, se kommuniké publicerad på AktieTorgets (www.aktietorget. se) samt Recyctecs (www.recyctec.se) hemsida. Recyctec lämnar i början av augusti en slutrapport till EUkommissionen avseende det bidrag Bolaget erhållit från EU Life+-programmet. Recyctec tecknar samarbetsavtal med ett ledande recycling-företag gällande glykolrester från större raffinaderiverksamhet. Avtalet gäller 100 000 liter glykol/ månad och det årliga ordervärdet beräknas bli cirka 10-20 MSEK. Första leverans beräknas i oktober. Recyctec tecknar ett avtal med Ahlsell Sverige AB, som omgående träder i kraft, gällande distribution av Bolagets produkt EarthCare. Avtalet är samma avtal som Bolaget meddelade att man förhandlade om i juli. 3
Recyctec meddelar i september 2016 att bolagsstämman har utsett Robert Wahren till ny styrelseordförande i dotterbolaget Recyctec AB. Wahren tillträder som styrelseordförande i det helägda dotterbolaget omedelbart. FJÄRDE KVARTALET Recyctec påbörjar försäljning av EarthCare både på egen hand samt genom distributionskanaler. Bolaget meddelar att avtal om återställande av använd glykol har tecknats med Climat80 Gruppen AB. Recyctec meddelar att Bolaget skjuter på målsättningen att nå break-even under fjärde kvartalet 2016. Bolaget meddelar istället en målsättning om att ha positivt rörelseresultat under räkenskapsåret 2017. Recyctec meddelar att distribution av EarthCare har påbörjats och att Bolaget erhållit de första ordrarna från sina distributörer. Recyctec meddelar i början av december 2016 att Bolaget stärkt sin likviditet genom ett lån om 10 MSEK. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG Recyctec offentliggör den 13 januari 2017 att Bolaget avser genomföra en företrädesemission om cirka 23,8 MSEK. Företrädesemissionen är av större investerare på förhand tecknad och garanterad till 100 procent. Bolaget meddelar i samband med detta avsikten att byta marknadsplats från AktieTorget till Nasdaq Stockholm First North. Bolaget meddelar att den 13 januari att styrelsen kallar till extra bolagsstämma, med förslag från styrelsen att godkänna den framlagda företrädesemissionen om ca 23,8 MSEK. 4
Recyctec Holding AB Bolagsstruktur Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec. Under 2013 bildades (tillsammans med delägare Richy Ocean International Ltd.) Recyctec Asia Ltd., med säte i Hong Kong. Recyctec Asia Ltd. ska vara en sammanhållande länk för framtida etableringar i Sydostasien. Recyctec Holding äger 50 procent av Recyctec Asia Ltd. Använd glykol och Recyctecs metod Glykol är en miljöfarlig och i vissa fall giftig (etylenglykol) men användbar produkt vid framställning av råolja och är således, precis som råolja, en ändlig resurs. Glykol används i många olika applikationer, både i koncentrerad och i utspädd form. Exempel på applikationer är polyesterframställning, frost- och korrosionsskydd i motordrivna fordon, avisning av flygplan och kylmedium i kyl- och värmeanläggningar. I brist på andra alternativ förbränns glykol den del som inte hamnar i avloppet efter användning, trots att den energimängd som erhålls vid förbränning är väldigt liten. I många fall beror det på att glykolen är utblandad med vatten. Det miljömässiga förbättringsbehovet är därför stort inom området. Recyctecs affärsidé Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Affärsmodell Recyctec ska, via dotterbolaget Recyctec AB, genom egen reningsanläggning generera intäkter såväl genom att ta emot använd glykol som att sälja tillbaka renad glykol till den svenska marknaden. Dotterbolaget Recyctec AB innehar försäljningsrätt avseende Norden för att bedriva rening i enlighet med den reningsmetod som Recyctec äger. I Norden kan nya anläggningar komma att byggas upp i framtiden. För marknader utanför Norden inkluderar Recyctecs affärsmodell utlicensiering av rättigheter till Bolagets metod. Överlåtelse- och utlicensieringsförfarandet skall ske i moderbolaget som äger rättigheterna till reningsmetoden. Med Recyctecs metod kan all glykol efter insamling, renas vid Bolagets reningsanläggning och därefter säljas till kemiföretag eller som färdig produkt (Recyctecs produkt EarthCare Glycol) för återanvändning och sedan återföring till marknaden. Såvitt styrelsen känner till finns det inga konkurrerande metoder eller tekniker för rening av använd glykol till kemiskt ren glykol. I USA används en metod där glykol renas tillsammans med vatten, men den metoden ger inte kemiskt ren glykol och därmed kan kemiskt ren glykol inte återföras till marknaden. Recyctecs metod möjliggör däremot ett kretslopp av kemiskt ren glykol och bidrar därmed till minskad negativ miljöpåverkan. Metoden utesluter dock inte rening tillsammans med vatten. Styrelsens avsikt är att efterfrågan på marknaden ska styra om ren glykol eller glykol med vatten ska tillverkas. Recyctecs anläggningar ska snabbt kunna anpassas och vara flexibla utifrån efterfrågan. 5
Aktien Aktien i Recyctec noterades den 2 januari 2013 på AktieTorget. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Den 31 december 2016 uppgick antalet aktier i Bolaget till 15 880 957 aktier (varav 600 000 stycken är A-aktier). Recyctec har därmed två aktieslag. A-aktien ger 10 röster per aktie. Varje B-aktie ger 1 röst. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Teckningsoptioner Den 20 september 2013 ingick Recyctec ett avtal om finansiering med Global Emerging Markets (GEM). Maximalt värde av teckningsoptionerna för GEM att nyttja uppgick vid ingången av avtalet till 12,25 MSEK. Totalt innefattades från start 1 000 000 teckningsoptioner, berättigande till teckning av 1 000 000 nya B-aktier i Recyctec. Löptiden fastställdes till fem år. GEM kan påkalla inlösen av teckningsoptioner med rätt för GEM att teckna nya B-aktier till ett fast pris om 12,25 SEK per B-aktie. Per dateringen av denna rapport uppgick antalet återstående optioner för GEM att nyttja inom ramen för avtalet till 15 225 stycken. För ytterligare information avseende avtalet och teckningsoptionerna hänvisas till pressmeddelande publicerat 2013-09-20. Finansiell utveckling Omsättningen för kvartalet uppgick till 0,5 (0,4) MSEK med ett resultat på - 4,9 (- 5,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till - 6,4 (-1,2) MSEK. Ackumulerat för året 2016 uppgår omsättningen till 1,5 (1,2) MSEK, med ett resultat för denna period på - 16,8 (-18,0) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår för året till - 19,1 (- 12,9 ) MSEK. Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande och i tidigare kvartalsrapporter har anläggningen haft reducerad kapacitet genom driftsstörningar. Under inledningen av året problem med det sista processteget i anläggningen och under kvartal 2 med missfärgning av produkten, vilket senare lokaliserades till värmeväxlaren. Detta är åtgärdat och det har också resulterat i utveckling av rutiner för systematiskt underhåll. Driftsstörningarna har ofrånkomligt påverkat bolagets försäljning och resultat. Bakom kvartalets och årets negativa resultat ligger också att resurser lagts på marknadsetablering av EarthCare och uppbyggnad av organisationen för hantering av produktförsäljning. Bolaget har under året tillförts 12,8 MSEK genom 2 nyemissioner, en under mars månad om 2,8 MSEK och en nyemission beslutad i juni månad om 10,0 MSEK. För att stärka likviditeten har också ett lån om 10,0 MSEK tagits under hösten, där återbetalning kommer att erläggas efter den planerade företrädesemissionen. Granskning av revisor Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Principer för bokslutskommunikéns upprättande Räkenskaperna i bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3). Förslag till disposition av Recyctecs resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31. Årsstämma och årsredovisning tillgänglig Recyctec Holding AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016 är planerad att publiceras på Bolagets (www.recyctec.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor i maj 2017. Årsstämma i Bolaget är planerad att hållas den 10 maj 2017 i Lund. Exakt datum för årsstämma och för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport 1, 2017 28 april 2017 Halvårsrapport, 2017 21 juli 2017 Delårsrapport 3, 2017 27 oktober 2017 Bokslutskommuniké, 2017 16 februari 2018 För ytterligare information, vänligen kontakta Göran Ahlqvist Tel: +46(0)760-217 388 E-post: info@recyctec.se Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2017. Avlämnande av bokslutskommuniké Lund, den 3 februari 2017 Recyctec Holding AB (publ) Styrelsen 6
Resultaträkning i sammandrag koncern Belopp i SEK 2016-10-01-2016-12-31 2015-10-01-2015-12-31 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Nettoomsättning 516 448 375 708 1 523 117 1 165 720 Förändring av lager och produkter i arbete 333 481-271 597 340 504-256 802 Övriga rörelseintäkter 66 999 130 68 943 116 945 Periodens intäkter 916 928 104 241 1 932 564 1 025 863 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -392 094-60 469-1 051 623-474 925 Övriga externa kostnader -2 739 164-3 054 223-8 249 624-10 784 755 Personalkostnader -1 917 162-1 742 380-6 262 552-5 225 563 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -690 017-877 501-2 582 276-2 340 688 Summa kostnader -5 738 437-5 734 573-18 146 075-18 825 931 Rörelseresultat -4 821 509-5 630 332-16 213 511-17 800 068 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 107 0 4 185 Räntekostnader och liknande resultatposter -145 278-126 970-568 778-398 559 Summa finansiella poster -145 278-126 863-568 778-394 374 Resultat efter finansiella poster -4 966 787-5 757 195-16 782 289-18 194 442 Skatt på årets resultat 0 0 0 0 Årets resultat -4 966 787-5 757 195-16 782 289-18 194 442 NYCKELTAL antal aktier vid periodens utgång 15 880 957 14 489 735 15 880 957 14 489 735 resultat per aktie -0,31-0,40-1,06-1,26 7
Balansräkning i sammandrag koncern Belopp i SEK 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten 193 898 264 411 Summa immateriella anläggningstillgångar 193 898 264 411 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 11 954 054 10 722 577 Maskiner och andra tekniska anläggningar 9 523 018 10 081 590 Pågående nyanläggning, byggnader, maskiner och andra tekniska anläggningar 149 542 2 644 186 Inventarier, verktyg och installationer 2 495 768 2 910 958 Summa materiella anläggningstillgångar 24 122 382 26 359 311 Summa anläggningstillgångar 24 316 280 26 623 722 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 686 592 346 088 686 592 346 088 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 79 788 5 938 Aktuell skattefordran 0 Övriga fordringar 885 196 516 936 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 543 589 533 924 Summa kortfristiga fordringar 3 508 573 1 056 798 Kassa och bank 3 500 268 184 221 Summa omsättningstillgångar 7 695 433 1 587 107 SUMMA TILLGÅNGAR 32 011 713 28 210 829 8
Balansräkning i sammandrag koncern, fortsättning Belopp i SEK 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier) 794 048 724 487 Övrigt tillskjutet kapital 57 892 368 45 205 927 Annat eget kapital inklusive årets resultat -48 217 230-31 433 385 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 10 469 186 14 497 029 Minoritetsintresse 0 0 10 469 186 14 497 029 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 175 030 175 030 Övriga avsättningar 37 550 22 800 Summa avsättningar 212 580 197 830 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 4 116 368 4 718 484 Summa långfristiga skulder 4 116 368 4 718 484 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut 1 295 044 1 662 544 Leverantörsskulder 1 610 378 4 425 401 Aktuella skatteskulder Övriga skulder 11 468 573 1 832 782 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 839 584 876 759 Summa kortfristiga skulder 17 213 579 8 797 486 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 011 713 28 210 829 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter 0 Fastighetsinteckningar 6 500 000 6 500 000 Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 Bokförda tillgångar med äganderättsförbehåll - - Summa 7 500 000 7 500 000 Ansvarsförbindelser 2 141 315 2 141 315 NYCKELTAL Soliditet 33% 51% 9
Förändring eget kapital i sammandrag koncern Belopp i SEK Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapitel inkl. årets resultat Aktiekapital Minoritetsintresse Totalt 2015-01-01-2015-12-31 Ingående balans vid periodens början 682 916 33 911 501-13 238 943 0 21 355 474 Nyemission 41 571 12 641 926 12 683 497 Nyemission under registrering -1 347 500-1 347 500 Periodens resultat -18 194 442-18 194 442 Utgående balans vid periodens slut 724 487 45 205 927-31 433 385 0 14 497 029 Utgående balans vid periodens slut 2016-01-01-2016-12-31 Ingående balans vid periodens början 724 487 45 205 927-31 433 385 0 14 497 029 Nyemission 69 561 12 686 441 12 756 002 Justering -1 556-1 556 Periodens resultat -16 782 289-16 782 289 Utgående balans vid periodens slut 794 048 57 892 368-48 217 230 0 10 469 186 10
Kassaflödesanalys i sammandrag koncern 2016-10-01-2016-12-31 2015-10-01-2015-12-31 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Belopp i SEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat -4 821 509-5 630 332-16 213 511-17 809 130 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 675 895 875 551 2 649 910 2 338 738 Avsättning för destruktion -4 145 614-4 754 781-13 563 601-15 470 392 Erhållen ränta 0 107 0 4 185 Erlagd ränta -145 278-126 970-568 778-398 559 Betald inkomstskatt 0 0 0 22 890 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -4 290 892-4 881 644-14 132 379-15 841 876 Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager -333 481 271 597-340 504 256 802 Förändring av rörelsefordringar 491 312 9 684-2 451 775 243 326 Förändring av rörelseskulder -2 334 257 3 415 765-2 224 859 2 466 576 Kassaflöde från den löpande verksamheten -6 467 318-1 184 598-19 149 517-12 875 172 Investeringsverksamheten Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Investering i materiella anläggningstillgångar -128 440-651 734-327 718-4 472 305 Kassaflöde från investeringsverksamheten -128 440-651 734-327 718-4 472 305 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 12 756 002 11 335 998 Upptagna lån 10 000 000 1 500 000 11 006 896 1 500 000 Amortering av skuld -515 075-355 232-969 616-1 527 908 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 484 925 1 144 768 22 793 282 11 308 090 Årets kassaflöde 2 889 167-691 564 3 316 047-6 039 387 Likvida medel vid årets början 611 101 861 969 184 221 6 214 549 Kursdifferens i likvida medel 0 13 816 0 9 059 Likvida medel vid årets slut 3 500 268 184 221 3 500 268 184 221 11
Resultaträkning i sammandrag moderbolag Belopp i SEK 2016-10-01-2016-12-31 2015-10-01-2015-21-31 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Nettoomsättning 34 944 0 34 944 0 Förändring av lager och produkter i arbete 0 0 0 0 Periodens intäkter 34 944 0 34 944 0 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader -1 357 636-1 166 182-4 536 970-6 560 918 Personalkostnader -1 015 684-706 112-2 588 592-1 448 294 Summa kostnader -2 373 320-1 872 294-7 125 562-8 009 212 Rörelseresultat -2 338 376-1 872 294-7 090 618-8 009 212 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 209 895 247 293 829 838 930 787 Räntekostnader och liknande resultatposter -10 797-22 578-113 620-27 089 Summa finansiella poster 199 098 224 715 716 218 903 698 Resultat efter finansiella poster -2 139 278-1 647 579-6 374 400-7 105 514 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 Resultat före skatt -2 139 278-1 647 579-6 374 400-7 105 514 Skatt på årets resultat 0 0 0 0 Årets resultat -2 139 278-1 647 579-6 374 400-7 105 514 12
Balansräkning i sammandrag moderbolag Belopp i SEK 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 31 850 000 21 850 000 Fordringar hos koncernföretag 15 826 006 15 424 354 Andelar i intresseföretag Summa finansiella anläggningstillgångar 47 676 006 37 274 354 Summa anläggningstillgångar 47 676 006 37 274 354 Omsättningstillgångar Varulager m.m. 0 0 0 0 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 676 973 175 360 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 714 251 1 922 193 Summa kortfristiga fordringar 3 391 224 2 097 553 Kortfristiga placeringar 0 0 Kassa och bank 3 167 298 14 433 Summa omsättningstillgångar 6 558 522 2 111 986 SUMMA TILLGÅNGAR 54 234 528 39 386 340 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (600.000 A-aktier, 14.149.735 B-aktier) 794 048 724 487 Tecknat ej registrerat aktiekapital 0 0 Reservfond 0 0 794 048 724 487 Fritt eget kapital Balanserat resultat 47 303 679 41 724 305 Årets resultat -6 374 400-7 105 517 40 929 279 34 618 788 Summa eget kapital 41 723 327 35 343 275 Kortfristiga skulder 11 006 896 0 Leverantörsskulder 378 182 1 760 609 Övriga skulder 293 083 1 510 242 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 833 040 772 214 12 511 201 4 043 065 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 54 234 528 39 386 340 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 1 950 000 1 950 000 13
Förändring eget kapital i sammandrag moderbolag Belopp i SEK Aktiekapital Bundet eget kapital Tecknat men ej reg. kapital Reservfond Balanserat resultat Fritt eget kapital Årets resultat Totalt 2015-01-01-2015-12-31 Ingående balans vid periodens början 682 916 5 500 0 32 545 968-2 121 590 31 112 794 Omföring resultat föregående år -2 121 590 2 121 590 0 Registrerad nyemission 5 500 5 500 Nyemission under registrering -5 500-1 342 000-1 347 500 Nyemission 36 071 12 641 926 12 677 997 Periodens resultat -7 105 514-7 105 514 Utgående balans vid periodens slut 724 487 0 0 41 724 304-7 105 514 35 343 277 2016-01-01-2016-12-31 Ingående balans vid periodens början 724 487 0 0 41 724 304-7 105 514 35 343 277 Omföring resultat föregående år -7 105 514 7 105 514 0 Registrerad nyemission 69 561 12 686 441 12 756 002 Justering -1 551-1 551 Nyemission 0 Periodens resultat -6 374 400-6 374 400 Utgående balans vid periodens slut 794 048 0 0 47 303 679-6 374 400 41 723 327 s 14
Kassaflödesanalys i sammandrag moderbolag Belopp i SEK 2016-10-01-2016-12-31 2015-10-01-2015-21-31 2016-01-01-2016-12-31 2015-01-01-2015-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -2 338 376-1 872 294-7 090 618-8 009 212 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -2 338 376-1 872 294-7 090 618-8 009 212 Erhållen ränta 209 895 247 293 829 838 930 787 Erlagd ränta -10 797-22 578-113 620-27 089 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -2 139 278-1 647 579-6 374 400-7 105 514 Förändringar i rörelsekapital Förändring av rörelsefordringar 84 547 6 290 358-1 293 671-1 093 699 Förändring av rörelseskulder -858 279 1 688 011-2 540 310 3 309 372 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 913 010 6 330 790-10 208 381-4 889 841 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Lämnade aktieägartillskott -2 500 000-4 500 000-10 000 000-9 000 000 Lämnade lån till dotterföretag -1 985 789-2 500 567-401 652-3 500 567 Återbetalning av lån från dotterbolag 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 485 789-7 000 567-10 401 652-12 500 567 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 12 756 002 11 335 998 Upptagna lån 10 000 000 0 11 006 896 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 10 000 000 0 23 762 898 11 335 998 Årets kassaflöde 2 601 201-669 777 3 152 865-6 054 410 Likvida medel vid årets början 566 097 684 210 14 433 6 068 843 Kursdifferens i likvida medel 0 0 0 0 Likvida medel vid årets slut 3 167 298 14 433 3 167 298 14 433 15
Recyctec Holding AB (publ) Ideon Gateway Forskningsbyn Ideon Scheelevägen 27 223 70 Lund Telefon: 010-33 00 288 www.recyctec.se info@recyctec.com