VERIFIKATIONSLISTA Älgmark Malingsbo-Kloten Utskriftsdatum: 2011-03-15 10:00 Räkenskapsår: 1001-1012 Datum: 10-01-01-10-12-31 Serie: - Verifikat: - Verifikationslista Sida 1 A1 10-01-05 EUDirektories 6213 Hemsida 2 500,00 10-01-05 EUDirektories 1930 Bergslagens Sparbank 2 500,00 A2 10-01-07 Christer Ställberg 2990 Övr upplupna kostn/fö 2 680,00 10-01-07 Christer Ställberg 1930 Bergslagens Sparbank 2 680,00 A3 10-01-18 Skatteverket 2710 Personalskatt 972,00 10-01-18 Skatteverket 2941 Upplupna sociala avgi 1 018,00 10-01-18 Skatteverket 1930 Bergslagens Sparbank 1 990,00 A4 10-01-20 Bergslagens Sparba 6570 Bankkostnader 545,00 10-01-20 Bergslagens Sparba 1930 Bergslagens Sparbank 545,00 A5 10-01-21 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 1 872,64 10-01-21 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 468,16 10-01-21 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 2 340,80 A6 10-01-27 Scenkonst i Dalarna 1930 Bergslagens Sparbank 3 000,00 10-01-27 Scenkonst i Dalarna 3989 Övriga bidrag 3 000,00 A7 10-02-01 Östmans Bokföring & 1930 Bergslagens Sparbank 2 000,00 10-02-01 Östmans Bokföring & 1510 Kundfordringar 2 000,00 A8 10-02-10 Erik Lindström 1930 Bergslagens Sparbank 750,00 10-02-10 Erik Lindström 3003 Försäljning varor, 6% moms 708,30 10-02-10 Erik Lindström 2631 Utgående moms 6% 41,70 A9 10-02-12 Maria Lagerman 2990 Övr upplupna kostn/fö 698,00 10-02-12 Maria Lagerman 1930 Bergslagens Sparbank 698,00 A10 10-02-20 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 1 800,85 10-02-20 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 450,21 10-02-20 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 2 251,06 A11 10-02-24 Björsjö Sportskyttek 1930 Bergslagens Sparbank 6 000,00 10-02-24 Björsjö Sportskyttek 3989 Övriga bidrag 6 000,00 A12 10-02-26 Marksman Training 5500 Reparation och underh 12 000,00 10-02-26 Marksman Training 2641 Debiterad ingående m 3 000,00 10-02-26 Marksman Training 1930 Bergslagens Sparbank 15 000,00 A13 10-02-26 Dalarnas Försäkring 6310 Företagsförsäkringar 2 897,00 10-02-26 Dalarnas Försäkring 1930 Bergslagens Sparbank 2 897,00 A14 10-02-26 Maria Lagerman 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-02-26 Maria Lagerman 3991 Medlemsavgifter 200,00 A15 10-03-19 Sten Beskow 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-03-19 Sten Beskow 3991 Medlemsavgifter 200,00 A16 10-03-19 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-03-19 Malingsbo Revirjaktf 3991 Medlemsavgifter 200,00 A17 10-03-22 Sportfiske för Morgo 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-03-22 Sportfiske för Morgo 3991 Medlemsavgifter 200,00
Verifikationslista Sida 2 A18 10-03-22 Dalarnas Försäkring 1930 Bergslagens Sparbank 483,00 10-03-22 Dalarnas Försäkring 6310 Företagsförsäkringar 483,00 A19 10-03-22 Oti Krog 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-03-22 Oti Krog 3991 Medlemsavgifter 200,00 A20 10-03-23 Hyrfiske 1930 Bergslagens Sparbank 1 000,00 10-03-23 Hyrfiske 3991 Medlemsavgifter 150,00 10-03-23 Hyrfiske 3045 Serviceavgift 640,00 10-03-23 Hyrfiske 2083 Inbetalda insatser 50,00 10-03-23 Hyrfiske 2611 Utgående moms 25% 160,00 A21 10-03-30 Vanbo Herrgård 1930 Bergslagens Sparbank 1 000,00 10-03-30 Vanbo Herrgård 3991 Medlemsavgifter 200,00 10-03-30 Vanbo Herrgård 3045 Serviceavgift 640,00 10-03-30 Vanbo Herrgård 2611 Utgående moms 25% 160,00 A22 10-03-30 Björsjö Jakt o Sports 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-03-30 Björsjö Jakt o Sports 3991 Medlemsavgifter 200,00 A23 10-03-31 Ing-Mari Persson 1930 Bergslagens Sparbank 500,00 10-03-31 Ing-Mari Persson 3991 Medlemsavgifter 200,00 10-03-31 Ing-Mari Persson 3045 Serviceavgift 240,00 10-03-31 Ing-Mari Persson 2611 Utgående moms 25% 60,00 A24 10-04-05 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 1 279,34 10-04-05 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 319,83 10-04-05 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 1 599,17 A25 10-04-07 Maria Ströman 7331 Skattefria bilersättning 257,00 10-04-07 Maria Ströman 6250 Porto 192,00 10-04-07 Maria Ströman 2641 Debiterad ingående m 48,00 10-04-07 Maria Ströman 1930 Bergslagens Sparbank 497,00 A26 10-04-14 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 1 058,53 10-04-14 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 264,63 10-04-14 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 1 323,16 A27 10-04-20 Högvålens Fjällvand 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-04-20 Högvålens Fjällvand 3991 Medlemsavgifter 200,00 A28 10-04-22 Malingsbo IF 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-04-22 Malingsbo IF 3991 Medlemsavgifter 200,00 A29 10-04-27 Björsjö Jaktklubb 1930 Bergslagens Sparbank 12 806,00 10-04-27 Björsjö Jaktklubb 3989 Övriga bidrag 12 806,00 A30 10-04-27 CH Guider & Alltjäns 1930 Bergslagens Sparbank 500,00 10-04-27 CH Guider & Alltjäns 3991 Medlemsavgifter 200,00 10-04-27 CH Guider & Alltjäns 3045 Serviceavgift 240,00 10-04-27 CH Guider & Alltjäns 2611 Utgående moms 25% 60,00 A31 10-04-30 Kicki Olofsson 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-04-30 Kicki Olofsson 3991 Medlemsavgifter 200,00 A32 10-04-30 Birgitta Lindqvist 1930 Bergslagens Sparbank 500,00 10-04-30 Birgitta Lindqvist 3991 Medlemsavgifter 200,00 10-04-30 Birgitta Lindqvist 3045 Serviceavgift 240,00 10-04-30 Birgitta Lindqvist 2611 Utgående moms 25% 60,00 A33 10-05-05 Leader Bergslagen 6981 Föreningsavgifter, avd 200,00 10-05-05 Leader Bergslagen 1930 Bergslagens Sparbank 200,00
Verifikationslista Sida 3 A34 10-05-05 Marksman Training 1220 Inventarier och verktyg 12 806,00 10-05-05 Marksman Training 2641 Debiterad ingående m 3 201,50 10-05-05 Marksman Training 1930 Bergslagens Sparbank 16 007,50 A35 10-05-05 Café 37 :an 1930 Bergslagens Sparbank 1 000,00 10-05-05 Café 37 :an 3991 Medlemsavgifter 200,00 10-05-05 Café 37 :an 3045 Serviceavgift 640,00 10-05-05 Café 37 :an 2611 Utgående moms 25% 160,00 A36 10-05-11 Snöåns Byalag 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 10-05-11 Snöåns Byalag 3991 Medlemsavgifter 200,00 A37 10-05-12 Silverin Media 5910 Annonser 1 492,87 10-05-12 Silverin Media 2641 Debiterad ingående m 373,13 10-05-12 Silverin Media 1930 Bergslagens Sparbank 1 866,00 A38 10-05-12 VKL 7610 Utbildning 300,00 10-05-12 VKL 2641 Debiterad ingående m 75,00 10-05-12 VKL 1930 Bergslagens Sparbank 375,00 A39 10-05-12 Maria Lagerman 1930 Bergslagens Sparbank 80,00 10-05-12 Maria Lagerman 3001 Försäljning varor, 25% moms 32,00 10-05-12 Maria Lagerman 3003 Försäljning varor, 6% moms 37,78 10-05-12 Maria Lagerman 2631 Utgående moms 6% 2,22 10-05-12 Maria Lagerman 2611 Utgående moms 25% 8,00 A40 10-05-14 Tolvsbo Kultur & Ko 1930 Bergslagens Sparbank 1 200,00 10-05-14 Tolvsbo Kultur & Ko 3991 Medlemsavgifter 200,00 10-05-14 Tolvsbo Kultur & Ko 3045 Serviceavgift 640,00 10-05-14 Tolvsbo Kultur & Ko 2429 Övriga förskott från kunder 200,00 10-05-14 Tolvsbo Kultur & Ko 2611 Utgående moms 25% 160,00 A41 10-05-17 Gammelbo Gård 1930 Bergslagens Sparbank 1 000,00 10-05-17 Gammelbo Gård 3991 Medlemsavgifter 200,00 10-05-17 Gammelbo Gård 3045 Serviceavgift 640,00 10-05-17 Gammelbo Gård 2611 Utgående moms 25% 160,00 A42 10-05-25 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 815,13 10-05-25 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 203,78 10-05-25 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 1 018,91 A43 10-05-25 Björsjö Byalag & Intr 1930 Bergslagens Sparbank 747,00 10-05-25 Björsjö Byalag & Intr 3989 Övriga bidrag 747,00 A44 10-06-14 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 593,30 10-06-14 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 148,32 10-06-14 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 741,62 A45 10-07-13 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 266,83 10-07-13 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 66,71 10-07-13 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 333,54 A46 10-07-23 Swedbank 6570 Bankkostnader 200,00 10-07-23 Swedbank 1930 Bergslagens Sparbank 200,00 A47 10-08-04 Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 1 890,50 10-08-04 Resta LSB 2641 Debiterad ingående m 472,50 10-08-04 Resta LSB 1930 Bergslagens Sparbank 2 363,00 A48 10-08-06 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 130,24 10-08-06 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 32,56 10-08-06 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 162,80
Verifikationslista Sida 4 A49 10-08-12 City Network 6213 Hemsida 745,65 10-08-12 City Network 2641 Debiterad ingående m 186,35 10-08-12 City Network 1930 Bergslagens Sparbank 932,00 A50 10-09-07 Maria Lagerman 7331 Skattefria bilersättning 218,00 10-09-07 Maria Lagerman 6250 Porto 336,00 10-09-07 Maria Lagerman 2641 Debiterad ingående m 84,00 10-09-07 Maria Lagerman 1930 Bergslagens Sparbank 518,00 10-09-07 Maria Lagerman 3003 Försäljning varor, 6% moms 75,55 10-09-07 Maria Lagerman 3001 Försäljning varor, 25% moms 32,00 10-09-07 Maria Lagerman 2631 Utgående moms 6% 4,45 10-09-07 Maria Lagerman 2611 Utgående moms 25% 8,00 A51 10-09-14 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 191,86 10-09-14 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 47,97 10-09-14 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 239,83 A52 10-10-21 Maria Lagerman 6213 Hemsida 1 041,34 10-10-21 Maria Lagerman 1930 Bergslagens Sparbank 1 041,34 A53 10-10-21 Christer Ställberg 6250 Porto 142,40 10-10-21 Christer Ställberg 2641 Debiterad ingående m 35,60 10-10-21 Christer Ställberg 1930 Bergslagens Sparbank 178,00 A54 10-10-21 malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 529,74 10-10-21 malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 132,44 10-10-21 malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 662,18 A55 10-10-21 Bengt Ask 5060 Städning och renhållni 151,80 10-10-21 Bengt Ask 2641 Debiterad ingående m 37,95 10-10-21 Bengt Ask 1930 Bergslagens Sparbank 189,75 A56 10-10-29 Bidrag Jägarskolan 1930 Bergslagens Sparbank 11 400,00 10-10-29 Bidrag Jägarskolan 3989 Övriga bidrag 11 400,00 A57 10-11-17 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 191,86 10-11-17 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 47,97 10-11-17 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 239,83 A58 10-11-24 Erik Lindström 1930 Bergslagens Sparbank 900,00 10-11-24 110124//Erik Lindstr 3051 Skyttesimulator 120,00 10-11-24 110124//Erik Lindstr 3053 Försäljning varor 6% 707,55 10-11-24 Erik Lindström 2631 Utgående moms 6% 42,45 10-11-24 Erik Lindström 2611 Utgående moms 25% 30,00 10-11-24 110124//Erik Lindstr 3001 Försäljning varor, 25% moms 120,00 10-11-24 110124//Erik Lindstr 3003 Försäljning varor, 6% moms 707,55 A59 10-11-26 Björsjö Jakt & Sports 1930 Bergslagens Sparbank 9 000,00 10-11-26 Björsjö Jakt & Sports 3051 Skyttesimulator 7 200,00 10-11-26 Björsjö Jakt & Sports 2611 Utgående moms 25% 1 800,00 A60 10-12-06 Kristina Olofsson 7210 Uppdragsersättning 3 240,00 10-12-06 Kristina Olofsson 7510 Lagstadgade sociala a 1 018,00 10-12-06 Kristina Olofsson 1930 Bergslagens Sparbank 2 268,00 10-12-06 Kristina Olofsson 2710 Personalskatt 972,00 10-12-06 Kristina Olofsson 2941 Upplupna sociala avgifter 1 018,00 A61 10-12-09 FörTur 6982 Föreningsavgifter, ej a 100,00 10-12-09 FörTur 6981 Föreningsavgifter, avd 3 000,00 10-12-09 FörTur 2641 Debiterad ingående m 750,00 10-12-09 FörTur 1930 Bergslagens Sparbank 3 850,00 A62 10-12-10 Skatteverket 1930 Bergslagens Sparbank 1 800,00
Verifikationslista Sida 5 10-12-10 Skatteverket 1650 Momsfordran för 2009 1 800,00 A63 10-12-15 Christer Ställberg 7331 Skattefria bilersättning 2 782,00 10-12-15 Christer Ställberg 1930 Bergslagens Sparbank 2 782,00 A64 10-12-15 Resta LSB 6530 Redovisningstjänster 850,37 10-12-15 Resta LSB 2641 Debiterad ingående m 212,63 10-12-15 Resta LSB 1930 Bergslagens Sparbank 1 063,00 A65 10-12-15 Ekoturismföreningen 6982 Föreningsavgifter, ej a 250,00 10-12-15 Ekoturismföreningen 6981 Föreningsavgifter, avd 120,00 10-12-15 Ekoturismföreningen 2641 Debiterad ingående m 30,00 10-12-15 Ekoturismföreningen 1930 Bergslagens Sparbank 400,00 A66 10-12-15 Malingsbo Revirjaktf 5020 El för belysning 1 531,07 10-12-15 Malingsbo Revirjaktf 2641 Debiterad ingående m 382,77 10-12-15 Malingsbo Revirjaktf 1930 Bergslagens Sparbank 1 913,84 A67 10-12-28 Bengt Ask 1930 Bergslagens Sparbank 400,00 10-12-28 110124//Bengt Ask 3053 Försäljning varor 6% 377,76 10-12-28 Bengt Ask 2631 Utgående moms 6% 22,24 10-12-28 110124//Bengt Ask 3003 Försäljning varor, 6% moms 377,76 A68 10-12-31 Momsredovisning 1651 Mosfordran 2010 8 133,00 10-12-31 Momsredovisning 2631 Utgående moms 6% 113,06 10-12-31 Momsredovisning 2611 Utgående moms 25% 2 826,00 10-12-31 Momsredovisning 3740 Öres- och kronutjämning 0,05 10-12-31 Momsredovisning 2641 Debiterad ingående moms 11 072,01 A69 10-12-31 Medlemsavgift 2429 Övriga förskott från ku 200,00 10-12-31 Medlemsavgift 3991 Medlemsavgifter 200,00 A70 10-12-31 Maserfrakt Anl. AB 1510 Kundfordringar 3 000,00 10-12-31 110124//Maserfrakt 3041 Försäljning tjänster 25% 2 400,00 10-12-31 Maserfrakt Anl. AB 2611 Utgående moms 25% 600,00 10-12-31 110124//Maserfrakt 3051 Skyttesimulator 2 400,00 A71 10-12-31 Momsredovisning 3740 Öres- och kronutjämni 0,13 10-12-31 Momsredovisning 2650 Redovisningskonto för moms 0,13 10-12-31 Momsredovisning 2611 Utgående moms 25% 600,00 10-12-31 Momsredovisning 1651 Mosfordran 2010 600,00 A72 10-12-31 Maria Lagerman 7331 Skattefria bilersättning 148,00 10-12-31 Maria Lagerman 2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda intäk 148,00 A73 10-12-31 Bokslutsdispostione 2010 Eget kapital 18 657,01 10-12-31 Bokslutsdispostione 2099 Årets resultat 18 657,01 10-12-31 Bokslutsdispostione 8999 Årets resultat 6 917,54 10-12-31 Bokslutsdispostione 2099 Årets resultat 6 917,54 Antal verifikat i listan: 73 Antal transaktioner i listan: 218 Totalt antal verifikat: 73 Totalt utskrivna verifikat: 0 Låsning per: Ingen