Kvartalsrapport för perioden 2007-01-01 2007-03-31 Nordic Holding Sverige AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Holding Sverige AB får härmed avge följande rapport för perioden 2007-01-01-2007-03-31 Innehåll Sida Första kvartalet 1 Resultaträkning 3 Balansräkningar 4 Kassaflödesanalyser 5 Tilläggsupplysningar, noter 6 Rapportagenda 7 Första kvartalet Nordic Holding:s omsättning uppgick till 0,078 MSEK (föregående år 1,523) Resultatet för perioden uppgick till 0,715 MSEK efter latent skatt (-0,152 MSEK) Resultatet per aktie uppgick till -0,00 (0,00) Antalet aktier uppgår vid periodens slut till 173 M alla aktier har lika röstvärde. Framtida utveckling Marknadsföringen av Skokloster Villastad påbörjades i kvartal 1. Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Bolaget tillämpar IFRS. Upplysningar lämnas av: Jörn Erik Aas/VD. 073-640 88 81 ja@nordicholding.se Nordic Holding Sverige AB (publ) 556523-0801 1
Första kvartalet 2007 Årsstämma 28 mars 2007 På årsstämman omvaldes sittande styrelse och tre nya valdes in i styrelsen. Nordic Holdings Styrelse består av: Leo Gillholm (omval) Håkan Kilström (omval) Kimmo Tihinen (omval) Jörn Erik Aas (omval) Peter Matula (ny) Carl-Gustaf Ingelman (ny) Lars Ågren (ny) Till styrelsens ordförande omvaldes Leo Gillholm. Bemyndigande lån och optioner Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att i tiden fram till nästa årsstämma utge högst 60.000.000 teckningsoptioner till nyteckning av aktier i Nordic Holding Sverige AB (publ). Teckningsoptionerna skall erbjudas långivare. För varje krona som ges i lån till bolaget kan tecknas intill 10 optioner. Överlåtelse av teckningsoptionerna skall ske till ett pris av kr. 0,01 per styck. Nyteckning av aktier skall ske till en kurs per aktie på kr. 0,24 per styck. Skokloster Villastad Verksamheten består för närvarande av ett fastighetsexploateringsprojekt i Håbo kommun. Projektet är organiserat i Skokloster Villastad KB. Marknadsföringen har påbörjats under kvartalet. Handel i NordicHolding aktien Under 2007 så avser styrelsen att intensifiera arbetet med att organisera handel i aktien. Man måste dock inse, att Nordic Holding först måste visa sin livskraft, genom att, i vart fall, till största delen, slutföra Skokloster-projektet. Nordic Holding behöver troligen även göra något eller några förvärv, som ligger i linje med den ursprungliga affärsidén; för att realistiskt kunna bli ett attraktivt bolag. Framtida projekt Bolaget kommer att, efter det att fastighetsprojektet börjar närma sig sitt slut.; återgå till att, arbeta med att identifiera och analysera tänkbara förvärvsobjekt, i enlighet med Bolagets huvudsakliga affärsidé. Händelser efter rapportperiodens utgång Skokloster Villastad De två första husen är klara att säljas. Bolaget har valt at sälja fyra tomter i Skokloster. Nordic Holding Sverige AB (publ) 556523-0801 2
DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Nordic Holding Sverige AB, org nr 556523-0801 RESULTATRÄKNINGAR Belopp i SEK 2007 2006 2006 Not Jan - Mars Jan - Mars Jan-Dec Nettoomsättning 1 78 510 1 522 529 6 286 109 Övriga rörelseintäkter - - - Rörelseintäkter 78 510 1 522 529 6 286 109 Värdeförändring aktier - - - Handelsvaror -72 089-1 222 531-6 244 177 Övriga externa kostnader -640 448-318 295-2 641 603 Personalkostnader -233 856-191 920-1 217 795 Av- och nedskrivningar anläggningstillg -5 909 - -23 635 Rörelseresultat -873 792-210 217-3 841 101 Övriga finansiella poster - - 18 000 Ränteintäkter och liknande poster - - 465 Räntekostnader och liknande poster -162 079 - -92 781 Resultat efter finansiella poster -1 035 871-210 217-3 915 417 Periodens skatt 2 285 404 58 171 2 172 823 Periodens resultat -750 467-152 046-1 742 594 Vägt genomsnittligt antal aktier 173 000 000 64 393 333 143 166 667 Resultat per aktie 0,00 0,00-0,01 3
BALANSRÄKNINGAR Belopp i SEK Not 2007-03-31 2006-03-31 2006-12-31 Inventarier 88 633 19 000 94 542 Uppskjuten skattefordran 6 172 889 3 772 833 5 887 485 Summa anläggningstillgångar 6 261 522 3 791 833 5 982 027 Lager av aktier 5 019 100 6 239 497 5 091 189 Exploateringsfastigheter 11 109 690 5 809 211 10 417 362 Kundfordringar - 375 000 - Övriga kortfristiga fordringar 529 714 426 250 408 403 Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 150 532 160 781 150 532 Kassa och bank 244 201 2 480 357 49 265 Summa omsättningstillgångar 17 053 237 15 491 096 16 116 751 Summa tillgångar 23 314 759 19 282 929 22 098 778 Eget kapital Aktiekapital 8 650 000 3 650 000 8 650 000 Övrigt tillskjutet kapital 2 928 795 10 078 795 2 928 795 Fritt eget kapital 4 582 825 4 175 419 6 325 419 Periodens resultat -750 467-152 046-1 742 594 Summa eget kapital 15 411 153 17 752 168 16 161 620 Avsättningar - uppskj skatteskuld 1 336 720 1 336 720 1 336 720 Leverantörsskulder 1 014 209 26 783 867 800 Skatteskulder 59 356 10 493 72 124 Övriga kortfristiga skulder 3 5 096 163 156 765 2 852 621 Upplupna kostnader och förutbet intäkter 397 158 0 807 893 Summa kortfristiga skulder 6 566 886 194 041 4 600 438 Summa eget kapital och skulder 23 314 759 19 282 929 22 098 778 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktie- Övrigt tillskjutet Fritt eget Totalt eget Belopp i SEK kapital kapital kapital kapital Ingående balans 2007-01-01 8 650 000 2 928 795 4 582 825 16 161 620 Årets resultat -750 467-750 467 Utgående balans 2007-03-31 8 650 000 2 928 795 3 832 358 15 411 153 4
KASSAFLÖDESANALYSER Belopp i SEK 2007 2006 2006 Not Jan - Mars Jan - Mars Jan - Dec Rörelseresultat -873 792-210 217-3 841 101 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 5 909-23 635 Övriga finansiella poster - - 18 000 Erhållen ränta - - 465 Erlagd ränta -162 079 - -92 781 Betald inkomstskatt -12 768 - - Kassaflöde före rörelsekapitalförändringar -1 042 730-210 217-3 891 782 Förändring lager av aktier 72 089-1 234 497-86 189 Förändring exploateringsfastigheter -692 328 - -4 608 151 Förändring rörelsefordringar -121 311 1 574 549 1 977 645 Förändring rörelseskulder 1 979 216 78 785 185 182 Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar 194 936 208 620-6 423 295 Förvärv materiella anläggningstillgångar - -19 000-118 177 Kassaflöde efter investeringsverksamhet 0-19 000-118 177 Nyemission samt konvertering av lån - - 4 300 000 Kassaflöde efter finansieringsverksamhet 0 0 4 300 000 Periodens kassaflöde 194 936 189 620-2 241 472 Likvida medel vid periodens början 49 265 2 290 737 2 290 737 Likvida medel vid periodens slut 244 201 2 480 357 49 265 5
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 2007 2006 2006 Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren Jan - Mars Jan - Mars Jan-Dec Försäljning av aktier 78 510 1 222 529 5 967 859 Försäljning av mark - - - Övrigt - 300 000 318 250 Summa 78 510 1 522 529 6 286 109 2007 2006 2006 Not 2 Periodens skatt Jan - Mars Jan - Mars Jan-Dec Aktuell skatt - - - Uppskjuten skatt 219 507 58 171 2 172 823 Summa 219 507 58 171 2 172 823 Not 3 Transaktioner med närstående Nordic Holding har upptagit brygglån på 4,45 MSEK av styrelse samt aktieägare. Villkoren för lånet framgår av tabellen nedan. Närstående Lånebelopp Räntesats Förfallotidpunkt Lars Ågren 2 780 000 18% 2007-06-30 Carl-Gustaf Ingelman 150 000 18% 2007-06-30 Jörn Erik Aas 650 000 18% 2007-06-30 Leo Gillholm 250 000 18% 2007-06-30 Peter Matula 450 000 18% 2007-06-30 Håkan Kilström 200 000 18% 2007-06-30 10 största aktieägare 31-03-2007 Förändring från Namn Antal Aktier % andel 31-12-2006 1 Midgård Equity AB (publ) 44 315 000 25,6 % 2 Ågren Lars med bolag 35 610 000 20,6 % 1 850 000 3 Ingelman, Carl-Gustaf 32 180 000 18,6 % 4 Törnell, Carl Johan 6 000 000 3,5 % 5 Nordin, Magnus 2 960 000 1,7 % 6 Korpus, Einar 1 200 000 0,7 % 7 Matula, Matteus Sebastian Alexander 1 100 000 0,6 % 8 Teodorsson, Lage Olof 1 060 000 0,6 % 9 Samaha, Ali 990 660 0,6 % 10 Granquist, Henrik 920 000 0,5 % Övriga 46 664 340 27,0 % Sum antal aktier 173 000 000 100,0 % 6
Tilläggsupplysningar Värderingsprinciper Redovisningsprinciper Bolaget redovisar enligt IFRS. Koncernredovisning Delar av Bolagets verksamhet bedrivs av kommanditbolag. Resultatandelarna tillfaller till fullo Nordic Holding AB Sverige (publ.), vilken således är skattesubjekt och i förekommande fall tillika komplementär; verksamheten enligt föregående, har ännu ej föranlett någon resultatpåverkan. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas generellt 3 års avskrivning för både kontorsinventarier och datorer. Skattemässig påverkan Bolaget har betydande skattemässiga underskott från tidigare verksamhet, varför någon skattepåverkan på resultatet, under överskådlig tid ej är aktuell. Finansiering. Bolagets löpande verksamhet finansieras med eget kapital. Bolaget överväger f.n. inte någon nyemission utöver vad som följer av bemyndigandet på årsstämman. Aktiekapital Bolagets aktiekapital uppgår till 8 650 000:- fördelat på 173 000 000 stamaktier á 0,05:- /st. Alla aktier har lika röstetal. Genomsnittligt antal aktier under rapportperioden har varit likaledes 173,0 M (förra året 64,39 M) Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Delårsrapport för Q2 beräknas lämnas den 24 augusti 2007 Delårsrapport för Q3 beräknas lämnas den 23 oktober 2007 Bokslutskommuniké för 2007 beräknas lämnas den 15 februari 2008 Stockholm den 4 maj 2007 Nordic Holding AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta Jörn Erik Aas/VD. 073-640 88 81 ja@nordicholding.se Nordic Holding Sverige AB (publ) 556523-0801 7