Skatteverket Värdepappersfonder Ändringar införda 2007-03-26 Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass

*Skatteverket Värdepappersfonder Här presenteras en sammanställning av deklarationskurserna för värdepappersfonder - inkomståret 2006/deklarationen 2007. Angivna värden samt skatteklass för fonder grundas på uppgifter från respektive fondbolag. Uppgifterna har sammanställts av Fondbolagens Förening. Ändringar införda 2007-03-26 Nytillkomna fonder har markerats med ett kantstreck längst till vänster. Fonder med ändrade deklarationskurser har markerats med en asterisk*. Bolagsnamn Fondnamn Deklarationskurs Skatteklass ABN AMRO ABN AMRO Amerika 412.13 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Asien Special 477.27 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Avkastningsfond 804.22 Räntefond ABN AMRO ABN AMRO Bioteknik 142.47 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Brasilien 306.89 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Fjärran Östern 967.00 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO GARANTIFOND 395.96 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Global 78.38 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Global Leader 386.52 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Indien 437.64 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Japan 282.49 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Kina 937.46 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Latinamerika 1080.74 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Läkemedel 249.71 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO MMF Global 105.78 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Nya Marknader 639.43 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Obligation Global 551.79 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Obligationsfond 994.71 Räntefond ABN AMRO ABN AMRO Optimal Norden 179.40 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Penningmarknad Plus 101.44 Räntefond ABN AMRO ABN AMRO Penningmarknadsfond 998.05 Räntefond ABN AMRO ABN AMRO Pension Offensiv 42.52 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Russia 405.37 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Ryssland 379.49 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Småbolag Europa 354.72 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Sverige 273.64 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Sverige Referens 58.54 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Teknik 228.43 Övrig värdepappersfond ABN AMRO ABN AMRO Östeuropa 2793.57 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kapitalforvaltning AS ABN AMRO Aktiv 592.40 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kapitalforvaltning AS ABN AMRO Global Quant 221.47 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kapitalforvaltning AS ABN AMRO KAPITAL 2235.36 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kapitalforvaltning AS ABN AMRO Norden 236.55 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kapitalforvaltning AS ABN AMRO Norge 360.02 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kapitalforvaltning AS ABN AMRO Obligasjon 97.51 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kapitalforvaltning AS ABN AMRO Pengemarked 88.80 Övrig värdepappersfond ABN AMRO Kapitalforvaltning AS GAMBAK 9973.47 Övrig värdepappersfond Acta Asset Management ASA KEY Multi- Strategy Portfolio SEK 108.42 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar Avkastning 107.56 Räntefond Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar Europa 87.76 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar Aktie-Ansvar Sverige 260.15 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar FondSelect 134.64 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar Graal 118.80 Övrig värdepappersfond Aktie-Ansvar Graal Offensiv 84.95 Övrig värdepappersfond Aktiespararna Aktiespararna Topp Sverige 8.76 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB American Growth A $ 173.73 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB American Growth I $ 187.97 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB American Income A $ 47.88 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB American Income I $ 47.88 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB American Valeu A 63.77 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB American Value A 63.85 Övrig värdepappersfond

AllianceBernstein L.P AB American Value I $ 67.01 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Asian Technology Fund A $ 89.39 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Asian Technology Fund I $ 97.36 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Emerging Markets Growth A $ 189.95 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Emerging Markets Growth I $ 205.56 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB European Growth A $ 74.32 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB European Growth I $ 79.11 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB European Income A $ 53.88 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB European Income I $ 53.88 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB European Value I $ 117.81 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB EuropVal A 104.51 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB EuropVal A 104.61 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Gl Value A 96.54 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Gl Value A 96.64 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global Bond Portfolio A $ 50.85 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global Bond Portfolio I $ 50.85 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global Equity Blend A $ 97.96 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global Equity Blend I $ 100.88 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global Growth Trends A $ 341.86 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global Growth Trends I $ 370.50 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global High Yield A 26.71 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global High Yield I 26.71 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Global Value I $ 100.33 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Greater China A $ 212.11 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Greater China I $ 227.67 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB International Tech Fund A$ 655.46 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB International Tech Fund I$ 717.43 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Intl Health Care A $ 846.57 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Intl Health Care I $ 903.15 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Short Maturity Dollar A $ 50.52 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB Short Maturity Dollar I $ 50.52 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB US High Yield Portfolio A$ 36.28 Övrig värdepappersfond AllianceBernstein L.P AB US High Yield Portfolio I$ 36.28 Övrig värdepappersfond Allokera Kapitalförvaltning AB Allokera 113.31 Övrig värdepappersfond Alterum Europe Quality Growth 573.69 Övrig värdepappersfond Alterum Global Quality Growth Fund 653.21 Övrig värdepappersfond Alterum Greater China Fund 179.84 Övrig värdepappersfond Alterum Haussmann 11713.97 Övrig värdepappersfond Alterum Russ Fed 1st Mercantile F - A 378.04 Övrig värdepappersfond Alterum Russ Fed 1st Mercantile F - C 727.65 Övrig värdepappersfond Alterum The Cerberus Intl Fund 5328.82 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Aktiefond - Sverige 266.40 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Aktiefond - Världen 172.77 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Aktiefond- Global 70.68 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Aktiefond Småbolag 203.64 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Balansfond 134.48 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Europa - Euro 121.61 Övrig värdepappersfond AMF Pension Fonder Räntefond - Likviditet 104.23 Räntefond AMF Pension Fonder Räntefond - Sverige 116.64 Räntefond Asia Growth Investors AB AGI China East Asia Fund C 1105.47 Övrig värdepappersfond Asia Growth Investors AB AGI China East Asia Fund D 1079.55 Övrig värdepappersfond Avanza Fonder AVANZA ZERO-fonden utan avgift 101.22 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Absolute Bond Fund A 72.90 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Absolute Bond Fund B 466.17 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Absolute Bond Fund C 66.89 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Absolute TAA Fund 112.21 Övrig värdepappersfond Aviva Morley American Equity Fund 55.85 Övrig värdepappersfond Aviva Morley American Equity Fund B 32.37 Övrig värdepappersfond Aviva Morley American Equity Fund C 82.19 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Asia Pacific Equity Fund B 26.55 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Asia Pacific Equity Fund C 128.20 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Asia-Pacific Equity Fund A 59.37 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Emerging Markets Bond Fund A 56.07 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Emerging Markets Eq Fd B 20.83 Övrig värdepappersfond

Aviva Morley Emerging Markets Equity Fund A 59.64 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Emerging Markets Fund C 183.40 Övrig värdepappersfond Aviva Morley EU Convergence Equity Fund C 256.00 Övrig värdepappersfond Aviva Morley EUR Reserve Fund A 72.61 Övrig värdepappersfond Aviva Morley EUR Reserve Fund Accumul C 79.92 Övrig värdepappersfond Aviva Morley EUR Reserve Fund B 62.55 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Europ Corporate Bond Fund C 91.80 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Europ Socially Responsible C 116.84 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Convergence Eq Fd A 77.46 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Convergence Eq Fd B 40.10 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Corporate Bd Fd B 19.04 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Corporate Bond Fd A 72.10 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Equity Fund A 74.20 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Equity Fund B 52.77 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Equity Fund C 141.82 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Prop Sec Fund B 101.20 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Prop Sec Fund C 204.45 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Property Sec Fd A 78.11 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Socially Resp Eq Fd A 75.14 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Socially Resp Eq Fd B 45.39 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Value Eq Fund C 146.32 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Value Equity B 61.89 Övrig värdepappersfond Aviva Morley European Value Equity Fd A 73.04 Övrig värdepappersfond Aviva Morley French Equity Fd A 73.84 Övrig värdepappersfond Aviva Morley French Equity Fund B 31.85 Övrig värdepappersfond Aviva Morley French Equity Fund C 108.81 Övrig värdepappersfond Aviva Morley GBP Reserve Fund A 108.32 Övrig värdepappersfond Aviva Morley GBP Reserve Fund B 27.29 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Global Convertibles Fd A 56.35 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Global Convertibles Fund B 39.91 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Global Convertibles Fund C 82.40 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Global Eq Focus Fd B 22.15 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Global Eq Focus Fd C 95.28 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Global Equity Focus Fund A 56.84 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Global REIT Fund A 75.65 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Japanese Equity Fund A 75.95 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Japanese Equity Fund B 6.09 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Japanese Equity Fund C 142.93 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Long Term European Bd B 390.59 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Long Term European Bd C 89.92 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Long Term European Bd Fd A 70.65 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Pan European Equity B 71.45 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Pan European Equity B 149.36 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Pan-European Equity Fund 72.90 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Short Term European Bnd B 91.58 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Short Term European Bnd C 78.62 Övrig värdepappersfond Aviva Morley Short Term European Bond Fd A 72.40 Övrig värdepappersfond Aviva Morley UK EqFocus C 151.37 Övrig värdepappersfond Aviva Morley UK Equity Focus Fd A 112.32 Övrig värdepappersfond Aviva Morley UK EquityFocus B 36.79 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Eurobloc Equity Alpha 81.73 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Europe Ex-UK Equity Alpha 84.41 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Europe Ex-UK Small Cap Alpha 143.35 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Global Equity Alpha 74.11 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Global Small Cap Alpha 134.36 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Japan Equity Alpha 55.70 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Japan Small Cap Alpha 97.04 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Pacific Ex-Japan Equity Alpha 133.21 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Pacific Ex-Japan Sm Cap Alpha 286.99 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Pan-European Equity Alpha 87.81 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. Pan-European Small Cap Alpha 143.64 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. UK Equity Alpha 147.06 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. UK Small Cap Alpha 262.19 Övrig värdepappersfond AXA Rosenberg Investment Man. US Equity Alpha 67.40 Övrig värdepappersfond

Banco Fonder Banco Balanserad 966.80 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Europa 213.43 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Global 71.28 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Norden 2234.95 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Sverige 4814.52 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Sverige Pension 72.86 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Etisk Sverige Special 99.73 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Euro Top 50 76.36 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Försiktig 54.75 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Hedge 135.35 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Hjälp 233.51 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Human Pension 71.92 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Humanfond 607.69 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Ideell Miljö 109.91 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Innovation 149.52 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Kultur 187.48 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Likviditetsfond 1002.69 Räntefond Banco Fonder Banco Offensiv 708.90 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Offensiv Pension 57.15 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Samarit Pension 71.71 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Samaritfond 258.88 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Småbolag 74.68 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Svensk Miljö 300.30 Övrig värdepappersfond Banco Fonder Banco Teknik&Innov Pension 28.68 Övrig värdepappersfond BankInvest Asset Management BankInvest Basis 337.72 Övrig värdepappersfond BankInvest Asset Management BI SICAV EM Debt 753.08 Övrig värdepappersfond BankInvest Asset Management BI SICAV GEM Equities SRI 783.05 Övrig värdepappersfond BankInvest Asset Management BI SICAV Global Equities 770.33 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL BOND DOLLAR 5077.56 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL BOND EURO 6228.42 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL EQUITIES AMERICA 18920.97 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL EQUITIES EUROPE 26531.48 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL EQUITIES FoF ASIA 8783.43 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL EQUITIES HORIZON 4507.69 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL 30 8224.41 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL 50 8981.00 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL 75 10929.50 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL BOND 3654.45 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL GLOBAL EQUITIES 3210.50 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL SHORT TERM DOLLAR 2779.18 Övrig värdepappersfond Banque de Luxembourg BL SHORT TERM EURO 3745.97 Övrig värdepappersfond Baring (Sterling) World Bond Fund 10.63 Övrig värdepappersfond Baring Asia Growth Fund Fund 295.24 Övrig värdepappersfond Baring Australia Fund 556.67 Övrig värdepappersfond Baring Baring Leading Sectors Fund 68.28 Övrig värdepappersfond Baring Eastern Europe Fund 689.00 Övrig värdepappersfond Baring Europa Fund 297.49 Övrig värdepappersfond Baring Europe Select Trust Fund 13487.49 Övrig värdepappersfond Baring Global Emerging Fund 149.70 Övrig värdepappersfond Baring Global Equity Fund 55.36 Övrig värdepappersfond Baring Global Resources Fund 162.90 Övrig värdepappersfond Baring High Yield Bond Fund 62.95 Övrig värdepappersfond Baring High Yld Bnd Fd- Hedged Class 83.98 Övrig värdepappersfond Baring Hongkong China Fund 3703.50 Övrig värdepappersfond Baring Intl Bond Fund 129.03 Övrig värdepappersfond Baring Japan Fund 87.13 Övrig värdepappersfond Baring Latin America Fund 223.65 Övrig värdepappersfond Baring North America Fund 405.64 Övrig värdepappersfond Baring Pacific Fund 634.46 Övrig värdepappersfond Bergsgård Petersson Fonder AB Bergsgård Petersson Småbolag 1.82* Övrig värdepappersfond Bergsgård Petersson Fonder AB Bergsgård Petersson Nordic Hedge 99.59 Övrig värdepappersfond Bergsgård Petersson Fonder AB Bergsgård Petersson Macro Hedge 99.62 Övrig värdepappersfond Bergsgård Petersson Fonder AB Bergsgård Petersson Fond-i-Fond 66.89 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Asian Dragon Fund A2 129.85 Övrig värdepappersfond

BlackRock Merrill Lynch MLIIF Asian Tiger Bond A2 121.16 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Emerging Europe A 805.66 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Emerging Markets A 132.60 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Emerging Markets A2 USD 52.56 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Euro Global Balanced A 77.32 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Euro Global Bond A 135.96 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Euro Markets Fund A2 125.97 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF European A 542.77 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF European Growth Fund 143.05 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF European Opportunities A 586.21 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF European Value Fund A2 317.68 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Global Allocation Fund A 195.67 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Global Equity Fund 36.06 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Global High Yield Bd A 73.19 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Global Opportunities A 173.68 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Global Short-Term Bd A 85.35 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Global Smallcap A 307.49 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Government Mortgage A2 73.23 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Japan A2 134.04 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Japan Oppurtunities A 286.55 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Latin America Fund A2 338.56 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF New Energy A 56.40 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF Pacific Equity A2 149.26 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US Basic Value A 295.01 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US Core Bond A2 120.89 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US Flexible Equity Fund 102.25 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US Focused Value A2 241.85 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US Growth A2 57.44 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US High Yield Bond A2 96.43 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US Low Duration Bond 60.58 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US Opportunities Fund A 579.64 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF US Small Cap Value A2 164.99 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF USD Global Balanced A 137.50 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF USD Global Bond A 107.86 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF World Energy A 122.65 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF World Financials A 153.06 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF World Gold A2 209.36 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF World Healthscience A 74.16 Övrig värdepappersfond BlackRock Merrill Lynch MLIIF World Technology Fund A 68.83 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Futuris 1734.15 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Helios 1247.61 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Helios Euro 1028.94 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Latitude 0 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Lynx 167.25 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Manticore 768.54 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Nektar 1773.90 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Zenit 37302.16 Övrig värdepappersfond Brummer & Partners Archipel 1000 Övrig värdepappersfond Carlson Am Small Cap 15.85 Övrig värdepappersfond Carlson Asian Small Cap 31.97 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Aktiefond OFR 3349.60 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Aktiefond SACO 210.25 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Avkastningsfond OFR 515.79 Räntefond Carlson Carlson Avkastningsfond SACO 88.61 Räntefond Carlson Carlson Realräntefond 80.51 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Räntefond Koncis 79.64 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Stiftelsefond Sverige 97.06 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Sverige Koncis 104.76 Övrig värdepappersfond Carlson Carlson Tillväxtfond 91.74 Övrig värdepappersfond Carlson Europe 8.93 Övrig värdepappersfond Carlson European Small Cap 12.93 Övrig värdepappersfond Carlson Far East 18.83 Övrig värdepappersfond Carlson Global 16.80 Övrig värdepappersfond Carlson Global Emerging 12.80 Övrig värdepappersfond

Carlson International A 11.94 Övrig värdepappersfond Carlson International A 7.38 Övrig värdepappersfond Carlson International Bond A 10.71 Övrig värdepappersfond Carlson International Bond B 8.73 Övrig värdepappersfond Carlson Japan 4.99 Övrig värdepappersfond Carlson North America 17.55 Övrig värdepappersfond Carlson Scandinavia 17.05 Övrig värdepappersfond Carlson SEK Long Bond 38.62 Räntefond Carlson SEK Long Bond 14.43 Räntefond Carlson SEK Short Bond 10.06 Räntefond Carlson SEK Short Bond 23.67 Räntefond Carlson Småbolagsfond 1162.92 Övrig värdepappersfond Carlson Swe Micro 240.88 Övrig värdepappersfond Carlson Sweden 85.61 Övrig värdepappersfond Carlson Sverigefond 89.67 Övrig värdepappersfond Carlson Utlandsfond 137.76 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie BAL 1 87.18 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie BAL 2 87.78 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie BAL 3 87.18 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Biotechbridge 441.87 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Biotechnology 55.59 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie CAP 1 87.13 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie CAP 2 87.13 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie CAP 3 87.13 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Con 1 88.70 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Con 2 88.70 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Con 3 88.70 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie East European 446.88 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie European Equity 156.49 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie FOF INTERNA 77.18 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Fund of Funds 103.83 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Global Healthcare 882.28 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Medical 347.84 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie NordicMarkets 597.18 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Safety 90 BRIC 83.14 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Safety 90 Sverige 104.52 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Small & Midcap fund 87.54 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Småbolag 357.05 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Svensk Kort Ränta 114.21 Räntefond Carnegie Fond Carnegie Sverige 245.57 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Technology Subfund 19.67 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie Worldwide 413.92 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie WW Emerging Growth 36.59 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Carnegie WW Long / Short 1272.68 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Svensk Obligationsfond 1A 80.38 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Svensk Obligationsfond 2A 80.38 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Svensk Obligationsfond 3 B 80.38 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Svensk Obligationsfond 3A 80.58 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond Svensk Obligationsfond 4A 80.34 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond WW Ethical 1 A 71.74 Övrig värdepappersfond Carnegie Fond WW Klass 5B 340.09 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Avkastningsfond 113.22 Räntefond Catella Fondförvaltning Catella Balanserad 99.58 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Case 241.15 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Europafond 107.13 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Fokus 685.30 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Försiktig 91.15 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Hedgefond 106.32 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Inst. Allokering 1110.26 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Inst. Relativ 1394.07 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Instit. Absolut Aktier 1381.68 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Likviditetsfond 102.83 Räntefond Catella Fondförvaltning Catella Offensiv 108.76 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Reavinstfond 228.77 Övrig värdepappersfond

Catella Fondförvaltning Catella Stiftelsefond 1057.00 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Catella Trygghetsfond 190.89 Övrig värdepappersfond Catella Fondförvaltning Team Catella Tennisfond 123.73 Övrig värdepappersfond CB Asset Management European Quality Fund Ltd 1302.40 Övrig värdepappersfond CB Asset Management European Quality Fund LtdD 899.64 Övrig värdepappersfond CB Asset Management European Quality Fund Sicav 571.52 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement IXIS AM EUROPE LARGE CAP 1993.02 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement IXIS AM EUROPE SMALL CAP 3074.96 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement IXIS AMA EMERGING ASIA 161995.87 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement IXIS AMA Hong Kong Renaissance 1312.20 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement IXIS Loomis Sayles US LC Growt 637.65 Övrig värdepappersfond CDC IXIS Asset Manegement IXIS Oakmark US Value Opps 856.75 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Avkastningsfond 83.13 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Cicero Biotech & Healthcare 59.87 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Cicero Hedge 63.51 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Cicero Strategi Easy Living 101.47 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Cicero Sverige 118.90 Övrig värdepappersfond Cicero Fonder AB Cicero World Wide 100.68 Övrig värdepappersfond Coeli Fonder Coeli Sverige 13.30* Övrig värdepappersfond Coeli Fonder Ekvator 15.47 Övrig värdepappersfond Coeli Fonder Horisont 9.57 Övrig värdepappersfond Coeli Fonder Magnitud 8.63 Övrig värdepappersfond Coeli Fonder Tyfon 11.91 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bd Fd Target Return Euro-b- 810.22 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS BF Inflation linked EUR 766.85 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund -a- 6650.30 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund -b- 18480.56 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Aus$ -a- 4688.72 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Aus$ -b- 11882.49 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Can$ -a- 5582.08 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Can$ -b- 12792.88 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Convert Europe B 89.33 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Emerg. Europe -b- 1275.32 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Emerg. Markets -b 13767.20 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Emerg. Markets -i 8907.14 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Euro -a- 832.52 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Euro -b- 2671.40 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Euro -i- 10020.88 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund High Yield Eur -b 647.32 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund High Yield Eur -i 6428.17 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund High Yield US$ -b 890.56 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Sfr -a- 1276.07 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Sfr -b- 2125.27 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term Eur -a 351.42 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term Euro-b 911.22 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term Sfr -a 419.84 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term Sfr -b 542.68 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term US$ -a 546.77 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund Short Term US$ -b 1462.63 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund US$ -a- 6118.06 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Bond Fund US$ -b- 14208.75 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS EF (Lux) Asian Property B 86.36 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS EF (Lux) EUR AlphaMax B 517.00 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS EF Asian Tigers 97.52 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS EF European Property 208.07 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS EF Greater China 90.44 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Eq Fd Dividend Europe -b- 1322.24 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Eq Fd Style Invest Europe-b 145.80 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity F Japan Mega -Sfr -b 1343.82 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity F Japan Mega -Yen -b 1108.96 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity F Japan Mega -Yen- i 3891.96 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Eastern Eur -b- 923.74 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Emerg. Mark -b- 10157.16 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Emerg. Mark -i- 13144.61 Övrig värdepappersfond

Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Eur Blue Chip-b 2484.91 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Eur Blue Chip-i 7224.21 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund France -b- 2922.49 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Germany -b- 1986.50 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob Health -b- 50.24 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob Internet-b 200.78 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob Resource-b 1567.64 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Biotech-b 401.95 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Finan.-b- 795.24 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Sustain-b 1303.92 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Sustain-i 4785.05 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Techno.-b 176.59 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Glob. Telecom-b 356.37 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Global Food -b- 945.16 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Global Media -b 394.20 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Italy -b- 3425.96 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Latin Americ -b 14745.13 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Netherlands -b- 3808.16 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund S&M Cap Germ-b- 7949.08 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Small Cap Eur-b 10595.66 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Small Cap Eur-i 4847.03 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Small Cap Jap-b 5604.09 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Small Cap USA-b 18512.20 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund Spain -b- 5780.33 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund UK -b- 2880.71 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund USA -b- 3993.24 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund USA -i- 5419.48 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Fund(Lux) USA Value 74.76 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS Equity Future Energy B EUR 73.69 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch Euro Stoxx 50-b- 895.08 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch Euro Stoxx 50-i- 6846.64 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch FTSE 100 -b- 1357.70 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch Nikkei 300 -b- 539.43 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch Nikkei 300 -i- 5586.16 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch S&P 500 -b- 613.62 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS IndexMatch S&P 500 -i- 6214.66 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS MF (Lux) Balanced Global B 110.48 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS MF (Lux) Constellation Gl. 140.60 Övrig värdepappersfond Credit Suisse Asset Management CS MF (Lux) Equity Europe B 167.31 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Aktiv Förmögenhetsförvaltning 1633.49 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Balanserad 103.40 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Baltic 87.61 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Avkastning 81.22 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund East Eur Converg. 446.46 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund EMU Bond (A) 99.23 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund EMU Bond (D) 76.06 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Europe 83.29 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Europe Small Cap 215.44 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Gl Emerg. Mrkt 246.33 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Gl High Income (A) 187.58 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Gl High Income (S) 79.91 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Gl Stockpicking 98.60 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Global 149.86 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Global Biotech 74.80 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Global Health Care 106.37 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Greater China 219.95 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund High Dividend 149.07 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund India 176.91 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Japan 162.36 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Nordic 421.97 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund North American sml 74.88 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Danske Fund Sverige Räntefond 105.81 Räntefond Danske Fonder Danske Fund US Dollar Bond 171.03 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Försiktig 99.08 Övrig värdepappersfond

Danske Fonder Global Index 676.32 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Global Teknologi 224.57 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Navigera 40 1035.23 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Navigera 50 1194.61 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Navigera 60 1319.92 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Navigera 70 1407.58 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Offensiv 115.08 Övrig värdepappersfond Danske Fonder SRI Global 69.46 Övrig värdepappersfond Danske Fonder SRI Sverige 121.92 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Sverige 1930.80 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Sverige Fokus 118.60 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Sverige Likviditet 1099.31 Räntefond Danske Fonder Sverige Obligationer 1148.47 Räntefond Danske Fonder Sverige Realräntefond 99.55 Räntefond Danske Fonder Sverige/Europa 109.92 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Trans-Balkan 77.69 Övrig värdepappersfond Danske Fonder Utland 82.08 Övrig värdepappersfond Didner & Gerge Fonder Didner & Gerge Aktiefond Sv. 875.55 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Asia Pacific I-D 789.16 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Asia Pacific R-A 809.67 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Europe I - A 9549.20 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Europe I - D 6928.05 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Global I - A 5220.45 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Global I - D 4176.67 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - Japan I - A 577.86 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF - N A LCap Ethical GES I-D 7492.91 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-Asia Pacific RD 7027.44 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-North America All Cap I-A 9156.12 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-North America Large Cap IA 5815.14 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-North America Large Cap ID 5097.20 Övrig värdepappersfond Discovery Group of Funds Sicav DGF-North America Large Cap RD 5435.77 Övrig värdepappersfond DnB NOR DnB NOR Aktiehedgefond Primus 107.82 Övrig värdepappersfond DnB NOR DnB NOR Global Hedge 92.96 Övrig värdepappersfond DnB NOR DnB NOR Prisma 104.63 Övrig värdepappersfond East Capital Baltikum 58.97 Övrig värdepappersfond East Capital East Capital Balkanfonden 18.85 Övrig värdepappersfond East Capital East Capital Turkietfonden 6.04 Övrig värdepappersfond East Capital East Capital Östeuropafonden 35.41 Övrig värdepappersfond East Capital Ryssland 1131.85 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA American Values 6728.77 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA European Bond 85766.70 Övrig värdepappersfond EFG Private Luxembourg SA Healthcare 6834.94 Övrig värdepappersfond Eldsjäl Fond AB Eldsjäl 1 219.03 Övrig värdepappersfond Eldsjäl Fond AB Eldsjäl 2 204.96 Övrig värdepappersfond Eldsjäl Fond AB U-hjälpsfonden 130.96 Övrig värdepappersfond Enovara plc Global Emerg Mkts 80% Prot-EUR 738.76 Övrig värdepappersfond Enovara plc Global Emerg Mkts 80% Prot-NOK 89.35 Övrig värdepappersfond Enovara plc Global Emerg Mkts 80% Prot-SEK 81.63 Övrig värdepappersfond Enovara plc Global Property 80% Prot - EUR 768.37 Övrig värdepappersfond Enovara plc Global Property 80% Prot - GBP 1146.76 Övrig värdepappersfond Enovara plc Global Property 80% Prot - NOK 92.92 Övrig värdepappersfond Enovara plc Global Property 80% Prot - SEK 84.86 Övrig värdepappersfond Enovara plc Global Property 80% Prot - USD 584.65 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind EUR-A 722.47 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind EUR-I 722.62 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind NOK-A 87.37 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind NOK-I 87.39 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind USD-A 548.86 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind USD-I 549.02 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind80% Prot-EUR 710.45 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind80% Prot-GBP 1060.22 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind80% Prot-NOK 85.94 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind80% Prot-SEK 78.47 Övrig värdepappersfond Enovara plc S&P Div Trends Ind80% Prot-USD 540.33 Övrig värdepappersfond

Enter Fonder AB Enter Mobile Internet 350.71 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Penningmarknadsfond 1019.89 Räntefond Enter Fonder AB Enter Select Fokus 1642.60 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Sverige 1124.73 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Sverige Fokus 1371.92 Övrig värdepappersfond Enter Fonder AB Enter Trend Räntefond 1273.69 Räntefond Erik Penser Fonder Aktieindex Europa 74.91 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Aktieindex Japan 57.71 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Aktieindex USA 67.02 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Aktieindexfond Sverige 227.50 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Finansfond 44.40 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Globalfond 80.80 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Hedgefond 120.23 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Likviditetsfond Sverige 1036.53 Räntefond Erik Penser Fonder Läkemedelsfond 94.80 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Obligationsfond Sverige 1010.29 Räntefond Erik Penser Fonder Sverigefond 82.35 Övrig värdepappersfond Erik Penser Fonder Telecomfond 42.80 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Baltic 2024.78 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Corporate Bond 1097.58 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Euro Mix 102.92 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Euro Statsobligation 236.36 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Europe 611.91 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European Allocation 943.36 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European High Yield 1039.40 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European Investment Grade 958.23 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli European Smaller Companie 298.71 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Finland Mix 36.42 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Global 82.68 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Global Multi Manager 40 954.49 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Global Multi Manager 75 924.46 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Greater Russia 1807.32 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli IT 55.72 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Money Manager+ 867.28 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Nordic TMT 313.72 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Ruble Debt 772.80 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Select 162.45 Övrig värdepappersfond Evli Fondbolag AB Evli Target Return 169.86 Övrig värdepappersfond F & C F&C Biopharma 117.28 Övrig värdepappersfond F & C F&C EmMktsBd-Com GblEmmkt EH 781.89 Övrig värdepappersfond F & C F&C Euro Inflation Linked I 72.97 Övrig värdepappersfond F & C F&C European Corporate Bond A 135.24 Övrig värdepappersfond F & C F&C European Equity 134.29 Övrig värdepappersfond F & C F&C European High Yield Bond A 113.52 Övrig värdepappersfond F & C F&C European Small Cap 'A' 129.37 Övrig värdepappersfond F & C F&C Far East Equity 93.96 Övrig värdepappersfond F & C F&C Global Convertible Bond 92.67 Övrig värdepappersfond F & C F&C Global Real Estate Sec 147.84 Övrig värdepappersfond F & C F&C Japanese Equity 208.51 Övrig värdepappersfond F & C F&C North American Equity 174.77 Övrig värdepappersfond F & C F&C Pacific Equity 278.30 Övrig värdepappersfond F & C F&C Stewardship Int. A acc 72.32 Övrig värdepappersfond F & C F&C Stewardship International 74.78 Övrig värdepappersfond F & C Global Emerging Markets A 115.95 Övrig värdepappersfond F & C Indian 93.02 Övrig värdepappersfond F & C Russian 351.20 Övrig värdepappersfond F & C US SmallCap A 493.38 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour EURO Cash fund 68.09 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour European Mid Cap Fund 205.76 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF - Growth & Income Fund 82.96 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF - Target TM 2015 EURO 216.47 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF - Target TM 2020 EURO 248.54 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF America Fund 27.76 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF American Growth Fund 145.36 Övrig värdepappersfond

Fidelity Investments Luxembour FF ASEAN Fund 101.92 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Asian Spec Situations Fund 125.95 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Australia Fund 204.36 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Consumer Industries 145.37 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Emerging Markets Fund 101.27 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Euro Balanced Fund 102.29 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Euro Blue Chip Fund 133.93 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Euro Bond Fund 84.56 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Euro Stoxx 50 Fund 88.61 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF European Aggressive Fund 150.00 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF European Growth Fund 88.61 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF European High Yield Fund 69.84 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF European Smaller Cos Fund 198.00 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Financial Services 181.72 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF France Fund 302.26 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Germany Fund 208.87 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF- Global Focus Fund 204.24 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Global Growth Fund 104.45 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Global Sector A- ACC Euro 75.07 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Global Sector A-Euro 75.07 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Global Sector A-USD 59.09 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Greater China Fund 523.68 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Health Care Fund 112.64 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Iberia Fund 395.66 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II - Euro Currency Fund 120.93 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II - Sterling Currency Fund 212.52 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II- US Dollar Currency Fund 172.52 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II-AustralianDollarCurrency 125.06 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF II-Euro Corporate Bond Fun 168.68 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Indonesia Fund 67.45 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Industrials 218.35 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF International Bond Fund 6.21 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Italy Fund 310.95 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Japan Fund 11.13 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Japan Smaller Cos Fund 74.48 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Korea Fund 95.82 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Latin America Fund 166.14 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Malaysia Fund 143.00 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Multi Asset Strategic A Eur 72.97 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Multi Asset Strategic A USD 57.44 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Multi Asset Strategic AACEU 72.9 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Nordic Fund 548.64 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Pacific Fund 109.24 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Singapore Fund 191.88 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF South East Asia Fund 24.97 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Sterling Bond Fund 3.01 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Switzerland Fund 218.29 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Taiwan Fund 49.08 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF- Target TM 2010 EURO 182.88 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Technology Fund 44.12 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Telecommunications Fund 55.98 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF Thailand Fund 96.81 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF United Kingdom Fund 19.36 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF US Dollar Bond Fund 33.43 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF World 87.02 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-American Diversified Fund 74.38 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-China Focus Fund 172.63 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-Emerging Market Debt ACC 58.71 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-European Fund 85.93 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-European Larger Cos Fund 279.02 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-FPS Defensive Fund 49.97 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-FPS Moderate Growth Fund 76.96 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-FPS Selector Growth Fund 113.01 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-Gestion Dynamique 95.12 Övrig värdepappersfond

Fidelity Investments Luxembour FF-Gestion Equilibre 77.46 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-Global Property Fund ACC 79.49 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FFII - Euro Short Term Bond 150.59 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FFII -SwissFranc Currency Fund 139.03 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-India Focus Fund 154.54 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-Japan Advantage Fund 995.54 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FF-Japan Dividend Growth ACC 51.23 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM Global HighIncom (EH) ACCU 55.91 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM_European High Alpha-A ACC 62.95 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Asia High Alpha -A-ACC USD 61.40 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Asia High Alpha -A-ACC-Eur 77.6 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Balanced -A DIST USD 60.03 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Balanced A-ACC USD 60.03 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Balanced-A-ACC-euro 75.87 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Balanced-A-DIST Euro 75.94 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Diversified A-ACC Euro 76.16 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Diversified A-ACC USD 60.20 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Diversified-A DIST Euro 76.16 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Diversified-A DIST USD 60.20 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Emerging Europe A ACC Euro 81.88 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Emerging Europe A ACC USD 64.76 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Emerging Markets A ACC Eur 80.79 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Emerging Markets A ACC US 63.88 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Euro Propert Securit AACCE 86.80 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Europ Property Sec AACCUS 68.66 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-European High Alpha-A-AC E 79.41 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Global High Alpha-A ACC Eu 78.19 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Global High Alpha-A-ACC-US 61.79 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-GlobalHigh Incom(EH) ACCE 73.62 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Japan High Alpha -A-ACC-US 55.85 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Japan high Alpha-A-ACC-Eur 70.64 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-natural resources A ACC Eu 75.29 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-Natural Resources A ACC US 59.53 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-US High Alpha -A ACC USD 59.59 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour FMM-US High Alpha-A-ACC Euro 75.36 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour Séléction Europe 182.95 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour Séléction International 280.11 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour US Dollar Cash Fund 66.29 Övrig värdepappersfond Fidelity Investments Luxembour US High Yield 64.76 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Brazil 141.68 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM BRIC+ 92.37 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM China 97.52 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Emerging Europe 146.46 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Euro 157.83 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Fastighet (K) 99.40 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Fastighet (T) 99.40 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Fenno 1163.96 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Forte 1484.56 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM India 277.14 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Japan 78.76 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Japan Small Cap 56.90 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Likvidi 155.21 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Maltti 86.29 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Mondo (K) 8426.77 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Mondo (T) 7863.86 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Nordic 120.25 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Piano 92.37 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Real 77.24 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Rento Fritid 105.92 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Rohto BioMed 57.12 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Russia 652.39 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Russia Small Cap 106.42 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Tekno 91.72 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Tiger 103.88 Övrig värdepappersfond

FIM Kapitalförvaltning AB FIM Unioni 84.41 Övrig värdepappersfond FIM Kapitalförvaltning AB FIM Visio 278.88 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund CHF Bonds 5248.99 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund Dynamic Portf. EUR 911.80 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund Emerging Markets 12911.66 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund EUR Bonds 2385.57 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund Europe Blue Chips 10980.76 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund USD Bonds 7655.90 Övrig värdepappersfond Finter Bank Zürich Finter Fund Yield Portf. CHF 1772.27 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Fund A 38.44 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Fund B 40.24 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Leaders Fund A 19.68 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Leaders Fund B 19.97 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Sustainability A 12.73 Övrig värdepappersfond First State Investments Asia Pacific Sustainability B 12.80 Övrig värdepappersfond First State Investments AsianProperty Securities A Acc 11.65 Övrig värdepappersfond First State Investments AsianProperty Securities A Inc 17.68 Övrig värdepappersfond First State Investments AsianProperty Securities B Acc 12.01 Övrig värdepappersfond First State Investments AsianProperty Securities B Inc 11.94 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Emerg Markets Leaders A 19.76 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Emerg Markets Leaders B 20.04 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Emerging Markets Fund A 28.37 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Emerging Markets Fund B 29.75 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Growth Fund A 12.59 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Growth Fund B 13.39 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Opportunities Fund A 19.25 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Opportunities Fund B 19.97 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Resources Fund A 22.72 Övrig värdepappersfond First State Investments Global Resources Fund B 23.16 Övrig värdepappersfond First State Investments GlobalProperty Securities AAcc 11.65 Övrig värdepappersfond First State Investments GlobalProperty Securities AInc 11.87 Övrig värdepappersfond First State Investments GlobalProperty Securities BAcc 11.65 Övrig värdepappersfond First State Investments GlobalProperty Securities BInc 12.08 Övrig värdepappersfond First State Investments Greater China Growth Fund A 21.42 Övrig värdepappersfond First State Investments Greater China Growth Fund B 21.79 Övrig värdepappersfond First State Investments Indian Subcontinent Fund A 10.20 Övrig värdepappersfond FMG FMG Bio-Med Hedge Fund USD 87.19 Övrig värdepappersfond FMG FMG China Fund 85.76 Övrig värdepappersfond FMG FMG Global Hedge Fund B USD 371.99 Övrig värdepappersfond FMG FMG India Fund 97.08 Övrig värdepappersfond FMG FMG Rising 3 122.60 Övrig värdepappersfond FMG FMG Russia Fund 61.57 Övrig värdepappersfond FMG Middle East North Africa Fund 51.56 Övrig värdepappersfond FMG Special Opportunity Fund 106.65 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Asien 96.56 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Europa 190.74 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Folksams Framtidsfond 23.11 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Folksams Globala Aktiefond 60.71 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Förvaltning 191.76 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Idrott 192.08 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Japan 75.74 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB Obligation 144.27 Räntefond Folksam Fond AB Penningmarknad 123.93 Räntefond Folksam Fond AB Sverige 388.87 Övrig värdepappersfond Folksam Fond AB USA 175.67 Övrig värdepappersfond Folksam LO Fond AB Folksam LO Obl 91.35 Övrig värdepappersfond Folksam LO Fond AB Folksam LO Sverige 156.07 Övrig värdepappersfond Folksam LO Fond AB Folksam LO Världen 70.52 Övrig värdepappersfond Folksam LO Fond AB Folksam LO Väst 155.45 Övrig värdepappersfond Folksam Spar AB Globala Fastighetsfonden 94.60 Övrig värdepappersfond Folksam Spar AB Realräntefonden 114.45 Räntefond Folksam Tjänstemannafonder Folksam Tjänstem. Obligation 89.93 Övrig värdepappersfond Folksam Tjänstemannafonder Folksam Tjänstem.fond Sverige 97.90 Övrig värdepappersfond Folksam Tjänstemannafonder Folksam Tjänstem.fond Världen 57.67 Övrig värdepappersfond

Fondbolaget Fondita Fondita 2000+ 247.82 Övrig värdepappersfond Fondbolaget Fondita Fondita Equity Spice 630.47 Övrig värdepappersfond Fondbolaget Fondita Fondita Nordic Micro Cap 842.24 Övrig värdepappersfond Fondbolaget Fondita Fondita Nordic Small Cap 584.11 Övrig värdepappersfond Framlington Investment Mgmt Lt Portfolios American Growth Fun 53.65 Övrig värdepappersfond Framlington Investment Mgmt Lt Portfolios Health Fund 155.04 Övrig värdepappersfond Framlington Investment Mgmt Lt Portfolios Nasdaq Fund 86.75 Övrig värdepappersfond Framlington Investment Mgmt Lt Portfolios NetNet Fund 25.72 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Aggressive Growth Fund A(acc) 34.47 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Asian Growth Fund A(acc) 114.68 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Biotechnology Discovery A(acc) 48.27 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton China Fund A(acc) 92.14 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Eastern Europe Fund A(acc) 244.05 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Emerging Markets Fund A(acc) 181.70 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Emerging Mkts Bond A(dis) USD 94.34 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Euro Liquid Reserve Fund A Acc 38.00 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Euroland Bond Fund A(dis) 71.16 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Euroland Fund A(acc) 137.56 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton European Fund A(acc) EUR 142.62 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton European Growth Fund A(acc) 66.09 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton European Sm-Mid Cap Gth A(acc) 142.69 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton European Total Return A (acc) 82.31 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global (Euro) Fund A(acc) 120.32 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Balanced Fund A(acc) 123.80 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc) 80.36 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Bond Fund A(dis) USD 81.04 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Equity Income Fund A 71.36 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Fund A(acc) 182.91 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Growth & Value A(acc) 105.94 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Growth Fund A(acc) 59.59 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Income Fund A(acc) USD 69.82 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Smaller Co Fund A(acc) 214.25 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Sm-Mid Cap Gth A(acc) 104.24 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Global Total Return A (acc) 79.49 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) 90.92 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton High Yield (Euro) Fund A(acc) 86.88 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton High Yield Fund A(acc) USD 60.41 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Income Fund A(dis) 70.09 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Japan Fund A(acc) YEN 53.24 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Korea Fund A(acc) 33.36 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Latin America Fund A(acc) 329.98 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Mutual Beacon Fund A(acc) 306.07 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Mutual European Fund A (acc) E 136.25 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Technology Fund A(acc) 28.52 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton Thailand Fund A(acc) 51.07 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton US Dollar Liquid Reserve Fund 60.64 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton US Equity Fund A(acc) 87.57 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton US Government Fund A(dis) 49.86 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton US Growth Fund A (acc) 67.01 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton US Small-Mid Cap Growth A(acc) 62.72 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton US Total Return Fund A (acc) 63.44 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton US Ultra Short Bond Fund A(dis 54.26 Övrig värdepappersfond Franklin Templeton US Value Fund A (acc) 83.07 Övrig värdepappersfond Förenade Liv Förenade Liv Obligation 82.71 Övrig värdepappersfond Förenade Liv Förenade Liv Sverige 180.20 Övrig värdepappersfond Förenade Liv Förenade Liv Världen 110.40 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Arbitrage Inc 8115.43 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Cross Market Inc 2096.00 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Diversity II Euro Class 1072.88 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Diversity II USD Class 1217.80 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Diversity Inc 3956.24 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Emerging Markets Multi Fd 3019.77 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM European Hedge Open Euro 1657.23 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Japan Hedge EURO - Open 1079.40 Övrig värdepappersfond

GAM Fund Manegement Limited GAM Japan Hedge USD - Open 1092.28 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Multi US Inc US$ Class 1196.47 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Multi-Europe II EUR Class 1224.20 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Multi-Europe II USD Class 768.17 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Multi-Pacific US$ Class 879.34 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star America EUR Acc 50.92 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star America USD Acc 83.16 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Europa EUR Acc 1695.67 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Orient EUR Acc 983.63 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Tokyo EUR Acc 999.51 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Tokyo USD Acc 91.97 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star Tokyo YEN Acc 80.00 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star USA EUR Acc 73.77 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star USA USD Acc 61.88 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Star USD Bond Acc 69.16 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Teleos Inc 1475.55 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Trading EUR Fund Inc 1939.73 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Trading II Fund Inc EUR Cl 830.35 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Trading II Fund Inc US$ Cl 1419.30 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Trading III Euro Class 939.67 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Trading III US$ Class 730.46 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Trading IV Euro Class 877.12 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Trading IV US$ Class 694.06 Övrig värdepappersfond GAM Fund Manegement Limited GAM Trading US Fund Inc 4372.66 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Alpha+ World Equity Dist 78.78 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Asia P. Acc 72.89 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Asia P.-EUR E 115.61 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Asia P.-USD I 144.87 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Asia P.-USDA 121.12 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Asia P.-USDB 115.61 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Asia Portfolio 98.63 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds BRICs Portfolio EUR E Cap 88.90 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds BRICs Ptf Euro Hedged Base 89.40 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Com Enhanced Index Ptf A Dis 43.81 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Euro Fixed Income Acc 72.47 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Euro Fixed Income Plus A Dist 71.24 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Euro Fixed Income Plus Ptf 71.45 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Euro Fixed Income Plus Ptf Dis 71.45 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Euro Fixed Income Portfolio 76.23 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Euro Fixed Income-EURA 80.21 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Euro Fixed Income-EURI 73.26 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Euro Fixed Income-USDB 41.00 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe CORE Equity 105.92 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe CORE Equity Portf 91.51 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe CORE Equity Portf-EURA 92.67 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe CORE Equity Portf-EURI 142.12 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Equity Target Alpha Ptf 90.78 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Equity Target Alpha Ptf 121.99 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Pf 89.33 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Pf Eur A 77.46 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Pf EUR I 95.78 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Pf USD A 87.19 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Pf USD B 86.75 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Pf.- EUR E 90.35 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Portfolio EURO 960.02 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Portfolio USD 89.44 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Europe Small Cap Ptf 95.41 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Gbl PCP Eq Ptf Base 63.11 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Gbl PCP Eq Ptf E Acc 75.14 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Gl Broad Fixed Income-EUR 76.37 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Gl Broad Fixed Income-EURI 46.40 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Glob Emer M Debt-Eur E 86.36 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global CORE Equity Port 68.28 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global CORE Equity Port 68.28 Övrig värdepappersfond

Goldman Sachs Funds Global CORE Equity Portfolio 83.84 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global CORE Equity Portfolio 69.04 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global CORE Equity Portf-USDI 84.16 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Credit Ptf (Hdg) E Acc 68.34 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Credit Ptf (Hdgd) A dis 56.18 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Credit Ptf (Hedged) Acc 56.29 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Credit Ptf (Hedged) Dis 56.29 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Currency Ptf A Dist 56.35 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Em Mkts Debt- USD I 92.80 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Em Mkts Eq Ptf 77.52 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Em Mkts Eq- USD I 177.85 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Em Mkts Eq- USDA 158.50 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Em Mkts Eq-Eur E 158.69 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Em Mkts Eq-USD B 149.43 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Emerg Mket Debt-USDA 93.84 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Emerg Mket Debt-USDB 96.81 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Emerg Mkt Debt Ptf 62.72 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Emerging Markets Debt 82.36 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Emerging Markets Equity 150.20 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Pf USDB 65.20 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Pf USDI 75.81 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Pf-Eur E 65.73 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Pf-USD A 69.21 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Pf-USD D 72.35 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Portfolio 157.62 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Ptf 67.51 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Target Al A Dist 60.64 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Target Al BAcc 60.91 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Target Al Base D 60.91 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Equity Target Alpha E 72.61 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Financial Services Ptf 75.20 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Financial Services-USD 119.63 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Financial Services-USDA 116.72 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Financial Services-USDB 110.83 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fix In Pf-Eur E 34.75 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed Inc Plus (Hedged) 72.32 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed Inc Plus (Hedged) 72.32 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed Inc+ (Hedged)-A 72.17 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed Income (Hedged) 73.19 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed Income Portfolio 81.80 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed Income Ptf 58.55 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed income-usda 61.84 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed income-usdb 64.04 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Fixed income-usdi 67.51 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Hig Yie Pf-Eur E 107.15 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global High Yield Portf-EurHed 64.21 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global High Yield Portf-USDA 63.99 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global High Yield Portf-USDB 39.85 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global High Yield Portf-USDI 71.30 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global High Yield Ptf 61.96 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global High Yield USD 51.40 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Tech Pf-Eur E 42.56 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Technology CHF 66.57 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Technology Ptf 63.55 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global technology-gbp 29.24 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Technology-USDA 38.20 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Global Technology-USDB 38.86 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds GMS Alpha+World Equity II 61.84 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Goldman S Europe SC Port A EUR 91.00 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Goldman S Europe SC Port B USD 81.25 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Goldman S Europe SC Port EUR 1835.62 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Goldman S Europe SC Port I EUR 58.06 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Goldman S Europe SC Port USD 103.03 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan CORE Eq Ptf A Dis 61.63 Övrig värdepappersfond

Goldman Sachs Funds Japan CORE Eq Ptf E Acc 72.83 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Pf JPY I 74.76 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Pf USD 94.34 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Pf USD A 72.18 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Pf USD B 69.65 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Pf.- Eur E 67.83 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Portfolio 61.96 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Ptf 536.13 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Smal Cap USD A 107.48 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Smal Cap-USDB 98.90 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Small Cap 119.24 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Japan Small Cap Ptf 460.96 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds LIBOR +II Ptf Inc usd 548.20 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds LIBOR Plus II Prtf AccEur 714.36 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds LIBOR Plus II Ptf Gbp 1079.20 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds LIBOR Plus II Ptf Inc Eur 713.71 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Libor+1 Ptf Acc Usd 557.71 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Libor+1 Ptf Inc EUR 726.52 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Libor+1 Ptf Inc USD 557.76 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Libor+2 Ptf Acc Usd 548.04 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Sterling Br Fixed Income-GBP 86.74 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Sterling Br Fixed Income-GBPI 122.56 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Sterling Broad Fixed Income 109.94 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Sterling Broad Fixed Income Pl 105.08 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Sterling Broad Fixed Income Pl 105.08 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Sterling Broad Fixed Income Pl 104.87 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds Technology USD Class 42.00 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds UK CORE Eq Ptf A Dist 69.76 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds UK CORE Eq Ptf E Acc 81.66 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds UK Equity Portfolio-GBP 130.66 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds UK Equity Portfolio-GBPI 135.08 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds UK Equity Ptf 125.91 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Blend Equity Ptf A Dist 61.96 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Blend Equity Ptf Acc 62.23 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Blend Equity Ptf Dist 62.23 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Blend Equity Ptf E Acc 74.20 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Core Eq Pf-Eur E 64.64 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US CORE Equity Portfolio 112.87 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US CORE Equity Portfolio 63.88 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US CORE Equity Portfolio 63.88 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US CORE Equity Portfolio-USDA 68.77 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US CORE Equity Portfolio-USDB 65.04 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US CORE Equity Portfolio-USDI 80.64 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Core Equity Ptf 64.32 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Fix Income Pf-Eur E 50.24 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Fixed Income 61.79 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US fixed Income Portf-USDA 67.95 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Fixed Income Portf-USDB 59.04 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US fixed Income Portf-USDI 58.00 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Fixed Income Ptf 57.61 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Equity Portf-USDA 49.80 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Equity Ptf 60.03 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Equity-USD I 52.83 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Opportunities - USD 64.10 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Opportunities - USDA 62.78 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Opportunities - USDB 59.43 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Opportunities Ptf 58.99 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Opportunities-USDI 66.13 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growth Portfolio 48.27 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Growtrh Equity Portf-USDB 46.95 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Mortgage Backed Sec A 36.77 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Mortgage Backed Sec I 56.40 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Mortgage Backed Securities 58.05 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Mortgage Backed Securities 12.96 Övrig värdepappersfond

Goldman Sachs Funds US Premier Equity Ptf A Acc 62.12 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Premier Equity Ptf Acc 62.40 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Premier Equity Ptf Dist 62.40 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Premier Equity Ptf E Acc 75.00 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US SC CORE Eq Ptf ECl Acc 76.44 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US SC CORE Eq Ptf ESn Acc 77.03 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US SCap CORE Eq Ptf ACl Dist 64.81 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Value Equity Portfolio 63.72 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Value Equity Portfolio A 63.38 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Value Equity Portfolio Dist 63.66 Övrig värdepappersfond Goldman Sachs Funds US Value Equity Portfolio E 76.59 Övrig värdepappersfond Gustavia Capital Gustavia Balkan 280.78 Övrig värdepappersfond Gustavia Capital Gustavia Gr Russia S/M Cap 91.36 Övrig värdepappersfond Gustavia Capital Gustavia Sverige 236.82 Övrig värdepappersfond Handelsbanken 30 I Topp Index 80.80 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Aktiefond Index 5295.74 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Amerikafond 249.37 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Asienfond 216.10 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Astra Zeneca Allemansfond 526.06 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Avkastningsfond 98.21 Räntefond Handelsbanken Bofond 481.07 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Bofond Flermarknad 165.24 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Capital International Emerging Markets Fund 406.25 Övrig värdepappersfond Handelsbanken CIF Global Equity Fund B 112.44 Övrig värdepappersfond Handelsbanken CIF Global Equity Fund 116.03 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Esprit 296.68 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Euroland Obligation Utdel 13.28 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Eurolandfonden Aktie 100.97 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Eurolandfonden Obligation 17.69 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Eurolandfonden Ränta 15.14 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Europa Aggressiv Utd 73.01 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Europa Agressiv 73.66 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Europa Selektiv 106.82 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Europafond 264.15 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Europafond Index 75.38 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Finlandsfond 30.01 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Finlandsfond Utd 29.76 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Fixed Income Absolute Return 102.61* Övrig värdepappersfond Handelsbanken Flermarknadsfond 151.63 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Fond i Fond 100 129.70 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Fond i Fond 50 105.42 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Gbg Univ Forskn 159.03 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Handelsbanken Garantifond Plus 86.15 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Handelsbanken Klick Sverige 90 98.54 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Handelsbanken Stiftelsefond 86.58 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Handelsbanken Sverige/Världen 157.32 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Hedge Aktie Europa 89.80* Övrig värdepappersfond Handelsbanken Indienfonden 84.09 Övrig värdepappersfond Handelsbanken IT-fond 25.38 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Japanfond 50.95 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Latinamerikafond 153.59 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Lux Amerika/SSF America 210.79 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Lux Avkastning/SSF Fixed Inc 107.56 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Lux IT/SSF Global IT 50.08 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Lux Obligation/SSF Swe Bonds 2202.96 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Lux Ränta/ SSF Swe Short Term 100.37 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Läkemedelsfond 56.36 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Mega Avkastning 1346.97 Räntefond Handelsbanken Mega Sverige Index 129.51 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Norden Aggressiv 78.37 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Norden Selektiv 125.40 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Nordenfond 482.38 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Nordiska småbolag 363.05 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Norgefond 438.75 Övrig värdepappersfond

Handelsbanken Obligationfond 96.80 Räntefond Handelsbanken Radiohjälpsfond 303.36 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Reavinstfond 878.81 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Räntefond 100.94 Räntefond Handelsbanken Seniorboende Aktie 318.17 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Seniorboende Ränta 101.74 Räntefond Handelsbanken SHB Gen Fond i Fond 40-tal 82.68 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SHB Gen Fond i Fond 50-tal 87.47 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SHB Gen Fond i Fond 60-tal 90.19 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SHB Gen Fond i Fond 70-tal 90.16 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SHB Gen Fond i Fond 80-tal 90.93 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Småbolagsfond 450.06 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SPP Gen Fond i Fond 40-tal 83.15 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SPP Gen Fond i Fond 50-tal 88.28 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SPP Gen Fond i Fond 60-tal 90.80 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SPP Gen Fond i Fond 70-tal 91.69 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SPP Gen Fond i Fond 80-tal 91.85 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SSF Euro Active 463.28 Övrig värdepappersfond Handelsbanken SSF Far East 64.81 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Sverige Index Etisk 120.82 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Sverige Selektiv 123.76 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Tillväxtmarknadsfond 135.16 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Utlandsfond 212.24 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Värdefond 76.34 Övrig värdepappersfond Handelsbanken Östeuropafond 395.02 Övrig värdepappersfond H.Lundén Kapitalförvaltning Eikos 179466.70 Övrig värdepappersfond Holtback & Partners Kap. AB AMPLUS 69.18 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Gorilla A 27.09 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Gorilla B 27.09 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB H&Q Global Hedge 95.08 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB H&Q Indienfond 183.40 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB H&Q Kinafond 120.04 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB H&Q Nordic Hedge 100.89 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB H&Q Solid 1016.51 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB H&Q Svea Aktiefond 113.20 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB HQ Afrikafond 8.12 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB HQ Total A 86.97 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB HQ Total B 86.97 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Likviditet 1099.44 Räntefond HQ Fonder AB Obligation 1119.57 Räntefond HQ Fonder AB Ryssland 46.10 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Strategi 631.29 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Strategy Fund 2012.71 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Swedish Equity Fund A 112.27 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Swedish Equity Fund B 112.27 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Swedish High Yield 194.65 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Sverige 1019.87 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Tillväxtmarknad 18.35 Övrig värdepappersfond HQ Fonder AB Utland 178.73 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Asia Freestyle 85.16 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Brazil Equity 159.49 Övrig värdepappersfond HSBC Investments BRIC Freestyle (M1) 117.72 Övrig värdepappersfond HSBC Investments BRIC Freestyle (M2) 113.35 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Chinese Equity 385.82 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Emerging Europe Equity 104.35 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Euro High Yield Bond 154.03 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Euroland Equity Sm. Comp. 320.16 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Euroland Value Creation 100.63 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Europe ex UK Equity 159.24 Övrig värdepappersfond HSBC Investments GIF Asia ex-japan Sm Comp 142.52 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Global Emerging Market Bond 110.35 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Global Emerging Markets Equity 90.67 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Hong Kong Equity 537.98 Övrig värdepappersfond HSBC Investments HSBC GIF EUROLAND EQUITY 231.81 Övrig värdepappersfond

HSBC Investments Indian Equity 788.12 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Korean Equity 80.12 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Latin American Freestyle 69.05 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Pan European Eq. High Dividend 114.84 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Pan European Equity 296.48 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Thai Equity 51.44 Övrig värdepappersfond HSBC Investments Turkish Convergence 99.76 Övrig värdepappersfond HSBC Investments US Dollar High Yield 60.16 Övrig värdepappersfond IKANO Banken IKANO FUNDS Aktiefond Europa 95.44 Övrig värdepappersfond IKANO Banken IKANO FUNDS Aktiefond Global 74.48 Övrig värdepappersfond IKANO Banken IKANO FUNDS Allväderfond 81.60 Övrig värdepappersfond IKANO Banken IKANO Svensk Aktiefond 192.76 Övrig värdepappersfond Indecap Guide Aktiefond Global 81.33 Övrig värdepappersfond Indecap Guide Aktiefond Sverige 159.19 Övrig värdepappersfond Indecap Guide Obligationsfond Sverige 80.83 Övrig värdepappersfond Indecap Guide Tillväxtmarknadsfond 86.15 Övrig värdepappersfond Insight Investment Funds Asia Pacific Equity Fund ACC 10.24 Övrig värdepappersfond Insight Investment Funds European Bond Fund ACC 6.57 Övrig värdepappersfond Insight Investment Funds European Discretionary ACC 35.72 Övrig värdepappersfond Insight Investment Funds European Equity Fund ACC 16.61 Övrig värdepappersfond Insight Investment Funds Japan Equity Fund ACC 4.41 Övrig värdepappersfond Insight Investment Funds UK Equity Fund ACC 18.76 Övrig värdepappersfond Insight Investment Funds UK Small Cap Fund ACC 13.04 Övrig värdepappersfond Insight Investment Funds US Equity Fund ACC 13.04 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt Asia Div A Dist USD 635.17 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt Gbl Healthtech A (dist) - USD 586.85 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt Gbl HighYieldBd A inc Eur 753.32 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt Gbl Select Eq A dist Usd 621.21 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt Gbl Teletech A dist USD 600.60 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt Gbl Tot Ret(EUR) A Dist 714.72 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt GblExUSSsc A Dist Eur 738.32 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt GblTotRet Adist USD 552.04 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt GblTotRetA Inc Eur 714.72 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt Jap50Eq A Dist JPY 475.99 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JapSelEq A Dist JPY 474.14 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Aia Equity A acc-usd 86.09 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Aia Equity D acc-eur 59.94 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Asia Alpha Plus A acc-usd 83.62 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Asia Diversified A acc-usd 1387.20 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Asia Diversified D (acc)-us 1205.16 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Asia Equity A (dist) - GBP 148.36 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Asia Equity A dist-usd 236.73 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Asia Equity D(acc)USD 99.45 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF China A (dist) - USD 209.63 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF China A acc-usd 125.62 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF China D (acc)usd 159.44 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Gbl Bal (USD) A (acc)-usd 831.18 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Global bond A USD 617.86 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Greater China A (dist)-usd 123.42 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Greater China A acc-usd 87.13 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Greater China D (acc) - USD 136.28 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Hong Kong A (acc)-usd 79.82 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Hong Kong A (dist)-usd 219.08 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Hong Kong D (acc)usd 129.52 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF India A (acc)-usd 117.87 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF India A (dist)-usd 367.59 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF India D (acc)usd 237.84 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Japan Alpha Pl D (acc)usd 79.88 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Japan Alpha Plus A (acc) 63.44 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Japan Alpha Plus A dist-usd 81.75 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Japan Equity A (acc)-usd 68.06 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Japan Equity A (dist) - GBP 88.58 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Japan Equity A (dist)-usd 172.47 Övrig värdepappersfond JP Morgan Asset Mngmt JF Japan Equity A(acc)-JPY 51.04 Övrig värdepappersfond