1(30) Sveriges Radio Förvaltnings AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 13 - balansräkning 14 - kassaflödesanalys 16 - noter 17 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(30) Förvaltningsberättelse Styrelsen och Vd för Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF), organisationsnummer, avger härmed årsredovisning för 2011. SRF är en del av public service. Ett kunskaps- och serviceföretag inom den oberoende och avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten i allmänhetens tjänst. SRF ägs av Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Nedan kallade programbolagen. SRF äger fastigheter i vilka SVT, SR och UR bedriver programverksamhet, i Stockholm och i ett antal andra större städer, samt svarar för drift, förvaltning och underhåll av fastigheterna. SRF tillhandahåller också gemensamma service- och stödfunktioner för programbolagen inom bland annat ekonomi- och personaladministration, arkiv, bibliotek, telefoni, distribution och företagshälsovård. Ägarförhållanden SVT, SR och UR äger gemensamt Radiotjänst i Kiruna AB och Sveriges Radio Förvaltnings AB. SRF ägs till 61,0 % av SVT, till 34,4 % av SR respektive till 4,6 % av UR. Programbolagen är från och med 1997 helägda dotterbolag till Förvaltningsstiftelsen för SVT, SR och UR med säte i Stockholm. Förvaltningsstiftelsen är moderstiftelse i en koncern i vilken de nämnda tre programbolagen är dotterbolag. Mot bakgrund av ägarstrukturen sker 2011 års koncernkonsolidering i Förvaltningsstiftelsen.
3(30) Organisation och styrning SRF har en decentraliserad organisation som innebär att ansvariga chefer för de olika verksamheterna har ett delegerat ansvar för planering, utveckling, genomförande och uppföljning av den egna verksamheten i enlighet med av styrelsen och Vd fastställda mål, riktlinjer och budgetramar. De övergripande staberna ansvarar för att såväl bistå företagets ledning som att på ett aktivt sätt vara samordnande, rådgivande och stödjande i förhållande till affärsområden och avdelningar. Företagets styrning baserar sig på företagsledningens bedömning av de olika verksamhetsområdenas utveckling i förhållande till programbolagens. SRF:s organisation framgår av nedanstående översiktsbild:
4(30) Femårsöversikt 2011 2010 2009 2008 2007 Avgiftsmedel 258 643 276 573 301 468 303 021 321 114 Skuldförda avgiftsmedel vid årets början 107 749 84 085 97 360 90 602 78 139 Skuldförda avgiftsmedel vid årets slut -84 465-107 749-84 085-97 360-90 602 Övriga intäkter 13 278 33 267 6 038 10 344 33 345 Summa intäkter 295 205 286 176 320 781 306 607 341 996 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga kostnader -155 915-173 691-170 950-169 323-194 350 Personalkostnader -130 654-124 665-144 334-134 422-142 320 Avskrivningar -15 332-14 362-18 187-19 050-18 843 Summa rörelsens kostnader -301 901-312 718-333 471-322 795-355 513 Finansiella poster -3 135-1 457 35 1 585 677 Bokslutsdispositioner 9 831 27 999 12 947 14 790 7 945 Årets skatt 0 0-292 -187 4 895 Årets reslutat 0 0 0 0 0 Balansomslutning 1 095 876 1 249 050 1 172 383 954 732 243 477 Medelantalet anställda 228 224 271 280 289 Personalomsättning i %*) 5,3 22,3 5,2 7,9 6,9 *) Antalet slutade i relation till medelantalet anställda.
5(30) Planerade och delvis redan beslutade förändringar i verksamheten Public servicebolagen har fattat beslut om att externt upphandla företagshälsovården i Stockholm. Som en konsekvens av detta beslutade SRF:s styrelse vid styrelsemötet den 7 september 2011 att verksamheten vid Radio & TV Hälsan ska avvecklas. Enligt tidplanen ska den nya leverantören av företagshälsovård vara i drift vecka 38 (17-21 september 2012). Vid samma tidpunkt läggs därför Radio & TV Hälsan i SRF:s regi ned. Friskvården kvarstår i SRF:s regi. Övriga upplysningar av icke-finansiell information Medarbetare 2011 Den 31 december 2011 hade SRF 212 (216) tillsvidareanställda, varav 116 (121) kvinnor motsvarande 55% (56%) och 96 (95) män motsvarande 45% (44%). Under verksamhetsåret 2011 tillsvidareanställdes 8 (7) personer och 12 (50) slutade sin anställning vid SRF. Medelanställningstiden för tillsvidareanställda är 16 år (15) Alla medarbetare finns i Stockholm 2011. Medelåldern för tillsvidareanställda är 49 år (49) Årsarbetare Antalet årsarbetare definieras som den arbetstid som nedlagts av de anställda. Vid beräkningen av arbetstiden har hänsyn tagits till övertidsarbete och frånvaro. Antalet årsarbetare har uppgått till 206,10 (211,25). Mångfald Med ett aktivt arbete kring jämställdhet och mångfaldsfrågor ska vi skapa en bra arbetsmiljö inom SRF, där det är naturligt att medarbetarna bedöms efter var och ens unika och individuella kompetens. Det ger möjlighet för varje individ att utvecklas och därmed bli en viktig del av företagets framtid och utveckling. Inom SRF ska samtliga anställda medvetet arbeta för att åstadkomma jämställdhet på arbetsplatsen, och ett antal övergripande mål summeras i företagets jämställdhetspolicy. SRF:s chefer ska verka för de övergripande målen i det dagliga arbetet och vid rekrytering, lönesättning samt planering av kompetens- och verksamhetsutveckling. Vid de årliga personalutvecklingssamtalen ska jämställdhetsaspekten beaktas. Arbetsmiljöronder ska också utgöra ett stöd för att säkerställa att kvinnor och män bereds lika förutsättningar för sina arbetsuppgifter inom SRF.
6(30) SRF är projektägare för ett mångfaldsarbete inom public service, Zebraprojektet, ett kompetensutvecklingsprojekt inom Europeiska Socialfonden om likabehandling i radio och television. Under 2011 har ett antal chefer och medarbetare inom SRF deltagit vid projektets utbildningar, seminarier och föreläsningar. Av det totala antalet anställda var 2011 andelen kvinnor 55%, vilket är en siffra som är en procentenhet lägre än förra året. Inom de olika yrkesgrupperna har det skett en utveckling mot mer jämställt sammansatta grupper, en successiv förändring vad gäller tidigare mer traditionellt mans- respektive kvinnodominerade yrkesgrupper. Dock finns områden där arbetet mot mer jämställda grupper ska drivas vidare, tydligast bör antalet män öka som arbetar med administration. Andelen kvinnliga chefer har minskat med 9 procentenheter jämfört med 2010. 2011 är siffran 41% för kvinnor och 59% för män.
7(30) Fastigheter SRF:s fastigheter finns på 2 orter i landet och beståndet omfattar totalt cirka 176 000 m ² BTA. Fastigheterna är huvudsakligen byggda under 60- och 70-talen och har successivt genomgått om- och tillbyggnader för att anpassas och utvecklas med hänsyn till programproduktionens förändrade behov genom åren. Fastigheterna utgörs till största delen av kontor, studior och teknikutrymmen. Fakta om fastigheter Ort Stockholm Ort Umeå Fastighet Förrådsbacken 1 Fastighet Laven 1 Byggår 1961 Byggår 1978 Adress Oxenstiernsgatan Adress Formvägen 14 BTA m 2 167 850 BTA m 2 5 636 Tomtareal m 2 117 284 Tomtareal m 2 21 175 Upplåtelseform Tomträtt Upplåtelseform Tomträtt Ort Umeå Fastighet Etern 1 Byggår 1970 Adress Mariehemsvägen 4 BTA m 2 2 219 Tomtareal m 2 16 969 Upplåtelseform Tomträtt
8(30) Miljöarbete SRF bedriver ett aktivt miljöarbete som är en självklar del av verksamheten och miljöhänsyn tas i det dagliga arbetet. Företagets miljöarbete fokuseras på att spara energi, minska koldioxidutsläppen och sortera restprodukter. SRF köper ursprungsmärkt el och väljer material för bygg- och installationsändamål för att uppnå minsta möjliga påverkan på miljö och hälsa. En koncerngemensam resepolicy är formulerad med syfte att minska det interna resandet. De resor som görs ska i möjligaste mån vara miljövänliga.
9(30) Ekonomi och finansiering SRF:s verksamhet finansieras huvudsakligen genom den särskilda avgift som uttas för innehav av TV-mottagare. Storleken av denna avgift bestäms av riksdagen. Radio- och tv-avgifterna inkasseras och förvaltas av Radiotjänst i Kiruna AB. Verksamheten drivs utan vinstintresse och avgiftsmedel som erhållits under verksamhetsåret ska täcka kostnaderna för verksamheten. Verksamheten ska drivas rationellt och utvecklingen av verksamheten ska bland annat syfta till ökad effektivitet och förbättrad produktivitet. SRF rekvirerar varje månad en tolftedel av tilldelade medel. Erhållna avgiftsmedel om 258 643 tkr, är avsedda att täcka såväl drifts- som investeringsutgifter. Bolaget har löst upp balanserade avgiftsmedel med 23 283 tkr jämfört med fg år. Årets intäktsförda avgiftsmedel uppgår därmed till 281 926 tkr (se not 2). Bolaget har även externa intäkter uppgående till 13 279 tkr, se not 3. En minskning med 19 988 tkr från föregående år. Detta beror främst på försäljningen av fastighet i Malmö 2010. Bolagets totala intäkter uppgår därmed till 295 205 tkr, vilket är en ökning med 9 029 tkr jämfört med 2010. Främsta orsaken är en ökningen av medelsavstående från Utbildningsradion. Rörelsens kostnader uppgick till 301 901 tkr, vilket är en minskning med 10 817 tkr jämfört med 2010. Detta beror främst på lägre driftskostnader på grund av fastighetsförsäljning. Balansomslutningen har minskat från 1 249 050 tkr till 1 095 876 tkr främst beroende av en lägre omslutning av kassa och bank. SRF har i december 2011 gjort om krediten för påbyggnaden av Kunskapshuset, Sveriges Utbildningsradio AB:s lokaler, till ett lån i Nordea. Sammanslaget med skuldebrevet för ombyggnaden 2010 uppgår det totala skuldebrevet till 103 700 tkr. Lånet amorteras på 20 år.
10(30) Risker i verksamheten Affärsrisken i att tappa förtroendet hos kunderna minimeras genom företagets organisation, hög kompetens hos medarbetarna samt en väl förankrad avtals- och prismodell inom SRF. Förtroendet skapas dels genom kvalitet i leveransen av tjänsterna, men också genom att SRF och dess ledning och medarbetare alltid har kunden i centrum och att bolaget sköts effektivt. Beslutet att avtala med Nordea och programbolagen att inrätta ett centralkontosystem för gemensam likviditetshantering innebär en ökad riskhantering inom SRF. Risken begränsas genom hög kompetens hos medarbetare, kännedom om policies och manualer samt försäkringar. De finansiella riskerna inom SRF är begränsade genom att finansieringen tryggas av en lagstadgad skyldighet för svenska hushåll att betala radio- och tv-avgift. Den risk som finns hanteras genom en väl fungerande kunddialog samt en tydlig och transparant prismodell. Sveriges Radio Förvaltnings interna kontroll baseras på fastställda principer och rutiner. Någon internrevisionsavdelning har inte bolaget. Verksamheten granskas av en revisor utsedd av regeringen och en revisor utsedd av Bolagsstämman.
11(30) Styrelsens arbete Styrelsens arbete regleras genom styrelsens arbetsordning. Den reglerar också ansvarsfördelningen mellan styrelsen och Vd i enlighet med bolagets arbetsordning. Enligt den senare fattar styrelsen beslut om bland annat tillsättning av Vd, huvudorganisation, ekonomisk planering på lång sikt, större investeringar, årsredovisning samt bolagets arbetsordning. Vd har ansvar för planering och genomförande av SRF:s utveckling enligt styrelsens beslut och för företagets löpande förvaltning. Styrelsen har haft 7 sammanträden under det gångna året. Styrelsens ordförande Ordinarie ledamöter Styrelsesuppleanter Revisorer Mats Svegfors Jyrki Elo Cecilia Benkö Lamborn Anna Hesselman Verkställande direktör Administrativ & teknisk direktör Vice Verkställande direktör Öhrlings Sveriges Radio AB Sveriges Television AB Sveriges Radio AB PricewaterhouseCoopers Född 1948. Invald 2009 Född 1963. Invald 2007 Född 1964. Invald 2007 Invald 2008 Erik Fichtelius Henrik Jansson Nicklas Kullberg Verkställande direktör Arbetstagarrepresentant SJF Utsedd av Sveriges Utbildningsradio AB Född 1979. Invald 2010 regeringen 2010 Född 1949. Invald 2009 Eva Hamilton Lena Lundkvist Revisorer Verkställande direktör Stabschef suppleanter Sveriges Television AB Sveriges Televison AB Född 1954. Invald 2007 Född 1957. Invald 2007 Camilla Samuelsson Utsedd av regeringen Anders Lundbeck Lena Strand Ekonomichef Bolagsjurist Sveriges Utbildningsradio AB Sveriges Utbildningsradio AB Född 1962. Invald 2001 Född 1969. Invald 2011 Daniel Lööf Arbetstagarrepresentant Unionen Född 1977. Invald 2007 Pär Ohlsson Arbetstagarrepresentant SACO Född 1963. Invald 2012 Christer Rosang Verkställande direktör Sveriges Radio Förvaltnings AB Född 1949. Invald 2009 Anders Utterström Ekonomidirektör Sveriges Television AB Född 1963. Invald 2011
12(30) Förslag till vinstdisposition Styrelsen och Vd föreslår, att de till årsstämmans förfogande stående medlen, 55 181 kronor, balanserad i ny räkning.
13(30) Resultaträkning Not 2011 2010 Rörelsens intäkter Avgiftsmedel 2 281 926 252 909 Övriga rörelseintäkter 3 13 279 33 267 Summa rörelsens intäkter 295 205 286 176 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 4-155 915-173 691 Personalkostnader 5-130 654-124 665 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -15 332-14 362 Summa rörelsens kostnader -301 901-312 718 Rörelseresultat -6 696-26 542 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 1 148 209 Räntekostnader -4 283-1 666 Summa resultat från finansiella poster -3 135-1 457 Resultat efter finansiella poster -9 831-27 999 Bokslutsdispositioner 6 9 831 27 999 Årets resultat 0 0
14(30) Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark 7 0 2 100 Byggnader 8 125 985 104 254 Inventarier, verktyg och installationer 9 13 679 14 688 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 10 3 288 7 157 142 952 128 199 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag 11 65 565 65 565 Andra långfristiga fordringar 12 3 834 4 798 69 399 70 363 Summa anläggningstillgångar 212 351 198 562 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 783 1 787 Aktuella skattefordringar 2 399 7 217 Övriga kortfristiga fordringar 859 945 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 12 375 11 135 17 416 21 084 Kassa och bank 14 866 109 1 029 404 Summa omsättningstillgångar 883 525 1 050 488 Summa tillgångar 1 095 876 1 249 050
15(30) Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital 2 160 2 160 Reservfond 432 432 2 592 2 592 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 55 55 Summa eget kapital 15 2 647 2 647 Obeskattade reserver 16 23 753 33 585 Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 17 3 834 4 798 Summa avsättningar 3 834 4 798 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 18 4 200 4 667 Övriga långfristiga skulder 19 98 392 63 650 Summa långfristiga skulder 102 592 68 317 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 24 177 28 789 Skulder till koncernföretag 560 928 Kortfristig koncernkontoskuld 825 983 978 567 Övriga kortfristiga skulder 8 521 6 717 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 103 809 124 702 Summa kortfristiga skulder 963 050 1 139 703 Summa eget kapital och skulder 1 095 876 1 249 050 Ställda säkerheter 17 3 834 4 798 Ansvarsförbindelser 21 230 100 236 100
16(30) Kassaflödesanalys 2011 2010 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -6 696-26 542 Avskrivningar 15 332 14 362 Betald inkomstskatt 4 495 0 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm*) 177-27 527 13 308-39 707 Erhållen ränta 1 148 209 Erlagd ränta -4 283-1 666 10 173-41 164 Ökning/minskning kundfordringar 4-1 539 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 154 856 Ökning/minskning leverantörsskulder -4 612-890 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -19 457 14 846 Ökning skuld till koncernföretag, centralkonto -152 584 39 697 Kassaflöde från den löpande verksamheten -165 322 11 806 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -40 412-68 328 Sålda materiella anläggningstillgångar 7 200 49 920 Avyttring/amortering av övr finansiella anläggningstillg. 964 1 034 Kassaflöde från investeringsverksamheten -32 248-17 374 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 38 050 63 650 Amortering av skuld -3 775-10 891 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 34 275 52 759 Årets kassaflöde -163 295 47 191 Likvida medel inkl kortfristiag placeringar vid årets början 1 029 404 982 213 Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid årets slut 866 109 1 029 404
17(30) Noter Not 1 Redovisningsprinciper- och värdeprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagens och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år. Avgiftsmedel och särskilda skatteförhållanden Sveriges Radio Förvaltnings AB finansieras huvudsaklligen med avgiftsmedel (radio- och tv-avgifter), vilka genom avstående från de tre programbolagen anvisas från ett särskilt konto hos Riksgäldskontoret, det sk Rundradiokontot. Avgiftsmedlen är avsedda att täcka såväl drift som investeringar. Avgiftsmedel som erhållits under räkenskapsåret och utnyttjats under året för att täcka kostnader i verksamheten redovisas i resultaträkningen som intäkter. Avgiftsmedel som erhållits under räkenskapsåret och som ska utnyttjas för att täcka kostnader för åtaganden under kommande år redovisas i balansräkningen som förutbetalda intäkter och i resultaträkningen som reduktion av avgiftsmedel. Dessa avgiftsmedel redovisas som intäkter det år kostnader uppstår. Erhållna avgiftsmedel jämställs skattemässigt med statliga näringsbidrag. Den skattemässiga behandlingen påverkar resultat- och balansräkningen på följande sätt: Investeringar finansierade med avgiftsmedel avskrivs skattemässigt i sin helhet under anskaffningsåret mot erhållna avgiftsmedel. Skillnaden mellan avskrivning enligt plan och den i sin helhet gjorda avskrivningen redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en obeskattad reserv. Investeringar som inte finansieras via avgiftsmedel skrivs av enligt plan. Kassa och bank Sveriges Radio Förvaltnings AB innehar toppkontot i centralkontosystemet som redovisas i sin helhet på balansposten kassa och bank. Respektive programbolags innehav redovisas som en skuld på balansposten skuld till koncernföretag, centralkontot. Fordringar Fordringar är upptagna till belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Materiella anläggningstillgångar Inventarier redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar.
18(30) Avskrivningar enligt plan Årets investeringar i maskiner och inventarier skrivs skattemässigt av i sin helhet enligt reglerna för näringsbidrag. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och bedömda livslängd. För olika tillgångsslag har avskrivningar enligt plan gjorts med följande procenttal på anskaffningsvärdet: Datorutrusning och fordon 33,3% Kontorsinventarier 20-33,3% Tekniks utrustning 12,5% Medicinsk utrustning 12,5% Byggnader 3-5% Pågående nyanläggningar En pågående större ombyggnad redovisas löpande under anläggningstillgångar på balansposten pågående nyanläggningar. När anläggningen är färdigställd, d v s slutbesiktigad och godkänd, aktiveras kostnaden under anläggningstillgångar på balansposten byggnader. Avskrivning sker då anläggningen tas i bruk.
19(30) Not 2 Avgiftsmedel 2011 2010 Erhållna avgiftsmedel genom avstående från -Sveriges Television AB 130 465 144 356 -Sveriges Radio AB 103 851 113 695 -Sveriges Utbildningsradio AB 24 327 18 522 Totalt erhållna avgiftsmedel 258 643 276 573 Balanserade avgiftsmedel från föregående år 107 749 84 085 Skuldförda avgiftsmedel till kommande år -84 465-107 749 Intäktsförda avgiftsmedel 281 926 252 909 Not 3 Övriga rörelseintäkter 2011 2010 Fastighetsintäkter 1 673 1 726 Företagshälsovård 719 517 Externa hyresintäkter 1 573 1 573 Samarbetsavtal, IFPI 1 417 1 575 Övriga ersättningar och intäkter 1 313 960 Övriga bidrag från EU/ Länsstyrelsen 4 598 2 411 Vinst vid avyttring av fastigheter och inventarier 1 986 24 505 Summa övriga rörelseintäkter 13 279 33 267
20(30) Not 4 Övriga externa kostnader 2011 2010 Lokalkostnader 40 771 42 887 Fastighetsdrift och planerat underhåll 38 848 49 747 Tomträttsavgäld 20 271 20 896 Externa tjänster 18 306 18 206 Övriga rörelsekostnader 37 719 41 955 Summa övriga externa kostnader 155 915 173 691 Öhrlings PricewaterhousCoopers Revisionsuppdraget 223 227 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 Skatterådgivning 0 0 Övriga tjänster 68 19 Summa 291 246
21(30) Not 5 Personal 2011 2010 Medelantalet anställda Kvinnor 128 126 Män 100 98 Totalt 228 224 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till Vd 1 368 1 305 Löner och ersättningar till övriga anställda 84 979 82 529 Summa löner och ersättningar 86 347 83 834 Sociala avgifter enligt lag och avtal 29 392 27 774 Pensionskostnader för Vd 805 905 Pensionskostnader för övriga anställda 8 332 8 486 Övriga personalrelaterade kostnader 5 778 3 666 Totalt 130 654 124 665 Summa löner och ersättningar samt sociala kostnader uppgår till 124 876 tkr (120 999 ), övriga personalrelaterade kostnader tillkommer med 5 778 tkr (3 666 ), totalt 130 654 tkr (124 665). I sociala kostnader ingår pensionskostnader för Vd med 805 tkr (905) och övriga anställda med 8 332 tkr (8 486).
22(30) 2011 2010 Ersättningar till ledande befattningshavare Inget arvode har utgått till styrelsen under året. Inga andra ersättningar eller förmåner har utgått till styrelse. Arvode till personalrepresentanter i styrelsen har utgått med 23 tkr (24). Till Vd och övriga befattningshavare har följande ersättning utgått: Kronor Vd Christer Rosang Lön och andra ersättningar 1 368 000 1 305 000 Pensionspremier 805 000 905 000 Företagets Ledning Löner och andra ersättningar 3 896 400 4 500 000 Pensionspremier 986 442 1 073 797 På pensionspremierna tillkommer särskild löneskatt med 24,26%. I lön och andra ersättningar för verkställande direktör och ledning ingår förmån av fri radiooch TV-avgift. Pensioner och avgångsvederlag Inga avtal av framtida pensioner eller avgångsvederlag finns avseende styrelse och verkställande direktör. Verkställande direktör omfattas av lagen om anställningsskydd. För verkställande direktören finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan. Förutom sedvanlig ITP erlägger SRF ytterligare premie om tre inkomstbasbelopp per år. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen exkl Vd Kvinnor 1 2 Män 7 6 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare 8 8 Kvinnor 3 3 Män 3 4 Totalt 14 15
23(30) Not 6 Bokslutsdispositioner 2011 2010 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 9 831 27 999 Summa bokslutsdispositioner 9 831 27 999 Not 7 Mark 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 100 2 100 Försäljning av mark -2 100 0 Bokfört värde 0 2 100
24(30) Not 8 Byggnader 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärden 260 077 293 235 Försäljningar och utrangeringar -14 100-101 252 Aktivering av fastigheter 36 478 68 094 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 282 455 260 077 Ingående avskrivningar -155 823-227 775 Försäljningar och utrangeringar 10 223 82 129 Årets avskrivningar -10 870-10 177 Utgående ackumulerade avskrivningar -156 470-155 823 Utgående restvärde enligt plan 125 985 104 254 Ackumulerade avskrivningar utöver plan -16 531-23 118 Bokfört värde 109 454 81 137 Anskaffningsvärde Byggnader Falun Lugnet 2:3 0 14 100 Stockholm Förrådsbacken 1 245 089 208 611 Umeå Etern 1 12 868 12 868 Umeå Etern 1 tillbyggnad 7 000 7 000 Umeå Laven 1 13 146 13 146 Umeå Laven 1 tillbyggnad 4 352 4 352 Summa anskaffningsvärde 282 455 260 077
25(30) Not 9 Materiella anläggningstillgångar 2011-12-31 2010-12-31 Teknisk utrustning och övriga inventarier Ingående anskaffningsvärden 52 490 55 949 Årets förändringar -Nyanskaffningar 3 558 8 593 -Avyttringar och utrangeringar -481-12 052 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 567 52 490 Ingående avskrivningar enl plan -37 803-45 217 Årets förändringar -Årets avskrivningar enligt plan -4 462-4 185 -Avyttringar och utrangeringar 375 11 599 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -41 890-37 803 Utgående restvärde enligt plan 13 679 14 688 -Ackumulerade avskrivningar utöver plan -7 223-8 368 Bokfört värde 6 456 6 320 Not 10 Pågående nyanläggningar 2011-12-31 2010-12-31 Under året nedlagda kostnader 3 288 7 157 Summa pågående nyanläggningar 3 288 7 157 Not 11 Andelar i koncernföretag 2011-12-31 2010-12-31 Linmen Fastighets AB 65 565 65 565 Org nr 556602-4914 Summa andelar i dotterbolag 65 565 65 565
26(30) Not 12 Andra långfristiga fordringar 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde 3 834 4 798 Summa andra långfristiga fordringar 3 834 4 798 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Tomträttsavgäld 5 271 5 504 Övriga förutbetalda kostnader 6 954 5 476 Upplupna arrende intäkter 150 155 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 375 11 135 Not 14 Skuld till koncernföretag, centralkonto 2011-12-31 2010-12-31 Sveriges Television AB 257 447 352 167 Sveriges Radio AB 477 584 559 604 Utbildningsradion AB 74 609 49 807 Linmen Fastighets AB 16 342 16 989 Kassa och bank 40 126 50 837 Summa centralkonto, kassa och bank 866 109 1 029 404 Not 15 Förändring av Eget Kapital Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp vid årets ingång 2 160 432 55 Belopp vid årets utgång 2 160 432 55
27(30) Not 16 Obeskattade reserver 2011-12-31 2010-12-31 Ackumulerade avskrivningar utöver plan 23 753 33 585 Summa obeskattade reserver 23 753 33 585 Not 17 Ställda säkerheter 2011-12-31 2010-12-31 För egen avsättning avseende pensionsutfästelse Kapitalförsäkringar 3 834 4 798 Summa ställda säkerheter 3 834 4 798 Not 18 Långfristig skuld koncernföretag 2011-12-31 2010-12-31 Sveriges Radio AB 4 200 4 667 Summa långfristig skuld koncernföretag 4 200 4 667
28(30) Not 19 Långfristiga skulder 2011-12-31 2010-12-31 Skulder kreditinstitut 98 392 63 650 Summa långfristiga skulder 98 392 63 650 Bolaget har tecknat en ränteswap för kassaflödessäkring av räntan i ett långfristigt lån. Nominellt belopp uppgår till 40 mkr med löptid på 5 år med marknadsvärdet -1 506 per den 31 december 2011, motsvarande fast ränta 2,95%. Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Skuldförda avgiftsmedel 84 465 107 748 Personalrelaterade skulder 9 940 10 137 Övriga interimsskulder 9 404 6 817 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 103 809 124 702 Not 21 Ansvarsförbindelser 2011-12-31 2010-12-31 Borgensåtagande dotterbolag 230 100 236 100 Summa ansvarsförbindelser 230 100 236 100
29(30) Not 22 Transaktioner med närstående Uppgifter om moderföretaget Moderstiftelsen i den koncern där Sveriges Radio Förvaltnings AB ingår och där koncernredovisning upprättas är Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, 802404-6982. Sveriges Radio Förvaltnings AB ägs av Sveriges Television AB (SVT) till 61,0%, Sveriges Radio AB (SR) till 34,4% samt Sveriges Utbildningsradio AB (UR) till 4,6%. 2011 2010 Försäljning till närstående SVT Övriga intäkter 10 30 Summa intäkter 10 30 SR Övriga intäkter 27 47 Summa intäkter 27 47 UR Övriga intäkter 7 13 Summa intäkter 7 13 Rikab Övriga intäkter 0 1 Summa intäkter 0 1 Som framgår av not 2 har SRF erhållit medelsavstående från SVT, SR och UR. Inköp från närstående SVT Övriga kostnader 97 717 SR Övriga kostnader 1 002 1 742 Summa kostnader 1 099 2 460
30(30) Stockholm den 7 mars 2012 Mats Svegfors Ordförande Erik Fichtelius Eva Hamilton Jyrki Elo Anders Lundbeck Anders Utterström Pär Ohlsson Arbetstagarrepresentant Daniel Lööf Arbetstagarrepresentant Christer Rosang Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2012 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anna Hesselman Auktoriserad revisor Nicklas Kullberg Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen