Resultaträkning/Ekonomisk plan 13
Balansräkning 14
Kommentarer till resultaträkningen på sid 13 Sålda tjänster [rad 6] I beloppet ingår ersättning från Junis- och UNF-distrikten för administrativ grundservice med 53 000 kr. I servicen ingår bokföring, löneadministration, fakturabetalningar, fakturering, ekonomisk rådgivning, administrativ support, ansvar för arkivering av arkivhandlingar samt postbox, bankfack och administrativa avgifter. Resterande del av intäkterna utgörs av ersättning för utförda projektlednings- och administrationstjänster för Fasta Förbundet, Halmstad, och Framtidens hus, Falkenberg. Styrelsen [rad 9] Omfattar sammanträden och möten med distriktsstyrelsen och arbetsgrupper, reseersättningar och representation. Kongress [rad 10] Intäkterna består av en avsättning som gjordes i 2012 års bokslut. Kontorskostnader [rad 15] Porto, telefon, telefax, bredband, arbetsmaterial, kopiering, service på kontorsutrustning, serviceavgifter till bank, arkiv och posten samt facklitteratur. Marknadsföring [rad 16] Medverkan i telekataloger och söktjänster på Internet. Löne- och lönebikostnader [rad 19] Anställdas löner, arbetsgivaravgifter, premier för ITP, ITPK m fl försäkringar enl kollektivavtal samt särskild löneskatt på pensionspremier. Medlemsavgifter [rad 25] Avser medlemsavgift till Våra Gårdar. Studie- och konferens [rad 27] Avgifter för centrala konferenser. Övriga arrangemang [rad 29] Värvar-kickoff, boule-dm, och julbuffé. Utvecklingsarbete [rad 30] Direkta kostnader för aktiviteter, t ex Folknykterhetens dag, medlemsvärvning, opinionsbildning med mera inom ramen för utvecklingsplanen för 2013. Bingo och lotterier [rad 37] IOGT-NTO:s andel från bingospelet i Tvååker samt lotterier från Folkspel (främst BingoLotto). Bingospelet drivs gemensamt av IOGT-NTO-, UNF- och Junis-distrikten. IOGT-NTO:s andel är 50 procent av den totala nettobehållningen. Kommentarer till balansräkningen på sid 14 Div fordringar [rad 6] Utgörs av fordringar av lönebidrag från Arbetsförmedlingen och Falkenbergs kommun, förbundsstöd för 2012, provisioner från Folkspel samt överskott från bingoverksamheten för oktober, november och december. Rut Johanssons fond [rad 9, 32 och 37] Fonden överlämnades 2008 från Falkenbergskretsen vid kretsens upplösning. Fondens ändamål är att stödja IOGT-NTO-rörelsens barnoch ungdomsverksamhet i Falkenbergs kommun. Fondens kapital har placerats i ett lån till Kuggavik ideell förening. Lånet löper med ett års uppsägningstid och ger bättre ränta än traditionell placering i bank. Kuggavik ideell förening [rad 11-12] Genom den ackordsuppgörelse, som träffades för Kuggavik ideell förening 2003, tvingades IOGT-NTO Halland skriva ner sin fordran med 159 000 kr. Kvarstående fordran, inkl den som distriktet övertog i samband med upplösningen av IOGT-NTO-föreningen Livets Lycka, Kungsbacka, var vid årets börja uppdelad i två lån. Distriktsstyrelsen beslutade i samband med ackordet att anse förlusten vara ett förskott på årliga bidrag, som kvittats med räntan på det lån, vars kapital uppkommit genom försäljningen av fastigheten Kungsbacka Åsa 5:19. Det i ackordet förlorade kapitalet kommer därmed att vara återvunnet 2015. Semesterskulder [rad 24] Värdet av anställdas sparade semesterdagar inkl arbetsgivaravgift. Skatteskulder [rad 25] Avser särskild löneskatt på pensionskostnader för 2012 och 2013. Utveckling Kungsbacka [rad 31] Återstående kapital från nedlagda IOGT- NTO-föreningen C1740 Livets Lycka, Kungsbacka. Reserverat för verksamhet i Kungsbacka kommun. Reserverat fastigheter [rad 38] Kapital från försäljning av fastigheter, som enl IOGT-NTO:s stadgar endast kan användas till köp av fast egendom eller del i fast egendom. Kapitalet är aktiverat genom placering som IOGT-NTO Hallands insats i Kuggavik ideell förening (se rad 15). 15
16
Distriktsstyrelsens förslag Distriktsstyrelsens förslag Distriktsstyrelsens förslag nr 1 ang bokslutsdispositioner Tidigare års överskott: 117 148,49 Årets överskott: + 4 348,64 Till distriktsårsmötets förfogande: 121 497,13 att fastställa resultaträkningen för perioden 2013 01 01 2013 12 31 uppvisande ett överskott med kr 4 348,64, att överskottet förs i ny räkning, att fastställa balansräkningen per 2013 12 31 omslutande kr 1 992 343,01. Distriktsstyrelsens förslag nr 2 ang ersättningar att reseersättning utgår enl billigaste färdsätt eller bil med en ersättning per km enl Skatteverkets norm för skattefri bilersättning, att vid representation ges ersättning för rimliga kostnader. Distriktsstyrelsens förslag nr 3 ang arbetsplan att fastställa den av distriktsstyrelsen föreslagna arbetsplanen för 2014-2015. Distriktsstyrelsens förslag nr 4 ang ekonomisk plan att fastställa den av distriktsstyrelsen föreslagna ekonomiska planen för 2014. Distriktsstyrelsens förslag nr 5 ang nästa distriktsårsmöte att nästa distriktsårsmöte hålls i Hylte kommun den 11 april 2015. 17