Årsredovisning 2013
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består av uthyrning och förvaltning av fastigheten Kantstenen 14 i Trollhättan. Solrosen Fastighetsförvaltning HB ingår i koncern där Trollhättans Tomt AB är moderbolag. All löpande administration och förvaltning sköts av moderbolaget. Finansieringen sker också helt genom Trollhättans Tomt AB. Fastigheten har under alla tidigare verksamhetsår haft en enda hyresgäst, Lear Corporation, som bedrivit teknisk utveckling samt tillverkning av fordonskomponenter. Kontraktet sades upp av hyresgästen och upphörde 2012-12-31. Avflyttning skedde i slutet av 2012. Föregående år präglades av åtgärder för att omvandla fastigheten till ett företagshus för flera nya hyresgäster. Ett par nya hyresgäster på kontorsytor tillträdde i slutet av 2012. Gymgrossisten flyttade under första halvåret 2013 in i vissa kontorsytor samt hela produktionsytan. Härefter återstår vakanta kontorsytor på ca 3 073 kvm. Investeringarna under 2013 uppgick till 8,0 Mkr och utgjordes av hyresgästanpassningar, nya uppvärmningssystem samt ventilationssystem med effektivare styrsystem i Gymgrossistens lokaler. Stora energibespa ringar väntas till följd av dessa åtgärder. Resultat och ställning (belopp i kkr) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning 4.917 10.005 9.542 9.582 9.565 9.422 Resultat efter finansiella poster -1.537 1.403 3.751 2.189 2.650 2.911 Balansomslutning 17.632 11.893 14.755 18.740 22.667 26.996 Investeringsvolym 7 981 3.291 0 0 0 0 Ägarförhållanden Solrosen Fastighetsförvaltning HB ingår i koncern där Trollhättans Tomt AB, org.nr. 556008-8535, är moderbolag. Per 1992-12-21 förvärvade Trollhättas Tomt AB 90% av andelarna i handelsbolaget från Skandinavisk Fastighetsrenting AB. Trollhättans Stad förvärvade samtidigt Trollhättans Tomt AB:s tidigare andelar, 10%. Trollhättans Tomt AB ägs till 100% av Trollhättan Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Trollhättans Stad. Framtida utveckling Arbetet med att konvertera fastigheten till ett företagshus kommer att fortsätta för att fylla de återstående vakanserna på ca 3 073 kvm. För att få ett kommersiellt namn på företagshuset så kommer vi att kalla det Företagshuset HOJUM. Fastigheten Kantstenen 14 har en utvecklingspotential på ca 5 000 kvm lokalyta ytterligare. Några planer finns dock inte för närvarande på en sådan utveckling. 2
RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning 1 4 916 506 10 005 420 Aktiverade köpta tjänster 198 219 145 098 Övriga rörelseintäkter 21 613 0 5 136 338 10 150 518 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader -3 688 366-4 422 846 Övriga externa kostnader 2,3-831 936-555 897 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 715 807-1 667 019 Förlust vid avyttring och utrangering -30 724-1 542 884-6 266 833-8 188 646 Rörelseresultat -1 130 495 1 961 872 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 304 381 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-407 060-559 649-406 756-559 268 Resultat efter finansiella poster -1 537 251 1 402 604 Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan 0 109 500 0 109 500 Resultat före skatt -1 537 251 1 512 104 Årets resultat -1 537 251 1 512 104 3
BALANSRÄKNING Not 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark 6 14 523 418 11 513 590 Inventarier, verktyg och installationer 7 2 923 323 0 Pågående nyanläggningar 8 0 0 Summa anläggningstillgångar 17 446 741 11 513 590 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 50 574 10 003 Övriga fordringar 47 163 331 524 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 32 515 9 294 130 252 350 821 Kassa och bank 54 666 28 360 Summa omsättningstillgångar 184 918 379 181 Summa tillgångar 17 631 659 11 892 771 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Andelskapital 10 000 10 000 Årets resultat -1 537 251 1 512 104 Eget kapital vid årets slut -1 527 251 1 522 104 Långfristiga skulder 11 Skuld till koncernföretag 17 935 826 9 481 006 Summa långfristiga skulder 17 935 826 9 481 006 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 033 540 275 531 Aktuell skatteskuld 63 725 16 281 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 125 819 597 849 Summa kortfristiga skulder 1 223 084 889 661 Summa eget kapital och skulder 17 631 659 11 892 771 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 4
KASSAFLÖDESANALYS i kronor 2013 2012 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 5 155 727 7 437 011 Utbetalningar till leverantörer -3 923 095-1 866 579 Kassaflöde från löpande verksamhet före betalda räntor 1 232 632 5 570 432 Ränteinkomster 304 381 Ränteutgifter -407 060-559 649 Kassaflöde från den löpande verksamheten 825 876 5 011 164 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar -7 742 286-2 882 964 Försäljning av fastigheter 0 1 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 742 286-2 882 963 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning av låneskuld till moderbolaget 8 454 820 1 751 968 Utdelning till andelsägare -1 512 104-3 872 524 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 942 716-2 120 556 Ökning/minskning av likvida medel 26 306 7 645 Likvida medel vid årets början 28 360 20 715 Likvida medel vid årets slut 54 666 28 360 5
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Bolaget tillämpar kostnadsslagsindelad resultaträkning. Kassaflödesanalys upprättas enligt direkt metod. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungliga anskaffningsvärden med avdrag för ackumu lerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar. Planenliga avskrivningar, som baseras på för väntade ekonomiska livslängder, har gjorts enligt följande: Industribyggnad 4% Markanläggning 5% Byggnadsinventarier 6,67% Markinventarier 10% Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernförhållanden Bolaget är dotterbolag till Trollhättans Tomt AB, Org.nr 556008-8535 och ägs till 90% av Trollhättans Tomt AB och till 10% av Trollhättans Stad. Övergripande koncernredovisning upprättas av: Trollhättan Stadshus AB, org nr 556207-4699, säte: Trollhättan. Minsta koncernredovisning upprättas av: Trollhättans Tomt AB, org nr 556008-8535, säte: Trollhättan Personal Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. 6
Upplysningar till enskilda poster Not 1. Nettoomsättning Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren 2013 2012 Hyresintäkter 4 844 024 9 685 664 Övriga förvaltningsintäkter 72 482 131 771 Fastighetsskatt 0 187 985 4 916 506 10 005 420 Not 2. Inköp och försäljning inom koncernen 2013 2012 Andel av inköpen som avser koncernföretag 18,3 11,1 Not 3. Ersättning till revisor 2013 2012 Pwc Revisionsuppdrag 0 0 Övriga tjänster 0 0 0 0 Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Alla kostnader för revision tas av moderbolaget, Trollhättans Tomt AB. Not 4. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2013 2012 Räntor 304 381 304 381 7
Not 5. Räntekostnader och liknande resultatposter 2013 2012 Koncernräntekostnad Trollhättans Stad 0 0 Övriga räntekostnader 60 0 Räntekostnad Trollhättans Tomt AB 407 000 559 643 Övriga finansiella kostnader 0 6 407 060 559 649 Not 6. Byggnader och mark 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 93 587 761 95 941 944 Inköp 0 5 082 Försäljningar/utrangeringar -547 432-2 359 265 Omklassificeringar 4 603 018 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 643 347 93 587 761 Ingående avskrivningar -69 474 171-68 733 032 Försäljningar/utrangeringar 516 708 828 880 Årets avskrivningar -1 562 466-1 570 019 Utgående ackumulerade avskrivningar -70 519 929-69 474 171 Ingående nedskrivningar -12 600 000-12 600 000 Utgående ackumulerade nedskrivningar -12 600 000-12 600 000 Utgående redovisat värde 14 523 418 11 513 590 Redovisat värde byggnader 12 239 483 9 123 170 Redovisat värde markanläggningar 993 910 1 100 395 Redovisat värde mark 1 290 025 1 290 025 14 523 418 11 513 590 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 25 år för industribyggnad och 20 år för markanläggning. Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter: 47 207 000 35 828 000 varav byggnader: 40 207 000 31 709 000 8
Not 7. Inventarier, verktyg och installationer 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 2 863 000 3 963 000 Inköp 3 076 664 0 Försäljningar/utrangeringar -888 000-1 100 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 051 664 2 863 000 Ingående avskrivningar -2 863 000-3 853 500 Försäljningar/utrangeringar 888 000 1 087 500 Årets avskrivningar -153 341-97 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 128 341-2 863 000 Utgående redovisat värde 2 923 323 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10 år. Not 8. pågående nyanläggningar 2013-12-31 2012-12-31 Inköp 7 679 682 0 Omklassificeringar - 7 679 682 0 Utgående redovisat värde 0 0 Not 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Förutbetald försäkring 9 758 9 294 Övriga förutbetalda kostnader 22 757 0 32 515 9 294 Not 10. Eget kapital Belopp vid Årets Belopp vid Namn årets ingång Insättn. Uttag resultat årets utgång Trollhättans Tomt AB 1 521 104 0-1 512 104-1 537 251-1 528 251 Trollhättans Stad 1 000 0 0 0 1 000 1 522 104 0-1 512 104-1 537 251-1 527 251 9
Not 11. Långfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 Amortering inom 1 år 800 000 1 400 000 Amortering inom 2 till 5 år 17 135 826 8 081 006 17 935 826 9 481 006 Not 12. upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Förutbetalda hyresintäkter 65 509 0 Upplupna kostnader 60 310 597 849 125 819 597 849 10
11
Trollhättans Tomt AB Box 953 461 29 Trollhättan Besöksadress: Åkerssjövägen 20 Tel. 0520-47 45 50 Fax 0520-47 45 69 www.tomtab.se