Årsredovisning 2006 Sundsvall Parkera AB Org.nr. 556076-0133
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALL PARKERA AB, PARKERA Org.nr. 556076-0133 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundsvalls kommun förvärva, avyttra, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar samt att förvalta och ansvara för gatumarksparkering och att bedriva annan därmed jämförlig verksamhet innefattande rätt att inrymma kontor och affärer i anläggningarna samt att tillhandahålla parkeringsövervakning. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Sundsvall Parkera AB ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighets-utveckling AB som ägs till 100% av Stadsbacken AB vilket ägs till 100% av Sundsvalls kommun. VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Sundsvalls Kommuns Parkerings AB har efter beslut av kommunfullmäktige bytt namn till Sundsvall Parkera AB. Som en följd av Temaplans fastighetsstrategiutredning från 2002 som utförts på uppdrag av Kommunstyrelsen har Sundsvalls kommun har fortsatt med utredningar som skall lämna förslag till hur parkering skall bedrivas i framtiden. Finansutskottet tog ett beslut 2006-11-28 att PARKERA behålls som bolag med ansvar för parkeringsanläggningar och att Stadsbyggnadsnämnden övertar det operativa ansvaret för drift och tillsyn av parkeringsplatser på allmän platsmark (gatumark). Beslut togs också att friköpsmedel även i framtiden skall vara ett verktyg för kommunens parkeringsplanering. INVESTERINGAR I Kassören 7 har hyresgästanpassningar gjorts där parkeringsytor byggts om till utbildningslokaler och butikslokaler, investering uppgår till 2 780 kkr. Övriga investeringar i markanläggningar, biljettautomater och inventarier uppgår till 1 068 kkr. Tillbyggnaden av parkeringshuset Balder med 1 plan har pågått under 2006. Arbetet färdigställs under januari 2007. MILJÖ Koncernen startade under 2005 ett arbete med kvalitetssystemet FR2000 där både kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. En certifieringsrevision genomfördes under februari 2006. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. FINANSIELLA RISKER Bolaget har 138 471 kkr i långfristiga skulder med en genomsnittlig skuldränta på 4,06% och en genomsnittlig bindningstid på ca 16 månader. Två lån, ett på 25 000 kkr och det andra på 12 000 kkr förfaller och skall tecknas om under 2007. En procentenhets ökning av räntan under 2007 skulle innebära en ökad räntekostnad med ca 500 kkr. PARKERA årsredovisning 2
FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Kkr 2006 2005 2004 2003 2002 Nettoomsättning 34 284 30 226 31 287 31 581 30 390 Resultat efter finansiella poster 4 199 4 656 5 957 4 246 4 025 Balansomslutning 160 886 150 928 132 301 138 528 140 463 Soliditet 1,1% 1,2% 1,4% 1,3% 1,3% RESULTAT Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 4 199 kkr vilket är 457 kkr lägre än föregående års resultat 4 656 kkr. Bolaget har lämnat koncernbidrag till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, 4 215 kkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Balanserade medel -2 023 398:25 Årets resultat 3 023 068:93 999 670:68 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 999 670:68 överförs i ny räkning. FRAMTIDA UTVECKLING Utvecklingen de närmaste åren verkar mycket positiv. Beläggningen för både kort- och långtidsparkering har ökat under 2006 och förväntas fortsätta öka de närmaste åren. För långtidsparkering finns för närvarande endast ett fåtal platser lediga för uthyrning. För att öka antalet platser har en tillbyggnad av ett plan i p-huset Balder skett under året vilket tillskapade 120 p-platser med motorvärmare. Köpet av AB Stuvaren i Sundsvall innebär att det i framtiden finns möjlighet att uppföra ett parkeringshus på den del av tomten som inte är bebyggd. Behovet av parkeringsplatser i Inre hamnen är redan idag stort och kommer vid exploateringen av den södra kajen att öka ytterligare. Även andra möjligheter kommer att undersökas under 2007. Sundsvalls kommuns utredning avseende arenor för idrott och kultur kommer i att ställa krav på nya parkeringsanläggningar i Sundsvall. Beslut om var arenorna kommer att byggas tas under våren i fullmäktige. PARKERA årsredovisning 3
RESULTATRÄKNING KKR 2006 2005 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 1 34 284 30 226 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnade Not 2-22 071-17 310 Avskrivningar av anläggningstillgånga -3 560-3 373 Summa kostnader -25 631-20 683 Rörelseresultat 8 653 9 543 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 494 188 Räntekostnader -4 948-5 075 Resultat efter finansiella poster 4 199 4 656 Bokslutsdispositioner Not 3 0-54 Skatt Not 4-1 176-1 289 ÅRETS RESULTAT 3 023 3 313 PARKERA årsredovisning 4
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR KKR 2006 2005 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 5-6 111 005 111 123 Pågående ny- till- och ombyggnad 16 414 862 Markanläggningar Not 7 1 148 1 218 Maskiner och inventarie Not 8 1 455 979 130 022 114 182 Finansiella anläggningstillgångar Aktier dotterbolag Not 9 6 281 6 281 Fordran dotterbolag 13 000 13 000 Fordran moderbolag 0 0 19 281 19 281 Summa anläggningstillgångar 149 303 133 463 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 397 2 218 Koncernkonto Not 10 3 934 13 158 Skattefordringar 521 416 Övriga fordringar 742 70 Fordringar koncernbolag 135 52 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 853 1 534 11 582 17 448 Kassa och postgiro 1 17 Summa omsättningstillgångar 11 583 17 465 SUMMA TILLGÅNGAR 160 886 150 928 PARKERA årsredovisning 5
BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER KKR 2006 2005 Eget kapital Not 11 Bundet eget kapita Aktiekapital (100 aktier) 100 100 Reservfond 20 20 Uppskrivningsfond 610 610 Summa bundet eget kapital 730 730 Fritt eget kapital Balanserad vinst 1 012 1 011 Koncernbidrag -3 035-3 312 Årets vinst 3 023 3 313 Summa fritt eget kapital 1 000 1 012 Summa eget kapital 1 730 1 742 Obeskattade reserver Not 12 210 210 Avsättningar Not 13 2 078 2 082 Långfristiga skulder Not 14 138 471 127 171 Kortfristiga skulder Leverantörsskulde 4 163 1 597 Skulder koncernbolag 5 311 5 004 Övriga skulder 2 200 2 645 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Not 15 6 723 10 477 Summa kortfristiga skulder 18 397 19 723 Summa skulder 156 868 146 894 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 160 886 150 928 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga PARKERA årsredovisning 6
KASSAFLÖDESANALYS KKR 2006 2005 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 8 653 9 543 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Reavinst vid avyttring anläggningstillgångar 0 0 Avskrivningar 3 560 3 373 12 213 12 916 Erhållen ränta 494 188 Erlagd ränta -4 948-5 075 Betald inkomstskatt 0-5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 7 759 8 024 Förändring i rörelsekapital Förändringar av fordringar -3 358 3 602 Förändring av kortfristiga skulder -1 326 8 526 Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 075 20 152 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -19 400-704 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Köp av AB Stuvaren i Sundsvall 0-6 281 Kassaflöde från investeringsverksamheten -19 400-6 985 Finansieringsverksamheten Koncernbidrag -4 215-4 600 Förändring koncernkonto 9 224-5 617 Upptagna lån 13 500 12 000 Lån till dotterbolag 0-13 000 Amortering av lån -2 200-1 950 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 16 309-13 167 Förändring av likvida medel -16 0 Likvida medel vid årets början 17 17 Likvida medel vid årets slut 1 17 PARKERA årsredovisning 7
NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER BELOPP I KKR Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges neda Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhålla Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till va som enligt företagets bedömningar skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på ti gångarnas bedömda nyttjandeperiod, varvid följande procentsatser använd Byggnader 2 och 3% Markanläggningar 5% Inventarier 10-20% Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalninga Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, org.nr 556437-1424 med säte i Sundsvall. Sundsvall Parkera AB ingår i en koncern där Stadsbacken AB org.nr. 556478-6654 med säte i Sundsvall, upprättar koncernredovisning för den störst koncernen. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5,8% (7,9%) av inköpen och 0,9% (0,8%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhö Personal All personal är anställd i moderbolaget Not 1 Rörelsens intäkter 2006 2005 Intäkter från parkeringsverksamhe 20 050 19 191 Intäkter från lokaluthyrning 14 234 10 898 Försäkringsersättning 0 137 Summa rörelseintäkter 34 284 30 226 Not 2 Ersättning till styrelse och revisorer 2006 2005 F r om bolagsstämman 2003 är det samma styrelse i alla bolag i koncernen och arvode utgå endast för moderbolaget Sundsvalls kommuns Industrifastighetsu 0 0 Lekmannarevisor 0 0 KPMG-revisorsuppdrag 5 8 KPMG övriga uppdrag 3 15 PARKERA årsredovisning 8
Not 3 Bokslutsdispositioner 2006 2005 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan för maskiner och inventarier 0-55 Avsättning periodiseringsfond 0 1 Summa bokslutsdispositioner 0-54 Not 4 Skatt 2006 2005 Skatt på årets resultat 0-5 Uppskjuten skatt 4 4 Skatt på koncernbidrag -1 180-1 288 Summa bokslutsdispositioner -1 176-1 289 Not 5 Byggnader 2006 2005 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 151 713 151 713 Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmede -18 485-18 485 Årets anskaffningar 2 780 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 136 008 133 228 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivninga -25 714-22 845 Årets avskrivningar -2 883-2 869 Utgående ackumulerade avskrivningar -28 597-25 714 Ackumulerade uppskrivningar Ingående uppskrivning 500 500 Ackumulerade avskrivninga -300-285 Årets avskrivning på uppskrivit belopp -15-15 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 185 200 Utgående planenligt restvärde 107 596 107 714 Taxeringsvärden, byggnade 46 249 46 249 Not 6 Mark 2006 2005 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 2 309 2 309 Årets anskaffning 0 0 Uppskrivning 1 100 1 100 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 409 3 409 Taxeringsvärden, mark 4 400 4 400 Taxeringsvärden, arrenderad mar 3 785 3 785 Not 7 Markanläggningar 2006 2005 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 13 584 13 584 Årets anskaffning 120 0 Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel, exploateringsbidrag och ersättning för miljöåtgärde -9 821-9 821 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 883 3 763 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivninga -2 545-2 357 Årets avskrivningar -190-188 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 735-2 545 Utgående planenligt restvärde 1 148 1 218 PARKERA årsredovisning 9
Not 8 Maskiner och inventarier 2006 2005 Ingående anskaffningsvärden 4 801 4 440 Årets anskaffning 948 393 Årets avyttringar och utrangeringa -318-32 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 431 4 801 Ingående avskrivninga -3 822-3 553 Årets avskrivningar -472-301 Årets avyttringar och utrangeringa 318 32 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 976-3 822 Utgående planenligt restvärde 1 455 979 Not 9 Aktier i dotterbolag 2006 2005 Aktier i AB Stuvaren i Sundsvall 6 281 6 281 Antalet Andel Bokfört Eget Dotterbolag, org.nr. säte andelar i % värde kapital AB Stuvaren i Sundsvall, 10 000 100% 6 281 1 126 556545-3254, Sundsvall Not 10 Koncernkonto 2006 2005 Beviljad kreditlimit 2 000 2 000 Outnyttjad del -2 000-2 000 Utnyttjat kreditbelopp 0 0 Not 11 Eget kapital Förändring av Aktie- Uppskriv- Reserv- Fritt eget Summa eget kapital kapital ningsfond fond kapital Belopp vid årets ingång 100 610 20 1 012 1 742 Koncernbidrag -4 215-4 215 Skatt koncernbidrag 1 180 1 180 Årets resultat 3 023 3 023 Belopp vid årets utgång 100 610 20 1 000 1 730 Not 12 Obeskattade reserver 2006 2005 Periodiseringsfond 0 0 Ackumulerade avskrivningar över plan maskine och inventarier 210 210 Bokfört värde vid årets slut 210 210 Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skat 59 59 Not 13 Avsättningar 2006 2005 Övriga avsättningar 1498 1498 Avsättningar för skatter 580 584 Summa avsättningar 2 078 2 082 Not 14 Långfristiga skulder 2006 2005 Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen 8 800 8 800 Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdage 129 671 118 371 Bokfört värde vid årets slut 138 471 127 171 PARKERA årsredovisning 10
Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2006 2005 Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, 200 4 479 2 534 Övriga poster 2 244 7 943 Bokfört värde vid årets slut 6 723 10 477 Sundsvall 2007.02.23 Inger Svensson Ordförande João Pinheiro John Östlund Lennart Dahlin Patrik Jonsson Vår revisionsberättelse har avgivits 2007.02.23 KPMG Peter Clemin Verkställande direktör Lars Eklund Auktoriserad revisor PARKERA årsredovisning 11