HUVUDBOK Älgmark Malingsbo-Kloten Utskriftsdatum: 11-03-15 10:01 Räkenskapsår: 1001-1012 Datum: 10-01-01-10-12-31 Konto: - Huvudbok Sida 1 1220 Inventarier och verktyg 10-01-01 12 000,00 A34 Marksman Training System 10-05-05 12 806,00 24 806,00 10-12-31 12 806,00 0,00 24 806,00 1510 Kundfordringar 10-01-01 2 750,00 A7 Östmans Bokföring & Redov. H 10-02-01 2 000,00 750,00 A70 Maserfrakt Anl. AB 10-12-31 3 000,00 3 750,00 10-12-31 3 000,00 2 000,00 3 750,00 1630 Skattekonto 10-01-01 1 287,00 10-12-31 0,00 0,00 1 287,00 1650 Momsfordran för 2009 10-01-01 1 800,00 A62 Skatteverket 10-12-10 1 800,00 0,00 10-12-31 0,00 1 800,00 0,00 1651 Mosfordran 2010 10-01-01 0,00 A68 Momsredovisning 10-12-31 8 133,00 8 133,00 A71 Momsredovisning 10-12-31 600,00 7 533,00 10-12-31 8 133,00 600,00 7 533,00 1910 Kassa 10-01-01 60,00 10-12-31 0,00 0,00 60,00 1911 Kassa Christer Ställberg 10-01-01 138,40 10-12-31 0,00 0,00 138,40 1930 Bergslagens Sparbank 10-01-01 41 489,42 A1 EUDirektories 10-01-05 2 500,00 38 989,42 A2 Christer Ställberg 10-01-07 2 680,00 36 309,42 A3 Skatteverket 10-01-18 1 990,00 34 319,42 A4 Bergslagens Sparbank 10-01-20 545,00 33 774,42 A5 Malingsbo Revirjaktförening 10-01-21 2 340,80 31 433,62 A6 Scenkonst i Dalarna 10-01-27 3 000,00 34 433,62 A7 Östmans Bokföring & Redov. H 10-02-01 2 000,00 36 433,62 A8 Erik Lindström 10-02-10 750,00 37 183,62 A9 Maria Lagerman 10-02-12 698,00 36 485,62 A10 Malingsbo Revirjaktförening 10-02-20 2 251,06 34 234,56 A11 Björsjö Sportskytteklubb 10-02-24 6 000,00 40 234,56 A12 Marksman Training System AB 10-02-26 15 000,00 25 234,56 A13 Dalarnas Försäkringsbolag 10-02-26 2 897,00 22 337,56 A14 Maria Lagerman 10-02-26 200,00 22 537,56 A15 Sten Beskow 10-03-19 200,00 22 737,56 A16 Malingsbo Revirjaktförening 10-03-19 200,00 22 937,56 A17 Sportfiske för Morgondagen 10-03-22 200,00 23 137,56
Huvudbok (...1930) Sida 2 A18 Dalarnas Försäkringsbolag 10-03-22 483,00 23 620,56 A19 Oti Krog 10-03-22 200,00 23 820,56 A20 Hyrfiske 10-03-23 1 000,00 24 820,56 A21 Vanbo Herrgård 10-03-30 1 000,00 25 820,56 A22 Björsjö Jakt o Sportskytteklubb 10-03-30 200,00 26 020,56 A23 Ing-Mari Persson 10-03-31 500,00 26 520,56 A24 Malingsbo Revirjaktförening 10-04-05 1 599,17 24 921,39 A25 Maria Ströman 10-04-07 497,00 24 424,39 A26 Malingsbo Revirjaktförening 10-04-14 1 323,16 23 101,23 A27 Högvålens Fjällvandrarstation 10-04-20 200,00 23 301,23 A28 Malingsbo IF 10-04-22 200,00 23 501,23 A29 Björsjö Jaktklubb 10-04-27 12 806,00 36 307,23 A30 CH Guider & Alltjänst 10-04-27 500,00 36 807,23 A31 Kicki Olofsson 10-04-30 200,00 37 007,23 A32 Birgitta Lindqvist 10-04-30 500,00 37 507,23 A33 Leader Bergslagen 10-05-05 200,00 37 307,23 A34 Marksman Training System 10-05-05 16 007,50 21 299,73 A35 Café 37 :an 10-05-05 1 000,00 22 299,73 A36 Snöåns Byalag 10-05-11 200,00 22 499,73 A37 Silverin Media 10-05-12 1 866,00 20 633,73 A38 VKL 10-05-12 375,00 20 258,73 A39 Maria Lagerman 10-05-12 80,00 20 338,73 A40 Tolvsbo Kultur & Konferensgård10-05-14 1 200,00 21 538,73 A41 Gammelbo Gård 10-05-17 1 000,00 22 538,73 A42 Malingsbo Revirjaktförening 10-05-25 1 018,91 21 519,82 A43 Björsjö Byalag & Intresseföreni 10-05-25 747,00 22 266,82 A44 Malingsbo Revirjaktförening 10-06-14 741,62 21 525,20 A45 Malingsbo Revirjaktförening 10-07-13 333,54 21 191,66 A46 Swedbank 10-07-23 200,00 20 991,66 A47 Resta LSB 10-08-04 2 363,00 18 628,66 A48 Malingsbo Revirjaktförening 10-08-06 162,80 18 465,86 A49 City Network 10-08-12 932,00 17 533,86 A50 Maria Lagerman 10-09-07 518,00 17 015,86 A51 Malingsbo Revirjaktförening 10-09-14 239,83 16 776,03 A52 Maria Lagerman 10-10-21 1 041,34 15 734,69 A53 Christer Ställberg 10-10-21 178,00 15 556,69 A54 malingsbo Revirjaktförening 10-10-21 662,18 14 894,51 A55 Bengt Ask 10-10-21 189,75 14 704,76 A56 Bidrag Jägarskolan 10-10-29 11 400,00 26 104,76 A57 Malingsbo Revirjaktförening 10-11-17 239,83 25 864,93 A58 Erik Lindström 10-11-24 900,00 26 764,93 A59 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 10-11-26 9 000,00 35 764,93 A60 Kristina Olofsson 10-12-06 2 268,00 33 496,93 A61 FörTur 10-12-09 3 850,00 29 646,93 A62 Skatteverket 10-12-10 1 800,00 31 446,93 A63 Christer Ställberg 10-12-15 2 782,00 28 664,93 A64 Resta LSB 10-12-15 1 063,00 27 601,93 A65 Ekoturismföreningen 10-12-15 400,00 27 201,93 A66 Malingsbo Revirjaktförening 10-12-15 1 913,84 25 288,09 A67 Bengt Ask 10-12-28 400,00 25 688,09 10-12-31 58 066,00 73 867,33 25 688,09 2010 Eget kapital 10-01-01-69 641,96 A73 Bokslutsdispostioner 10-12-31 18 657,01-50 984,95 10-12-31 18 657,01 0,00-50 984,95 2083 Inbetalda insatser 10-01-01-3 250,00 A20 Hyrfiske 10-03-23 50,00-3 300,00
Huvudbok (...2083) Sida 3 10-12-31 0,00 50,00-3 300,00 2099 Årets resultat 10-01-01 18 657,01 A73 Bokslutsdispostioner 10-12-31 18 657,01 0,00 A73 Bokslutsdispostioner 10-12-31 6 917,54-6 917,54 10-12-31 0,00 25 574,55-6 917,54 2429 Övriga förskott från kunder 10-01-01 0,00 A40 Tolvsbo Kultur & Konferensgård10-05-14 200,00-200,00 A69 Medlemsavgift 10-12-31 200,00 0,00 10-12-31 200,00 200,00 0,00 2611 Utgående moms 25% 10-01-01 0,00 A20 Hyrfiske 10-03-23 160,00-160,00 A21 Vanbo Herrgård 10-03-30 160,00-320,00 A23 Ing-Mari Persson 10-03-31 60,00-380,00 A30 CH Guider & Alltjänst 10-04-27 60,00-440,00 A32 Birgitta Lindqvist 10-04-30 60,00-500,00 A35 Café 37 :an 10-05-05 160,00-660,00 A39 Maria Lagerman 10-05-12 8,00-668,00 A40 Tolvsbo Kultur & Konferensgård10-05-14 160,00-828,00 A41 Gammelbo Gård 10-05-17 160,00-988,00 A50 Maria Lagerman 10-09-07 8,00-996,00 A58 Erik Lindström 10-11-24 30,00-1 026,00 A59 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 10-11-26 1 800,00-2 826,00 A68 Momsredovisning 10-12-31 2 826,00 0,00 A70 Maserfrakt Anl. AB 10-12-31 600,00-600,00 A71 Momsredovisning 10-12-31 600,00 0,00 10-12-31 3 426,00 3 426,00 0,00 2631 Utgående moms 6% 10-01-01 0,00 A8 Erik Lindström 10-02-10 41,70-41,70 A39 Maria Lagerman 10-05-12 2,22-43,92 A50 Maria Lagerman 10-09-07 4,45-48,37 A58 Erik Lindström 10-11-24 42,45-90,82 A67 Bengt Ask 10-12-28 22,24-113,06 A68 Momsredovisning 10-12-31 113,06 0,00 10-12-31 113,06 113,06 0,00 2641 Debiterad ingående moms 10-01-01 0,00 A5 Malingsbo Revirjaktförening 10-01-21 468,16 468,16 A10 Malingsbo Revirjaktförening 10-02-20 450,21 918,37 A12 Marksman Training System AB 10-02-26 3 000,00 3 918,37 A24 Malingsbo Revirjaktförening 10-04-05 319,83 4 238,20 A25 Maria Ströman 10-04-07 48,00 4 286,20 A26 Malingsbo Revirjaktförening 10-04-14 264,63 4 550,83 A34 Marksman Training System 10-05-05 3 201,50 7 752,33 A37 Silverin Media 10-05-12 373,13 8 125,46 A38 VKL 10-05-12 75,00 8 200,46 A42 Malingsbo Revirjaktförening 10-05-25 203,78 8 404,24 A44 Malingsbo Revirjaktförening 10-06-14 148,32 8 552,56 A45 Malingsbo Revirjaktförening 10-07-13 66,71 8 619,27 A47 Resta LSB 10-08-04 472,50 9 091,77 A48 Malingsbo Revirjaktförening 10-08-06 32,56 9 124,33
Huvudbok (...2641) Sida 4 A49 City Network 10-08-12 186,35 9 310,68 A50 Maria Lagerman 10-09-07 84,00 9 394,68 A51 Malingsbo Revirjaktförening 10-09-14 47,97 9 442,65 A53 Christer Ställberg 10-10-21 35,60 9 478,25 A54 malingsbo Revirjaktförening 10-10-21 132,44 9 610,69 A55 Bengt Ask 10-10-21 37,95 9 648,64 A57 Malingsbo Revirjaktförening 10-11-17 47,97 9 696,61 A61 FörTur 10-12-09 750,00 10 446,61 A64 Resta LSB 10-12-15 212,63 10 659,24 A65 Ekoturismföreningen 10-12-15 30,00 10 689,24 A66 Malingsbo Revirjaktförening 10-12-15 382,77 11 072,01 A68 Momsredovisning 10-12-31 11 072,01 0,00 10-12-31 11 072,01 11 072,01 0,00 2650 Redovisningskonto för moms 10-01-01 0,13 A71 Momsredovisning 10-12-31 0,13 0,00 10-12-31 0,00 0,13 0,00 2710 Personalskatt 10-01-01-894,00 A3 Skatteverket 10-01-18 972,00 78,00 A60 Kristina Olofsson 10-12-06 972,00-894,00 10-12-31 972,00 972,00-894,00 2941 Upplupna sociala avgifter 10-01-01-1 018,00 A3 Skatteverket 10-01-18 1 018,00 0,00 A60 Kristina Olofsson 10-12-06 1 018,00-1 018,00 10-12-31 1 018,00 1 018,00-1 018,00 2990 Övr upplupna kostn/förutbetalda10-01-01-3 378,00 A2 Christer Ställberg 10-01-07 2 680,00-698,00 A9 Maria Lagerman 10-02-12 698,00 0,00 A72 Maria Lagerman 10-12-31 148,00-148,00 10-12-31 3 378,00 148,00-148,00 3001 Försäljning varor, 25% moms 10-01-01 0,00 A39 Maria Lagerman 10-05-12 32,00-32,00 A50 Maria Lagerman 10-09-07 32,00-64,00 A58 110124//Erik Lindström 10-11-24 120,00-184,00 10-12-31 0,00 184,00-184,00 3003 Försäljning varor, 6% moms 10-01-01 0,00 A8 Erik Lindström 10-02-10 708,30-708,30 A39 Maria Lagerman 10-05-12 37,78-746,08 A50 Maria Lagerman 10-09-07 75,55-821,63 A58 110124//Erik Lindström 10-11-24 707,55-1 529,18 A67 110124//Bengt Ask 10-12-28 377,76-1 906,94 10-12-31 0,00 1 906,94-1 906,94 3041 Försäljning tjänster 25% 10-01-01 0,00
Huvudbok (...3041) Sida 5 A70 110124//Maserfrakt Anl. AB 10-12-31 2 400,00 0,00 10-12-31 0,00 0,00 0,00 3045 Serviceavgift 10-01-01 0,00 A20 Hyrfiske 10-03-23 640,00-640,00 A21 Vanbo Herrgård 10-03-30 640,00-1 280,00 A23 Ing-Mari Persson 10-03-31 240,00-1 520,00 A30 CH Guider & Alltjänst 10-04-27 240,00-1 760,00 A32 Birgitta Lindqvist 10-04-30 240,00-2 000,00 A35 Café 37 :an 10-05-05 640,00-2 640,00 A40 Tolvsbo Kultur & Konferensgård10-05-14 640,00-3 280,00 A41 Gammelbo Gård 10-05-17 640,00-3 920,00 10-12-31 0,00 3 920,00-3 920,00 3051 Skyttesimulator 10-01-01 0,00 A58 110124//Erik Lindström 10-11-24 120,00 0,00 A59 Björsjö Jakt & Sportskytteklubb 10-11-26 7 200,00-7 200,00 A70 110124//Maserfrakt Anl. AB 10-12-31 2 400,00-9 600,00 10-12-31 0,00 9 600,00-9 600,00 3053 Försäljning varor 6% 10-01-01 0,00 A58 110124//Erik Lindström 10-11-24 707,55 0,00 A67 110124//Bengt Ask 10-12-28 377,76 0,00 10-12-31 0,00 0,00 0,00 3740 Öres- och kronutjämning 10-01-01 0,00 A68 Momsredovisning 10-12-31 0,05-0,05 A71 Momsredovisning 10-12-31 0,13 0,08 10-12-31 0,13 0,05 0,08 3989 Övriga bidrag 10-01-01 0,00 A6 Scenkonst i Dalarna 10-01-27 3 000,00-3 000,00 A11 Björsjö Sportskytteklubb 10-02-24 6 000,00-9 000,00 A29 Björsjö Jaktklubb 10-04-27 12 806,00-21 806,00 A43 Björsjö Byalag & Intresseföreni 10-05-25 747,00-22 553,00 A56 Bidrag Jägarskolan 10-10-29 11 400,00-33 953,00 10-12-31 0,00 33 953,00-33 953,00 3991 Medlemsavgifter 10-01-01 0,00 A14 Maria Lagerman 10-02-26 200,00-200,00 A15 Sten Beskow 10-03-19 200,00-400,00 A16 Malingsbo Revirjaktförening 10-03-19 200,00-600,00 A17 Sportfiske för Morgondagen 10-03-22 200,00-800,00 A19 Oti Krog 10-03-22 200,00-1 000,00 A20 Hyrfiske 10-03-23 150,00-1 150,00 A21 Vanbo Herrgård 10-03-30 200,00-1 350,00 A22 Björsjö Jakt o Sportskytteklubb 10-03-30 200,00-1 550,00 A23 Ing-Mari Persson 10-03-31 200,00-1 750,00 A27 Högvålens Fjällvandrarstation 10-04-20 200,00-1 950,00 A28 Malingsbo IF 10-04-22 200,00-2 150,00 A30 CH Guider & Alltjänst 10-04-27 200,00-2 350,00
Huvudbok (...3991) Sida 6 A31 Kicki Olofsson 10-04-30 200,00-2 550,00 A32 Birgitta Lindqvist 10-04-30 200,00-2 750,00 A35 Café 37 :an 10-05-05 200,00-2 950,00 A36 Snöåns Byalag 10-05-11 200,00-3 150,00 A40 Tolvsbo Kultur & Konferensgård10-05-14 200,00-3 350,00 A41 Gammelbo Gård 10-05-17 200,00-3 550,00 A69 Medlemsavgift 10-12-31 200,00-3 750,00 10-12-31 0,00 3 750,00-3 750,00 5020 El för belysning 10-01-01 0,00 A5 Malingsbo Revirjaktförening 10-01-21 1 872,64 1 872,64 A10 Malingsbo Revirjaktförening 10-02-20 1 800,85 3 673,49 A24 Malingsbo Revirjaktförening 10-04-05 1 279,34 4 952,83 A26 Malingsbo Revirjaktförening 10-04-14 1 058,53 6 011,36 A42 Malingsbo Revirjaktförening 10-05-25 815,13 6 826,49 A44 Malingsbo Revirjaktförening 10-06-14 593,30 7 419,79 A45 Malingsbo Revirjaktförening 10-07-13 266,83 7 686,62 A48 Malingsbo Revirjaktförening 10-08-06 130,24 7 816,86 A51 Malingsbo Revirjaktförening 10-09-14 191,86 8 008,72 A54 malingsbo Revirjaktförening 10-10-21 529,74 8 538,46 A57 Malingsbo Revirjaktförening 10-11-17 191,86 8 730,32 A66 Malingsbo Revirjaktförening 10-12-15 1 531,07 10 261,39 10-12-31 10 261,39 0,00 10 261,39 5060 Städning och renhållning 10-01-01 0,00 A55 Bengt Ask 10-10-21 151,80 151,80 10-12-31 151,80 0,00 151,80 5500 Reparation och underhåll 10-01-01 0,00 A12 Marksman Training System AB 10-02-26 12 000,00 12 000,00 10-12-31 12 000,00 0,00 12 000,00 5910 Annonser 10-01-01 0,00 A37 Silverin Media 10-05-12 1 492,87 1 492,87 10-12-31 1 492,87 0,00 1 492,87 6213 Hemsida 10-01-01 0,00 A1 EUDirektories 10-01-05 2 500,00 2 500,00 A49 City Network 10-08-12 745,65 3 245,65 A52 Maria Lagerman 10-10-21 1 041,34 4 286,99 10-12-31 4 286,99 0,00 4 286,99 6250 Porto 10-01-01 0,00 A25 Maria Ströman 10-04-07 192,00 192,00 A50 Maria Lagerman 10-09-07 336,00 528,00 A53 Christer Ställberg 10-10-21 142,40 670,40 10-12-31 670,40 0,00 670,40 6310 Företagsförsäkringar 10-01-01 0,00
Huvudbok (...6310) Sida 7 A13 Dalarnas Försäkringsbolag 10-02-26 2 897,00 2 897,00 A18 Dalarnas Försäkringsbolag 10-03-22 483,00 2 414,00 10-12-31 2 897,00 483,00 2 414,00 6530 Redovisningstjänster 10-01-01 0,00 A47 Resta LSB 10-08-04 1 890,50 1 890,50 A64 Resta LSB 10-12-15 850,37 2 740,87 10-12-31 2 740,87 0,00 2 740,87 6570 Bankkostnader 10-01-01 0,00 A4 Bergslagens Sparbank 10-01-20 545,00 545,00 A46 Swedbank 10-07-23 200,00 745,00 10-12-31 745,00 0,00 745,00 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 10-01-01 0,00 A33 Leader Bergslagen 10-05-05 200,00 200,00 A61 FörTur 10-12-09 3 000,00 3 200,00 A65 Ekoturismföreningen 10-12-15 120,00 3 320,00 10-12-31 3 320,00 0,00 3 320,00 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgi 10-01-01 0,00 A61 FörTur 10-12-09 100,00 100,00 A65 Ekoturismföreningen 10-12-15 250,00 350,00 10-12-31 350,00 0,00 350,00 7210 Uppdragsersättning 10-01-01 0,00 A60 Kristina Olofsson 10-12-06 3 240,00 3 240,00 10-12-31 3 240,00 0,00 3 240,00 7331 Skattefria bilersättningar 10-01-01 0,00 A25 Maria Ströman 10-04-07 257,00 257,00 A50 Maria Lagerman 10-09-07 218,00 475,00 A63 Christer Ställberg 10-12-15 2 782,00 3 257,00 A72 Maria Lagerman 10-12-31 148,00 3 405,00 10-12-31 3 405,00 0,00 3 405,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter 10-01-01 0,00 A60 Kristina Olofsson 10-12-06 1 018,00 1 018,00 10-12-31 1 018,00 0,00 1 018,00 7610 Utbildning 10-01-01 0,00 A38 VKL 10-05-12 300,00 300,00 10-12-31 300,00 0,00 300,00 8999 Årets resultat 10-01-01 0,00
Huvudbok (...8999) Sida 8 A73 Bokslutsdispostioner 10-12-31 6 917,54 6 917,54 10-12-31 6 917,54 0,00 6 917,54