Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 15-16 Augusti 2015 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Hanna-Maria Ekman Rickard Carlsson Förhinder Anton Engström Henric Axeheim Närvarande utan rösträtt 110. Mötesformalia a) Mötets öppnande Hanna hälsade alla välkomna till mötet och förklarade mötet öppnat b) Val av sekreterare Scoutstyrelsen beslutar: att välja Hanna-Maria Ekman till sekreterare c) Fastställande av dagordning Scoutstyrelsen beslutar: att godkänna dagordningen enligt förslag 111. Föregående protokoll Scoutstyrelsen beslutar: att protokollet från mötet den 6-7 juni lägges till handlingarna att protokollet från mötet den 2 augusti lägges till handlingarna. 112. Uppföljning av beslut Beslutsuppföljningslistan uppdaterades och ligger som bilaga till protokollet. (bilaga 1) 113. Återkommande rapporter a) Presidierapport Inget att rapportera. b) Ekonomisk rapport med budgetuppföljning. Albin gick igenom ekonomirapporten och läget är under kontroll. (Bilaga 2) c) Riksroverscoutskommitténs verksamhetsrapport Dom har sommarlov och Rickard ska ta kontakt med dom när dom är tillbaka. d) Alma Inget att rapportera e) Rapport från kansliet Inget att rapportera Sida 1 (4)
Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 15-16 Augusti 2015 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 114. Tillfälliga rapporter a) Scout<3KFUM Rickard rapporterade kring arbetet med Scout<3KFUM. Rickard och Ingrid hade diskuterat att det även vore bra om projektet kom ut till Scouternas regionala kontor. Beräknad uppstart är september. b) Scouterna utskick stadgar mm Hanna informerar om hur scouterna skickar utskick angående stadgar och även utskick till KFUM kårer som inte längre är aktiva. Scouterna kommer på vår begäran inte att skicka utskick till våra kårer då vi tar det i samband med våra runt ringningar och uppföljningar av kårernas stadgeändringar. 115. Beslutsärenden Inga beslutsärenden förberedda. 116. Diskussionsärenden a) Äganderätt Andaktsbok i samarbete med SALT Styrelsen diskuterade att föra över hela äganderätten till SALT och var eniga i att detta var en bra lösning. Styrelsen ger Henric Axeheim i uppdrag att överföra rättigheterna för boken till SALT. Styrelsen ställer sig även positiva till SALTs förslag om att överföra boken till PDF format. b) Genomgång av verksamhetsplan samt avrapportering inför likvidationen Avtal - Löper enligt planen. Ingrids tjänst - MBL förhandling med unionen den 17 september, Hanna närvarar tillsammans med Karin Olsson från KFUM Sverige. Djurhajkerna - Arbetet fortsätter. Arkivering - Löper enligt planen. Material - Inget att rapportera. ROKO - Rickard håller fortsatt kontakt. mailkonton (@km.scout.se) - Efter fortsatt undersökande verkar det inte som Scouterna äger domänen utan att den är vår egen. Vilket betyder att vi kan avsluta den när vi vill. (Dock bör vi dubbelkolla med Scouterna att detta stämmer.) Historieskrivning - Inget att rapportera. Varumärket - ägandeskapet - Inget att rapportera. Banco - infobrev - Inget att rapportera. Boka Scout<3KFUM - Se 114 a) Kårflytt - Nästa steg är att ringa kårer vilket kommer påbörjas runt 10 september. Avsiktsförklaring - Inget att rapportera. Kontakt med jurist - Löper enligt planen. Avsluta Nordeakonton - kontakt med Nordea tagen, kräver ett påskrivet Årsmötesprotokoll. Styrelsen gjorde en avstämning av verksamhetsplanen och kände att allt var underkontroll. Sida 2 (4)
Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 15-16 Augusti 2015 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 c) Ändamålsbestämda medel Rover Uppdra till Rickard att stämma av med ROKO hur riktlinjerna för dom ändamålsbestämda medlen ligger till. d) FM-protokoll - genomgång av beslut, uppföljning Styrelsen gick igenom utkastet av protokollet för FM och skickade vidare lite synpunkter på det. Styrelsen konstaterad också att man tagit upp arbetet med många av besluten. - att uppdra till Henric att föra diskussionen med Scouterna gällande ett alma märke. e) Scoutforum Styrelsen diskuterade förbundets närvaro på Scoutforum. Man kom fram till att det vore roligt om man kunde få en workshop eller utställningsplats då detta skulle öka förbundets synlighet. - att uppdra åt Hanna-Maria att kolla om det går att anmäla workshop till scoutforum och i så fall jobba vidare med det. 117. Representation a) Scoutforum Alla som vill och har möjlighet får åka. Var och en anmäler sig själv och vid senare möte samordnar styrelsen sitt boende och mat. b) Internationellt samarbetsmöte Scouterna 24-25 oktober Styrelsen diskuterar och tycker att det känns lämpligt att skicka en från styrelsen och en från KFUM Sverige. 118. Övriga frågor Inga övriga frågor 119. Kommande möte(n) a) Tel.möte 6 september b) Tel.möte 24 september c) Fysiskt möte 10-11 oktober d) Tel.möte 22 oktober Sida 3 (4)
Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 15-16 Augusti 2015 4 Sammanträdesplats Antal bilagor Färjestaden, Öland 1 120. Mötets avslutande Hanna tackar alla för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Hanna-Maria Ekman Sekreterare Hanna Nilsson Mötesordförande Sida 4 (4)
Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Slutdatum Status Notering Nytt slutdatum 8/31/14 111 d Scout <3 KFUM uppdra åt Johan och Carin att, i samråd med Ingrid, inleda projektet Rickard (Johan +Carin) Påbörjad 1/24/15 16b Stadgar att återkoppla till Tommarp scoutkår gällande anslutning Hanna Avslutad 1/24/15 16b Stadgar 1/24/15 16b Stadgar 2/10/15 28b 2/10/15 28b 3/8/15 35f Dialogprojekt 3/8/15 35f Dialogprojekt 4/21/15 Göransborg 4/21/15 Luleå KFUK/M stadgar 4/21/15 Sensus årsmöte 5/5/15 IT-hantering 5/5/15 IT-hantering 5/5/15 YWCA världskonferens att återkoppla till Obbola scoutkår gällande namn på scoutförbundet (och anslutning till Scouterna) Hanna Pågående att återkoppla till Annetorpsdalen gällande anslutning till Scouterna. Hanna Avslutad att Johan med hjälp av Ingrid kontaktar kontaktpersoner för de gamla kårhemsidor som hanterats av förbundet, för att höra Sandra (Johan) Pågående om de vill ha tillgång till materialet. att Johan tillser att de gamla kårhemsidorna arkiveras, både hos Hans och på lämpligt Internetarkiv. Sandra (Johan) Pågående att Johan ska sammanställa de viktigaste slutsatserna från Dialogprojektet inför KFORUM samt Scouternas arbetsmöte Hanna (Johan) Pågående (se ). att alla slutsatser från kårbesök måste rapporteras in i Podio senast 10 april. Avslutad att återkoppla till stiftelsen om beslutet och svar på de frågor som ställdes Hanna Avslutad att återkoppla till Luleå KFUK/M scoutkår gällande anslutningen till Scouterna. Albin Avslutad att prata med KFUM Sverige gällande representation Sensus årsmöte. Hanna Avslutad att konton för styrelsen, Riksroverscoutkommittén och andra styrelsen anser i behov av ett e-postkonto upprättas. Sandra Avslutad att vi tecknar avtal med KFUM Sverige gällande e- posthantering till en kostnad på 16 kr/mån Avslutad att uppdra åt Hanna att ta fram riktlinjer och information om hur, och vem som ska få söka dessa pengar. Hanna Avslutad 6/6/15 Stadgar att återkoppla till Husie scoutkår om förändringar för tydligare koppling till KFUM Sveriges riktlinjer. Albin Pågående att styrelsen tar personlig kontakt med de scoutkårer som 6/6/15 Stadgar godkänds med vidare information kring vad som kommer att behöva justeras inför uppgående i KFUM Sverige. Hanna Pågående Information till kårer gällande 6/6/15 upplösning Att senast 15 juni skall ett utskick göras till kårerna med gällandesandra Avslutad 6/6/15 Varumärke Att förnya scoutförbundets varumärke. Albin och Ingrid Pågående 6/6/15 Banco Att Albin ska skriva ett brev som skall gå ut till de gåvogivare Albin Avslutad som har angivet scoutförbundet. Och uppmutaras att välja Skicka protokollkopia till Anders Brodin 7/7/15 Represetation att Henric tar frågan gällande förbundets representation vidare med berörda parter, så som Scouterna och lägerledning.
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 15-16 aug 2015 2015-08-04 Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 16 aug Ekonomirapport till styrelsemöte 15-16 aug 2015... 2 Budgetuppföljning... 2 Budget 2015... 2 Budgetuppföljning per sista juni 2015 - Projektnivå... 3 Budgetuppföljning per sista juni 2015 Kostnadsställenivå... 4 Kommentar till budgetuppföljning... 6 Likvida medel... 6 Likviditetsprognos... 6 Sida 1 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 15-16 aug 2015 2015-08-04 Författare Albin Junhede Ekonomirapport till styrelsemöte 15-16 aug 2015 Budgetuppföljning Budget 2015 Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning4Projekt Intäkter Kostnader Differens Not 10 Förbundet 88888888822080008kr8 ;8888888814580008kr8 8888888887580008kr8 1000 Övergripande/Allmänt 44444444422040004kr4 =4444444410740004kr4 4444444 11340004kr4 1100 Arkivering 444444444444444444444=4kr4 =44444444443840004kr4 =44444444 3840004kr4 20 Alma 888888 1800080008kr8 888888888888888888888;8kr8 8881800080008kr8 7200 Alma4övrigt 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 2012 2012 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 2013 2013 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 2014 2014 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 2015 2015 4444441400040004kr4 444444444444444444444=4kr4 4441400040004kr4 30 Kommunikation 888888888888888888888;8kr8 ;88888888883180008kr8 ;88888883180008kr8 3000 Övergripande4KST 888888888888888888888 ;8kr8 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 3600 Marknadsföring 888888888888888888888;8kr8 =44444444442140004kr4 =44444444 2140004kr4 3260 Webb 888888888888888888888;8kr8 =44444444441040004kr4 =44444444 1040004kr4 40 Projekt8&8arrangemang 888888888883080008kr8 ;8888888810580008kr8 ;88888887580008kr8 4000 Övergripande4KST 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 4151 Årsmöte 444444444444 1040004kr4 =44444444445040004kr4 =44444444040004kr4 4160 Roverscouternas4Riksting 444444444444 2040004kr4 =44444444442140004kr4 =4444444444140004kr4 4200 Riksroverscoutkommitténs4Höstkurs 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 4300 Dialogprojektet 444444444444444444444=4kr4 =44444444443440004kr4 =44444444 3440004kr4 50 Utbildning 888888888888888888888;8kr8 ;888888888888380008kr8 ;8888888888 380008kr8 5000 Övergripande4KST 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 5330 Djurhajkerna 444444444444444444444=4kr4 =444444444444340004kr4 =4444444444340004kr4 5340 Järvhajk 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 5346 Warghajk 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 5349 Bäverhajk 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 5355 Lohajk 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 60 Ledning 888888888888888888888;8kr8 ;8888888827080008kr8 ;8888827080008kr8 6000 Övergripande4KST 444444444444444444444=4kr4 =44444444443540004kr4 =44444444 3540004kr4 6100 Styrelse 444444444444444444444=4kr4 =4444444418040004kr4 =4444418040004kr4 6130 Valberedning 444444444444444444444=4kr4 =444444444444540004kr4 =4444444444540004kr4 6600 Riksroverscoutkommité 444444444444444444444=4kr4 =44444444445040004kr4 =44444444 5040004kr4 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 70 Kansli 888888888888888888888;8kr8 ;8888888875080008kr8 ;8888875080008kr8 7000 Övergripande4KST 444444444444444444444 =4kr4 444444444444444444444 =4kr4 4444444444444444444=4kr4 7100 Kanslidrift 444444444444444444444=4kr4 =4444444462540004kr4 =4444462540004kr4 7110 Ekonomi 444444444444444444444=4kr4 =4444444412140004kr4 =4444412140004kr4 7120 IT 444444444444444444444=4kr4 =444444444444440004kr4 =444444444440004kr4 80 Medlemsservice 888888888885080008kr8 ;88888888886080008kr8 ;88888881080008kr8 8000 Övergripande4KST 888888888885080008kr8 ;88888888886080008kr8 Giltighetstid Tills 16 aug 90 Förvaltningar8och8anläggningar 888888888888888888888 ;8kr8 888888888888888888888 ;8kr8 8888888888888888888;8kr8 Inga4anläggningar4kvar. 9000 Övergripande4KST Resultat 4444441430040004kr4 =44444 1436440004kr4 =44444444 6440004kr4 Sida 2 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 15-16 aug 2015 2015-08-04 Författare Albin Junhede Budgetuppföljning per sista juni 2015 - Projektnivå Giltighetstid Tills 16 aug Kostnadsställe Kostnadsställe/Projekt Beskrivning4Projekt Intäker464Budget Intäkter464Utfall Kostnader464Budget Kostnader464Utfall Budgetdifferens Utfallsdifferens 10 Förbundet 444444444 22040004 444444444444 848294 64444444444444414540004 64444444444444444143504 444444444447540004 44444444444444744794 4444 """""""""""""""""""""!" 1000 Övergripande/Allmänt """"""""" 220"000" """""""""""" 8"829"!"""""""""""""" 107"000"!""""""""""""""""""""" 50" """"""""" 113"000" """""""""""""" 8"779" 1100 Arkivering """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 38"000"!"""""""""""""""" 1"300"!""""""""""" 38"000"!"""""""""""""" 1"300" 20 Alma 444444 1400040004 44441403242514 444444 4444 444444 1400040004 44444441403242514 """""""""""""""""""""!" 7200 Alma"övrigt """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 2012 2012 """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 2013 2013 """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 2014 2014 """""" 1"000"000" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""" 1"000"000" """""""""""""""""""""!" 2015 2015 """""""""""""""""""""!" 44441403242514 """"""""""""""""""""""""""!" 444444444 1403242514 """""""""""""""""""""!" """"""" 1"032"251" 30 Kommunikation 4 644444444444444443140004 64444444444444444543054 6444444444443140004 644444444444444543054 """""""""""""""""""""!" 3000 Övergripande"KST 4 444444 4444 4 """""""""""""""""""""!" 3600 Marknadsföring 4 644444444444444442140004!"""""""""""""""" 1"485"!""""""""""" 21"000"!"""""""""""""" 1"485" 3260 Webb 4 """"""""""""""""""""!" 644444444444444441040004!"""""""""""""""" 3"820"!""""""""""" 10"000"!"""""""""""""" 3"820" 40 Projekt4&4arrangemang 444444444443040004 4444444444 1640004 64444444444444410540004 6444444444444446044834 6444444444447540004 64444444444444444834 4000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 4151 Årsmöte """"""""""" 10"000" """""""""" 11"200"!"""""""""""""""" 50"000"!"""""""""""""" 45"123"!""""""""""" 40"000"!"""""""""""" 33"923" 4160 Roverscouternas"Riksting """"""""""" 20"000" """""""""""" 4"800"!"""""""""""""""" 21"000"!"""""""""""""""" 8"462"!""""""""""""" 1"000"!"""""""""""""" 3"662" 4200 Riksroverscoutkommitténs"Höstkurs """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 4300 Dialogprojektet"scouting"i"KFUM """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 34"000"!"""""""""""""""" 6"898"!""""""""""" 34"000" """""""""""""""""""""!" 50 Utbildning 4 6444444444444444444340004 4444 64444444444444340004 444444444444444444444 64 5000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5330 Djurhajkerna """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""""""" 3"000" 4444!""""""""""""" 3"000" """""""""""""""""""""!" 5340 Järvhajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""""""""!" 4444 """""""""""""""""""""!" """""""""""""""""""""!" 5346 Warghajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5349 Bäverhajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 5355 Lohajk """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!" 60 Ledning 4 64444444444444427040004 6444444444444 10740584 6444444444 27040004 6444444444410740584 6000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 35"000"!""""""""""""""""""" 872"!""""""""""" 35"000"!"""""""""""""""" 872" 6100 Styrelse """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 180"000"!"""""""""""""" 84"163"!""""""""" 180"000"!"""""""""""" 84"163" 6130 Valberedning """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""""""" 5"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""""" 5"000" """""""""""""""""""""!" 6600 Riksroverscoutkommité """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 50"000"!"""""""""""""" 22"023"!""""""""""" 50"000"!"""""""""""" 22"023" 70 Kansli 4 64444444444444475040004 64444444444448342414 6444444444 75040004 6444444444448342414 """""""""""""""""""""!" 7000 Övergripande"KST """""""""""""""""""""!" 7100 Kanslidrift """""""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 625"000"!"""""""""""" 449"719"!""""""""" 625"000"!"""""""""" 449"719" 7110 Ekonomi """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""" 121"000"!"""""""""""""" 33"522"!""""""""" 121"000"!"""""""""""" 33"522" 7120 IT """""""""""""""""""""!" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""""" 4"000" """"""""""""""""""""""""!"!""""""""""""" 4"000" """""""""""""""""""""!" 80 Medlemsservice 444444444445040004 644444444444444446040004 6444444444444443040004 6444444444441040004 64444444444443040004 8000 Övergripande"KST """"""""""" 50"000" """"""""""""""""""""!"!"""""""""""""""" 60"000" 6444444444444443040004!""""""""""" 10"000"!"""""""""""" 30"000" 90 Förvaltningar4och4anläggningar 4 444444 4444 4 444444444444444444444 64 9000 Övergripande"KST 4 444444 4444 4 """""""""""""""""""""!" 4444 Resultat """""" 1"300"000" """" 1"057"080"!""""""""""" 1"364"000"!"""""""""""" 687"437"!""""""""""" 64"000" """""""""" 369"643" Sida 3 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 15-16 aug 2015 2015-08-04 Författare Giltighetstid Albin Junhede Tills 16 aug Budgetuppföljning per sista juni 2015 Kostnadsställenivå Kostnadsställe Kostnadsställe ++Intäkter+/+Budget++ Inäkter+/+Utfall ++Kostnader++/+Budget+ Kostnader+/+Utfall Budgetdifferens Utfallsdifferens 10 Förbundet ------------- 220-000- -------------- 8-829- 2----------------- 145-000- 2--------------- 1-350- ----------- 75-000- -----------7-479- 20 Alma ----------- 1-000-000- -------- 1-032-251- ---------------------------- 2- ---------------------- 2- ------1-000-000- ----- 1-032-251-30 Kommunikation -------------------- 2 - --------------------- 2-2------------------- 31-000- 2--------------- 5-305- 2----------- 31-000- 2-----------5-305- 40 Projekt-&-arrangemang --------------- 30-000- ------------16-000- 2----------------- 105-000- 2-------------60-483- 2----------- 75-000- 2----------44-483- 50 Utbildning -------------------- 2 - --------------------- 2-2-------------------- 3-000- ---------------------- 2-2------------ 3-000- ------------------- 2-60 Ledning -------------------- 2 - --------------------- 2-2----------------- 270-000- 2-----------107-058- 2--------- 270-000- 2-------- 107-058- 70 Kansli -------------------- 2 - --------------------- 2-2----------------- 750-000- 2-----------483-241- 2--------- 750-000- 2-------- 483-241- 80 Medlemsservice --------------- 50-000- --------------------- 2-2------------------- 60-000- 2-------------30-000- 2----------- 10-000- 2----------30-000- 90 Förvaltningar-och-anläggningar -------------------- 2 - --------------------- 2- ---------------------------- 2- ---------------------- 2- -------------------- 2- ------------------- 2- Resultat ))))))))))) 1)300)000) )))))))) 1)057)080) 1)))))))))))))) 1)364)000) 1))))))))))) 687)437) 1)))))))))) 64)000) ++++++++ 369+643+ Sida 4 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 15-16 aug 2015 2015-08-04 Författare Albin Junhede Intäkter Kostnadsställe Kostnadsställe ++Intäkter+/+Budget++ Inäkter+/+Utfall 10 Förbundet +++++++++++++ 220+000+ ++++++++++++++ 8+829+ 20 Alma +++++++++++ 1+000+000+ ++++++++ 1+032+251+ 30 Kommunikation ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 40 Projekt+&+arrangemang +++++++++++++++ 30+000+ ++++++++++++ 16+000+ 50 Utbildning ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 60 Ledning ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 70 Kansli ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 80 Medlemsservice +++++++++++++++ 50+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ Resultat +++++++++++ 1+300+000+SEK ++++++++ 1+057+080+SEK Kostnader Kostnadsställe Kostnadsställe ++Kostnader++/+Budget+ Kostnader+/+Utfall 10 Förbundet /+++++++++++++ 145+000+ /++++++++++++++ 1+350+ 20 Alma ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ 30 Kommunikation /+++++++++++++++ 31+000+ /++++++++++++++ 5+305+ 40 Projekt+&+arrangemang /+++++++++++++ 105+000+ /++++++++++++ 60+483+ 50 Utbildning /+++++++++++++++++ 3+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 60 Ledning /+++++++++++++ 270+000+ /++++++++++ 107+058+ 70 Kansli /+++++++++++++ 750+000+ /++++++++++ 483+241+ 80 Medlemsservice /+++++++++++++++ 60+000+ /++++++++++++ 30+000+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ Resultat.))))))))))) 1)364)000).)))))))))) 687)437) Resultat Kostnadsställe Kostnadsställe Budgetresultat Utfallsresultat 10 Förbundet +++++++++++++++ 75+000+ ++++++++++++++ 7+479+ 20 Alma +++++++++++ 1+000+000+ ++++++++ 1+032+251+ 30 Kommunikation /+++++++++++++++ 31+000+ /++++++++++++++ 5+305+ 40 Projekt+&+arrangemang /+++++++++++++++ 75+000+ /++++++++++++ 44+483+ 50 Utbildning /+++++++++++++++++ 3+000+ +++++++++++++++++++++ /+ 60 Ledning /+++++++++++++ 270+000+ /++++++++++ 107+058+ 70 Kansli /+++++++++++++ 750+000+ /++++++++++ 483+241+ 80 Medlemsservice /+++++++++++++++ 10+000+ /++++++++++++ 30+000+ 90 Förvaltningar+och+anläggningar ++++++++++++++++++++++++ /+ +++++++++++++++++++++ /+ Resultat.))))))))))))))) 64)000) 777777777736976437 Giltighetstid Tills 16 aug Sida 5 (6)
Titel Skapat datum Ekonomirapport till styrelsemöte 15-16 aug 2015 2015-08-04 Författare Albin Junhede Kommentar till budgetuppföljning I denna uppföljelse har inga direkt avvikande siffror kunna hittats, utan hittills är det endast löpande saker som har inträffat. Likvida medel Se bifogad balansräkning. Likviditetsprognos Till denna rapport har ingen likviditetsprognos gjorts, detta då en ordentlig genomgång gjordes på styrelsemötet 6-7 juni och inga händelser har inträffat som bedöms påverka den analys som gjordes på mötet i juni. Giltighetstid Tills 16 aug Sida 6 (6)
Sida: 1(2) Balansrapport Utskrivet: 15-07-16 Preliminär 10:22 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-01 Senaste vernr: A118 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 15-01-01-15-06-30 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1210 Maskiner och inventarier 396 787,60 0,00 396 787,60 1219 Ack avskrivn mask/inventarier -396 787,60 0,00-396 787,60 S:a Materiella anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 S:a Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 38 000,00-36 250,00 1 750,00 1511 Kundfordringar ALMA 460 016,30-431 550,10 28 466,20 1630 Skattekonto 942,00 8,00 950,00 1700 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 501 529,85-1 501 529,85 0,00 1790 Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 261 858,96-261 858,96 0,00 S:a Fordringar 2 262 347,11-2 231 180,91 31 166,20 Kortfristiga placeringar 1815 Penningmarknadsfond 230 751,28 229 792,66 460 543,94 1821 Garantum konto 706,08 0,00 706,08 1822 Carnegie Corp Bond 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 1824 Safe Play Fond 875 000,00 0,00 875 000,00 1825 Merrant Alpha Select 875 000,00 0,00 875 000,00 S:a Kortfristiga placeringar 3 731 457,36 229 792,66 3 961 250,02 Kassa och bank 1920 PlusGiro 56815-4 8 762,81 5 024,41 13 787,22 1924 Postgiro 124421-9 RS-Ting 15 799,60 3 858,10 19 657,70 1925 Postgiro 643290-0 ALMA 1 083 145,13-960 143,95 123 001,18 1930 Bank SEB 265 660,03 769 715,02 1 035 375,05 1941 Payson 281 587,00 26 541,00 308 128,00 S:a Kassa och bank 1 654 954,57-155 005,42 1 499 949,15 S:a Omsättningstillgångar 7 648 759,04-2 156 393,67 5 492 365,37 S:A TILLGÅNGAR 7 648 759,04-2 156 393,67 5 492 365,37 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2010 Eget kapital -3 940 767,65 0,00-3 940 767,65 2019 Årets resultat 127 097,31 0,00 127 097,31 S:a Eget kapital -3 813 670,34 0,00-3 813 670,34 Obeskattade reserver 2110 Ändamålsbestämda medel RO -55 767,80 0,00-55 767,80 2175 Räntebärande kapital -555 173,33 0,00-555 173,33 2180 Fonderade meddel från DAckek -90 082,42 0,00-90 082,42 S:a Obeskattade reserver -701 023,55 0,00-701 023,55 Långfristiga skulder 2355 Livstids ALMA -321 621,68 0,00-321 621,68 2356 ALMA pren år -2 575,00 0,00-2 575,00 S:a Långfristiga skulder -324 196,68 0,00-324 196,68 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -18 857,50-64 499,00-83 356,50 2710 Personalskatt -6 750,00-465,00-7 215,00 2730 Lagstadgade soc avg -9 441,71-253,96-9 695,67 2900 Interimsskulder -106 119,00 16 119,00-90 000,00 2915 Förutbetalda intäkter ALMA -2 603 822,00 2 603 822,00 0,00 2920 Upplupna semesterlöner -38 944,80-27 691,20-66 636,00 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter -12 236,46-8 700,57-20 937,03 2943 Beräknad upplupen löneskatt -13 697,00 7 706,00-5 991,00 S:a Kortfristiga skulder -2 809 868,47 2 526 037,27-283 831,20
Sida: 2(2) Balansrapport Utskrivet: 15-07-16 Preliminär 10:22 Räkenskapsår: 15-01-01-15-12-01 Senaste vernr: A118 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 15-01-01-15-06-30 Ing balans Period Utg balans S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -7 648 759,04 2 526 037,27-5 122 721,77 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 369 643,60 369 643,60