Årsredovisning för LekebergsBostäder AB 556031-8791 Räkenskapsåret 2009
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Styrelsen och verkställande direktören för LekebergsBostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Ägare och Styrelse Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Kommunala Holding AB från och med 2009-04-22.. Styrelsen består av fem ledamöter utsedda av Lekebergs kommun för valperioden 2007 2010. Styrelsen består av följande personer. Styrelseordförande Hans Gunnarsson M, Förste vice ordförande Bengt Andersson C; Andre vice ordförande Torbjörn Svensson S, Ledamöter Sören Fagerstedt KD, Kåre Sundberg S. Verksamhet Mål för bolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen att inom Lekebergs kommun främja bostadsförsörjningen med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighets principer samt att främja lokalförsörjningen för Lekebergs kommun. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. Revision Godkänd revisor med ersättare utses av bolagsstämman. Lekmannarevisorer med ersättare utses av kommunfullmäktige Lekebergs kommun. Verkställande direktör VD Owe Nilsson upprätthåller VD posten på deltid ca 3 dagar i veckan. Delning av bolaget och bildande av en kommunkoncern För att renodla verksamheterna när det gäller bostadsförvaltning och förvaltningen av fastigheter för kommunal verksamhet har har en delning av bolaget genomförts och fastigheterna för kommunal verksamhet är nu överförda till Lekebergs kommunala fastighets AB. Delningen av bolaget har skett via en sk. partiell delning den 14 sept -09. Koncernen består numera av moderbolaget Lekebergs Kommunala Holding AB samt två dotterbolag, Lekebergsbostäder AB och Lekebergs Kommunfastigheter AB. Lekebergs Kommunala Holding AB ägs till 100% av Lekebergs Kommun. Lekebergsbostäder äger och förvaltar bostäder och lokaler i tätorterna Fjugesta och Mullhyttan totalt 357 lgh och 4 279 m2 lokaler.
Bostadsområdet Tallen Investeringar Under 2009 investerades 1 263 kkr i fastigheter och markanläggningar. Byte av låssystem på Tegelgatan 2-6. Helrenovering av hissen på Björken. Totalrenovering av 5 lgh. på Sveagatan 5. Badrumsrenovering i Kv Urmakaren. Omdränering av Dammgatan 7 och Skolgatan 24. Ett energisparprojekt har påbörjats, där målsättningen är att göra en energibesparing på 20 %, och det omfattar samtliga fastigheter i Lekebergsbostäder till en total kostnad av 13,5 miljoner kronor. I samband med projektet kommer samtliga fastigheter som har för höga radonvärden att saneras för ca 2 miljoner kronor.
Hyresmarknad och fastighetsbestånd Den uthyrningsbara bostadsytan uppgick under året till 23 359 m2 samt 4 279 m2 lokalyta. Antal bostäder 357 st. För 2009 uppgår hyresbortfallet till 2,2 % av totala hyran för bostäderna (3,3 %). Ythyrningsgraden på våra lägenheter under 2009 är 98,5 % (97,4%). Vakanser 0901-0912 12 10 Antal lägenheter 8 6 4 2 0 jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Hyresbortfallet totalt för outhyrda objekt uppgick till 412 kkr (673) vilket motsvarar 1 % av de totala hyresintäkterna. Hyresmarknaden har under 2009 varit bättre än tidigare år. Och vi kan glädjande se att efterfrågan på lägenheter i Mullhyttan varit bättre än tidigare. Hyror Hyresförhandling för 2009 genomfördes under mars 2009 och resulterade i en höjning av hyran från första april 2009 om 2,70 (2,3) % och för lägenheter med kallhyra 2,3% (2,0%). Dessutom höjer vi garagehyran med 25 kr/mån och motorvärmarplatserna med 30kr/mån. Lokalhyrorna har höjts enligt indexklausul baserad på KPI i hyresavtalen.
Östra Långgatan 10 Glashuset
Drift och underhåll. Det invändiga underhållet i våra bostäder har följt våra upprättade underhållsintervaller. När det gäller underhåll utvändigt och gemensamma utrymmen pågår ett kontinuerligt arbete med långsiktiga underhållsplaner. Under året har följande större underhållsåtgärder genomförts. Byte av låssystem på Tegelgatan 2-6. Helrenovering av hissen på Björken. Totalrenovering av 5 lgh. på Sveagatan 5. Badrumsrenovering i Kv Urmakaren. Omdränering av Dammgatan 7 och Skolgatan 24. Målning av trapphus och källar korridorer i Vinkelboda och på Dammgatan. Personalfrågor Antalet fastighetsskötare har vid årskiftet minskat med en person pga pensionsavgång. Finansiella risker. Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk kreditbedömning, fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet samt genom efterlevnad av bolagets finansplan. Lån och lånehantering. Lånestocken uppgår per 2009-12-31 till 250 891 kkr. Under verksamhetsåret har omsättning av lån skett med 30 000 kkr. Bolaget har även amorterat 1 850 kkr på lånereversen till kommunen. Genom den partiella delningen av bolaget har kommunfastigheterna överlåtits till Lekebergs Kommunfastigheter AB därigenom har bolagets anläggningstillgångar minskat. Lekebergs kommunfastigheter har finansierat övertagandet genom ett lån från Lekebergsbostäder AB. LekebergsbostäderAB s låneskulder blir härigenom oförändrade. Avskrivningar Avskrivningar har gjorts enligt plan och uppgår totalt till 6 640 kkr (7 724). Vilket motsvarar 2-3% på byggnader, 5% på markanläggningar samt 20-33% på maskiner och inventarier. Miljöinformation. Vattenbesparande åtgärder i form av snålspolande munstycken har monterats på samtliga tappställen.
Energibesparande åtgärder. Lekebergsbostäder har anslutit sig till SABO s skåneinitiativ, vilket har som mål att spara 20 % på energiförbrukningen fram 2016. Bolaget har anlitat företaget Engy AB för uppdraget, samt ytterligare skärpt kraven vilket innebär att vi skall klara målet till 2010. Energibesparingen skall betala sig på 10 år. Den beräknade investeringsvolymen är i storleksordningen 13,5 miljoner kronor. TV Bredband och Telefoni. Avtal har tecknats med Telia om att bygga bredbandsnät till samtliga lägenheter i vårt bestånd. Bredbandsutbyggnaden i samtliga fastigheter och till samtliga lägenheter är nu genomförd, och alla våra hyresgäster har nu tillgång till 17 TV kanaler (tidigare 7st ) samt möjlighet att erhålla internetuppkoppling på upp till 100 Mb och IP telefoni. Installationen innebär att vi har skrotat våra parabolanläggningar och får därmed bort en mycket svag länk vad gäller TV signalerna. Framtida utveckling. Kommunens befolkning växer och med den efterfrågan på bostäder. Byggnationen av Kastanjen är nu i full gång och vid årskiftet var huset tätt och värmen kopplades på för att påbörja uttorkning. Lokalytan för vård och omsorg är ca 1800 m2. I byggnadens plan 3 och 4 blir det bostadslägenheter totalt 16 st. Projektkostnaden är totalt 67 miljoner kronor. Prioriterade underhållsåtgärder under kommande år är fortsatt renovering av badrum, samt ombyggnaden av köken i våra äldsta hus. Övriga prioriterade åtgärder i våra bostadsfastigheter är en uppsnyggning av gemensamma ytor som trapphus korridorer. Våra låssystem behöver ses över för att vi skall kunna hålla en hög säkerhetsnivå och vi fortsätter att byta ut gamla låssystem. Projektplanering Verksamhetsanalys Antalet barn ökar i kommunen och i Mullhyttan utredes om det går att omvandla hus B på Furugården till en förskoleavdelning. Affärsplan Under året har en affärsplan för perioden 2010-2012 arbetats fram, som utöver redovisning av organisationen anger våra mål på kort och lång sikt samt våra värderingar. I samband med affärsplanen så har en marknadsföringsbroschyr tagits fram. Resultat och soliditet Årets resultat uppgår efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår resultatet till 300 kkr. Soliditeten uppgår till 4% (4%).
Organisationsanslutning. Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, samt till Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation. Kastanjen Flerårsöversikt Kkr 2009 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 40 594 45 231 44 542 39 341 20 660 Rörelseresultat 7 502 9 508 9 037 7 700 4 048 Resultat efter finansiella poster 503 602 641 1 714 191 Balansomslutning 289 667 247 886 245 372 240 418 111 339 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 7 628 103 Fissionsresultat 1 969 853 årets vinst 300 768 disponeras så att 9 898 725 i ny räkning överföres 9 898 725 Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
LekebergsBostäder AB 556031-8791 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Kkr Nettoomsättning 2 40 594 45 231 Övriga rörelseintäkter 1 2 484 1 444 43 078 46 675 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 1,2-22 180-21 378 Övriga externa kostnader 4-1 491-3 265 Personalkostnader 5,6,7-5 262-4 800 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8-6 640-7 724-35 573-37 167 Rörelseresultat 7 502 9 508 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2 034 843 Räntekostnader och liknande resultatposter -9 033-9 749 Resultat efter finansiella poster 503 602 Bokslutsdispositioner 9-87 -170 Skatt på årets resultat -115-120 Årets resultat 301 312 R e sul t a t f ör e sk a t t 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 05 06 07 08 09
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Balansräkning Not 2009-12-31 2008-12-31 Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 10 107 600 237 321 Inventarier, verktyg och installationer 11 1 148 1 627 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 12 29 400 1 642 138 148 240 590 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar koncernföretag 128 978 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 40 40 Andra långfristiga fordringar 0 1 087 129 018 1 127 Summa anläggningstillgångar 267 166 241 717 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 50 278 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 867 202 Fordringar hos koncernföretag 11 813 0 Aktuella skattefordringar 421 502 Övriga fordringar 6 158 517 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 131 164 19 390 1 385 Kassa och bank 3 061 4 506 Summa omsättningstillgångar 22 501 6 169 Summa tillgångar 289 667 247 886 Soliditet % 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 05 06 07 08 09
Eget kapital och skulder Not 2009-12-31 2008-12-31 Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital 1 500 1 500 Reservfond 150 150 1 650 1 650 Fritt eget kapital Balanserat resultat 9 598 7 316 Årets resultat 301 312 9 899 7 628 Summa eget kapital 11 549 9 278 Obeskattade reserver Obeskattade reserver 15 962 875 Långfristiga skulder 16 Checkräkningskredit 17 25 551 0 Skulder till kreditinstitut 151 500 111 500 Övriga skulder 73 840 75 690 250 891 227 190 Kortfristiga skulder Kortfr. del långfristiga skulder 1 850 1 850 Leverantörsskulder 14 894 4 142 Övriga skulder 0 449 Övriga skulder koncernbolag 5 778 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 743 4 102 26 265 10 543 Summa eget kapital och skulder 289 667 247 886 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 50 50
LekebergsBostäder AB 556031-8791 2009-01-01 2008-01-01 Kassaflödesanalys Not -2009-12-31-2008-12-31 Kkr Den löpande verksamheten Rörelsersultat 7 502 9 508 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, betald skatt -115-120 Avskrivningar 6 640 7 724 Ränteintäkter 2 034 843 Räntekostnader -9 033-9 749 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7 028 8 206 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av lager 228-192 Förändring av kortfristiga fordringar -18 005 2 572 Förändring av kortfristiga skulder 15 722-25 247 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 055-22 867 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -28 646-7 097 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 126 419 72 Kassaflöde från investeringsverksamheten 97 773-7 025 Finansieringsverksamheten Långfr. fordringar -127 891-1 087 Upptagna lån 25 551 40 000 Lösen av lån -1 850-12 721 Nyemission 0 40 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -104 190 26 192 Årets kassaflöde -1 445 4 506 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början 4 506 0 Likvida medel vid årets slut 3 061 4 506 Kkr Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 05 06 07 08 09
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisnings principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Kkr 1 Inköp och försäljning avseende koncernföretag 2009 2008 Inköp 125 0 Försäljning 1 095 0 2 Hyresintäkter och Hyresbortfall 2009 2008 Bostäder 18 709 18 280 Lokaler 21 530 26 958 Garage och Bilplatser 355 335 Förråd mm 496 331 Summa bruttohyror 41 090 45 904 Hyresbortfall Bostäder -412-606 Hyresbortfall Garage och Bilplatser -84-67 Summa hyresbortfall -496-673 40 594 45 231
3 Fastighetskostnader 2009 2008 Löpande underhåll fastigheter 1 157 2 959 Periodiskt underhåll fastigheter 7 884 5 754 Uppvärmning 4 775 4 850 Elavgifter 3 507 4 628 Vatten och sophantering 1 922 1 247 Fastighetsförsäkringar 364 629 Kabel TV 318 246 Yttre skötsel 969 527 Lokalvård 416 81 Fastighetsskatt 581 285 Övriga fastighetskostnader 287 172 22 180 21 378 4 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 2009 2008 Revisionsuppdrag 23 111 Andra uppdrag 145 239 168 350 5 Anställda och personalkostnader 2009 2008 Medelantalet anställda Kvinnor 2,5 2 Män 8 8 10,5 10 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 907 837 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 2 671 2 365 Pensionskostnader till styrelse och VD 28 24 Pensionskostnader till övriga anställda 129 75 Övriga sociala kostnader 1 167 1 030 Uttagsskatt 220 181 5 122 4 512 6 Styrelseledamöter (antal) 2009 2008 Män 5 5
7 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp. 2009 2008 Samtliga anställda 3,12 % 5,54 % Andel långtidssjukfrånvaro 0,00 % 0,00 % Kvinnor 0,00 % 0,00 % Män 4,07 % 3,16 % Anställda i åldrarna mellan 30-49 år 3,30 % 5,17 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 3,09 % 8,69 % 8Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2-3 % Markanläggningar 5 % Maskiner, verktyg och installationer 20-33 % 9 Bokslutsdispositioner 2009 2008 Avsättning till periodiseringsfond 145 143 Förändring av överavskr, mask och inv -58 27 87 170 10 Byggnader och mark 2009-12-31 2008-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 278 640 272 839 Inköp 888 5 955 Fissionsöverlåtelser -144 505 0 Utrangeringar 0-154 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 135 021 278 640 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -41 319-34 036 Fissionsöverlåtelser 20 163 0 Utrangeringar 0 6 Årets avskrivningar -6 265-7 289 Utgående ackumulerade avskrivningar -27 421-41 319 Utgående balans 107 600 237 321 Taxeringsvärden byggnader 60 552 67 780 Taxeringsvärden mark 13 345 13 286 73 897 81 066
11 Inventarier, verktyg och installationer 2009-12-31 2008-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 6 063 6 477 Inköp 0 21 Fissionsöverlåtelser -966 0 Omklassificeringar 0-435 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 097 6 063 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -4 436-4 002 Fissionsöverlåtelser 861 0 Årets avskrivningar -374-434 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 949-4 436 Utgående balans 1 148 1 627 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2009-12-31 2008-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 642 12 Inköp 27 758 1 642 Omklassificeringar 0-12 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 29 400 1 642 Utgående balans 29 400 1 642 13 Finansiella Anläggningstillgångar 2009-12-31 2008-12-31 Andelar HBV 40 40
14 Förändring av eget kapital Antal A-aktier: 1 500 st Kvotvärde 1000 kr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 1 500 150 7 316 312 Disposition enligt beslut 312-312 av årets årsstämma: Fissionsvinst 1 970 Årets resultat 301 Belopp vid årets utgång 1 500 150 9 598 301 Villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2.000 (2.000). 15 Obeskattade reserver 2009-12-31 2008-12-31 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering 213 213 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering 52 52 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering 143 143 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering 145 0 Ack överavskr på mask och inventarier 409 467 962 875 16 Långfristiga Skulder Kommuninvest, rörligt 47 000 37 000 Kommuninvest, fast 104 500 114 500 Kommunrevers 73 840 75 690 225 340 227 190 Samtliga lån förfaller senare än 5 år efter balansdagen 17 Checkräkningskredit 2009-12-31 2008-12-31 Beviljad kredit 47 000 20 000 Utnyttjad kredit 25 551 0
Fastigheter Adress Bygg år Antal 1:or Antal 2:or Antal 3.or Antal 4:or Total lgh Yta bostad Yta Lokal Totalyta Hyra kvm Storgatan 24 1986 4 4 8 558 558 863,15 Storgatan 26 1986 7 5 12 809 809 883,07 Nygatan 13-27 1986 4 4 8 626 626 882,82 Bruksgatan 2 1992 2 3 5 340 340 746,66 Tegelgatan 2-6 1982 10 4 2 16 1152 1152 1001,88 Tegelgatan 7-9 1965 6 6 6 18 1125 1125 714,92 Östra Långgatan 10 1990 14 8 22 1499 1499 966,95 Östra Långgatan 12-14 1965 4 4 8 4 20 1300 120 1420 730,73 Ekhagagatan 1-13 1970 24 42 9 6 81 6001 6001 755,85 Apelgatan 3 1967 2 2 2 6 390 390 748,56 Sveagatan 3 1967 2 2 2 6 394 86 480 740,13 Dammgatan 7-11 1955 12 12 774 774 800,33 Skolgatan 24 A-D 1969 6 19 2 27 1444 128 1572 772,02 Mullhytte Letstig 19 1987 4 3 7 450 450 797,18 Hultvägen 1-5 1979 8 4 12 836 836 714,45 Bergsgatan 5 1955 2 3 2 7 384 288 672 919,76 Östra Långgatan 38 1955 2 4 4 10 584 584 898,74 Sveagatan 5 1990 4 4 408 408 695,68 Hagagatan 2 1990 2 2 204 204 695,68 Bangatan 19 1990 2 2 204 204 695,68 Villagatan 25 1990 2 2 150 150 725,41 Kyrkvägen 23 1990 2 2 150 150 725,41 Apelgatan 2-4 1987 1 3 5 2 11 814 814 854,35 Sannagatan 1 1993 4 4 8 602 602 854,61 Storgatan 21/Stickspåret 2 2000 10 10 669 588 1257 965,6 Letstigen 16 1979 24 24 1508 1508 900,73 Furuvägen 10 1986 2 9 11 674 674 880,44 Mullhytte Letstig 6 1965 4 4 189 189 882,29 Summa 51 201 77 28 357
Fjugesta den 16 mars 2010 Hans Gunnarsson Ordförande Torbjörn Svensson Bengt Andersson Sören Fagerstedt Kåre Sundberg Owe Nilsson Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats Hans Olsson Godkänd revisor