Årsredovisning för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 556672-5734 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 6
1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Global Fastighet Utbetalning 2007 AB (GFU) har haft som syfte att investera i bostäder och näringsfastigheter, såsom kontorsfastigheter, hotell, lagerlokaler, industrilokaler och handelsfastigheter. GFU har tillsammans med det norska systerföretaget Global Eiendom Utbetaling 2007 AS (GEU) ägt företaget Global Eiendom Utbetaling Norge 2007 AS (GEUN). Investeringarna i fastighetsportföljerna har blivit genomförda genom det gemensamt ägda bolaget GEUN. Investeringarna har varit i fastigheter i Norge, Sverige, Tyskland och USA. Den 15:e december 2015 sålde GFU sina investeringar genom försäljning av sitt aktieinnehav i GEUN till Audrey Germany Investment Sàrl och Audrey Germany Holding Sàrl, bolag anknutet till Blackstone Real Estate Partners Europe IV L.P. ( Blackstone ). Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Den 21 juli 2015 ingick GFU ett avtal med Blackstone avseende förvärv av flera av de fastighetsbolag som förvaltas av Obligo. Således var GFU en av flera säljare som ingick avtal med Blackstone. Genomförandet av avtalet var bland annat betingat av att bolagsstämman i både GFU och systerbolaget GEU godkände transaktionen. Resultatet blev att den extra bolagsstämman godkände transaktionen med klar majoritet. 99,32 procent av aktierna i GFU som var representerade antingen fysiskt eller via fullmakt röstade för transaktionen, medan 0,68 procent röstade emot. Transaktionen genomfördes som planerat den 15:e december 2015. Försäljningspriset för aktierna var TNOK 457 052 / TSEK 447 126 och den bokförda vinsten blev TSEK 30 718. I avtalet med Blackstone bestämdes det också en vinstdelning vid en eventuell efterföljande försäljning av Troubadourportföljen. Troubadourportföljen såldes den 30:e december 2015 och försäljningen har bidragit till en ökad köpeskilling för transaktionen. I räkenskaperna för 2015 har detta givit en positiv effekt på TSEK 12 677. Framtida utveckling I samband med årsstämma 2016 kommer styrelsen föreslå att GFU likvideras. Finansiell risk Köpeskillingen för transaktionen blev enligt avtal betald i norska kronor. För att reducera valutarisken har valutasäkringar etablerats. Flerårsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 2012 Nettoomsättning 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster 32 621-2 737 64 968-2 014 Balansomslutning 543 189 534 448 537 015 507 758 Soliditet (%) 100 95 100 95 Antal anställda 0 0 0 0 För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
2 (9) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 62 231 449 överkursfond 423 632 986 årets vinst 32 621 371 518 485 806 disponeras så att som överkursfond balanseras 423 632 986 som balanserad vinst överförs 94 852 820 518 485 806
Resultaträkning Tkr Not 2015-01-01-2015-12-31 3 (9) 2014-01-01-2014-12-31 Nettoomsättning 0 0 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, 2-13 389-534 Rörelseresultat -13 389-534 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag 3 43 407 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 16 601 49 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-13 998-2 252 46 010-2 203 Resultat efter finansiella poster 32 621-2 737 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat 32 621-2 737
Balansräkning Tkr 4 (9) Not 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 6, 7 0 516 869 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 15 307 2 888 Kassa och bank 527 882 14 691 Summa omsättningstillgångar 543 189 17 579 SUMMA TILLGÅNGAR 543 189 534 448
Balansräkning Tkr 5 (9) Not 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (111 380 877 aktier) 22 276 22 276 Reservfond 1 935 1 935 24 211 24 211 Fritt eget kapital Överkursfond 423 633 423 632 Balanserat resultat 62 231 64 968 Årets resultat 32 621-2 737 518 485 485 863 Summa eget kapital 542 696 510 074 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 20 Skulder till intresseföretag 0 24 324 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 493 30 Summa kortfristiga skulder 493 24 374 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 543 189 534 448 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
6 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har väderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivning sker även med belopp motsvarande erhållen utdelning i de fall utdelning motsvarar tidigare tillskjutet kapital. Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.
7 (9) Noter Tkr Not 1 Övriga externa kostnader 2015 2014 Revisions arvode -81-75 Advokatarvoden mm -124-79 Styrelsearvoden -54-51 Trycksaker -409-36 Resekostnader 0-20 Försäkringar -94-107 Euroclear-kostnader -44-59 Finansiell rådgivning ABG Sundal Collier -6 405 0 Avbrottsersättning Obligo Investment Management -3 666 0 Juridisk rådgivning Advokatfirmaet Schøjdt -2 189 0 Övriga transaktionskostnader -155 0 Bankkostnader 0-18 Övriga kostnader -168-89 -13 389-534 Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats. Not 3 Resultat från andelar i intresseföretag 2015 2014 Resultat vid avyttringar 43 395 0 Återföring av nedskrivningar 12 0 43 407 0 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2015 2014 Ränteintäkter, bank 221 41 Ränteintäkter, intresseföretag 79 8 Vinst valutakontrakt 16 301 0 16 601 49
8 (9) Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter 2015 2014 Räntekostnader, övriga -321-324 Förlust valutakontrakt 0-1 858 Kursdifferenser -13 677-70 -13 998-2 252 Not 6 Andelar i intresseföretag 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 1 039 023 1 039 023 Försäljningar -1 039 023 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 1 039 023 Ingående nedskrivningar -522 154-522 154 Försäljningar/utrangeringar 522 154 0 Utgående ackumulerade nedskrivningar 0-522 154 Utgående redovisat värde 0 516 869 Not 7 Andelar i intresseföretag Org.nr Säte Global Eiendom Utbetalning Norge 2007 AS 989026291 Norge Ägda andelar sålda under räkenskapsåret.
9 (9) Not 8 Förändring av eget kapital Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserat Årets kapital fond fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 22 276 1 935 423 633 64 968-2 737 Disposition enligt beslut av årsstämma: -2 737 2 737 Årets resultat 32 621 Belopp vid årets utgång 22 276 1 935 423 633 62 231 32 621 Bolagets aktier kan ges ut i två serie, stamaktier och aktier av serie B. Aktier av varje aktieserie ska kunna ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Stamaktie och aktie per serie B medför en röst vardera. Aktie av serie B omfattas av inlösenförbehåll enligt bolagsordningen. Per balansdagen uppgår antalet stamaktier till 60 526 585 och antalet aktier av serie B till 50 854 292. Stockholm den / 2016 Terje Nesbakken Ordförande Roar Aas Christer Wennersten Rickard Olander Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har lämnats den / 2016 Ernst & Young AB Thomas Nilsson Auktoriserad revisor
Årsredovisning för Global Fastighet Utbetalning 2007 AB 556672-5734 Räkenskapsåret 2015 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Global Fastighet Utbetalning 2007 AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämma den / 2016. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen. Stockholm den / 2016 Christer Wennersten