Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128 890,00 8 250 919,00 3700 Pågående arbeten -309 288,00-309 288,00 381 121,00 3740 Öres- och kronutjämning -0,38-0,38 10,56 S:a Nettoomsättning 15 514 421,62 15 514 421,62 20 286 387,01 Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Övriga rörelseintäkter 3960 Kursvinst rörelsen 931,59 931,59 108,18 3973 Vinst avyttr maskiner/inv 2 000,00 2 000,00 0,00 S:a Övriga rörelseintäkter 2 931,59 2 931,59 108,18 S:a Rörelseintäkter mm 15 391 786,21 15 391 786,21 20 175 353,19 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Inköp material och varor 0,00 0,00-1 068 482,31 4056 Inköp varor 25% EU -132 364,40-132 364,40 0,00 4058 Inköp varor EU momsfri 0,00 0,00-88 555,00 4425 Inköp tjänster Sv, omv skattskyld 0,00 0,00-3 067,80 4600 Legoarbeten, underentrepr -820 480,74-820 480,74-1 098 936,62 4601 Legoarbeten, omvänd byggmoms -624 873,00-624 873,00-701 691,00 4990 Lagerförändring -1 102 867,00-1 102 867,00 0,00 S:a Råvaror och förnödenheter mm -2 680 585,14-2 680 585,14-2 960 732,73 Bruttovinst 12 711 201,07 12 711 201,07 17 214 620,46 Övriga externa kostnader 5010 Lokalkostnader -150 854,00-150 854,00-142 140,00 5110 Hyra uppställningsplats 0,00 0,00-7 680,00 5170 Rep och underhåll fastighet 0,00 0,00-22 125,43 5210 Hyra arbetsmaskiner/-fordon m.m. -550 677,47-550 677,47-495 383,30 5310 El för drift -38 541,11-38 541,11-36 615,63 5400 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -2 167 735,08-2 167 735,08-2 209 932,06 5401 Förbrukningsmaterial 25% EU -733 691,82-733 691,82-257 766,45 5420 Programvaror 0,00 0,00-549,00 5500 Reparation, underhåll m.m. transportfordon, maskiner -154 043,62-154 043,62-217 877,32 5612 Skatt försäkr personbilar 5 513,00 5 513,00 0,00 5621 Drivmedel, reservdelar, service -599 829,69-599 829,69-1 071 521,42 5622 Försäkringar + skatt transportfordon -268 697,00-268 697,00-236 188,50 5625 Leasing av fordon och maskiner -638 769,80-638 769,80-515 025,00 5700 Frakter och transporter -11 111,43-11 111,43-31 660,70 5800 Resor och logi -380 382,64-380 382,64-315 905,44 5900 Reklam och PR 0,00 0,00-27 334,80 5910 Annonsering -119 567,00-119 567,00-91 396,00 5930 Reklamtrycksaker 0,00 0,00-10 797,62 5940 Utställning och mässor -5 384,64-5 384,64 0,00 6071 Repr avdr.gill -10 533,55-10 533,55-15 287,14 6072 Repr ej avdr.gill -4 956,65-4 956,65-26 012,94 6110 Kontorsmaterial -12 214,68-12 214,68-8 305,65 6200 Tele och post -108 338,74-108 338,74-122 768,07 6250 Porto -1 370,00-1 370,00 0,00 6310 Företagsförsäkringar -157 819,00-157 819,00-135 737,00 6320 Självrisker 0,00 0,00-1 331,57 6370 Kostnader för Larm -1 528,06-1 528,06 0,00 6420 Ersättning till revisor 3 100,00 3 100,00-22 300,00 6530 Redovisningstjänster -135 860,15-135 860,15-124 403,58 6570 Bankkostnader -34 516,15-34 516,15-37 113,50 6590 Övr främmande tjänster -88 648,09-88 648,09-186 891,50 6970 Tidningar, facklitteratur -626,77-626,77-2 492,00 6991 Övr avdr gill kostn -43 345,90-43 345,90-2 893,51
Olstam Borrteknik AB Sida: 2 6992 Övr ej avdr gill kostn -18 009,60-18 009,60-5 995,00 S:a Övriga externa kostnader -6 428 439,64-6 428 439,64-6 381 430,13 Personalkostnader 7010 Löner -4 387 805,00-4 387 805,00-5 282 408,00 7019 Nystartsjobb 22 163,00 22 163,00 0,00 7081 Sjuklön kollektivanställda -15 168,00-15 168,00-50 304,00 7082 Semesterlön -646 091,61-646 091,61-590 671,23 7090 Förändr sem löneskuld 84 565,79 84 565,79-2 330,85 7220 Lön företagsledare -306 000,00-306 000,00-227 946,24 7321 Skattefria trakt Sverige -418 880,00-418 880,00-513 480,00 7323 Skattefria trakt utland -3 700,00-3 700,00-19 168,00 7331 Skattefri bilersättning -18 577,70-18 577,70-9 089,05 7390 Övr kostnadsersättningar 0,00 0,00-5 961,00 7412 Indiv pensionsförsäkring -79 434,40-79 434,40-78 390,00 7510 Arbetsgivaravgifter -1 258 494,32-1 258 494,32-1 561 957,83 7519 Soc.avgifter semesterlöneskuld 30 255,06 30 255,06 18 270,70 7570 Fora (AMF enl avtal) -138 290,00-138 290,00-286 688,00 7580 Sjuk-, liv-, efterlev- och olycksfallsförsäkr. -796,00-796,00-6 116,58 7610 Utbildning -56 638,75-56 638,75-22 641,00 7622 Kapitalförsäkringskostnader - ej avdragsgillt -347,00-347,00 0,00 7631 Personalrepresentation, avdragsgill -3 960,00-3 960,00 0,00 7632 Personalrepresentation, ej avdr. -23 409,50-23 409,50 0,00 7690 Övr personalkostnader -7 240,91-7 240,91-9 581,46 S:a Personalkostnader -7 227 849,34-7 227 849,34-8 648 462,54 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -16 336 874,12-16 336 874,12-17 990 625,40 Rörelseresultat före avskrivningar -945 087,91-945 087,91 2 184 727,79 Avskrivningar 7830 Avskrivningar maskiner/inv -373 469,00-373 469,00-355 209,00 7831 Avskrivning Sandvik DE 130-63 421,00-63 421,00-63 420,00 7832 Avskrivning Sandvik DE 140-232 167,00-232 167,00-232 154,00 S:a Avskrivningar -669 057,00-669 057,00-650 783,00 Rörelseresultat efter avskrivningar -1 614 144,91-1 614 144,91 1 533 944,79 Övriga rörelsekostnader mm 7960 Kursförluster -3 752,95-3 752,95-125,93 7973 Förlust avyttr maskiner/inv -36 744,00-36 744,00-14 921,00 S:a Övriga rörelsekostnader mm -40 496,95-40 496,95-15 046,93 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -1 654 641,86-1 654 641,86 1 518 897,86 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8300 Ränteintäkter 0,00 0,00 1 601,00 8314 Skattefria ränteintäkter 2,00 2,00 15,00 S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2,00 2,00 1 616,00 Räntekostnader och liknande resultatposter 8400 Räntekostnader -436 800,76-436 800,76-442 902,54 8422 Räntekostnader lev.skulder -14 403,31-14 403,31-1 138,00 8423 Räntekostnader skatter och avgifter -32 622,00-32 622,00-17 848,00 8431 Valutakursvinst skulder 0,00 0,00-1 762,86 S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -483 826,07-483 826,07-463 651,40 S:a Resultat från finansiella investeringar -483 824,07-483 824,07-462 035,40 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -2 138 465,93-2 138 465,93 1 056 862,46 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2 138 465,93-2 138 465,93 1 056 862,46
Olstam Borrteknik AB Sida: 3 Resultat före skatt -2 138 465,93-2 138 465,93 1 056 862,46 Beräknat resultat -2 138 465,93-2 138 465,93 1 056 862,46
Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 14-06-25 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1200 Maskiner och inventarier 3 190 352,00-28 935,00 3 161 417,00 1201 Sandvik DE 130 691 860,00 0,00 691 860,00 1202 Sandvik DE 140 2 532 577,00 0,00 2 532 577,00 1207 Ack. avskrivning Sandvik DE 140-564 821,00-232 167,00-796 988,00 1208 Ack. avskrivning Sandvik DE 130-196 023,00-63 421,00-259 444,00 1209 Ack avskrivn maskiner och inv -1 210 379,00-307 987,00-1 518 366,00 1220 Inventarier och verktyg 0,00-41 836,00-41 836,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 4 443 566,00-674 346,00 3 769 220,00 Finansiella anläggningstillgångar 1386 Förutbetalda leasingavgifter 66 305,00 0,00 66 305,00 S:a Finansiella anläggningstillgångar 66 305,00 0,00 66 305,00 S:a Anläggningstillgångar 4 509 871,00-674 346,00 3 835 525,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1420 Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 1 904 009,00-1 102 867,00 801 142,00 1470 Pågående arbete 0,00 331 991,00 331 991,00 S:a Varulager mm 1 904 009,00-770 876,00 1 133 133,00 Fordringar 1510 Kundfordringar 3 801 468,00-1 164 442,60 2 637 025,40 1515 Osäkra kundfordringar -168 060,00 0,00-168 060,00 1610 Förskott 5 000,00-5 000,00 0,00 1630 Avräkn skatter och avgifter 4 745,00-391 260,00-386 515,00 1631 Skattekonto KFM 0,00-1,00-1,00 1640 Skattefordringar 15 777,00 0,00 15 777,00 1684 Fordring hos leverantör 34 917,00-12 187,00 22 730,00 1689 Övriga kortfristiga fordringar 28 797,00 0,00 28 797,00 1790 Övr interimsfordringar 870 425,00-870 425,00 0,00 S:a Fordringar 4 593 069,00-2 443 315,60 2 149 753,40 Kassa och bank 1930 Företagskonto med kredit -1 840 307,13-38 235,13-1 878 542,26 S:a Kassa och bank -1 840 307,13-38 235,13-1 878 542,26 S:a Omsättningstillgångar 4 656 770,87-3 252 426,73 1 404 344,14 S:A TILLGÅNGAR 9 166 641,87-3 926 772,73 5 239 869,14 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital -100 000,00 0,00-100 000,00 2091 Balanserad vinst/förlust -135 978,56 0,00-135 978,56 2099 Redovisat resultat -11 438,54 0,00-11 438,54 S:a Eget kapital -247 417,10 0,00-247 417,10 Obeskattade reserver 2123 Periodiseringsfond TAX 2003-33 000,00 0,00-33 000,00 2153 Ack överavskr maskiner/inv -1 187 631,00 0,00-1 187 631,00 S:a Obeskattade reserver -1 220 631,00 0,00-1 220 631,00 Långfristiga skulder 2345 Lån ALMI 1501TL068496-1 031 578,28 147 368,34-884 209,94 2353 Lån Bergslagens sparbank...354 961-4 -881 077,00 216 007,00-665 070,00 2355 Lån Bergsl Sparbank 545,405,276-1 -667 996,00 111 336,41-556 659,59 2356 Lån Bergsl Sparbank 595.518.264-6 -554 170,00 118 749,00-435 421,00 2357 Lån Bergsl Sparbank 595.787.086-7 -1 401 034,00 208 336,00-1 192 698,00 2359 Kortfristig del av lån 1 176 244,00 0,00 1 176 244,00 S:a Långfristiga skulder -3 359 611,28 801 796,75-2 557 814,53
Olstam Borrteknik AB Sida: 2 Balansrapport Utskrivet: 14-06-25 Ing balans Period Utg balans Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -939 158,59 358 363,57-580 795,02 2510 Skatteskulder 0,00 69 033,00 69 033,00 2514 Beräknad särskild löneskatt på pens.kostnader -142 945,00 0,00-142 945,00 2518 Betald F-skatt 0,00 51 269,00 51 269,00 2611 Utg moms försäljning 25% 0,00-397 972,75-397 972,75 2615 Ber utg moms på varuförvärv från annat EG-land, 25% 0,00-56 733,96-56 733,96 2617 Utg moms omv skattskyld, Sv 0,00-32 217,50-32 217,50 2641 Ingående moms 82,60 317 556,01 317 638,61 2645 Ber ingående moms inköp EG-land 0,00 56 733,96 56 733,96 2647 Ing moms omv skattskyld, Sv 0,00 32 217,50 32 217,50 2650 Moms redovisningskonto -304 277,00 304 277,00 0,00 2710 Personalens källskatt -137 581,00 18 247,00-119 334,00 2730 Lagstadgade sociala avg -126 100,00 20 606,79-105 493,21 2750 Utmätning i lön mm 0,00-4 065,00-4 065,00 2820 Skulder/fordringar anställda -9 618,41 8 119,41-1 499,00 2840 Lån Bergslagens sparbank kortfr.del -1 176 244,00 0,00-1 176 244,00 2890 Övr kortfr skulder 0,00-86 738,25-86 738,25 2893 Avräkning Kalle Olstam 6 043,91-82 966,78-76 922,87 2910 Upplupna löner -491 656,00 0,00-491 656,00 2920 Upplupna semlöner -433 078,00 137 703,11-295 374,89 2940 Upplupna sociala avgifter semester -111 615,00 0,00-111 615,00 2941 Upplupna sociala avgifter löner -117 936,00-22 882,06-140 818,06 2960 Upplupna utgiftsräntor -28 183,00 0,00-28 183,00 2990 Övr interimsskulder -326 717,00 314 960,00-11 757,00 2999 OBS-konto 0,00-19 000,00-19 000,00 S:a Kortfristiga skulder -4 338 982,49 986 510,05-3 352 472,44 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -9 166 641,87 1 788 306,80-7 378 335,07 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00-2 138 465,93-2 138 465,93