Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193
VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT 21111 21193 Vi har kommit en bra bit i våra planer att bli ett bra fastighetsbolag och inleder nu nästa fas i vår utveckling vilket innebär den planerade listningen av Bolagets aktie. Vi bedömer att anslutningen av aktien ger stabilitet och kvalitet för Bolaget och dess aktieägare. Förvärvet av fastigheten i Eskilstuna är ett bra tillskott bland våra projekt och vi har för avsikt att förvärva ytterligare fastigheter under resterande del av 211 vilka bedöms ha goda förutsättningar att generera ett bra kassaflöde, ge gott resultat och en bra grund för vidareutveckling. Vi undersöker även andra fastighetsbolag som kan passa in i Bolaget och för framtida förvärv har vi börjat undersöka andra finansiella instrument som täcker finansiering efter banklån som vi ska återkomma med när tiden är inne. Bolaget har avvecklat alla Fundior AB aktier under kvartal 2 och 3 211. Vår inriktning är framförallt att investera på tillväxtorter och i hyreshus av hög kvalitet med god direktavkastning och stabila kassaflöden. Jag ser goda möjligheter att fortsätta bygga upp verksamheten på ett för aktieägarna fördelaktigt sätt och ser fram emot att genomföra alla inplanerade projekt. Väsentliga händelser Bolaget har under tredje kvartalet 211 sålt hela innehavet i Fundior AB (publ) listad på AktieTorget vilket har påverkat resultatet negativt om cirka,95 MSEK. Väsentliga händelser efter utgången av tredje kvartalet 211 I oktober 211 förvärvade HMS, genom dotterbolaget Hyresfastighetsfonden 21 nr 2 AB (publ), en fastighet i Eskilstuna för 41,95 MSEK med en årshyra om cirka 4,5 MSEK. Flerårsöversikt, kkr Koncernen Nettoomsättning 746 Resultat efter finansiella poster -1 35 Balansomslutning 6 687 Soliditet % 31,82 Definitioner Med vänlig hälsning Soliditet: Justerat eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. Matti Lilljegren Verkställande direktör Närståendetransaktioner Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har under perioden fakturerat moderföretaget Nordic m2 Investment AB för utförda arbeten med 418 tkr. Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har under perioden förvärvat aktier i dotterföretagen samt konvertibla skuldebrev i dotterföretagen till samma pris från såväl närstående som externa parter. Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 21111-21193
KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS RESULTATRÄKNING 1111-1193 KONCERNENS BALANSRÄKNING 1193 11231 Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkonstnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från finansiella poster Minoritets andel (RR) Förändring uppskjuten skatt 746 369 746 639-725 648-6 767-92 94-878 59-132 14-925 75 38 153-33 787-1 349 849 191 196 2 59-1 156 594 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar 1 2 449 611 3 924 573 4 374 183 16 48 58 84 184 564 3 392 574 36 35 2 131 924 6 15 412 6 971 62 13 97 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank 16 887 2 77 171 231 839 7 862 Summa omsättningstillgångar 2 312 946 1 572 769 SUMMA TILLGÅNGAR 6 687 129 7 588 181 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 21111-21193 3
KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS KONCERNENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 1193 11231 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1111-1193 -1 349 849 1 25 43 1831-11231 -248 582 4 613 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa Fritt eget kapital/ Ansamlad förlust Fria reserver Summa Summa eget kapital Minoritetsintresse (BR) Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Konvertibla lån Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Andra skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 1 921 496 1 921 496 1 348 833-1 156 594 192 239 2 113 735 13 628 175 8 175 8 1 76 868 2 1 442 3 177 31 111 24 1 986 659 296 153 473 182 489 1 27 448 5 1 45 1 5-22 232-22 232 1 279 768 235 27 19 835 19 835 3 24 2 183 845 5 27 845 111 24 217 777 6 221 869 419 455 755 526 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut -324 86 636 132 451 923 763 249-523 788-3 85-145 774 1 335 721 635 39 211 166-233 415-22 249 1 376 39 7 862 2 77 171-243 969 312 93 589 383 658 317 293 133-36 35-17 736 34 455 3 52 5-1 957 39 43 7 862-7 862 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 687 129 7 588 181 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter 2 758 2 758 Ansvarsförbindelser 4 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 21111-21193
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Not. 1111-1193 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not. 1193 11231 Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader 418 7 418 7-427 376-6 767-488 143-69 443 2 158 31 62-2 65 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Summa Summa eget kapital 1 921 496 5 1 45 1 921 496 1 5 1 476 251-19 73-139 823 1 456 521-139 823 3 378 17 1 36 177 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR -19 73 1193 11231 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 84 98 117 319 56 996 124 682 153 2 176 87 3 87 3 886 26 329 477 Anläggningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 264 223 1 689 654 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Konvertibelfordran koncernföretag 3 4 335 1 45 52 5 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Summa anläggningstillgångar 3 92 835 1 45 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 164 5 47 13 97 8 Kassa och bank 1 38 754 226 557 Summa omsättningstillgångar 1 171 388 239 654 SUMMA TILLGÅNGAR 4 264 223 1 689 654 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 21111-21193 5
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 1 Goodwill Koncernen Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde 1111-1193 1831-11231 184 564 296 33 184 564 48 867 184 564-31 256-31 256 449 611 184 564 2 Förvaltningsfastigheter Koncernen Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde 3 396 59 36 35 286 487 3 396 59 3 989 427 3 396 59-4 16 6 838-4 16-64 854-4 16 3 924 573 3 392 574 Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Totalt 1 356 1 356 325 325 1 681 1 681 3 Eget kapital Koncernen Årets förändring av eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Fria reserver Årets resultat Belopp vid årets ingång Nyemission under registrering Balans i ny räkning Nyemission Belopp vid årets utgång 5 1 45 421 496 1 921 496 1 45-1 45-22 232 1 569 65 1 348 833-22 232 22 232-1 156 594-1 156 594 Moderbolaget Årets förändring av eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Nyemission under registrering Balanseras i ny räkning Nyemission Belopp vid årets utgång 5 1 45 421 496 1 921 496 1 45-1 45-139 823 1 616 74 1 476 251-139 823 139 823-19 73-19 73 6 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 21111-21193
REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT UPP- RÄTTAD I ENLIGHET MED 9 KAP. ÅRSREDO- VISNINGSLAGEN (1995:1554) Till styrelsen i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) per 3 september 211 och perioden 211-1-1 211-9-3. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen årsredovisningslagen/bfnar 27:1. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen/bfnar 27:1. Örebro den 8 november 211 Örjan Alexandersson Auktoriserad revisor Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport 21111-21193 7
Hyresfastighetsfonden AB Box 1826 SE-71 18 Örebro Tel: +46 ()19 55 55 346 Fax: +46 ()19 55 55 347 E-post: info@hyresfastighetsfonden.se Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (pub) 211 Kvartalsrapport 21111-21193 v1.