Trosa Vagnhärad Tennisklubb 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggn.inventarier 272 121,64 173 750,00 445 871,64 1119 Värdeminskning byggn.inventarier -253 010,00-25 053,00-278 063,00 1120 Byggn.inventarier 25 år 324 875,00 0,00 324 875,00 1129 Värdeminskning byggn.inventarier 2-162 468,00-16 243,86-178 711,86 1130 Byggnader 1 843 787,60 0,00 1 843 787,60 1139 Värdeminskning byggnader -1 771 136,60-14 532,00-1 785 668,60 1140 Utebanor 241 377,00 237 050,00 478 427,00 1149 Värdeminskning utebanor -241 372,00-11 853,00-253 225,00 1150 Förrådsbyggn.utebanor 11 635,00 0,00 11 635,00 1159 Värdeminskning förrådsbyggn.uteba -11 634,00 0,00-11 634,00 1160 Markanläggningar 20 616,00 0,00 20 616,00 1169 Värdeminskning markanläggningar -12 256,00-444,00-12 700,00 1170 Mark 185 000,00 0,00 185 000,00 Summa anläggningstillgångar 447 535,64 342 674,14 790 209,78 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar 10 325,00-5 960,00 4 365,00 1640 Skattekonto 2 330,00-467,00 1 863,00 1700 Förutbet kostnader 19 438,00-274,00 19 164,00 1910 Kanslikassa 18 554,00-15 722,00 2 832,00 1930 Checkräkningskonto 444 493,53-395 339,06 49 154,47 1931 Sparkonto 353 985,97 1 389,67 355 375,64 Summa omsättningstillgångar 849 126,50-416 372,39 432 754,11 SUMMA TILLGÅNGAR 1 296 662,14-73 698,25 1 222 963,89 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserat resultat -334 356,04-41 219,08-375 575,12 2098 Föregående års resultat -41 219,08 8 509,44-32 709,64 2099 Årets resultat -32 709,64-55 494,06-88 203,70 Summa eget kapital -408 284,76-88 203,70-496 488,46 Långfristiga skulder 2350 Banklån Swedbank -152 500,00-167 500,00-320 000,00 Summa långfristiga skulder -152 500,00-167 500,00-320 000,00 Kortfristiga skulder 2410 Kortfr låneskulder kreditinst -60 000,00 0,00-60 000,00 2440 Leverantörsskulder -55 351,38 19 025,95-36 325,43 2650 Redovisningskonto för moms -1 638,00 1 420,00-218,00 2660 Reklamskatt -5 853,00-1 103,00-6 956,00 2710 Personalskatt -23 866,00 2 676,00-21 190,00 2920 Upplupna semlöner -29 576,00 29 576,00 0,00 2940 Upplupna sociala avgifter -30 805,00 11 066,00-19 739,00 2943 Löneskatt -8 751,00 1 743,00-7 008,00
Trosa Vagnhärad Tennisklubb 2 (2) Balansrapport Förändring 2960 Upplupna räntekostnader -37,00-2,00-39,00 2991 Övr uppl kostn/förutbet int -255 000,00 0,00-255 000,00 2992 Projekt banbeläggning 2014-265 000,00 265 000,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -735 877,38 329 401,95-406 475,43 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 296 662,14 73 698,25-1 222 963,89
Trosa Vagnhärad Tennisklubb 1 (3) RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3010 Tennisskola VT 271 211,00 225 129,90 3011 Tennisskola sommar 119 260,00 91 575,00 3012 Tennisskola HT 264 144,00 257 554,00 3013 Camp lov 46 700,00 33 450,00 3014 Klubbfest 2014 36 015,90 0,00 3015 Träningsavgifter A-laget 0,00 16 000,00 3020 Medlemsavgift junior 8 850,00 8 550,00 3021 Medlemsavgift senior 19 500,00 19 250,00 3022 Medlemsavgift familj 29 450,00 32 550,00 3030 Abonnemang - hallen 88 230,03 92 790,00 3040 Sponsring bollar 3 000,00 3 000,00 3041 Sponsring 82 499,00 65 745,00 3043 Sponsring Lördagsgården 8 619,00 7 408,00 3050 Strötider hallen 131 726,93 115 996,57 3051 Strötider utebanorna 0,00 250,00 3056 Enskild träning 5 250,00 7 575,00 3063 Servering i samband med tävling 41 577,00 25 894,00 3064 Startavg egna tävlingar i hallen 17 150,00 20 960,00 3070 Å-racet 60 000,00 60 010,00 3110 Föreningsbidrag Trosa kommun (LOK) 64 862,00 65 407,00 3111 Föreningsbidrag staten (LOK) 25 076,00 46 077,62 3112 Kommunalt anläggningsbidrag 100 000,00 100 000,00 3114 Bidrag idrottslyftet 0,00 10 000,00 3210 Bordtennisskola VT 1 750,00 2 750,00 3212 Bordtennisskola HT 0,00 4 020,00 3220 Medlemsavgift Junior BT 0,00 150,00 3311 Försäljning bollar 0,00 1 000,00 3541 Försäljning kläder 0,00 170,00 3740 Öresutjämning -4,68-0,67 Summa försäljning 1 424 866,18 1 313 261,42 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkt utebana 10 500,00 12 950,00 3911 Uthyrning av lokaler 500,00 0,00 3913 Uthyrning av gymlokal 36 000,00 36 000,00 3914 Hyresintäkt Edanö utebana 3 600,00 9 800,00 3936 Intäkter Trosa Open 48 933,00 47 286,00 3990 Övriga intäkter 5 650,00 6 250,00 Summa övriga rörelseintäkter 105 183,00 112 286,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 530 049,18 1 425 547,42 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4012 Lägerkostnader 0,00-3 773,00
Trosa Vagnhärad Tennisklubb 2 (3) 4013 Camp lov -6 300,02 0,00 4014 Kostnad Klubbfest 2014-46 468,20 0,00 4015 Kioskvaror till tävlingar -12 123,08-2 976,00 4023 Licensavgifter (ind) 0,00-800,00 4032 Passagesystem spelnyckel -2 850,00-8 250,00 4041 Kostnad sponsring -1 500,00-3 000,00 4063 kioskvaror till tävlingar -5 669,34-12 600,98 4064 Egna tävlingar i hallen 0,00-155,56 4065 Anmälningsavgifter utomstående tävlingar 0,00-8 925,00 4067 Bollar till träning & tävlingar -20 959,00-22 392,00 4070 Å- racet -31 830,00-27 781,00 4080 TVTK s Ungdomssektion -2 857,29-6 148,74 4111 Förbundsavgifter -40 529,00-28 864,00 4113 Kostnader Trosa Open -10 111,00-8 657,69 4115 Trosa Open - kioskvaror -2 357,12 0,00 4210 Bordtennissektionen -2 520,00-3 872,00 4440 Kostnad för sponsring -1 500,00-2 250,00 Summa material och varor -187 574,05-140 445,97 BRUTTOVINST 1 342 475,13 1 285 101,45 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5020 Eluppvärmning fastighet -105 533,80-127 739,15 5040 Vattenförbrukning fastighet -10 419,75-9 624,80 5060 Städning och renhållning fastighet -20 177,53-20 088,18 5070 Reparation och underhåll fastighet -49 833,28-105 870,46 5080 Rep och underhåll utebanor -39 763,00-14 255,50 5081 Kostnader Öbolandet -31 740,00-27 550,00 5110 Tomträttsavgäld/arrende -1 000,00-500,00 5140 Vatten och avlopp 0,00-3 403,63 5410 Förbrukningsinventarier -18 763,83-1 137,51 5460 Förbrukningsmaterial -15 941,07-8 879,05 5530 Resekostn.ers - milersättning -805,00-400,00 5612 Försäkring Länsförsäkringar -13 494,00-12 741,00 5670 AMF-avgifter -4 076,00 0,00 5830 Kost och logi 0,00-695,00 5910 Annonsering 0,00-2 236,15 6070 Representation och uppvaktningar -4 186,83-4 709,60 6110 Kontorsmaterial -4 017,26-5 197,28 6211 Telefon/Internet, Telia -9 466,82-8 322,26 6212 Mobiltelefon -592,00-1 124,75 6250 Porto -984,56-1 633,50 6310 Idrottsförsäkring Folksam -7 080,00 0,00 6390 Serviceavtal visma -1 298,70-1 252,35 6530 Redovisningstjänster -8 103,15-14 509,44 6540 Driftskostnader passagesystem -17 000,00-11 862,50 6541 Passagesystem installationskostnad 0,00-35 068,50 6570 Bankkostnader -2 227,00-1 590,00 6581 Inköpt administration -118 800,00-118 800,00
Trosa Vagnhärad Tennisklubb 3 (3) 6582 Köp av städtjänst -13 092,33 0,00 7010 Kontorsmaterial -250,50 0,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader -498 646,41-539 190,61 Utgifter/kostnader för personal 7110 Lön tränare -433 363,50-392 465,52 7112 Lön hjälptränare -14 870,90-29 943,00 7190 Förändring semesterlöneskuld 29 576,00 0,00 7281 Sjuklön tjänstemän -14 492,00-3 512,32 7285 Semesterlön tjänstemän -63 009,11-32 278,26 7290 Semestersättning 0,00 0,01 7331 Skattefria bilersättningar 0,00-740,00 7332 Skattepliktiga bilersättningar -25 716,00-25 716,00 7410 Pensionsförsäkring skandia -12 810,00-16 080,00 7411 Tjänstegrupplivförsäkring Skandia -3 060,00-3 060,00 7510 Sociala avgifter för löner och ersättningar -104 770,59-102 737,04 7533 Löneskatt -3 107,00-3 901,00 7560 Arbetsgivareavgifter under 26 år -28 778,73-24 307,29 7580 Avtalsförsäkring Fora 0,00-1 788,00 7612 Utbildning tränare 0,00-3 835,00 Summa utgifter/kostnader för personal -674 401,83-640 363,42 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -1 360 622,29-1 320 000,00 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 169 426,89 105 547,42 Avskrivningar 7821 Avskrivning byggnader -14 532,00-14 532,00 7822 Avskrivning byggnadsinventarier 10 år -25 053,00-27 303,00 7823 Avskrivning byggnadsinventarier 25 år -16 243,86-16 243,92 7824 Avskrivning utebanor 20 år -11 853,00 0,00 7828 Avskrivning markanläggningar -444,00-1 026,00 Summa avskrivningar -68 125,86-59 104,92 Finansiella intäkter och kostnader 8310 Ränteintäkter 1 389,67 2 445,14 8314 Ränteintäkter, skattekonto 29,00 17,00 8410 Räntekostnader anläggning -13 325,00-15 634,00 8423 Räntekostnader, skattekonto -541,00-561,00 8490 Övriga finansiella kostnader -650,00 0,00 Summa finansiella intäkter och kostnader -13 097,33-13 732,86 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 88 203,70 32 709,64 REDOVISAT RESULTAT 88 203,70 32 709,64