Skidåkning på Saltsjöbadens Golfbana
Syftet med hela projektet är för GKS del att: Uppdatera och modernisera bevattningsanläggningen till golfbanan, huvudsakligen finansierad av skidprojektet. Förbättra GKS ekonomi genom att skapa arrendeintäkter under vinterhalvåret. Skapa förutsättningar för medlemmar och entreprenörer att få en året runtanläggning. Finansiera ett nytt klubbhus.
Påverkan på golfbanan: Experter har varit delaktiga i projektering och planering. Utgångspunkten har varit att golfbanan inte skall drabbas av några konsekvenser avseende spelytorna. Liknande projekt i Stockholmsområdet har fallit väl ut och man har inte fått några skador på spelytorna. Nacka Energi planerar att lägga ner luftledningarna som går över hål 1 och 4 i marken vilket ger bättre spelmiljö och möjlighet bygga back tee på hål nr 1.
Har konstsnöanläggningen varit ekonomiskt fördelaktig för klubben? Resultatet har varit positivt trots dåliga vintrar 13-14 och 14-15. Hur länge har konstsnön legat kvar? Säsongen 15-16 så låg åkbart spår kvar till 20 mars, Hur har konstsnön tagits bort? Den har fått smälta bort på egen hand. Har vatten från snösmältning orsakat problem? Inga som helst. Har underlaget, golfbanan, påverkats? Nej, överhuvudtaget inte där skidspåret dragits. Däremot har gräsväxten försenats ca 2 veckor där vi koncentrerade snötillverkningen då marken varit frusen längre. Har pistmaskinen orsakat skador på vägar eller mark? Mycket begränsade skador på rangen framförallt då tillgången på snö varit dålig. Det är i maskinens vändområde som slitskador har uppstått men uppsliten torv. Har golfspelandet påverkats av konstsnöanläggningen? Nej, inte på något sätt Vad anser medlemmarna om att ha aktivitet på vintern? Mycket positivt Q & A Patrik Wester Klubbchef/Vd Bro-Bålsta GK
Gemensamt skidbolag med SIF. Förutsättningar för GKS del: GKS har ordförandeposten och i övrigt lika antal styrelseledamöter (GKS utslagsröst) vilket regleras i aktieägaravtal. GKS bestämmer bansträckning och var och hur ingrepp i banan får ske. GKS bestämmer start och stängning (dock senast 31/3). Hyra av anläggningen 100 00/månad skidåkning bedrivs.
Drift Investering/lån Saltsjöbadens Sport- och Friluftscentrum AB Lån+bidrag Sponsorer Åkavgifter
Skidverksamheten inom SIF Skidåkning arrangeras av SIFs längdsektion Skidträning december till slutet av mars beroende på snötillgång Prova på skidåkning lärdagar och söndagar Familjedagar med prova-på skidåkning och skidlekis Vallaskola och skidtävlingar Marknadsföring Skidspår.se Träningscenter för Vasaloppet, träningserbjudande med hotellvistelse mm Sociala medier och aktiv marknadsföring till skidklubbar och organisationer i Stockholmsområdet Försäljning av åkkort Elektroniska betalstationer för dagkort och säsongskort via hemsida med leverans via post Snöläggning Av Skidbolaget anställd snöläggare med hjälp av ideella krafter från SIF.
Simulerad Resultaträkning år 0, 1 juli 2016 till 30 juni 2017 Intäkter Moms Försäljning Säsongskort 2016 472 kr 1100 518 87 31 132 kr Försäljning Dagkort 47 kr 3300 155 661 kr 9 34 Intäktsföring av förköp 1/4 235 85 235 85 56 60 Total omsättning År 0 910 381 kr 97 072 kr Rörelsens kostnader Hyra elgenerator inkl. transport Leasing pistmaskin inkl transport Drift Pistmaskin Service pistmaskin Drift Elgenerator Hyra Personal Arrende Rörelsekostnader före avskrivningar Moms -105 00-250 00-80 00-50 00-80 00-135 00-100 00-800 00 200 00 Avskrivning markanläggning 20 år Avskrivning maskiner 10 år Rörelsekostnader efter avskrivningar -800 00 Räntor 5% Kostnader efter finansiella kostnader Rörelseresultat Skattekostnad 22% Årets Resultat -800 00 110 381 kr -24 284 kr 86 097 kr
Simulerad balansräkning år 0, 1 juli 2016 till 30 juni 2017 Tillgångar Anläggningstillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Markanläggningar Aktiekapital 50 00 PistMaskin och snökanoner Året Resultat 86 097 kr Summa anläggningstillgångar Summa eget kapital) 136 097 kr Omsättningstillgångar Skulder Momsfordran 102 928 kr Skuld förköp 2500 400 707 55 Kassa och Bank 1 465 003 kr Bankskulder Skuld RF 1) 700 00 Skatteskuld 24 284 kr Summa tillgångar 1 567 931 kr Summa skulder och eget kapital 1 567 931 kr
Simulerat kassaflöde år 0, 1 juli 2016 till 30 juni 2017 Kassaflöde IB Bank(Aktiekapital) Korta fordringar förändring(moms) Upptagna lån Amortering lån Investering mark ink moms Investering maskiner ink moms Investeringsbidrag RF Årets resultat Ej kassaflödespåverkande -avskrivningar -ej betald skatt Förköp UB Bank 50 00-102 928 kr 700 00 86 097 kr 24 284 kr 707 55 1 465 003 kr
Simulerad Resultaträkning år 1 Resultaträkning 2017 / 2018 Intäkter 4) st Moms Försäljning Säsongskort 2017 1 415 kr 1200 1 698 12 101 887 kr Försäljning Dagkort 118 kr 3500 412 738 kr 24 764 kr Intäktsföring av förköp 1/4 235 85 235 85 Övrig försäljning? Total omsättning År 1 2 346 708 kr 126 651 kr Rörelsens kostnader Elförbrukning -150 00 Elabonnemang 2) 7 månader -145 833 kr Leasing pistmaskin 12 månader -120 00 Drift Pistmaskin -80 00 Service pistmaskin -50 00 Service övrig utrustning -40 00 Marknadsföring -40 00 Hyra Personal -180 00 Administration och avgifter 8 månader -40 00 Arrendekostnader -300 00 Rörelsekostnader före avskrivningar -1 145 833 kr 286 458 kr Avskrivning markanläggning 20 år 8 094 00 1) -202 35 50% avskr år 1 Avskrivning maskiner 10 år 1 840 00-92 00 50% avskr år 1 Rörelsekostnader efter avskrivningar -1 440 183 kr Räntor 6% 3) 6 månader -270 00 Kostnader efter finansiella kostnader -1 710 183 kr Rörelseresultat 636 525 kr Skattekostnad 22% -140 035 kr Årets Resultat 496 489 kr 1) Anskaffningsvärdet minskat med RF bidrag om 700 000 2) Nacka Energi ser över den höga abonnemangskostnaden 3) Högt ansatt %-sats?(visserligen en förhandlingssak med har ni fått ngn indikation på vad det kan ligga på? 4) OBS! Intäkterna beräknade för att ligga nära Break-even inklusive avskrivningar och amorteringar. Intäkterna är trovärdiga
Simulerad Balansräkning år 1 Tillgångar Anläggningstillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Markanläggningar 1) 7 891 65 Aktiekapital 50 00 Snökanoner 2) 1 748 00 Balanserat resultat 86 097 kr Årets resultat 496 489 kr Summa anläggningstillgångar 9 639 65 Summa eget kapital) 632 586 kr Omsättningstillgångar Skulder Momsfordran 5) 2 750 807 kr Skuld förköp 471 70 Kassa och Bank 6) -2 371 135 kr Bankskulder 3) 8 775 00 Leverantörsskulder Skatteskuld 140 035 kr Summa tillgångar 10 019 322 kr Summa skulder och eget kapital 10 019 322 kr 1) Investering 8 794 000 minskat med RF bidrag 700 000 samt avskr enl RR 2) Investering 1 840 000 minskad med avskr enl RR 3) Efter Ett halvårs amortering: 225.00 5) OBS! Momsen är beräknad helårsvis för enkelhets skull, förslagsvis ska bolaget deklarera kvartalsvis.
Simulerat kassaflöde år 1, 1 juli 2016 till 30 juni 2017 IB Bank Korta fordringar förändring(moms) Upptagna lån Amortering lån Investering mark ink moms Investering maskiner ink moms Bidrag Arvsfonden Betald skatt Årets resultat Ej kassaflödespåverkande -avskrivningar -ej betald skatt -minskning skuld förköp 1 465 003 kr -2 647 879 kr 9 000 00-225 00-8 794 00-1 840 00-24 284 kr 496 489 kr 294 35 140 035 kr -235 85 UB Bank OBS moms räknad på helår -2 371 135 kr
Simulerad Resultaträkning år 2 utan utbyggnad Intäkter 1) Moms Försäljning Säsongskort 2017 1 415 kr 1500 2 122 65 127 359 kr Försäljning Dagkort 118 kr 4941 582 667 kr 34 96 Intäktsföring av förköp 1/4 235 85 235 85 Övrig försäljning Total omsättning År 1 2 941 167 kr 162 319 kr Rörelsens kostnader Elförbrukning Elabonnemang Leasing Pistmaskin Drift Pistmaskin Service pistmaskin Service övrig utrustning Marknadsföring Hyra Personal Administration och avgifter Arrendekostnader Rörelsekostnader före avskrivningar -150 00-250 00-120 00-80 00-50 00-40 00-40 00-180 00-60 00-300 00-1 270 00 317 50 Avskrivning markanläggning 20 år 8 094 00-404 70 Etapp 1 Avskrivning maskiner 10 år 1 840 00-184 00 Rörelsekostnader efter avskrivningar -1 858 70 Räntor 6% -526 50 Kostnader efter finansiella kostnader -2 385 20 Rörelseresultat Skattekostnad 22% 555 967 kr -122 313 kr Årets Resultat 433 655 kr 1) Intäkterna beräknade nära break even för att täcka amorteringar och avskrivningar
Simulerad Balansräkning år 2 utan utbyggnad Anläggningstillgångar Eget kapital Markanläggningar Etapp 1 7 486 95 Aktiekapital 50 00 Balanserat resultat 582 586 kr Snökanoner 1 564 00 Årets resultat 433 655 kr Summa anläggningstillgångar 9 050 95 Summa eget kapital) 1 066 241 kr Skulder Omsättningstillgångar Skuld förköp 235 85 Moms 155 181 kr Bankskulder 8 325 00 Kassa och Bank 543 273 kr Leverantörsskulder Skatteskuld 122 313 kr Summa tillgångar 9 749 332 kr Summa skulder och eget kapital 9 749 332 kr
Simulerat kassaflöde år 2, utan utbyggnad 1 juli 2016 till 30 juni 2017 Kassaflöde IB Bank Korta fordringar förändring(moms) Upptagna lån Amortering lån Investering mark ink moms Investering maskiner ink moms Betald skatt Årets resultat -2 371 135 kr 2 595 626 kr -450 00-140 035 kr 433 655 kr Ej kassaflödespåverkande -avskrivningar -ej betald skatt -minskning skuld förköp 588 70 122 313 kr -235 85 UB Bank 543 273 kr
SGFs stödbrev
Beslut av medlemmarna i Saltsjöbadens Golfklubb. Beslut. Att årsmötet fattar beslut enligt följande: Punkt 15 Årsmötet beslutar att GKS går vidare med det av styrelsen presenterade skidprojektet genom att upplåta nyttjanderätt i klubbens golfbana till av GKS delägt bolag. Punkt 16 Årsmötet beslutar att GKS ingår delägarskap i bolag för att bygga, förvalta och sköta delägt bolags konstsnöanläggning för längdskidåkning i enlighet med styrelsens förslag.