1 (7) Ägaranvisningar till styrelsen för ALMI Företagspartner Halland AB ALMI Företagspartner Halland AB, nedan kallat bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Region Halland (49 %). Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av Bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. Dessa anvisningar är styrande för Bolagets verksamhet efter beslut som fattats vid bolagsstämma 3 febr. 2011, samt beslut av Regionfullmäktige den 7 februari 2011. 1 Uppdrag Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 2 Vision och affärsidé Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. 3 Strategiska målområden Bolaget ska i all sin verksamhet arbeta för att ha - framgångsrika och nöjda kunder, - en effektiv organisation, - motiverade och kompetenta medarbetare samt - nöjda ägare. 4 Verksamhet Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering genom utlåning till små och medelstora företag. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Bolaget ska säkerställa att arbetet utförs enligt den koncerngemensamt fastställda kundprocessen. För den koncerngemensamma verksamheten finns sju mål vilka återges i bilaga. Bolaget ska kvantifiera dessa för varje verksamhetsår.
2 (7) 4.1 Låneverksamheten Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för hela det segment av små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. Bolaget ska eftersträva ökad utlåning till kategorin medelstora företag och erbjuda större lånevolymer samt säkerställa att låneverksamheten tillförs de resurser som krävs för att nå avkastningskravet och utlåningsmålet. Bolaget ska vidare vidta åtgärder för att öka kännedomen om Almis erbjudanden och aktivt söka nya kunder. För att öka utlåningen ska bolaget samarbeta med kommersiella aktörer. Bolaget kan, efter samråd med kommersiell aktör, fullt ut tillgodose ett företags finansieringsbehov. Bolaget ska dessutom - säkerställa en hög kvalitet på beredning och uppföljning av lånekrediterna - ta fram en plan för att säkerställa att avkastningen inom låneverksamheten över tiden uppgår till minst 2 procent - bibehålla nuvarande höga nyutlåningsnivå - ta fram och verkställa en handlingsplan med målet att vid nästkommande revision av låneverksamheten få betyg A 4.2 Rådgivningsverksamheten Bolaget ska fastställa vilka kunderbjudanden som ska riktas mot bolagets kundgrupper utöver de rådgivningserbjudanden som varje bolag ska tillhandahålla. Bolaget ska i ökad utsträckning upphandla tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att stimulera den privata marknaden. I verksamheten ska tillhandahållas mäklarfunktioner som mentorskap och mötesplatser där företagare erbjuds rådgivning av andra företagare. Bolaget ska rapportera sina insatser inom verksamheten enligt den modell som gäller i koncernen. Bolaget ska dessutom i första hand rikta rådgivningsinsatser finansierade genom basanslag eller andra medel från ägarna mot Bolagets lånekunder. 4.3 Övriga uppdrag Utöver ovan redovisade uppdrag och verksamhet kan bolaget komma att utföra uppdrag för ägare eller annan som finansierats på annat sätt än genom ägarnas basanslag och övrig gemensam finansiering. Sådana uppdrag kan tillkomma löpande och skall godkännas av Bolagets styrelse, som ska säkerställa att uppdragen ligger i linje med båda ägarnas syn på verksamhetens inriktning. Kostnader och intäkter för uppdrag som finansieras av andra än ägarna ska redovisas särskilt. Bolaget ska inom ramen för sin kärnverksamhet medverka i genomförandet av det Regionala tillväxtprogrammet Bolaget ska arbeta aktivt med att ta tillvara den tillväxtpotential som finns såväl i mäns som i kvinnors företagande. Bolaget ska driva verksamhet med syfte att stärka de mindre och medelstora företagens konkurrenskraft. Bolaget ska driva mentorsverksamhet enligt i särskild ordning överlämnat uppdrag, Bolaget deltar i samverkan med Länsstyrelsen Halland och Region Halland i arbetet med konsultcheckar till små och medelstora företag i Halland. Almi genomför utredningar och
3 (7) rådgivning kring de ansökningar som inkommer och lämnar underlag till Länsstyrelsen för beslut och samråder med Region Halland där så behövs. Bolaget ska även samverka inom den riskkapitalverksamhet som bedrivs inom AlmiInvest AB med dotterbolag. Bolaget kan efter överenskommelse med ägarna ta initiativ till och vara projektägare för projekt inom ramen för det regionala tillväxtprogrammet såsom t.ex mentorsverksamhet och särskilda satsningar på verksamhet för invandrare. Bolaget ska med sin kompetens och inom ramen för sin kärnverksamhet, företagsutveckling genom finansiering och rådgivning, delta i ett av Region Halland drivet strukturfondsprojekt Tillväxt Halland som pågår fram till augusti 2011 och som bl a syftar till att öka antalet kommersiella innovationer i det Halländska näringslivet. 5 Effektivitet Bolaget ska ständigt sträva efter att öka verksamhetens effektivitet och kvalitet. Bolaget ska optimera tid i arbete med kund. De administrativa funktioner som erbjuds inom koncernens affärsserviceenhet ska användas om inte synnerliga skäl finns. Inom låneverksamheten ska särskilt uppmärksammas effektiviteten vad gäller nyutlåning. 6 Övriga riktlinjer Bolagets insatser ska omfatta alla delar av kundernas process från idé till lönsamt företag. En förutsättning för framgång i våra uppdrag är att bolaget och dess medarbetare har eller har tillgång till rätt kompetens. Bolaget ska aktivt utveckla medarbetarnas kompetens och anpassa denna till verksamhetens inriktning. Bolaget ska säkerställa tillgång till kompetens inom de kreativa näringarna. Bolaget ska samverka med AlmiInvest Väst som ingår i AlmiInvest-koncernen. Den strategi för Almi-koncernen som är under utveckling ska implementeras i Bolaget med början under 2011. I samband med att årsredovisningen avges ska Bolaget lämna en rapport till ägarna om genomförda aktiviteter och grad av måluppfyllelse. Bolaget ska utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor. Bolaget ska uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder.
4 (7) Nyckeltal för verksamheten 2010-2011 Ägarna har enats om nedanstående nyckeltal för verksamheten under 2010 och preliminärt även för och 2011. Ökad konkurrenskraft och lönsamhet i etablerade företag KKR/LÖNS Fler livskraftiga företag startas NYF Antalet kommersiella innovationer AKI Avkastning i utlåningsverksamheten AIK Fritt eget kapital FEK Nyutlåning NUL Nöjdkundindex NKI Omsättningsutveckling i Almis kundföretag i relation till kontrollgrupp. Följs upp inom Almi-koncernen. Antal företag som startas efter insats av Almi samt överlevnadsgraden. Följs upp inom Almi-koncernen. Antal. Mäts internt inom Almi Halland. Idén ska vara omsatt till en vara, tjänst eller ny process som har sålts till kund. Idén har sålts på licens. Procent. Mäts internt inom Almi koncernen. Nyckeltalet mäts genom ränteintäkter minus kreditförluster/lånestock. Månader. Mäts internt inom Almi koncernen. Nyckeltalet mäts genom bolagets fria egna kapital inkl. del av reservfond kopplat till antalet driftsmånader. Miljoner kronor.. Mäts internt inom Almi-koncernen Mäts av externa utvärderare på koncernens uppdrag Nyckeltal 2010 2011 KKR/LÖNS > k-grupp > k-grupp NFY Antal målsätts av bolaget Överlevnadsgrad minst 72 procent AKI 35 st. 35 st. AIK 2 procent 2 procent FEK >3 månader >3 månader NUL 75 milj.kr 75 milj.kr NKI 4,2 4,2 Avrapporteringen sker i samband med ägarsamråd i samband med årsstämman i februari och i september inför framtagandet av ägardirektiv för nästföljande år.
5 (7) 6 Finansiering av verksamheten Om Bolagets finansiering för 2011 träffas överenskommelse i särskild ordning mellan ägarna. Bolaget kan, efter samråd med Region Halland, ta tillvara de möjligheter till kompletterande finansiering av sin kärnverksamhet genom medel från t ex regionala aktörer eller EU. Detta ägardirektiv har upprättats i tre originalexemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till Bolaget. Stockholm den. 2011 Halmstad den. 2011 ALMI Företagspartner AB Region Halland. Göran Lundwall.. Gösta Bergenheim Bilaga1: Koncerngemensamma mål Bilaga2: Almi Företagspartner Halland AB:s verksamhetsmål 2011
6 (7) Koncerngemensamma mål Bilaga 1 Målen ska brytas ned till bolagsnivå för resp verksamhetsår. Hänsyn ska då tas till bland annat regionala förutsättningar och tillgängliga resurser. De koncerngemensamma målen består av tre tillväxtmål: 1 - Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt vilket följs upp genom nyckeltalet antal kommersialiserade innovationer. Målet för koncernen 2011 är 500 st. 2 - Att fler livskraftiga företag startas och utvecklas vilket följs upp genom nyckeltalet antal företag som har startats efter insats av Almi samt överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter Almis insats. Målet för koncernen 2011 är 4 000 nystartade företag varav 1 200 av företagare med invandrarbakgrund och med en överlevnadsgrad av 72 procent. 3 - Att fler av de etablerade företagen ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet vilket följs upp genom nyckeltalet omsättningsförändring, soliditet och avkastning på totalt kapital i företagen. Målet är att omsättningen hos Almis kundföretag utvecklas bättre än av SCB framtagen kontrollgrupp. Därtill har två finansiella/ekonomiska mål slagits fast: 4 - Att avkastningen i låneverksamheten uppgår till minst 2 procent över en rullande treårsperiod vilket följs upp genom nyckeltalet avkastning, dvs ränteintäkter minus kreditförluster / lånestock. Målet för 2011 är minst två procent avkastning i varje bolag. 5 - Att bolagen har ett eget kapital utöver aktiekapital som motsvarar tre och sex månaders driftskostnader (exkl projektkostnader). Målet för 2011 är ett belopp motsvarande tre månaders drift. Om kapitalet överstiger detta ska en plan tas fram för hur dessa medel långsiktigt kan användas inom ramen för Bolagets kärnverksamhet. Slutligen finns två produktionsmål: 6 Att under 2011 uppnå en total utlåningsvolym om 2 800 mkr på koncernnivå, vilket följs upp genom nyckeltalet utlåningsvolym per bolag. Bolaget förväntas bidra till att uppfylla koncernmålet. 7 - Att antalet lån till kvinnor och invandrare samt fördelning av kunderna inom rådgivningsverksamheten ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper.
7 (7) Bilaga 2 Almi Företagspartner Halland AB:s verksamhetsmål 2011 Målen som gäller för Bolaget är följande: 1. Att genom finansiering med tillhörande rådgivning medverka till att fler livskraftiga företag startas och utvecklas vilket följs upp genom nyckeltalet antal företag som har startats efter insats av Almi samt Överlevnadsgraden hos nystartade företag tre år efter Almis insats. Målet för koncernen 2011 är 4 000 nystartade företag varav 1 200 av företagare med invandrarbakgrund och med en överlevnadsgrad av 72 procent. 2. Att fler av de etablerade företagen ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet vilket följs upp genom nyckeltalet omsättningsförändring, soliditet och avkastning på totalt kapital i företagen. Målet är att omsättningen hos Almis kundföretag utvecklas bättre än av SCB framtagen kontrollgrupp. 3. Att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt vilket följs upp genom nyckeltalet antal kommersialiserade innovationer. Målet för koncernen 2011 är 500 st.. 4.. Bolaget förväntas bidra till koncernmålet att under 2011 uppnå en total utlåningsvolym om 2 800 mkr och hålla en fortsatt hög nyutlåningstakt till såväl små som medelstora företag. 5. Att avkastningen i utlåningsverksamheten uppgår till minst 2 procent över en rullande treårsperiod vilket följs upp genom nyckeltalet avkastning, dvs ränteintäkter minus kreditförluster / lånestock, under en treårsperiod. 6. Att bolagen har ett fritt eget kapital som motsvarar minst tre månaders drift vilket följs upp genom att mäta bolagets fria eget kapital inkl del av reservfond som ej är lagstadgad i förhållande till driftkostnader minskade med kostnader för inköp av konsulter i projekt. Målet för 2011 är ett fritt eget kapital motsvarande minst tre månaders drift. Om kapitalet överstiger detta ska en plan tas fram för hur dessa medel långsiktigt kan användas inom ramen för bolagets uppdrag. 7 - Att antalet lån till kvinnor och invandrare samt fördelning av kunderna inom rådgivningsverksamheten ska vara högre än den procentuella andel som gäller för företagsstocken och nyföretagandet bland dessa grupper.