1 (2) 8190009822 Utskriven: 20160308, 08:50 20150101 20151231 T o m ver nr: A 561 Balansrapport 20150101 Förändring 20151231 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggn.inventarier 445 871,64 0,00 445 871,64 1119 Värdeminskning byggn.inventarier 278 063,00 25 053,00 303 116,00 1120 Byggn.inventarier 25 år 324 875,00 0,00 324 875,00 1129 Värdeminskning byggn.inventarier 25 178 711,86 16 244,00 194 955,86 1130 Byggnader 1 843 787,60 0,00 1 843 787,60 1139 Värdeminskning byggnader 1 785 668,60 14 532,00 1 800 200,60 1140 Utebanor 478 427,00 86 007,00 564 434,00 1149 Värdeminskning utebanor 253 225,00 27 105,00 280 330,00 1150 Förrådsbyggn.utebanor 11 635,00 0,00 11 635,00 1159 Värdeminskning förrådsbyggn.uteban 11 634,00 0,00 11 634,00 1160 Markanläggningar 20 616,00 0,00 20 616,00 1169 Värdeminskning markanläggningar 12 700,00 444,00 13 144,00 1170 Mark 185 000,00 0,00 185 000,00 anläggningstillgångar 790 209,78 2 629,00 792 838,78 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar 4 365,00 1 860,00 6 225,00 1640 Skattekonto 1 863,00 6 493,00 8 356,00 1700 Förutbet kostnader 19 164,00 799,00 18 365,00 1910 Kanslikassa 2 832,00 0,00 2 832,00 1930 Checkräkningskonto 49 154,47 19 761,98 29 392,49 1931 Sparkonto 355 375,64 149 938,81 205 436,83 omsättningstillgångar 432 754,11 162 146,79 270 607,32 SUMMA TILLGÅNGAR 1 222 963,89 159 517,79 1 063 446,10 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserat resultat 375 575,12 32 709,64 408 284,76 2098 Föregående års resultat 32 709,64 55 494,06 88 203,70 2099 Årets resultat 88 203,70 85 797,79 2 405,91 eget kapital 496 488,46 2 405,91 498 894,37 Långfristiga skulder 2350 Banklån Swedbank 320 000,00 160 000,00 160 000,00 långfristiga skulder 320 000,00 160 000,00 160 000,00 Kortfristiga skulder 2410 Kortfr låneskulder kreditinst 60 000,00 60 000,00 0,00 2440 Leverantörsskulder 36 325,43 1 426,50 37 751,93 2650 Redovisningskonto för moms 218,00 1 022,00 804,00 2660 Reklamskatt 6 956,00 680,00 6 276,00 2710 Personalskatt 21 190,00 4 868,00 26 058,00 2890 Övr kortfri skulder 0,00 60 000,00 60 000,00
2 (2) 8190009822 Utskriven: 20160308, 08:50 20150101 20151231 T o m ver nr: A 561 Balansrapport 20150101 Förändring 20151231 2940 Upplupna sociala avgifter 19 739,00 6 456,00 26 195,00 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 0,00 199,20 199,20 2943 Löneskatt 7 008,00 3 901,00 3 107,00 2960 Upplupna räntekostander 39,00 17,00 22,00 2991 Övr uppl kostn/förutbet int 255 000,00 8 855,00 246 145,00 kortfristiga skulder 406 475,43 1 923,70 404 551,73 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 222 963,89 159 517,79 1 063 446,10
1 (3) 8190009822 Utskriven: 20160308, 08:50 20150101 20151231 T o m ver nr: A 561 Resultatrapport 20150101 20151231 20140101 20141231 RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3010 Tennisskola VT 264 661,00 271 211,00 3011 Tennisskola sommar 135 445,00 119 260,00 3012 Tennisskola HT 271 563,00 264 144,00 3013 Camp lov 35 950,00 46 700,00 3014 Stockholm open 2015 5 000,00 36 015,90 3020 Medlemsavgift junior 6 750,00 8 850,00 3021 Medlemsavgift senior 19 900,00 19 500,00 3022 Medlemsavgift familj 28 400,00 29 450,00 3030 Abonnemang hallen 91 032,00 88 230,03 3040 Sponsring 13 408,00 3 000,00 3041 Sponsring (skyltar) 72 691,00 82 499,00 3043 Sponsring Lördagsgården 0,00 8 619,00 3050 Strötider hallen 108 062,78 131 726,93 3056 Enskild träning 16 875,00 5 250,00 3063 Servering i samband med tävling 43 994,58 41 577,00 3064 Startavg egna tävlingar i hallen 19 350,00 17 150,00 3070 Åracet 59 000,00 60 000,00 3110 Föreningsbidrag Trosa kommun (LOK) 70 352,00 64 862,00 3111 Föreningsbidrag staten (LOK) 34 535,37 25 076,00 3112 Kommunalt anläggningsbidrag 100 000,00 100 000,00 3210 Bordtennisskola VT 0,00 1 750,00 3311 Försäljning bollar 950,00 0,00 3312 Försäljning klubboveraller 34 750,00 0,00 3740 Öresutjämning 9,98 4,68 försäljning 1 432 659,75 1 424 866,18 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkt utebana 0,00 10 500,00 3911 Uthyrning av lokaler 5 500,00 500,00 3913 Uthyrning av gymlokal 24 000,00 36 000,00 3914 Hyresintäkt Edanö utebana 0,00 3 600,00 3936 Intäkter Trosa Open 51 512,00 48 933,00 3990 Övriga intäkter 3 875,00 5 650,00 övriga rörelseintäkter 84 887,00 105 183,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 1 517 546,75 1 530 049,18 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4000 Material till träningsverksamheten 5 957,00 0,00 4011 Klubboveraller 2015 46 565,00 0,00 4012 Lägerkostnader 4 076,00 0,00 4013 Camp lov 0,00 6 300,02
2 (3) 8190009822 Utskriven: 20160308, 08:50 20150101 20151231 T o m ver nr: A 561 Resultatrapport 20150101 20151231 20140101 20141231 4014 Stockholm open 15 548,00 46 468,20 4015 Kioskvaror till tävlingar 9 563,73 12 123,08 4032 Passagesystem spelnyckel 2 850,00 2 850,00 4041 Kostnad sponsring 2 388,00 1 500,00 4063 kioskvaror till tävlingar 19 493,00 5 669,34 4065 Anmälningsavgifter utomstående tävlingar 2 500,00 0,00 4067 Bollar till träning & tävlingar 38 405,13 20 959,00 4070 Å racet 28 494,00 31 830,00 4080 TVTK s Ungdomssektion 9 094,40 2 857,29 4111 Förbundsavgifter 31 351,00 40 529,00 4113 Kostnader Trosa Open 15 972,60 10 111,00 4115 Trosa Open kioskvaror 0,00 2 357,12 4210 Bordtennissektionen 1 000,00 2 520,00 4440 Kostnad för sponsring 3 200,00 1 500,00 material och varor 236 457,86 187 574,05 BRUTTOVINST 1 281 088,89 1 342 475,13 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5020 Eluppvärmning fastighet 109 297,91 105 533,80 5040 Vattenförbrukning fastighet 14 717,35 10 419,75 5060 Städning och renhållning fastighet 27 448,76 20 177,53 5070 Reparation och underhåll fastighet 20 310,43 49 833,28 5080 Rep och underhåll utebanor 26 001,19 39 763,00 5081 Kostnader Öbolandet 800,00 31 740,00 5110 Tomträttsavgäld/arrende 500,00 1 000,00 5410 Förbrukningsinventarier 5 200,72 18 763,83 5460 Förbrukningsmaterial 9 928,33 15 941,07 5530 Resekostn.ers milersättning 626,00 805,00 5612 Försäkring Länsförsäkringar 14 685,00 13 494,00 5670 AMFavgifter 3 942,00 4 076,00 6070 Representation och uppvaktningar 1 274,00 4 186,83 6110 Kontorsmaterial 7 450,13 4 017,26 6211 Telefon/Internet, Telia 8 612,71 9 466,82 6212 Mobiltelefon 0,00 592,00 6250 Porto 1 287,00 984,56 6310 Idrottsförsäkring Folksam 7 080,00 7 080,00 6390 Serviceavtal visma 1 306,80 1 298,70 6530 Redovisningstjänster 10 271,25 8 103,15 6540 Driftskostnader passagesystem 15 750,00 17 000,00 6570 Bankkostnader 2 241,00 2 227,00 6581 Inköpt administration 118 800,00 118 800,00 6582 Köp av städtjänst 37 980,91 13 092,33 7010 Kontorsmaterial 0,00 250,50 6700 Arbetskläder 2 279,00 0,00 externa rörelseutgifter/kostnader 447 790,49 498 646,41
3 (3) 8190009822 Utskriven: 20160308, 08:50 20150101 20151231 T o m ver nr: A 561 Resultatrapport 20150101 20151231 20140101 20141231 Utgifter/kostnader för personal 7110 Lön tränare 511 155,07 433 363,50 7112 Lön hjälptränare 9 675,00 14 870,90 7190 Förändring semesterlöneskuld 0,00 29 576,00 7281 Sjuklön tjänstemän 3 030,72 14 492,00 7285 Semesterlön tjänstemän 34 957,19 63 009,11 7331 Skattefria bilersättningar 743,70 0,00 7332 Skattepliktiga bilersättningar 25 716,00 25 716,00 7410 Pensionsförsäkring skandia 3 843,00 12 810,00 7411 Tjänstegrupplivförsäkring Skandia 1 870,00 3 060,00 7510 Sociala avgifter för löner och ersättningar 108 603,06 104 770,59 7521 Arbgivaravg löner ers (nya pensionssyst) 4 027,60 0,00 7533 Löneskatt 0,00 3 107,00 7560 Arbetsgivareavgifter under 26 år 40 878,34 28 778,73 7612 Utbildning tränare 325,00 0,00 utgifter/kostnader för personal 737 138,68 674 401,83 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 1 421 387,03 1 360 622,29 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 96 159,72 169 426,89 Avskrivningar 7821 Avskrivning byggnader 14 532,00 14 532,00 7822 Avskrivning byggnadsinventarier 10 år 25 053,00 25 053,00 7823 Avskrivning byggnadsinventarier 25 år 16 244,00 16 243,86 7824 Avskrivning utebanor 20 år 27 105,00 11 853,00 7828 Avskrivning markanläggningar 444,00 444,00 avskrivningar 83 378,00 68 125,86 Finansiella intäkter och kostnader 8310 Ränteintäkter 61,19 1 389,67 8314 Ränteintäkter, skattekonto 23,00 29,00 8400 Räntekostnader 17,00 0,00 8410 Räntekostnader anläggning 10 477,00 13 325,00 8423 Räntekostnader, skattekonto 0,00 541,00 8490 Övriga finansiella kostnader 0,00 650,00 finansiella intäkter och kostnader 10 375,81 13 097,33 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 2 405,91 88 203,70 REDOVISAT RESULTAT 2 405,91 88 203,70
8190009822 20150101 20151231 20160215 1510 Kundfordringar 4 365,00 1 860,00 6 225,00 Kundfordringar Kundfordringar 1 Betalnings Kundens namn Referensnummer Fakturadatum Fakturanummer fordran datum ENLIGT LISTA 6 225,00 6 225,00
8190009822 20150101 20151231 20160215 1640 Skattekonto 1 863,00 6 493,00 8 356,00 Diverse kortfristiga fordringar Diverse kortfristiga fordringar 2 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp enl skattekontoutdrag 1640 8 356,00 8 356,00
8190009822 20150101 20151231 20160215 1700 Förutbet kostnader 19 164,00 799,00 18 365,00 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Företagsförsäkring LF 151101161031 kr 13 005 5612 13 005,00 Gruppförsäkring Folksam 1 jan 2016 31 dec 2016 6310 5 360,00 18 365,00
8190009822 20150101 20151231 20160215 Kassa och bank 4 Kassa och bank Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp Kassa 1910 2 832,00 Bank Företagskonto 1930 29 392,49 Bank Placeringskonto 1931 205 436,83 DIFFERANS KONTO 1930 56 KRONOR 237 661,32
8190009822 20150101 20151231 20160215 1910 Kanslikassa 2 832,00 2 832,00 Kassainventering 5 Upprättad av På balansdagen har kassainventering skett. Därvid har summabeloppet kunnat fastställas till 2 832,00 kronor. Undertecknad intygar riktigheten
Specifikation av kassa i svenska kronor Sedlar Valör Antal 1 000 500 100 50 20 Mynt 10,00 5,00 1,00 0,50 Specifikation av kassa i utländsk valuta Land Beteckning Valör Antal Kurs Kursdag Checkar Avser Datum Belopp Ej bokförda verifikat Avser Datum Belopp inventerat belopp Bokförd kassabehållning Differens
8190009822 20150101 20151231 20160215 Lån mm 2350 Banklån Swedbank 320 000,00 160 000,00 160 000,00 Långfristiga skulder 6 Namn eller beskrivning Lån nummer etc Bilaga Konto Belopp SWEDBANK 832799850860868 2350 160 000,00 160 000,00
8190009822 20150101 20151231 20160215 2440 Leverantörsskulder 36 325,43 1 426,50 37 751,93 Leverantörsskulder Leverantörsskulder 7 Betalnings Leverantörens namn Fakturadatum Fakturanummer Konto skuld datum ENLIGT LISTA 37 751,93 37 751,93
8190009822 20150101 20151231 20160215 2650 Redovisningskonto för moms 218,00 1 022,00 804,00 Moms, specifikation 8 Moms, redovisningskonto Enligt skattedeklaration Utgående moms 25 % Utgående moms 12 % Utgående moms 6 % Momsperiod 15101512 750 Ingående moms 1 272 EJ REDOVISAD MOMS 282 Moms att betala/återfå (återfå anges med ) 804 Bokslutsjusteringar Utgående moms 25 % Utgående moms 12 % Utgående moms 6 % Ingående moms Övriga justeringar/poster Moms, redovisningskonto (fordran anges med ) Inbetald/återbetald () moms för period den Inbetald/återbetald () moms för period 15101512den Inbetald/återbetald () moms för period den 804
8190009822 20150101 20151231 20160215 2660 Reklamskatt 6 956,00 680,00 6 276,00 Diverse kortfristiga skulder 9 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp REKLAMSKATT 2660 6 276,00 6 276,00
8190009822 20150101 20151231 20160215 2710 Personalskatt 21 190,00 4 868,00 26 058,00 Avstämning av personalens skatter 10 Period Innehållen skatt Redovisad skatt Dif ferens PERSONALSKATT DEC 2015 26 058 26 058 26 058 26 058
8190009822 20150101 20151231 20160215 2940 Upplupna sociala avgifter 19 739,00 6 456,00 26 195,00 Skuld sociala avgifter Upplupna sociala avgifter 11 Avrundning till jämna kronor vid beräkning av sociala avgifter Ja Skuld enligt skattedeklaration 26 195,00 Ange månad Tillkommer: Rättelse av skattedeklaration AVSER SOC AVG DEC LÖN Ange månad Ej betalda/restförda avgifter + Ange period 26 195,00 26 195,00 Löneskuld Semesterlöneskuld Löneskuld Arbetsgiv aravgif t öv er 26 år X % 31,42 + Semesterlöneskuld Arbetsgiv aravgif t under 26 år 15,49 X % + Löneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1938 eller senare Löneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare Ålderspensionsav gift X % 16,36 Semesterlöneskuld för pensionärer födda 1937 eller tidigare Särskild löneskatt X % + Avrundning skuld sociala avgifter +/ +/ 26 195,00
8190009822 20150101 20151231 20160215 2943 Löneskatt 7 008,00 3 901,00 3 107,00 A. Sammanställning av underlag för löneskatt Beräknad särskild löneskatt 12 1. ITPavgift till Collectum/Alecta enligt E + 2. Pensionsförsäkringsdel av Foraavgift enligt F + 3. ITPKavgift till Collectum + 4. Övriga Pklassade (individuellt tecknade): Belopp 5. Utländska försäkringar (Pklassade) 6. Avsättning till/gottgörelse från pensionsstiftelse alternativt utgiven/erhållen ersättning för övertagen pensionsstiftelse 7. Förändring av konto "Avsatt till pensioner" 8. Avgår ingående skuld på konto "Avsatt till pensioner" Belopp x 85,00 % x 1,62 % (SLR) 9. Utbetalning av övriga pensioner + 10. Avgår negativt underlag eller omprövning från föregående år avseende konto "Avsatt till pensioner" underlag skatt 24,26 % B. Avkastningsskatt på konto "Avsatt till pensioner" Ingående skuld på kontot x 1,62 % (SLR) skatt 15,00 % C. Avkastningsskatt på utländska försäkringar Utländsk kapitalförsäkring Ingående värde vid kalenderårets början skatt 27,00 % Utländsk pensionsförsäkring Ingående värde vid kalenderårets början x skatt 15,00 % D. Avstämning av upplupen löne och avkastningsskatt + + + + + x 1,62 % (SLR) 1,62 % (SLR) 1. Årets beräknade löneskatt + + + +/ +/ 2. Årets beräknade avkastningsskatt + 3. Kvarstående löne och avkastningsskatt från föregående år + 4. Avgår den del av preliminär och fyllnadsinbetalning som avser löne och avkastningsskatt utgående skuld (+)/fordran () 5. Pensionsförsäkringsdel av Fora deklarationspost enligt punkt F.1. (sid 2 eller 4) x 24,26 % 3 107 3 107
E. Underlag ITPdel Kalenderår 20150101 20151231 Förmånsbestämd ITP2 (Alecta) 1. Total avgift + 2. Avgår TGLpremie Antal anställda: Antal månader : 12 x 39 kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP Reduktion Årslönesumma < 7,5 prisbasbelopp per anställd x 0,048 % x 100,00 % Årslönesumma > 7,5 prisbasbelopp per anställd x 0,20 % x 100,00 % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande +/ underlag ITP 2 Premiebestämd ITP1 (Collectum) 1. Total avgift + 2. Avgår TGLpremie Antal anställda: Antal månader : 12 x 39 kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP Reduktion Årslönesumma < 7,5 prisbasbelopp per anställd x 0,048 % x 100,00 % Årslönesumma > 7,5 prisbasbelopp per anställd x 0,20 % x 100,00 % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande +/ underlag ITP 1 underlag för kalenderår (förs till A. punkt 1) F. Underlag pensionsförsäkringsdel av Foraavgift Kalenderår 20150101 20151231 1. Pensionsförsäkringsgrundande löner Årslönesumma < 7,5 inkomstbasbelopp per anställd (25 år och äldre) x 3,80 % + Årslönesumma > 7,5 inkomstbasbelopp per anställd (25 år och äldre) x 30,00 % + Total årslönesumma (premiebefrielseförsäkring) x 0,00 % + x + 2. Årslönesumma för deltidspension % 3. Retroaktiv premie för deltidspension 2013 och 2014 +/ 4. Övrig korrigering t.ex. tillgodohavande +/ 5. Slutliga premier att betala från Forabilagan sid 1 som inte ingår i F.1 nedan underlag för kalenderår (förs till A. punkt 2) F.1. Intjänad pensionsförsäkringsdel av Foraavgift Kvarstående skuld pensionsförsäkringsdel av Fora som inte ingår i F ovan + Pensionsförsäkringsdel av löneskuld i Fora + Pensionsförsäkringsdel av semesterlöneskuld i Fora + Varav premie enligt ovan under F.1. som inte är betald vid deklarationstidpunkten. (Beloppet förs till D. punkt 5) Kvarstående underlag för kalenderår. Premien betald vid deklarationstidpunkten. (Beloppet förs till A. punkt 2)
E. Underlag ITPdel Brutet räkenskapsår: Underlag för perioden Förmånsbestämda ITP 2 (Alecta) 1. Bokförda avgifter under perioden + Antal anställda: Antal månader: 2. Avgår TGLpremie x kr 3. Kollektiv riskförsäkring Reduktion Lönesumma för perioden < 7,5 prisbasbelopp per anställd x % x % Lönesumma för perioden > 7,5 prisbasbelopp per anställd x % x % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande +/ underlag för ITP 2 Premiebestämd ITP 1 (Collectum) 1. Bokförda avgifter under perioden + Antal anställda: Antal månader: 2. Avgår TGLpremie x kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP Reduktion Lönesumma för perioden < 7,5 prisbasbelopp per anställd x % x % Lönesumma för perioden > 7,5 prisbasbelopp per anställd x % x % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande underlag ITP 1 Underlag för perioden Förmånsbestämda ITP 2 (Alecta) 1. Bokförda avgifter under perioden + Antal anställda: Antal månader: 2. Avgår TGLpremie x kr 3. Kollektiv riskförsäkring Reduktion Lönesumma för perioden < 7,5 prisbasbelopp per anställd x % x % Lönesumma för perioden > 7,5 prisbasbelopp per anställd x % x % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande +/ underlag för ITP 2 Premiebestämd ITP 1 (Collectum) 1. Total avgift + Antal anställda: Antal månader: 2. Avgår TGLpremie x kr 3. Avgår sjukpensionspremie för ITP Reduktion Lönesumma för perioden < 7,5 prisbasbelopp per anställd x % x % Lönesumma för perioden > 7,5 prisbasbelopp per anställd x % x % 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande underlag ITP 1 underlag vid brutet räkenskapsår (förs till A, punkt 1) +/ +/
F. Underlag pensionsförsäkringsdel av Foraavgift Brutet räkenskapsår: Underlag för perioden 1. Pensionsförsäkringsgrundande löner Lönesumma för perioden < 7,5 inkomstbasbelopp per anställd x % + Lönesumma för perioden > 7,5 inkomstbasbelopp per anställd x % + Total lönesumma för perioden (premiebefrielseförsäkring) x % + % 2. Lönesumma för deltidspension x + 3. Retroaktiv premie för deltidspension 2013 och 2014 +/ 4. Övrig korrigering t. ex. tillgodohavande +/ 5. Slutliga premier att betala från Forabilagan sid 1 som inte ingår i F.1 nedan Underlag för perioden 1. Pensionsförsäkringsgrundande löner Lönesumma för perioden <7,5 inkomstbasbelopp x % + Lönesumma för perioden >7,5 inkomstbasbelopp x % + Total lönesumma för perioden (premiebefrielseförsäkring) x % + 2. Lönesumma för deltidspension x % 3. Retroaktiv premie för deltidspension 2013 och 2014 +/ 4. Övrig korrigering t.ex. tillgodohavande +/ 5. Kvarstående skuld för utbetalda löner Forabilagan sid 2 som inte ingår i F.1 nedan + underlag vid brutet räkenskapsår (förs till A. punkt 2) F.1. Intjänad pensionsförsäkringsdel av Foraavgift Kvarstående skuld pensionsförsäkringsdel av FORA som inte ingår i F ovan + Pensionsförsäkringsdel av löneskuld i Fora + Pensionsförsäkringsdel av semesterlöneskuld i Fora + Varav premie enligt ovan under F.1. som inte är betald vid deklarationstidpunkten. (Beloppet förs till D. punkt 5) Kvarstående underlag för brutet räkenskapsår. Premien betald vid deklarationstidpunkten. (Beloppet förs till A. punkt 2)
8190009822 20150101 20151231 20160215 2960 Upplupna räntekostander 39,00 17,00 22,00 Upplupna räntekostnader Upplupna räntekostnader 13 Föregående Bank/långivare Aktuell skuld Räntesats betaln.datum Upplupen räntekostnad Sörmlands SpB 22,00 enl engagemangsbesked 22,00
8190009822 20150101 20151231 20160215 2991 Övr uppl kostn/förutbet int 255 000,00 8 855,00 246 145,00 Övriga upplupna kostnader Övriga upplupna kostnader 14 Specifikation Bilaga Periodstart Periodslut Konto Belopp Per. belopp Bokslut 6530 10 000,00 10 000 Revision 6420 5 000,00 5 000 Reparation av fastighet 5070 200 000,00 200 000 Reparation av fastighet 5070 31 145,00 31 145 förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer som denna bilaga Totalsumma upplupna kostnader och förutbetalda intäkter på bilagor skapade med samma kontonummer 246 145 246 145
8190009822 20150101 20151231 20160219 2890 Övr kortfri skulder 60 000,00 60 000,00 Övriga kortfristiga skulder 15 Namn eller beskrivning Bilaga Konto Belopp KORTFRISTIG DEL AV LÅNGFRISTIG SKULD 2890 60 000,00 60 000,00