Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen äger och förvaltar fastigheterna Gistgården 8 och Skjutsstationen 11 i Trosa kommun. Styrelse och revisorer Under räkenskapsåret har styrelsen haft följande sammansättning: Anita Gustafsson Hans Norström Jan Lindskog Christina Ekstrand Bertil Wahren Sven-Eric Larsson Torsten Andersson ordförande styrelseledamot styrelseledamot styrelseledamot styrelsesuppleant revisor revisorssuppleant Medlemmar Vid räkenskapsårets slut hade föreningen 35 medlemmar och 26 upplåtna lägenheter. Ingen lägenhet har varit uthyrd i andra hand. Föreningen har inte drabbats av några hyresförluster. Fyra ägarbyten har skett under året. Sammanträden Under året har styrelsen haft sju protokollförda sammanträden. Fem informationsbrev har distribuerats till medlemmarna. Fastigheter Föreningens fastigheter är taxerade till 29 140 000 (f år 27 395 000) kronor varav (byggnader 25 000 000 ( f år 23 600 000) kronor och mark 4 140 000 (f år 3 795 000) kronor och är försäkrade till fullvärde hos SBCs försäkringsbolag Allians. Drift, administration och ekonomi Den tekniska förvaltningen administreras av styrelsen. Snöröjningen har lagts ut på TROTAB och gräsklippningen på Vagnhärads Trädgårdstjänst. Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av AB Redovisningstjänst. Föreningen har amorterat lånen med 750 000 kronor.
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 2(9) Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 369 738 årets vinst 443 356 813 094 disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsättes 200 000 i ny räkning överföres 613 094 813 094 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 3(9) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter 1 345 979 1 345 979 Övriga rörelseintäkter 1 59 865 68 554 1 405 844 1 414 533 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader 2-212 509-199 199 Administration och förvaltning 3-83 718-86 614 Resultat före avskrivningar 1 109 617 1 128 720 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4-302 138-183 733-302 138-183 733 Rörelseresultat 807 479 944 987 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter o avkastning av värdepapper 681 727 Räntebidrag 56 683 91 869 Räntekostnader -421 487-853 920 Resultat efter finansiella poster 443 356 183 663 Årets resultat 443 356 183 663
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 4(9) Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 65 605 947 65 901 960 Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 2 534 8 659 65 608 481 65 910 619 Summa anläggningstillgångar 65 608 481 65 910 619 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 367 5 224 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 623 19 175 23 990 24 399 Kassa och bank 394 359 365 922 Summa omsättningstillgångar 418 349 390 321 Summa tillgångar 66 026 830 66 300 940 Eget kapital och skulder Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 40 530 000 40 530 000 Reservfond f framtida fast underhåll 300 400 200 400 40 830 400 40 730 400 Fritt eget kapital Balanserat resultat 369 738 286 075 Årets resultat 443 356 183 663 813 094 469 738 Summa eget kapital 41 643 494 41 200 138 Långfristiga skulder 8 Skulder till kreditinstitut 24 170 000 24 920 000
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 5(9) Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 515 7 500 Aktuella skatteskulder 16 601 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 189 220 173 302 213 336 180 802 Summa eget kapital och skulder 66 026 830 66 300 940 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 26 520 000 26 520 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 6(9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år med undantag för avskrivningsprocenten som ändrats från 0,3% till 0,5%. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Övriga intäkter 2010 2009 VA-avgifter fasta -15 450-18 200 Överlåtelseavgifter -3 000-1 000 VA-avgifter förbrukning -41 065-49 354 Försäljn. av överblivet staketvirke -350 0-59 865-68 554 2 Fastighetskostnader 2010 2009 Vatten och avlopp 56 229 63 165 Sophämtning 30 800 31 501 Vinterväghållning och trädgårdsskötsel 23 455 13 566 Rep/underhåll av fastighet 36 786 0 TV-antenn 0 3 658 Fastighetsförsäkringspremier 48 638 41 957 Energibesiktning 0 44 375 Övr fast.kostn, avdragsg 0 977 Fastighetsskatt 16 601 0 212 509 199 199
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 7(9) 3 Administration och förvaltning 2010 2009 Kontorsmateriel 49 1 405 Postbefordran 1 688 1 867 Styrelsearvoden och revision 26 000 25 990 Arb giv avgifter på styrelsearvoden 5 813 5 468 Ekonomisk förvaltning 30 000 30 000 Årsstämma 6 210 5 600 Medlemsavgift SBC 4 180 3 990 Bankkostnader 1 772 1 879 Övriga förvaltningskostnader 2 950 10 415 Hemsida 1 457 0 Gårdsfest m m 3 600 0 83 719 86 614 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 0,5 % Inventarier 20 % 5 Byggnader och mark 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 66 790 000 66 790 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 790 000 66 790 000 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -888 040-710 432 Årets avskrivningar -296 013-177 608 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 184 053-888 040 Utgående redovisat värde 65 605 947 65 901 960 Taxeringsvärden byggnader 25 000 000 23 600 000 Taxeringsvärden mark 4 140 000 3 795 000 29 140 000 27 395 000 Avskrivningen har ändrats från 0,3 % till 0,5 %.
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 8(9) 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar Avser TV-Central 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 30 625 30 625 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 625 30 625 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -21 966-15 841 Årets avskrivningar -6 125-6 125 Utgående ackumulerade avskrivningar -28 091-21 966 Utgående redovisat värde 2 534 8 659 7 Förändring av eget kapital InbetaldaÖvr bundna Balanserat Årets insatser fonder resultat resultat Belopp vid årets ingång 40 530 000 200 400 286 075 183 663 Disposition av föregående års resultat: 100 000 83 663-183 663 Årets resultat 443 356 Belopp vid årets utgång 40 530 000 300 400 369 738 443 356 8 Långfristiga skulder 2010-12-31 2009-12-31 Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Lån, Stadshypotek 262067(2,44% 3 mån rörligt) -8 600 000-8 600 000 Lån Stadshypotek 231577(2,44% 3 mån rörligt ) -8 020 000-8 020 000 Lån Stadshypotek 377146(2,16% 3 mån rörligt) -7 550 000-8 300 000-24 170 000-24 920 000 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010-12-31 2009-12-31 Upplupna arvoden -26 000-26 000 Uppl lagstadgade soc o andra a -5 813-5 945 Förutbetalda hyresintäkter -112 165-112 165 Förutbetalda va-avg -5 498-3 719 Förutbet fast va-avg 0-1 300 Upplupna räntekostnader -38 744-24 173 Upplupen överlåtelseavgift -1 000 0-189 220-173 302
Bostadsrättsföreningen Rökeriet 9(9) Trosa den 16 mars 2011 Anita Gustafsson Hans Norström Jan Lindskog Christina Ekstrand Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den Sven-Eric Larsson Revisor