Ab Eke Golf Oy (1.11-31.10) Utfall 11 / Budg 11 / Budg 12 (14.12.12) Utfall 2011 Budg 2011 Budg 2012 RESULTATRÄKNING Omsättning 3000 Försäljning 23% 1 241,00 1 500,00 1 000,00 3001 Reklamintäkter 20 122,00 30 000,00 17 500,00 3002 Greenfee 18 hål 77 265,00 110 000,00 86 500,00 3003 Rangemaskin 15 528,00 15 000,00 10 000,00 3004 Hyrbil 9 274,00 15 000,00 15 000,00 3005 Hyrset 394,00 300,00 300,00 3007 Tillbehör 2 097,00 0,00 2 100,00 3008 Proshop 11 493,00 10 000,00 15 000,00 3009 Chippant 62,00 200,00 50,00 3020 Skötselvederlag 8% 246 827,00 251 000,00 258 320,00 3021 Greenfee par 3 9 967,00 10 000,00 10 000,00 3130 Företagstillfällen 10 837,00 10 000,00 7 000,00 3550 Faktureringsavgifter 23% 42,00 0,00 0,00 Omsättning summa 405 149,00 453 000,00 422 770,00 405 149,00 453 000,00 422 770,00 Övriga rörelseintäkter 3820 Erhållna understöd 40,00 0,00 0,00 3830 Hyresintäkter 300,00 0,00 150,00 3850 Intäkter från klubben 10 000,00 10 000,00 15 000,00 Övriga rörelseintäkter summa 10 340,00 10 000,00 15 150,00 Material och tjänster Inköp under räkenskapperioden 4000 inköp 23% - 18 046,00-10 000,00-18 500,00 4010 Inköp 17% - 632,00 0,00 0,00 4250 Inköp 0% - 598,00 0,00 0,00 Inköp under räkenskapperioden summa - 19 276,00-10 000,00-18 500,00 Köpta tjänster 4900 Köpta tjänster 23% - 622,00 0,00-400,00 Köpta tjänster summa - 622,00-400,00 Material och tjänster summa - 19 898,00-10 000,00-18 900,00 Personalkostnader Löner och arvoden
5000 Löner - 164 034,00-190 000,00-190 000,00 5020 Semesterlöner - 11 592,00 0,00 0,00 5080 Sjukersättning 369,00 0,00 0,00 Löner och arvoden summa - 175 257,00-190 000,00-190 000,00 Pensionskostnader 5100 APL-avgifter - 38 374,00-40 000,00-36 000,00 5140 Arbetstagarens andel av pensio 7 896,00 9 000,00 9 000,00 Pensionskostnader summa - 30 478,00-31 000,00-27 000,00 Övr. lönebikostnader 5200 Socialskyddsavgift - 4 006,00-4 500,00-4 500,00 5210 Olycksfallsförsäkring - 1 816,00-1 700,00-1 700,00 5220 Arbetslöshetsförsäkring - 3 090,00-2 500,00-3 000,00 5225 Arbetstagarens andel av arbets 971,00 700,00 800,00 5230 Grupplivförsäkring - 133,00-150,00-150,00 Övr. lönebikostnader summa - 8 074,00-8 150,00-8 550,00 Frivilliga personalkostnader 6000 Arbetsplatshälsovård - 1 586,00-800,00-1 500,00 6010 Kaffe o dylikt - 144,00-400,00-300,00 6020 Arbetskläder - 213,00-1 500,00-500,00 6040 Skolning 0,00-1 000,00-500,00 6090 Övriga personalkostnader 0,00-2 000,00-500,00 Frivilliga personalkostnader summa - 1 943,00-5 700,00-3 300,00 Fastighetskostnader 6100 Hyror och vederlag - 1 000,00-15 000,00-15 000,00 6105 El och gas - 10 862,00-9 500,00-9 500,00 6106 Vatten - 1 282,00-500,00-1 000,00 6110 Städning och renhållning - 5 967,00-7 000,00-6 000,00 6145 Väglagsutgifter - 673,00-700,00-1 700,00 6150 Fastighetsunderhåll - 1 435,00-1 000,00-2 000,00 6155 Bevakning - 829,00-500,00-1 000,00 6160 Försäkring - 4 492,00-5 000,00-4 000,00 6170 Fastighetsskatt - 702,00-4 500,00-4 500,00 6190 Övriga fastighetskostnader - 9 740,00-1 500,00-1 700,00 Fastighetskostnader summa - 36 982,00-45 200,00-46 400,00 Maskin och utrustningskostnader 6200 Maskinhyror 0,00-1 700,00 0,00 6210 Leasinghyror - 52 368,00-49 000,00-50 700,00 6216 Bränsle fordon/maskiner - 7 192,00-7 900,00-8 000,00
6218 Försäkringar fordon/maskiner - 3 289,00-2 400,00-2 800,00 6220 Reparation maskiner och invent - 2 534,00-5 300,00-3 000,00 6225 Reservdelar - 4 383,00-5 100,00-5 100,00 6227 Slipning av aggregat - 1 599,00-3 000,00-2 000,00 6230 Tre-årsinventarier - 4 095,00-200,00-500,00 6240 Verktyg - 64,00-1 200,00-500,00 6245 Småtillbehör - 2 090,00-1 200,00-1 500,00 Maskin och utrustningskostnader summa - 77 614,00-77 000,00-74 100,00 Skötselmedel för banan 6260 Sand 0,00-13 500,00-5 000,00 6262 Gödsel,jordanalys - 13 658,00-20 000,00-15 000,00 6263 Bekämpningsmedel 0,00-4 000,00-1 000,00 6264 Frön - 3 718,00 0,00-1 000,00 6265 Planteringskostnader - 234,00-5 300,00-500,00 6266 Gödsel - 2 138,00 0,00 0,00 6279 Övriga medel - 677,00-4 200,00-500,00 Skötselmedel för banan summa - 20 425,00-47 000,00-23 000,00 Utrustning 6290 Banutrustning - 5 621,00-10 000,00-6 500,00 6292 Bevattningsutrustning - 490,00-3 000,00-600,00 Utrustning summa - 6 111,00-13 000,00-7 100,00 Fordonskostnader 6300 Bilhyror och leasing 0,00-5 000,00 0,00 6320 Bilreparation och -service 0,00-100,00 0,00 Fordonskostnader summa - 5 100,00 Resekostnader 6410 Resekostnader - 1 371,00-2 000,00-1 400,00 Resekostnader summa - 1 371,00-2 000,00-1 400,00 Försäljnings- och reklamkostnader 6500 Reklamkostnader - 3 628,00-2 000,00-3 000,00 6540 Annonskostnader - 2 745,00-5 000,00-4 000,00 Försäljnings- och reklamkostnader summa - 6 373,00-7 000,00-7 000,00 Representation 6600 Representation - 160,00-500,00-500,00 Representation summa - 160,00-500,00-500,00 Experttjänster 6700 Bokföring - 4 983,00-7 000,00-4 500,00 6710 Revisionskostnader - 2 808,00-2 000,00-1 500,00 6720 Övriga experttjänster - 1 249,00-500,00-500,00
Experttjänster summa - 9 040,00-9 500,00-6 500,00 Administrativa kostnader 6800 Postkostnader - 362,00-700,00-500,00 6810 Telefonkostnader - 2 832,00-2 000,00-2 900,00 6815 Bankkostnader - 711,00-1 000,00-800,00 6816 Kreditkortsprovisioner - 421,00-400,00-400,00 6817 Betalterminalkostnader - 380,00-350,00-350,00 6820 Datakostnader - 1 775,00-3 300,00-1 700,00 6822 Nexgolf - 4 293,00-4 500,00-4 500,00 6835 Kontorskostnader - 1 100,00-2 000,00-1 200,00 6840 Möteskostnader - 567,00-1 000,00-500,00 6870 Tidningar - 137,00 0,00-150,00 6890 Övriga administrativa kostnade - 1 005,00-1 000,00-1 000,00 Administrativa kostnader summa - 13 583,00-16 250,00-14 000,00 Övriga rörelsekostnader 6960 Medlemsavgifter - 320,00-300,00-350,00 Övriga rörelsekostnader summa - 320,00-300,00-350,00 Personalkostnader summa - 387 731,00-457 700,00-409 200,00 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 5890 Avskrivningar övrigt - 127 191,00-109 000,00-128 000,00 Avskrivningar enligt plan summa - 127 191,00-109 000,00-128 000,00 Avskrivningar och nedskrivningar summa - 127 191,00-109 000,00-128 000,00 Rörelsevinst (-förlust) - 119 331,00-113 700,00-118 180,00 Finansiella intäkter och kostnader Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr 7370 Dividendintäkter 12,00 0,00 10,00 Intäkt. från övr. plac. bl.best. akt / övr 12,00 0,00 10,00 Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr 7380 Ränteintäkter 2 496,00 1 500,00 2 000,00 7390 Finansieringsvederlag 143 010,00 142 380,00 170 704,00 Övr. ränteintäkt. o finans. intäkt. / övr 145 506,00 143 880,00 172 704,00 Räntek. o övr. finans. kostnadet / övr. 7500 Räntekostnader - 81 532,00-75 750,00-78 600,00 7560 Kostnader för krediter - 36,00 0,00 0,00 7570 Garantiprovisioner - 8 802,00-3 000,00-7 920,00 Räntek. o övr. finans. kostnadet / övr. su - 90 370,00-78 750,00-86 520,00 Finansiella intäkter och kostnader summa 55 148,00 65 130,00 86 194,00
Vinst (förlust) före extraord. poster, reserv - 64 183,00-48 570,00-31 986,00 Vinst (forlust) före bokslutdispositioner och - 64 183,00-48 570,00-31 986,00 Räkenskapsper. vinst (förl) - 64 183,00-48 570,00-31 986,00 ============ ============ ============ 30.9.2009 30.9.2009 30.9.2009 BALANSRÄKNING AKTIVA Bestående aktiva Materiella tillgånger, byggnader 1150 Klubbhus 375 427,00 0,00 0,00 1160 Maskinhall 250 233,00 0,00 0,00 1170 Övriga byggnader 5 191,00 0,00 0,00 Materiella tillgånger, byggnader summa 630 851,00 0,00 0,00 Materiella tillgångar, maskiner o inv 1200 Maskiner 96 692,00 0,00 0,00 1220 Inventarier 14 931,00 0,00 0,00 Materiella tillgångar, maskiner o inv summ 111 623,00 0,00 0,00 Materiella tillgångar, övriga 1280 Golfbana 3 158 718,00 0,00 0,00 1286 Golfbana par-3 336 892,00 0,00 0,00 1290 Parkeringsplats 55 134,00 0,00 0,00 Materiella tillgångar, övriga summa 3 550 744,00 0,00 0,00 Bestående aktiva summa 4 293 218,00 Rörliga aktiva 4 293 218,00 0,00 0,00 Kundfordringar /kortfristiga 1700 Kundfordringar 13 488,00 0,00 0,00 Kundfordringar /kortfristiga summa 13 488,00 0,00 0,00
Övriga fordringar/kortfristiga 1748 Övriga fordringar 3 942,00 0,00 0,00 Övriga fordringar/kortfristiga summa 3 942,00 0,00 0,00 Resultatregleringar 1890 Resultatregleringar 3 844,00 0,00 0,00 Resultatregleringar summa 3 844,00 0,00 0,00 Kassa och bank 1950 Kassa 2 361,00 0,00 0,00 1960 Andelsbank 241685 26,00 0,00 0,00 1962 Andelsbank 60911383 63 661,00 0,00 0,00 Kassa och bank summa 66 048,00 0,00 0,00 Rörliga aktiva summa 87 322,00 0,00 0,00 4 380 540,00 0,00 0,00 ============ ============ ============ PASSIVA EGET KAPITAL Aktie- och andelskapital 2000 Aktiekapital 1 182 000,00 0,00 0,00 2010 Aktieemission 26 000,00 0,00 0,00 Aktie- och andelskapital summa 1 208 000,00 0,00 0,00 Overkursfond 2015 Överkursfond 781 400,00 0,00 0,00 Overkursfond summa 781 400,00 0,00 0,00 EGET KAPITAL summa 1 989 400,00 Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper 2023 Tidigare periods resultat - 438 896,00 0,00 0,00 Vinst (förl.) från tidigare räkenskaper su - 438 896,00 0,00 0,00 Räkenskapsper. vinst (förlust) - 64 183,00-48 570,00-31 986,00 summa - 503 079,00-48 570,00-31 986,00 FRÄMMANDE KAPITAL 1 486 321,00-48 570,00-31 986,00 Långfristiga Skulder till kreditinstitut 2522 Lån andelsbank 4493 2 000 000,00 0,00 0,00 2523 Lån Andelsbank 8379 826 800,00 68 900,00 68 900,00
Skulder till kreditinstitut summa 2 826 800,00 68 900,00 68 900,00 Långfristiga summa 2 826 800,00 68 900,00 68 900,00 Kortfristiga 4 313 121,00 20 330,00 36 914,00 Skulder till leverantörer 2760 Leverantörskulder 42 252,00 0,00 0,00 Skulder till leverantörer summa 42 252,00 0,00 0,00 Resultatregleringar 2900 Löneskuld 1 354,00 0,00 0,00 2990 Resultatregleringsskulder 17 912,00 0,00 0,00 Resultatregleringar summa 19 266,00 0,00 0,00 Kortfristiga summa 61 518,00 0,00 0,00 4 374 639,00 20 330,00 36 914,00 ============ ============ ============