013
013 VD:s kommentar... 3 Nyckeltal... 4 5 Förvaltsberättelse... 6 7 Resultaträk... 8 Balansräk... 9 Noter... 10 11 12 13 Reionsberättelse... 14 Gransksrapport... 15 2
Ett år fyllt av målmedvetet utvecklingsarbete Lycksele Flygplats spelar en viktig roll för Lyckseles och inlandets utveckling. Ett väl fungerande flyg bidrar till samhällsutvecklingen och ökar omvärldens intresse för vårt område. Men, även flyget i sig befinner sig i ständig utveckling för att tillmötesgå behovet och kraven på bl a säkerhet, tillgänglighet och långsiktighet. Utvecklingsarbete är en del av vardagen för oss som arbetar inom denna spännande transportsektor och likt tidigare verksamhetsår har även 2013 varit fyllt av händelser som för flyget och flygplatsen framåt. Säkerhet och trygghet Flygsäkerheten har fortsatt hög prioritet i bolagets arbete och styrs av vår flygsäkerhetspolicy. Vi arbetar aktivt och systematiskt för att identifiera och utesluta alla tänkbara risker för olyckor. Ett av våra mål är att säkerställa att flygsäkerheten kontinuerligt förbättras så att incidenter och olyckor undviks. Vi vill att våra resenärer ska känna sig trygga när de flyger till och från vår flygplats - en ambition som bildar grund för hela verksamheten. Human Factors - den mänskliga faktorn - spelar en central roll i säkerhetssystemet och bidrar globalt sett till mer än 80 procent av de oönskade händelserna inom flyget. Här finns det med andra ord mycket att göra för att öka kompetensen även hos våra anställda och för personal som är anställda vid företag som levererar tjänster till oss. Vi har under 2013 fortsatt följa upp betydelsefulla nyckeltal inom det här området. Det innebär att vi regelbundet följer flygsäkerhetstrender inom flygplatsen. De avvikelserapporter - som i första hand inrapporterats av vår egen personal och anställda vid företag som levererar tjänster till flygplatsen - ligger till grund för att se dessa trender och avvikelser. Glädjande nog kan vi konstatera att Lycksele Flygplats inte bara lever upp till de säkerhetsmål som vi själva fastställt, utan även till nationella flygsäkerhetsmål. Flygsäkerhet är en fråga som ständigt måste hållas levande - i varje arbetsmoment vi utför och i de beslut vi fattar. IATA-rättigheter Lycksele Flygplats har under 2013 erhållit IATArättigheter via vårt handelsnamn Enter Lapland. IATA (International Air Transport Association) är en internationell organisation vars syfte är att sätta standarden för flygbolag och resebyråer och genom det säkerställa tryggheten och kvaliteten för resenärer över hela världen. IATA-rättigheter ges endast till företag som uppfyller specifika krav gällande bl.a. personalkompetens, ekonomisk stabilitet och miljöhänsyn. IATA-rättigheterna gör att resenären kan boka sin flygresa med vetskapen om att företaget levererar hög kvalité och långsiktighet. IATA-rättigheterna är ett erkännande av vår strävan på det här området och en viktig pusselbit i det utvecklingsarbete som ligger framför oss. En spännande framtid Lycksele Flygplats styrelse har under 2013 beslutat att vi ska jobba mera aktivt för att utveckla förutsättarna med charter. Det betyder att vi behöver skapa förutsättar för aktörer som är intresserade att utveckla charter till och från Lycksele flygplats samt ta de ekonomiska riskerna det innebär. Charterflyg till och från Lycksele är en mycket spännande tanke. Ett annat spännande framtidsprojekt är att tillsammans med andra flygplatser i Norrlands inland fortsätta att utreda möjligheterna att regionen själv och på sikt kan upphandla flygtrafik till och från Stockholm/Arlanda. Nuvarande flygupphandling som sträcker sig fram till 24 oktober 2015 är ett avtal mellan flygbolag och Trafikverket. Även om vi som flygplats inte är avtalspart, är det viktigt att vi på olika nivåer fortsätter att påverka såväl Trafikverket som flygoperatörer så att flygpriserna marknadsanpassas. Marknadsanpassade priser är en förutsätt om vårt flyg ska kunna utvecklas och bli ett flyg för gemene man. Årets passagerarstatistik tycker jag kan tolkas på det sättet. Flygplatsen hade 19 507 passagerare under 2013. Det är 10 procent färre passagerare än året innan. Bolagets bedöm är att minsken till stor del beror på att biljettpriserna för privatresande inte varit tillräckligt attraktiva under året annat än under juli månad då öken av antalet passagerare var hela 36 procent högre jämfört med juli 2012. Lennart Näslund, VD 2013 VD:s kommentar 3
2013 nyckeltal Uppfölj av nyckeltal 5.2 Nyckeltal för Flygsäkerhets- och kvalitetsmål INCURSIONS Vad är en Runway incursion? ICAO:s (International Civil Aviation Organization) definition av Runway incursion: Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft Händelsekategori efter allvarlighetsgrad Klassificering av händelser baseras på Manual on the Prevention of Runway Incursion (ICAO Doc 9870). ICAO:s grundformulering yta avsatt för start och land har kompletterats med yta avsedd för tax så att händelser på taxibana ska kunna klassas med motsvarande kategorier enligt nedan. Tabell 1. Allvarlighetsgrad på händelse som innebär RWY- TWY-incursion Kategori D Kategori C Kategori B Kategori A Händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana utan någon omedelbar risk (intill obefintlig risk) för kollision. (Regelbrott/Avvikelse) Händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana men med tillräcklig separation (avstånd el. tid) för att undvika kollision. (Regelbrott/Avvikelse) Allvarlig händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana med signifikant risk för kollision och som kan resultera i åtgärd för att undvika kollision pga för minskande/för liten separation. (Flygsäkerhetsstör) Mycket allvarlig händelse som innebär oriktig närvaro på bana eller taxibana där extraordinära åtgärder vidtas för att undvika kollision eller händelse som resulterat i kollision. (Flygsäkerhetsstör) RWY INCURSION, TWY INCURSION Flygplatsens system för kontroll av markrörelser ska säkerställa att händelser i form av RWY och TWY- incursions minimeras och inte utgör risk för personella och materiella skador i samband med tax, start och land. Tabell 2. RWY- och TWY-incursions Nyckeltal Utfall Mål/ Utfall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal händelser kategori A och B Nytt mål 0/0 0 0 0 0 Antal händelser kategori C Nytt mål 0/0 0 0 0 0 Antal händelser kategori D Nytt mål 2/1 2 1 1 1 FOD (Forigen Object Debris/ främmande föremål/skräp) Regelbundna kontroller av manöverområdet ska säkerställa att FOD inte orsakar risk för skador på flygplan i samband med start, land eller tax. FOD som upptäcks och avlägsnas utöver planerade kontroller skall inte överskrida följande antal: Tabell 3. FOD som upptäcks utöver planerade kontroller Nyckeltal Utfall Mål/Utfall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal rapporterade FOD på RWY, TWY Nytt mål 3/2 3/1 3 3 3 Antal rapporterade FOD på platta Nytt mål 5/0 5/2 5 5 5 VILT OCH FÅGEL Flygplatsens system för hantering av vilt och fågel ska säkerställa att förekomst av dessa och risk för skador minimeras. Tabell 4. Händelser pga vilt inom flygplatsområdet 4 Nyckeltal Utfall Mål/Utfall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal händelser pga vilt inom Nytt mål 2/0 2/1 2 2 2 flygplatsområdet Antal rapporterade fågelkollisioner Nytt mål 2/0 2/0 2 2 2
REVISIONER AV VERKSAMHETEN Flygplatsens system för reioner ska säkerställa att intressenters krav har implementerats i verksamheten och att erforderliga aktiviteter och rutiner tillämpas med avsedda resultat. Tabell 5. Reioner enligt fastställd reionsplan Nyckeltal Utfall Mål/Utfall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Andel genomförda reioner enligt fastställd reionsplan Nytt mål 75%/83 75%/67% 75% 75% 75% KOMPETENS Personalen skall ha den utbild och kompetens och de behörigheter och licenser som krävs för att utföra arbetsuppgifterna, och skall uppfylla tillämpliga medicinska krav. Tabell 6. Utbild och kompetenser Nyckeltal Utfall Mål/Utfall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Samtlig personal med medicinska krav uppfyller dessa Nytt mål 100%/100% 100%/96% 100% 100% 100% Säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter som kräver återkommande repetitionsutbildar är genomförda Nytt mål 100%/100% 100%/86% 100% 100% 100% 2013 nyckeltal SKADOR PÅ FLYGPLAN Systematiskt arbete med förbättringar av arbetsrutiner och hög riskmedvetenhet hos personal ska säkerställa att antalet skador som uppstår på parkerade flygplan minimeras. Tabell 7. Skador på flygplan, orsakade av flygplatsen Nyckeltal Utfall Mål/Utfall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal skador på flygplan orsakade av flygplatsen Nytt mål 0/0 0 0 0 0 5.3 Mål för luftfartsskyddet Att förhindra att den civila luftfarten utsätts för olagliga handlingar. 5.4 Nyckeltal för luftfartsskyddet Flygplatsens system för kontroll av effektiviteten i säkerhetskontrollen och åtgärder ska säkerställa att luftfartsskyddet lever upp till myndighetens krav avseende förbjudna föremål inom säkerhetskontrollerat område. Kontrollen sker genom stickprov i form av oanmälda tester med förbjudna föremål. OANMÄLDA STICKPROV Målet är att minst nedanstående antal stickprov och tester med förbjudna föremål genomförs på person, i bagage och inom CSRA. Tabell 8. Genomförda oanmälda kontroller av förbjudna föremål på person, i bagage eller inom CSRA Nyckeltal Utfall Mål/Utfall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal genomförda kontroller med Förbjudna föremål Nytt mål 6/5 6/6 7 7 7 5.5 Uppfölj av nyckeltal Uppfölj av nyckeltal skall utföras minst en gång per år. Utförd uppfölj dokumenteras och förvaras hos flygsäkerhetskoordinatorn. Ansvarig för utförandet är flygsäkerhetskoordinatorn i samarbete med respektive funktionsansvarig. Uppföljen fungerar även som underlag till uppdatering av de nyckeltal som är identifierade under punkt 5.2 5
2013 förvaltaberättelse 6 Information om verksamheten Företagets verksamhet omfattar att förvalta samt driva flygplats i Lycksele Kommun. Lycksele Flygplats fungerar som central flygplats för södra Lappland med flygförbindelser till och från Stockholm/Arlanda samt Arvidsjaur. Flygplatsen är stationeringsort för landstingets ambulanshelikopterverksamhet. Mål och Affärsidé Bolaget ska främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen samt erbjuda tjänster inom detta område. Verksamheten ska bedrivas med en långsiktig planering, och på ett säkert och effektivt sätt med god service för flygplatsens kunder. Flygsäkerheten ska prioriteras högst. Flygplatsens säkerhetsarbete ska sträva mot ständiga förbättringar och ett målinriktat förebyggande arbete. Flygplatsens kvalitets ledssystem (QOMS) är styrande för verksamheten. Flygsäkerhets- och kvalitetsmål Flygplatsen ska inte bidra till något haveri eller allvarlig incident. Flygplatsen ska uppfylla flygsäkerhetsmyndigheternas krav Flygplatsens samtliga instruktioner ska hållas uppdaterade. Flygplatsens personal ska ha rätt kompetens för de uppgifter som de ska utföra. Säkerhetsledssystem - SMS Säkerhetsledssystemet (Safety Management System - SMS) syfte är att genom ett systematiskt, metodiskt, synligt, och spårbart arbetssätt identifiera, värdera och reducera flygsäkerhetsrisker. Identifierade områden för ständiga förbättringar inkluderar bättre metoder och arbetssätt för flygsäkerhetsarbete och flygsäkerhetsuppfölj. Vision Lycksele Flygplats ska vara det självklara valet i regionen. Måluppfyllelse Flygplatsens målsätt ur passagerar- säkerhets- och kvalitetssynpunkt, som finns beskrivna i flygplatsens kvalitetsledssystem har uppnåtts. Mindre händelser som inträffat har åtgärdats enligt system för säkerhetsled. Ingen katastrof, mycket allvarlig händelse eller allvarlig händelse har inträffat. Mindre händelser har inträffat inom arbetsmiljö och flygsäkerhet. Dessa har omhändertagits enligt system för säkerhetsled. Internreion har genomförts av verksamheten samt sa externa leverantörer som utför arbetsuppgifter på flygplatsen med flygsäkerhetspåverkan. Värderingar Kommunkoncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för flygplatsens handlande gentemot såväl alla intressenter som individer och grupper. Omtanke - Vi bryr oss om våra kunder och medarbetare samt tar vårt sociala och miljömässiga ansvar. Värdeskapande - Professionell affärsmässighet och nytänkande ska skapa värde åt våra ägare. Öppenhet - Öppet och uppriktigt ledarskap med inrikt på tydlighet till alla medarbetare och kunder. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lycksele Stadshus AB, org nr 556740-6607, vilket i sin tur ägs av Lycksele kommun. Ägardirektiv Lycksele Stadshus AB har 2013-03-12 överlämnat ägardirektiv för bolaget. Bolaget har under året arbetat utifrån dessa och uppfyllelsen av dessa direktiv har presenterats i skrivelse 2013-09-15 samt 2014-01-21 till ägaren. Sammanfatts görs bedömen att bolaget har arbetat utifrån samt uppfyllt ägardirektiven. Verksamheten under räkenskapsåret Flygäkerheten har prioriterats högst. Flygtrafiken har bestått av Trafikverket upphandlad flygtrafik till Stockholm/Arlanda. Flygbolaget Next Jet utför flygtrafiken med flygplanstypen BAE ATP som har plats för 68 passagerare. Flygtrafiken har även bestått av taxi- och charterflyg, ambulansflyg, skolflyg och privatflyg. Västerbottens läns landstings ambulanshelikopter har sin bas på flygplatsen. Flygplatsen har haft 19 507 passagerare under 2013. Det är 10% färre passagerare i förhållande till år 2012. Bolagets bedöm är att minsken till stor del beror på att biljettpriserna för privatresande inte varit tilläckligt attraktiva annat än under juli månad. Under den perioden var öken 36% i förhållande till år 2012. Bolaget har fortsatt utvecklat Enter Lapland, det gemensamma konceptet för samverkan och marknads-
föring, integration av intressenternas erbjudanden kopplade till ett gemensamt affärsdrivande nav - Enter Lapland Bolaget har sedan år 2009 bedrivit call-center verksamhet på uppdrag av flygbolaget Next Jet. Avtalet med Next Jet upphörde under våren 2013. Organisationen vid inchecken har under året anpassats till de nya förutsättarna. Bolaget har under året erhållit IATA-rättigheter. IATA är en internationell organisation vars syfte är att sätta standarden för flygbolag och resebyråer, för att säkerställa trygghet och kvalité för resenärer över hela jorden. IATA-rättigheter ges endast till företag som uppfyller specifika krav gällande bl.a. personalkompetens, ekonomisk stabilitet och miljöhänsyn. IATA-rättigheterna säkerställer att resenären bokar sin flygresa med ett företag som strävar efter hög kvalité och långsiktighet. Lycksele kommun har tillsammans med Flygplatsen under året ansökt om förrätt enligt fastighetsbildslagen för att bilda servitut. Syftet är att ge flygplatsfastigheten rätt att begränsa höjden på uppstickande föremål som exempel träd, byggnader, stolpar och master inom fastigheter runt flygplatsen. Anled till åtgärden är att långsiktigt lösa Transportstyrelsens krav på hinderfrihet. Trafikverket har under året genomfört en utred för den upphandlade flygtrafiken i Norrland inland för tidsperioden 2015-2019. Flygplatsen har yttrat sig till Trafikverket och engagerat sig i en arbetsgrupp, tillsammans med Trafikverket, utifrån inkomna remissvar, förändra sa delar av förslagen som utreden föreslår. LHG Lear Center, en privat aktör som under året har etablerat verksamhet vid flygplatsen. LHG byggerupp ett test- och utbildscenter för vinterfälthåll. Verksamhetens utbildsdel planeras att komma ingång på allvar under 2014. Verksamheten har sitt kontor förnärvarande i en av Kallaxflyg hyrd hangar. Företaget planerar att på sikt bygga egna lokaler vid flygplatsen. Med anled av att bostadsbyggnaden för ambulans helikopterns personal i framtiden är i behov av stora underhållsåtgärder har TM konsult, på bolagets uppdrag, under hösten genomfört en förprojektering till ny bostadsbyggnad för den verksamheten. Resultatet av företagets verksamhet samt den ekonomiska ställen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av de efterföljande resultaträkar och balansräkar med noter. Landsfrekvens 2013 2012 2011 2010 2009 Linjefart: 1 199 1 136 1 245 1 189 1 249 Ambulans/taxiflyg: 878 699 791 773 547 Skolflyg: 413 425 354 366 255 Privatflyg: 225 180 161 145 146 Militär luftfart: 1 0 0 2 1 Summa: 2 716 2 440 2 551 2 475 2 198 Passagerare 2013 (2012) Jan 1 682 (1 821) Juli 2 197 (1 611) Feb 1 310 (1 921) Aug 1 572 (1 775) Mars 1 622 (2 366) Sept 1 613 (1 694) April 1 435 (1934) Okt 1 828 (2 051) Maj 1 617 (1 659) Nov 1 632 (1 827) Juni 1 393 (1463) Dec 1 606 (1 573) Totalt under året: 19 507 (21 695) passagerare. Väsentliga händelser under räkenskapsåret LHG (Learing center) har etablerat test- och utbildscenter för interfälthåll vid flygplatsen. Bolaget har fortsatt utvecklat Enter Lapland. Bolaget har erhållit IATA-rättigheter. Miljöpåverkan Företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet omfattar högst 8 520 flygrörelser per år, varav högst 4 320 rörelser med tunga flygplan. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 85 % (80 %) av företagets nettoomsätt. Flerårsjämförelse 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsätt tkr 5 789 5 827 4 168 3 839 3 927 Resultat efter finansiella poster tkr 207 1 069 828 266 1 048 Balansomslut tkr 14 761 18 160 12 898 11 503 11 903 Antal anställda st 18 19 22 19 20 Soliditet % 72 57 72 75 70 Avkast på totalt kapital % 2 6 6 2 9 Avkast på eget kapital % 2 10 9 3 13 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 8 058 551 Årets vinst - kronor 8 058 551 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räk överförs 8 058 551 kronor 8 058 551 2013 förvaltsberättelse 7
2013 resultaträk Not 2013 2012 Nettoomsätt 5 789 275 5 826 706 Övriga rörelseintäkter 13 632 817 13 665 129 19 422 092 19 491 835 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1 057 692-248 625 Övriga externa kostnader 2, 3-6 201 851-7 359 186 Personalkostnader 3-10 443 494-9 631 429 Avskrivar av materiella anläggstillgångar -1 521 062-1 268 458 Summa rörelsens kostnader -19 224 099-18 507 698 Rörelseresultat 197 993 984 137 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 477 86 088 Räntekostnader och liknande resultatposter -8 888-1 357 Summa resultat från finansiella poster 8 589 84 731 Resultat efter finansiella poster 206 582 1 068 868 Bokslutsdispositioner 4-206 211-1 068 456 Skatt på årets resultat -371-412 Årets resultat 0 0 8
Tillgångar Anläggstillgångar Not 2013-12-31 2012-12-31 Materiella anläggstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 5 9 380 285 9 607 847 Pågående nyanläggar och förskott avseende 6 99 440 - materiella anläggstillgångar Summa anläggstillgångar 9 479 725 9 607 847 Omsättstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 036 387 1 395 020 Fordringar hos koncernföretag 7 215 000 170 000 Aktuella skattefordringar 92 122 70 488 Övriga kortfristiga fordringar 271 017 1 109 028 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 69 165-1 683 691 2 744 536 2013 balansräk Kassa och bank 9 3 597 732 5 807 928 Summa omsättstillgångar 5 281 423 8 552 464 Summa tillgångar 14 761 148 18 160 311 Eget kapital och skulder Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital (10 000 aktier á kvotvärde 100 kr) 1 000 000 1 000 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 8 058 551 8 058 551 Årets resultat - - 8 058 551 8 058 551 Summa eget kapital 9 058 551 9 058 551 Obeskattade reserver 11 2 043 803 1 622 592 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 20 000 - Leverantörsskulder 1 462 549 5 651 384 Övriga kortfristiga skulder 408 225 432 827 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 1 768 020 1 394 957 Summa kortfristiga skulder 3 658 794 7 479 168 Summa eget kapital och skulder 14 761 148 18 160 311 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9
2013 noter Not 1 Redos- och värderingsprinciper Företagets års har upprättats enligt slagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och BFNAR 2012:1 och koncern (K3-reglerna). Detta är första året som bolaget tillämpar BFNAR 2012:1 och koncern (K3-reglerna). Redosprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intäkter Försälj av varor as vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljsvillkoren. Försäljen as efter avdrag för moms och rabatter. Inkomstskatter Redoade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedöm skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Materiella anläggstillgångar Materiella anläggstillgångar as till anskaffsvärde minskat med avskrivar. Avskrivar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivstider tillämpas: Antal år Maskiner och andra tekniska anläggar...10 Inventarier, verktyg och installationer...5 Har en materiell anläggstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Ej aktuellt för tillfället. Statliga stöd Statliga stöd as till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader as som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaff av materiella anläggstillgångar reducerar tillgångens ade värde. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen as som anläggstillgångar, övriga som omsättstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell pröv beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomsluten. Avkast på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomsluten. Avkast på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 10
2013 2012 Not 2 Ersätt till reorerna PwC Reionsuppdraget 21 000 20 700 Skatterådgiv 2 500 - Övriga tjänster 17 450 - Summa 40 950 20 700 2013 2012 Not 3 Löner, andra ersättar och sociala kostnader Medelantalet anställda Kvinnor 7 8 Män 11 11 Totalt 18 19 2013 noter Löner, ersättar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättar till styrelsen och verkställande direktören 613 847 645 053 Löner och ersättar till övriga anställda 6 520 757 6 129 061 7 134 604 6 774 114 Sociala avgifter enligt lag och avtal 2 397 575 2 066 742 Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören 28 200 27 495 Pensionskostnader för övriga anställda 450 670 418 321 Totalt 10 011 049 9 286 672 Styrelseledamöter och ledande befattshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 2 2 Män 3 3 Totalt 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattshavare Män 1 1 Totalt 6 6 2013 2012 Not 4 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivar och avskrivar enligt plan -421 211-1 068 456 Erhållet koncernbidrag 215 000 - Summa -206 211-1 068 456 11
2013 noter 2013-12-31 2012-12-31 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffsvärden 14 056 132 10 097 303 -Inköp 1 293 501 3 958 829 Utgående ackumulerade anskaffsvärden 15 349 633 14 056 132 Ingående avskrivar -4 448 285-3 179 827 -Avskrivar -1 521 062-1 268 458 Utgående ackumulerade avskrivar -5 969 347-4 448 285 Utgående restvärde enligt plan 9 380 286 9 607 847 Not 6 Pågående nyanläggar och förskott avseende materiella anläggstillgångar 2013-12-31 2012-12-31 Under året nedlagda kostnader 99 440 - Utgående nedlagda kostnader 99 440 0 Not 7 Transaktioner med närstående 2013 2012 Uppgifter om moderföretaget Moderföretag i koncernen där Lycksele Flygplats AB är dotterföretag och koncern upprättas är Lycksele Stadshus AB, 556740-6607, Lycksele. Inköp och försälj mellan koncernföretag Nedan anges andelen av årets inköp och försälj avseende koncernföretag. Inköp, (%) - - Försälj, (%) - - - - Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Övriga poster 69 165-69 165 0 Not 9 Checkräkskredit Koncernkonto hos koncernbolag utgör likvida medel, som genom moderbolaget placerats på bankkonto i ett för koncernen gemensamt centralkontosystem. Medlen är tillgängliga utan föregående uppsäg. Internkredit i kommunkoncernen finns i plusgirot med 8.000.000 kr (8.000.000 kr). 12
Not 10 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2012-12-31 1 000 000 7 888 551 8 888 551 Ovillkorat aktieägartillskott - 170 000 170 000 Årets resultat - - - Eget kapital 2013-12-31 1 000 000 8 058 551 9 058 551 Årets resultat - - - Eget kapital 2013-12-31 1 000 000 8 058 551 9 058 551 2013 noter Not 11 Obeskattade reserver 2013-12-31 2012-12-31 Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivar och avskrivar enligt plan 2 043 803 1 622 592 Summa 2 043 803 1 622 592 2013-12-31 2012-12-31 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner 204 622 223 739 Upplupna semesterlöner 625 113 582 213 Upplupna sociala avgifter 467 322 413 459 Övriga poster 470 963 175 546 Summa 1 768 020 1 394 957 Lycksele 2014-03-10 Lilly Bäcklund Ordförande Allan Arvidsson Inger Olofsson Sven Roosqt Magnus Wallebro Lennart Näslund VD Vår reionsberättelse har lämnats 2014-03-12. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad reor 13
2013 reionsberättelse Reionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB, org.nr 556745-3666 Rapport om årsen Vi har utfört en reion av årsen för Lycksele Flygplats AB för år 2013. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en års som ger en rättande bild enligt årsslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en års som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Reorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsen på grundval av vår reion. Vi har utfört reionen enligt International Standards on Auditing och god reionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför reionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En reion innefattar att genom olika åtgärder inhämta reionsbe om belopp och annan information i årsen. Reorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm beaktar reorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsen för att ge en räthrisande bild i syfte att utform a gransksåtgärder som är ändamål senliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En reion innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de sprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattar i en, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsen. Vi anser att de reionsbe har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfatt har årsen upprättats i enlighet med årsslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättande bild av Lycksele Flygplats ABs finansiella ställ per den 31december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsslagen. Förvaltsberättelsen är förenlig med årsens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträken och balansräken. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författar Utöver vår reion av årsen har vi även utfört en reion av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvalt för Lycksele Flygplats AB för år 2013. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvalten enligt aktiebolagslagen. Reorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvalten på grundval av vår reion. Vi har utfört reionen enligt god reionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår reion av årsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättsskyldig mot bolaget. Vi har även gran skat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsslagen eller bolagsorden. Vi anser att de reionsbe vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri het för räkenskapsåret. Lycksele den 12 mars 2014 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Anders Färnstrand Auktoriserad reor 14
Gransksrapport Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB Organisationsnummer 556745-3666 Underteckn ade har granskat bolagets verksamhet under år 2013. Gransken har utfört enligt aktiebolagslagen och god reions sed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört gransken för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräckl ig. Vår gransk har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bol agsorden anger. Under året har följande särskilda granskar, som berört bolaget, genomförts: Granskn ing av resor, representation och företagskort. Gransken as i separata reionsrapporter som sänds till bolagets styrelse. Undertecknade anser att vår granskn i ng ger oss rimlig grund för våra uttalanden ned an. Undertecknade bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett änd amå l senligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. U ndertecknade fi nner därför inte an led att rikta anmärk mot styrelsens ledamöter eller verkstä llande direktören. 2013 gransksrapport Lycksele den 28/3 201 4.Gun-Karin Karlsson Kent Eriksson Av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarev isorer. 15
www.swedishlaplandairport.com www.lyckseleflygplats.se Omslagsfoto: Lennart Näslund Form: www.desaeign.se