VD har ordet... Lennart Näslund VD

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter Revisionsberättelse Granskningsrapport

3 2009 3

4 2009 4

5 VD har ordet Lycksele Flygplats utvecklar kontinuerligt personalens kompetens. Målet är en organisation med bra ledarskap som kan förnya sig och som betjänar kunderna på ett ändamålsenligt och smidigt sätt. För att kunna vara en flygplats som på riktigt är lyhörd för kundernas behov och uppvisar en lönsam tillväxt behöver Flygplatsen en kompetent, motiverad och serviceinriktad personal som möjliggör kundinriktade och flygsäkerhetsprioriterade verksamhetssätt i flygplatsens hela organisation. Det är speciellt viktigt när vi tittar tillbaka på den finanskris som inleddes hösten 2008 och som har fått kraftiga återverkningar på flygtrafiken som drabbats av en kraftigt minskad efterfrågan. 15 % färre passagerare reste till och från Lycksele flygplats 2009 i förhållande till Det ställs stora krav på hela organisationen att anpassa sig efter de nya förutsättningarna och samtidigt ha en hög handlingsberedskap när konjekturen vänder uppåt. Flygtrafiken har stor betydelse för att bibehålla befintligt näringsliv och för att möjliggöra ett mera differentierat näringsliv med höjda förädlingsgrader. Det har i sin tur betydelse för att klara bättre arbetsmarknader för ungdomar och kvinnor, vilket är betydelsefullt för såväl livskvaliteten och jämställdheten som för den långsiktiga befolkningsutvecklingen. Det är intressant att konstatera att flygbenägenheten från Lycksele flygplats är i ett nationellt perspektiv mycket hög och är en förutsättning för näringslivets expansion och långsiktiga hållbarhet resenärer per invånare inom flygplatsens upptagningsområde. Vid en jämförelse mellan de sydliga delarna av landet framgår flygets mycket stora betydelse ännu tydligare. Inom Lycksele flygplats upptagningsområde är det upp till 30 gånger så många resenärer per invånare än flygplatserna i exempelvis Dalarna. Att vi prioriterar flygsäkerheten högst och först är en självklarhet i vår verksamhet. Att ha en hög servicenivå är också viktigt men kanske inte alltid avgörande i en valsituation om man väljer att resa till och från Lycksele flygplats eller om man som resenär väljer att resa på något annat sätt. Med en allt mer pressad privatekonomi med ett näringsliv som måste prioritera för att hålla sina kostnader nere så är priset för en flygresa mer och mer avgörande. Vi som flygplats kan inte styra över flygbolagens biljettpriser men måste medverka till att förändra avgiftssystemet mot flygbolagen så att det blir mera attraktivt att erbjuda fler lågprisbiljetter under tider på året när det främst är privatresande. En stor utmaning och en viktig utvecklingsfaktor för flygplatsen att lyckas med detta. Det är vid sådana utmaningar som medarbetarnas engagemang och höga kompetens kommer fram, dvs att lyckas med en svår uppgift! Lennart Näslund VD 5

6 2009 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Företagets verksamhet omfattar att förvalta samt driva flygplats i Lycksele Kommun. Lycksele Flygplats fungerar som central flygplats för södra Lappland med flygförbindelser till och från Stockholm/ Arlanda samt Arvidsjaur. Flygplatsen är stationeringsort för landstingets ambulanshelikopterverksamhet. Vi ska på ett säkert sätt med god service och långsiktighet driva flygplats samt främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från Flygplatsen. Mål och Affärsidé Lycksele Flygplats fungerar som central flygplats i södra Lappland. Bolaget ska främja och utveckla goda mark- och flygkommunikationer till och från flygplatsen samt erbjuda tjänster inom detta område. Flygsäkerheten prioriteras högst. Vison Det naturliga valet ska vara att resa till och från Lycksele Flygplats. Måluppfyllelse Flygplatsens målsättning ur passagerar- säkerhets- och kvalitetssynpunkt, som finns beskrivna i flygplatsens kvalitetsledningssystem har uppnåtts. Mindre händelser som inträffat har åtgärdats enligt system för avvikelsehantering. Verksamheten ska även bedrivas utifrån vissa ekonomiska grundkrav som mäter lönsamheten och den finansiella styrkan. För att precisera grundkraven har ägaren fastställt att bolagets resultat ska vara positivt. Värderingar Kommunkoncernens övergripande gemensamma värderingar ligger till grund för flygplatsens handlande gentemot såväl alla intressenter som individer och grupper. Omtanke - Vi bryr oss om våra kunder och medarbetare samt tar vårat sociala och miljömässiga ansvar. Värdeskapande - Professionell affärsmässighet och nytänkande ska skapa värde åt våra ägare. Öppenhet - Öppet och uppriktigt ledarskap med inriktning på tydlighet till alla medarbetare och kunder. Ägarförhållande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lycksele Stadshus AB, org nr , vilket i sin tur ägs av Lycksele kommun. Verksamheten under räkenskapsåret Flygsäkerheten prioriteras högst. Flygplatsens målsättning ur passagerar- säkerhets- och kvalitetssynpunkt, som finns beskrivna i flygplatsens kvalitetsledningssystem har uppnåtts. Ingen katastrof, mycket allvarlig händelse eller allvarlig händelse har inträffat. Mindre händelser har inträffat inom arbetsmiljö och flygsäkerhet. Dessa har omhändertagits enligt system för avvikelse hantering. Flygtrafiken som upphandlas av Rikstrafiken har under året utförts av NextTime Jet AB. Landningsfrekvens Linjefart: Ambulans/taxiflyg: Skolflyg: Privatflyg: Militär luftfart:...1 Summa: Passagerare Januari Maj September Februari Juni Oktober Mars Juli November April Augusti December Totalt under året: (25 564) passagerare Januari Mars Maj Juli September November Väsentliga händelser under räkenskapsåret Flygplatsen har investerat i ett nytt räddningsfordon samt leasat en ny insatsledarbil. Övervakningskamerasystem vid parkering har bytts ut. En webbaserad kemikaliedatabas har införts. Ombyggnation av gamla terminalen till konferensrum har påbörjats i slutet av året. Nytt avtal har tecknats med Eltel AB avseende underhåll av CNS-utrustning och meteorologisk utrustning. 6

7 Förvaltningsberättelse 2009 Miljöpåverkan Företaget bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet omfattar högst flygrörelser per år, varav högst rörelser med tunga flygplan. Den tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 69 % (67 %) av företagets nettoomsättning. Flerårsjämförelse /08 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % Avkastning på totalt kapital, % 9 7 Avkastning på eget kapital, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Koncernbidrag har - under - förutsättning av årsstämmans godkännande - lämnats med kronor vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar bolagets soliditet till 64 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). 7

8 2009 Resultaträkning Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

9 Balansräkning 2009 Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier á kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 2009 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 Inventarier, verktyg och installationer 5 Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Ej aktuellt för tillfället. Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att företaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. Fordringar Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). 10

11 Not 2 Ersättning till revisorerna Revision Noter Öhrlings PricewaterhouseCoopers Andra uppdrag än revisionsuppdraget Öhrlings PricewaterhouseCoopers Summa Not 3 Leasingkostnader Företagets leasingkostnader (exkl hyra för lokaler) uppgår under året till Not 4 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 9 9 Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Övriga personalkostnader Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 3 3 Män 2 2 Totalt 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Män 1 1 Totalt 6 6 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro% 2,9 1,1 - sjukfrånvaro för män% 3,6 0,7 - sjukfrånvaro för kvinnor% 2,0 1,7 - anställda - 29 år% 2,5 1,7 - anställda år% 0,9 1,5 - anställda 50 år -% 5,9 0,1 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 11

12 2009 Noter /08 Not 5 Skatt på årets resultat Skatt avseende poster som redovisas direkt mot eget kapital Skatteeffekt av koncernbidrag Summa Skattesats Den gällande skattesatsen är skattesatsen för inkomstskatt i koncernen. Skattesatsen är 26,3 % (28 %) Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 7 Checkräkningskredit Koncernkonto hos koncernbolag utgör likvida medel, som genom moderbolaget placerats på bankkonto i ett för koncernen gemensamt centralkontosystem. Medlen är tillgängliga utan föregående uppsägning. Internkredit i kommunkoncernen finns i plusgirot med tkr (2 500 tkr). 12

13 Noter 2009 Not 8 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Nyemission Lämnat koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Lämnat koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Ovillkorat aktieägartillskott Årets resultat Eget kapital Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Lycksele Allan Arvidsson Marita Fransson Inger Olofsson Magnus Wallebro Ulla-Britt Persson Ordförande Lennart Näslund VD Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 13

14 2009 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB Org nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Lycksele Flygplats AB för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lycksele den 22 mars 2010 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Anders Färnstrand Auktoriserad revisor 14

15 Granskningsrapport 2009 Granskningsrapport Till årsstämman i Lycksele Flygplats AB Organisationsnummer Undertecknade har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utfört enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Vår granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska att besluten verkställts samt att verksamheten håller sig inom de ramar som bolagsordningen anger. Under året har följande särskilda granskningar, som berört bolaget, genomförts: Granskning av kommunens och kommunkoncernens upphandlingsrutiner Granskningarna har/kommer att redovisas i separata revisionsrapporter som sänds till bolagets styrelse. Undertecknade anser att vår granskning ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Undertecknade bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Undertecknade finner därför inte anledning att rikta anmärkning mot styrelsens ledamöter eller verkställande direktören. Lycksele 31/ Gun-Karin Karlsson Elisabeth Moberg Av fullmäktige i Lycksele kommun utsedda lekmannarevisorer. 15

16