1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(9) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Ideonfonden AB är ett bolag vars syfte är att investera i nystartade högteknologiföretag via Teknoseed AB och dess andra fond Teknoseed II. Bolaget bildades 2006-09-22 och registrerades hos Bolagsverket 2006-11-15. Två gånger om året bjuds aktieägarna in till möten med de entreprenörsföretag som är investerade i för att få en känsla av hur investeringen utvecklas och för att om möjligt hjälpa företagen. Årsstämman ägde rum i maj med ca 90 deltagare och höstmötet genomfördes i januari 2013 med ca 150 deltagare. Ägarförhållanden Ideonfonden ägs av 555 privatpersoner med en aktie vardera. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Under 2012 genomfördes fortsatta investeringar i fonden Teknoseed II med 155.983 kronor, som i sin tur totalt har investerat i åtta portföljbolag. Av Ideonfondens investeringsåtagande i Teknoseed II på 5 miljoner kronor, har 4.127.366 kronor investerats. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Inga väsentliga händelser att rapportera. Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserade vinstmedel 3 153 048 Årets förlust -411 064 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att kronor 2 741 984 i ny räkning överförs 2 741 984 kronor 2 741 984
3(9) Resultaträkning 2012 2011 Nettoomsättning 24 000 30 000 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -52 050-51 489 Summa rörelsens kostnader -52 050-51 489 Rörelseresultat -28 050-21 489 Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i Teknoseed II KB -414 188-787 474 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 31 174 40 277 Summa resultat från finansiella poster -383 014-747 197 Resultat efter finansiella poster -411 064-768 686 Årets förlust -411 064-768 686
4(9) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i Teknoseed II KB 2 1 678 600 1 936 805 Summa anläggningstillgångar 1 678 600 1 936 805 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 000 28 000 Kassa och bank 1 734 555 1 755 743 Summa omsättningstillgångar 1 758 555 1 783 743 Summa tillgångar 3 437 155 3 720 548
5(9) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital 555 000 555 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 3 153 048 3 921 734 Årets förlust -411 064-768 686 2 741 984 3 153 048 Summa eget kapital 3 296 984 3 708 048 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 130 171 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 12 500 Summa kortfristiga skulder 140 171 12 500 Summa eget kapital och skulder 3 437 155 3 720 548 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 4 872 634 1 028 617
6(9) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Ideonfonden AB årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Andelar i kommanditbolag har redovisats enligt resultatandelsmetod. Kommanditbolaget värderar investeringar i portföljbolag på en kollektiv basis till det lägsta av anskaffningskostnad och verkligt värde. Om det totala värdet på portföljen är lägre än det bokförda värdet skrivs portföljen ned motsvarande. Nedskrivningen återförs om behovet av en nedskrivning inte längre finns kvar. Värdering till verkligt värde sker i enlighet med International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines, IPEV, utfärdade av EVCA, BVCA och AFIC. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
7(9) Not 2 Finansiella anläggningstillgångar 2012 2011 Andelar i Teknoseed II KB Ingående anskaffningsvärden 3 971 383 3 416 244 Periodens investering 155 983 555 139 Utgående anskaffningsvärden 4 127 366 3 971 383 Ingående resultatandel -2 034 578-1 247 104 Periodens resultatandel -414 188-787 474 Utgående ackumulerade resultatandel -2 448 766-2 034 578 Utgående bokfört värde 1 678 600 1 936 805 Not 3 Förändring av eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital 2011-12-31 555 000 3 921 734-768 686 3 708 048 Resultatdisposition - -768 686 768 686 - Årets resultat -411 064-411 064 Eget kapital 2012-12-31 555 000 3 153 048-411 064 3 296 984 Aktiekapitalet består av 555 st aktier.
8(9) Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Not 4 Kvarvarande åtagande i kommanditbolag Ursprungligt åtagande är 5 000 000 kronor varav insatt 1 226 958 kr under 2007, 803 798 kr under 2008, 959 083 kr under 2009, 426 405 kr under 2010, 555 139 kr under 2011 samt 155 983 kr under 2012. Kvarvarande åtagande är 872 634 kr. Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2013- - för fastställelse. Lund den 2013 Bert Nordberg Ordförande Hans Möller VD Bo Ahlenius Arne Berge Cristina Glad Sven-Thore Holm Lennart Prytz Suzanne Richter
9(9) Min revisionsberättelse har lämnats den 2013. Ola Bjärehäll Auktoriserad revisor