Årsredovisning 2015 GoodCause Holding
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Tilläggsupplysningar och noter 7 Underskrifter 10 Foto från Rädda Barnen på framsidan Fotografi från Stockholms Stadsmission
GoodCause Holding AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för GoodCause Holding AB, organisationsnummer (), får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Ägarförhållanden och övergripande syfte med verksamheten GoodCause Holding AB är ett holdingbolag för all verksamhet i stiftelsekoncernen GoodCause och ägs till 100 procent av Stiftelsen GoodCause (802424-9966). GoodCause Holding AB har fyra dotterbolag; GodEl i Sverige AB (556672-9926), GodFond i Sverige AB (556745-7444) och GoodCause Ideas AB (556834-6505) och GodDryck i Sverige AB (559004-9127). GoodCause Holding AB äger 100 procent av samtliga bolag. GoodCause Ideas AB (556834-6505) äger i sin tur 100 procent av GoodCause Invest I AB (556891-7966). GoodCause-gruppens syfte är att starta och driva bolag som erbjuder konkurrenskraftiga produkter och tjänster samtidigt som avkastningen skänks till välgörande ändamål. Inom GoodCause finns samarbetsavtal med SOS Barnbyar, Stockholms Stadsmission, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, Naturskyddsföreningen, Hand in Hand, Barncancerfonden samt IOGT-NTO. Detta unika koncept bygger på att det inte finns några privata ägarintressen. Stiftelsen GoodCause har fått donationer av Karl-Johan Persson, Stichting af Jochnick, Stefan Krook, Ebbe Krook, Lena Krook, Per Ludvigsson och Catella. Samtliga utdelningar som emottags från koncernens rörelsedrivande bolag, lämnas som bidrag och anslag till organisationer som främjar allmännyttiga eller välgörande intressen. Kort om verksamheten i dotterbolagen GodEl är ett elhandelsbolag som erbjuder prisvärda, enkla och ärliga produkter till den svenska privatmarknaden för el. Bolaget grundades 2005 och i december 2015 levererades el till cirka 93 000 kunder, motsvarande en marknadsandel om cirka 2%. För mer information se www.godel.se. GodFond i Sverige AB grundades 2009 och erbjuder genom den dagligt handlade värdepappersfonden GodFond Sverige & Världen en väldiversifierad och hållbar exponering mot aktiemarknaden till både privata och institutionella investerare i Sverige. Vid utgången av 2015 uppgick GodFonds förvaltade kapital till drygt 850 MSEK, motsvarande cirka 0,03% av den totala svenska fondmarknaden. För mer information se www.godfond.se. För att vidareutveckla GoodCause-konceptet startades 2010 GoodCause Ideas AB. Bolagets intäkter kommer från föredrag och konsultinsatser och bär kostnader för vidareutveckling av konceptet som därigenom inte belastar de rörelsedrivande bolagen. GoodCause Invest I AB startades 2012 och har som syfte att investera i företagsobligationer och liknande värdepapper med kreditrisk i nordiska och internationella företag. Affärsidén är att generera en långsiktig stabi absolut avkastning till en balanserad risk. Under 2015 startades Goddryck i Sverige AB. Bolaget riktar sig till den breda konsumentmarknaden genom import och försäljning av alkoholfria drycker. Under sitt första verksamhetsår har bolaget sålt ett alkoholfritt mousserande vin under namnet Goda Bubblor No 1. Föreslagen utdelning till välgörenhet Styrelsen föreslår att 8 MSEK skänks till välgörenhet, en minskning med 20% jämfört med 2014. Sedan starten 2005 har GoodCause, inklusive föreslagen utdelning 2015 och betalningar som gått direkt från GodEl, GodFond, GoodCause Ideas samt GodDryck sammanlagt skänkt 53,9MSEK till välgörande ändamål. Antal anställda Holdingbolaget har inte haft några anställda under 2015. 2
Flerårsjämförelse GoodCause Holding AB 2015 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning Rörelseresultat -24-1 -1 16-6 Balansomslutning 25 355 25 891 23 756 22 519 21 049 Antal anställda (st) Soliditet % 96,0 96,0 96,0 95,0 95,0 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel 14 795 731 Årets vinst 9 460 159 Summa 24 255 890 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 7 984 349 (80 SEK per aktie), totalt i ny räkning balanseras 16 271 541 Summa 24 255 890 Utdelningen planeras att utbetalas 2016-04-20. 3
GoodCause Holding AB Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 94 procent. Soliditeten, är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 2-3 st. (försiktighetsregeln). Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret och ställning per 2015-12-31 hänvisas till nedanstående resultat-och balansräkningar, jämte till dessa hörande noter. Fotograf: Ylva Hansdotter, Barncancerfonden 4
Resultaträkning GoodCause Holding AB Not 2015 2014 Nettoomsättning 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -24-1 Summa rörelsens kostnader -24-1 Rörelseresultat -24-1 Resultat från andelar i koncernföretag Anteciperad utdelning från dotterbolag 2 9 484 10 000 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0 Summa resultat från finansiella poster 9 484 10 001 Resultat efter finansiella poster 9 460 10 000 Skatt på årets resultat 3 0 0 Årets vinst 9 460 10 000 5
GoodCause Holding AB Balansräkning Tillgångar Not 2015-12-31 2014-12-31 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4 17 200 15 650 Summa anläggningstillgångar 17 200 15 650 Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 7 935 9 956 Aktuella skattefordringar 5 5 Övriga kortfristiga fordringar 0 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 0 Summa kortfristiga skulder 7 946 9 964 Kassa och bank 214 282 Summa omsättningstillgångar 8 160 10 246 Summa tillgångar 25 360 25 896 Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital 100 100 Fritt eget kapital Balanserat resultat 14 796 14 796 Årets vinst 9 460 10 000 Summa eget kapital 24 356 24 896 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 1 000 1 000 Summa långfristiga skulder 1 000 1 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 0 Övriga kortfristiga skulder 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 0 Summa kortfristiga skulder 4 0 Summa eget kapital och skulder 25 360 25 896 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 6
Tilläggsupplysningar och noter GoodCause Holding AB Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp i tabeller och övriga sammanställningar har avrundats var för sig. Mindre avrundningsdifferenser kan därför förekomma i summeringar. Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3 ). Koncernredovisning GoodCause Holding AB upprättar ingen koncernredovisning, med hänvisning till att företaget och samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som upprättas av ett överordnat moderföretag, Stiftelsen GoodCause, org.nr 802424-9966. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten. Fordringar Fordringar är värderade till belopp varmed de beräknas inflyta. Aktier och andelar i dotterföretag Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt Personal Verksamheten har bedrivits utan anställda. Inga löner eller ersättningar har utbetalats. Fotografi från SOS Barnbyar 7
GoodCause Holding AB Not 2 Resultat från andelar i koncernföretag 2015 2014 Anteciperad utdelning 9 484 10 000 Summa 9 484 10 000 Not 3 Skatt på årets resultat 2015 2014 Aktuell skatt 0 0 Skatt på årets resultat 0 0 Redovisat resultat före skatt 9 460 10 000 Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) 2 081 2 200 Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkter -2 081-2 200 Redovisad skattekostnad 0 0 Not 4 Andelar i koncernföretag 2015 2014 Ingående anskaffningsvärde 15 650 15 650 Aktieägartillskott 1 550 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 17 200 15 650 Innehav i dotterföretag Org.nr Säte Kapitalandel % GodEl i Sverige AB 556672-9926 Stockholm 100 GodFond i Sverige AB 556745-7444 Stockholm 100 GoodCause Ideas AB 556834-6505 Stockholm 100 GodDryck i Sverige AB 559004-9127 Stockholm 100 Andelar i dotterföretag Rösträttsandel (%) Antal aktier Bokfört värde 2015 GodEl i Sverige AB 100 100 000 11 850 GodFond i Sverige AB 100 1 500 000 2 250 GoodCause Ideas AB 100 50 000 1 550 GodDryck i Sverige AB 100 50 000 1 550 Summa 17 200 8
GoodCause Holding AB Not 5 Förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital 2014-12-31 100 24 796 24 896 Utdelning enligt beslut -10 000-10 000 av årsstämman Årets resultat 9 460 9 460 Eget kapital 2015-12-31 100 24 256 24 356 Aktiekapitalet består av 100 000 st aktier à 1kr. Villkorat aktieägartillskott Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till totalt 10 800 (10 800). Fotograf: Camille Lepage, Läkare Utan Gränser 9
GoodCause Holding AB Undertecknat Stockholm 2016- Stefan Krook Styrelseordförande Ordinarie ledamot Per Ludvigsson Ordinarie ledamot Karl-Johan Persson Ordinarie ledamot Robert af Jochnick Ordinarie ledamot Min revisionsberättelse har lämnats 2016- Magnus Brändström Auktoriserad revisor 10