Årsredovisning för Arninge Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31
Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Arninge Golf AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2016-. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Ort och datum Täby 2016- Bengt Jönsson Odförande
Arninge Golf AB 1(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Arninge Golf AB, får härmed avge årsredovisning för 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget skall upplåta rätten att spela golf på Arninge golfbana till såväl medlemmar som utomstående i Arninge Golfklubb. Vidare skall bolaget bedriva reklamverksamhet genom att till utomstående företag upplåta sponsorpaket samt bedriva därmed föenlig verksamhet. Precis som de senaste åren inleddes verksamhetsåret relativt tidigt. Banan öppnades i april men det blev kyligare under senvåren och sommaren var ovanligt regnig. Vädret vände i augusti vilket innebar att vi hade den bästa månaden någonsin avseende greenfeeintäkter och spel. Tack vare den goda augustimånaden nådde vi nästan samma greenfeesiffror som året innan. På företagssidan hamnade vi väldigt nära budget även om företagsgolftävlingarna fortsätter att vara förhållanevis få. Vi fortsatte under året med ombyggnaden av hål 11 och påbörjade att lägga igen ett antal bunkrar på banan. Orsaken är att de inte är i spel och att de blir vattenfyllda vid kraftiga regn. Vi skrev inför året ett nytt 3-årsavtal med Täby Konstsnöspår. Samarbetet har blivit lyckat och inneburit en hel del omnämnanden i media, vilket är positivt för klubben. Vi startade under året ett bidragsfinansierat projekt (Juniorprojektet). Det innebära bl a att vi bygger nya tees som skapar en alternativt kortare bansträckning, bygger målgreener, byter ut alla utslagsmattor på rangen och utökar med fler utslagsplatser och mjukare underlag. Dessutom får 6-hålsbanan en ansiktslyftning och förbättrad kvalitét. Flerårsöversikt Belopp i kr 2015 2014 2013 2011 Nettoomsättning 8 547 866 8 341 939 7 632 570 7 598 822 Resultat efter finansiella poster 43 316 47 184 5 353-351 222 Soliditet, % 3 3 2 2 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat 423 787 årets resultat 43 316 Totalt 467 103 disponeras så att i ny räkning överföres 467 103 Summa 467 103 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
Arninge Golf AB 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning 8 547 866 8 341 939 Övriga rörelseintäkter 1 878 535 723 274 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 9 426 401 9 065 213 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 2,3-4 172 551-4 113 143 Personalkostnader 4-4 607 004-4 272 905 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -520 774-518 288 Övriga rörelsekostnader - -3 198 Summa rörelsekostnader -9 300 329-8 907 534 Rörelseresultat 126 072 157 679 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 186 217 Räntekostnader och liknande resultatposter -82 942-110 712 Summa finansiella poster -82 756-110 495 Resultat efter finansiella poster 43 316 47 184 Bokslutsdispositioner Resultat före skatt 43 316 47 184 Skatter Årets resultat 43 316 47 184
Arninge Golf AB 3(9) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 18 575 681 18 975 210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 94 410 140 818 Inventarier, verktyg och installationer 7 35 903 52 095 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 352 324 - Summa materiella anläggningstillgångar 19 058 318 19 168 123 Summa anläggningstillgångar 19 058 318 19 168 123 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 838 524 794 770 Övriga fordringar 14 013 13 827 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 340 176 393 365 Summa kortfristiga fordringar 1 192 713 1 201 962 Kassa och bank Kassa och bank 11 681 40 298 Summa kassa och bank 11 681 40 298 Summa omsättningstillgångar 1 204 394 1 242 260 SUMMA TILLGÅNGAR 20 262 712 20 410 383
Arninge Golf AB 4(9) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital (1000 aktier) 100 000 100 000 Reservfond 20 000 20 000 Summa bundet eget kapital 120 000 120 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 423 787 376 604 Årets resultat 43 316 47 184 Summa fritt eget kapital 467 103 423 788 Summa eget kapital 587 103 543 788 Långfristiga skulder 9 Skulder till koncernföretag 12 450 000 12 450 000 Skulder till kreditinstitut 737 446 869 446 Summa långfristiga skulder 13 187 446 13 319 446 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 10 1 008 171 1 047 004 Skulder till kreditinstitut, kortfristig del 9 132 000 132 000 Leverantörsskulder 471 097 271 793 Skulder till koncernföretag 3 323 973 3 613 453 Skatteskulder 11 245 391 Övriga skulder 218 240 254 976 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 323 437 1 227 532 Summa kortfristiga skulder 6 488 163 6 547 149 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 262 712 20 410 383 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Övriga ställda panter och 5 18 575 681 18 975 210 därmed jämförliga säkerheter Summa ställda säkerheter 18 575 681 18 975 210 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindeler Avtalsåtagande rörande shopbyggnad 500 000 500 000 Summa 500 000 500 000
Arninge Golf AB 5(9) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar År -Byggnader, klubbhus och shop 2% -Byggnader; övriga 4% -Markanläggningar 5% -Maskiner och andra tekniska anläggningar 20% -Inventarier, verktyg och installationer 20% -Bilar och andra transportmedel 20%
Arninge Golf AB 6(9) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Övriga rörelseintäkter Av övriga rörelseintäkter ingår 351.500 kr från Arninge Golfklubb avseende städavgifter. Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Uppgifter om moderbolag Arninge Golfklubb, ideell förening, org nr 802402-8279 med säte i Täby 2015 2014 Andel av årets totala inköp från andra företag i koncernen - - Andel av årets totala försäljningar till andra företag i koncernen 58% 59% Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing 2015 2014 Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror 497 048 505 752 Avtalade framtida leasingavgifter 380 109 366 560 Not 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda 2015 2014 Män 9 8 Kvinnor 2 2 Totalt 11 10 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2015 2014 Löner och andra ersättningar: 3 216 787 3 055 866 Summa 3 216 787 3 055 866 Sociala kostnader 1 297 290 1 119 125 (varav pensionskostnader) 229 880 219 679 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 4 514 077 4 174 991
Arninge Golf AB 7(9) Upplysningar till balansräkning Not 5 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 24 712 561 24 630 163 -Nyanskaffningar 58 645 82 398 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 771 206 24 712 561 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -5 737 351-5 280 180 -Årets avskrivning enligt plan -458 174-457 171 Utgående ackumulerade avskrivningar -6 195 525-5 737 351 Redovisat värde vid årets slut 18 575 681 18 975 210 Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 693 213 673 213 -Nyanskaffningar - 20 000 -Avyttringar och utrangeringar - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 693 213 693 213 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -552 395-507 988 -Avyttringar och utrangeringar - - -Årets avskrivning enligt plan -46 408-44 407 Utgående ackumulerade avskrivningar -598 803-552 395 Redovisat värde vid årets slut 94 410 140 818 Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 1 029 103 1 015 003 -Nyanskaffningar - 14 100 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 029 103 1 029 103 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -977 008-961 521 -Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -16 192-15 487 Utgående ackumulerade avskrivningar -993 200-977 008 Redovisat värde vid årets slut 35 903 52 095
Arninge Golf AB 8(9) Not 8 Eget kapital Antal aktier: 1000 Aktie- Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Belopp vid årets början 100 000 20 000 376 603 47 184 Disposition enl årsstämmobeslut 47 184-47 184 Årets resultat 43 316 Belopp vid årets slut 100 000 20 000 423 787 43 316 Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 1.050.000 (1.050.000). Not 9 Långfristiga skulder Förfallotidpunkt, 2-5 år från balansdagen 528 000 528 000 Summa 528 000 528 000 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen Amortering efter 5 år 12 527 446 12 791 446 Summa 12 527 446 12 791 446 Not 10 10 Checkräkningskredit 2015-12-31 20014-12-31 Beviljat belopp på checkkredit uppgår till 2 200 000 2 200 000
Arninge Golf AB 9(9) Underskrifter Täby den 2016 Peter Norrby Katrine Renström Jenny Hagman Robin Axling Stefan Petersson Bengt Jönsson Ordförande Min revisionsberättelse har lämnats den 2016 Anita Deurell Auktoriserad revisor