Budget 2020 och plan Norrköping Rådhus AB

och plan - Norrköping Rådhus AB norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun

och plan - Norrköpings kommunala bolag Inledning Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB samt dess dotterbolag. Samtliga bolag inom koncernen tar årligen fram en budget för nästkommande år samt en plan för de efterföljande fyra åren. Bolagskoncernens budgetsiffror redovisas dels i kommunens budgetdokument, dels i detta dokument. I kommunens budgetdokument redovisas moderbolagets budget samt dotterbolagens resultatkrav, förväntade värdeöverföringar, verksamhetsbidrag samt bruttoinvesteringar. I detta dokument finns dessutom dotterbolagens respektive budget med. Siffrorna till kommunens budget sammanställs redan under maj månad. Detta dokument har sammanställts under januari månad, vilket ger en mer rättvisande budget.

Bolagskoncernen Bolagsöversikt Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess 10 dotterbolag. Norrköping Rådhus AB fick i budgeten för i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av samtliga kommunala bolag. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder som effektiviserar verksamheten. Detta har under lett till att bolaget Upplev Norrköping ABs verksamhet övergått till Norrköpings kommun och bolaget är numera vilande. Norrköping Parkering AB har sålts till Norrköping Norrevo Fastigheter AB och fusioneras med Norrköping Norrevo Fastigheter AB. Översynen av bolagskoncernen pågår fortfarande. FASTIGHETER INFRASTRUKTUR UPPLEVELSER/EVENT INTRESSEBOLAG Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Bilbo i Norrköping AB Gamlebro AB (50%) Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Norrköping Norrevo Fastigheter AB (93%) Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Container Freight Station AB (vilande) Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Upplev Norrköping AB (vilande) Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB Norrköping Symfoniorkester AB (vilande) AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie) Parken Event och Arena AB (1 aktie)

Sammanställning Sammanställning av resultat och resultatplan - Bolagens resultatkrav för bokslutsdispositioner och skatt Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 284 395 74 704 43 863 47 318 49 694 40 735 34 136 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB -3 220 17 500-12 800-22 400-27 500-13 600-13 600 Norrköping Norrevo Fastigheter AB -12 923 10 190 0 0 0 5 000 5 000 Nodra AB 14 509 6 639 7 561 8 364 8 378 7 877 8 034 - varav vattenverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 - varav avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 - varav bredbandsverksamhet 9 540 2 455 3 200 3 554 2 678 1 737 1 772 - varav övrig sidoordnad verksamhet 4 969 4 184 4 362 4 810 5 699 6 141 6 263 Norrköpings Hamn AB 18 055 34 000 16 400 18 300 16 800 18 700 1 700 Norrköping Airport AB -25 695-10 107-1 945-1 942-2 229 1 060 5 286 Norrköping Spårvägar AB 27 562 14 340 11 865 17 520 14 375 12 804 12 252 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -2 180 250 21 38 75 118 110 Norrköping Visualisering AB -59 266 0 0 0 0 0 Norrköping Science Park AB 239 0 0 0 0 0 0 Summa 300 683 147 782 64 965 67 198 59 593 72 695 52 919 Norrköping Rådhus AB 66 214-36 320-25 660-51 020-51 370-51 720-52 120 Summa inklusive moderbolag 1 366 897 111 462 39 305 16 178 8 223 20 975 799 Sammanställning av förväntad värdeöverföring från dotterbolagen till Norrköping Rådhus AB Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 17 000 18 340 18 700 19 050 19 400 19 750 Nodra AB 6 600 6 700 6 900 7 050 7 200 8 000 Norrköpings Hamn AB 15 000 15 300 15 600 15 900 16 200 16 500 Norrköping Spårvägar AB 0 0 0 0 0 2 000 Extra värdeöverföring - ospecificerat Db 25 000 Summa 38 600 65 340 41 200 42 000 42 800 46 250

Sammanställning av verksamhetsbidrag Bolag (tkr) Norrköping Airport AB -23 800-23 800-23 800-23 800-23 800-23 800-23 800 Upplev Norrköping AB -14 673-4 560 Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB -2 000-2 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Norrköping Visualisering AB -13 400-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400 Norrköping Science Park AB -4 500-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Summa -58 373-48 260-56 700-56 700-56 700-56 700-56 700 Sammanställning av investeringar Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 511 239 507 000 431 500 749 000 972 000 872 000 672 000 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 36 081 500 1 500 2 000 1 500 1 000 1 000 Norrköping Norrevo Fastigheter AB 82 132 54 249 98 000 234 000 257 900 20 000 20 000 Nodra AB 232 661 237 400 287 490 340 900 272 400 291 400 289 400 Norrköpings Hamn AB 24 417 22 570 34 445 20 000 20 000 20 000 65 000 Norrköping Airport AB 8 340 2 075 9 806 22 802 8 473 4 600 1 000 Norrköping Spårvägar AB 2 709 89 450 72 500 111 700 2 100 1 500 1 500 Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB 544 200 750 750 750 750 750 Norrköping Visualisering AB 0 0 0 0 0 0 0 Norrköping Science Park AB 0 0 0 0 0 0 0 Summa 898 123 913 444 935 991 1 481 152 1 535 123 1 211 250 1 050 650 Norrköping Rådhus AB 0 0 0 0 0 0 0 Summa inklusive moderbolag 898 123 913 444 935 991 1 481 152 1 535 123 1 211 250 1 050 650 OMSÄTTNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL ANSTÄLLDA 21% 5% 20% 5% 24% 37% 11% 11% 29% 7% 10% 21% 60% 4% 24% 11% Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Norrköping Spårvägar AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Nodra AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag

Norrköping Rådhus AB Intäkter 41 175 30 940 26 380 26 380 26 380 26 380 26 380 Koncernintern nettoomsättning 2 800 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 2 900 varav verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun 38 375 28 040 23 480 23 480 23 480 23 480 23 480 Kostnader (-) -60 373-50 260-58 700-58 700-58 700-58 700-58 700 varav verksamhetsbidrag, lämnade* -58 373-48 260-56 700-56 700-56 700-56 700-56 700 varav koncerngemensamma tjänster till Norrköpings kommun -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Rörelseresultat -19 198-19 320-32 320-32 320-32 320-32 320-32 320 Resultat från andelar i intresseföretag (+/-) 102 112 Räntekostnader och liknande resultatposter (-) -16 700-17 000-18 340-18 700-19 050-19 400-19 800 Ospecificerad utdelning 25 000 Resultat efter finansiella poster 66 214-36 320-25 660-51 020-51 370-51 720-52 120 Koncernbidrag, erhållna 85 240 38 600 40 340 41 200 42 000 42 800 46 250 Koncernbidrag, lämnade -61 075 Resultat efter koncernbidrag 90 379 2 280 14 680-9 820-9 370-8 920-5 870 Anläggningstillgångar 1 865 465 1 815 565 1 815 565 1 815 565 1 815 565 1 815 565 1 815 565 Fordran Norrköpings kommun 180 083 231 960 173 240 100 920 34 100 0 0 Omsättningstillgångar 187 365 38 600 40 340 41 200 42 000 42 800 46 250 Summa tillgångar 2 232 913 2 086 125 2 029 145 1 957 685 1 891 665 1 858 365 1 861 815 Aktiekapital 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50 50 50 50 Fritt eget kapital 457 244 467 623 396 903 349 583 282 763 216 393 150 473 Årets resultat 90 379 2 280 14 680-9 820-9 370-8 920-5 870 Totalt eget kapital 647 773 570 053 511 733 439 913 373 543 307 623 244 753 Långfristiga skulder 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 Skulder, Norrköpings kommun 0 0 0 0 0 32 100 98 420 Kortfristiga skulder 86 068 17 000 18 340 18 700 19 050 19 570 19 570 Summa eget kapital och skulder 2 232 913 2 086 125 2 029 145 1 957 685 1 891 665 1 858 365 1 861 815 Investeringsbudget (tkr) Justerat Eget Kapital 647 773 570 053 511 733 439 913 373 543 307 623 244 753 Soliditet (%) 29% 27% 25% 22% 20% 17% 13% Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0 0 *Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr) Norrköping Airport AB -23 800-23 800-23 800-23 800-23 800-23 800-23 800 Upplev Norrköping AB -14 673-4 560 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -2 000-2 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Norrköping Visualisering AB -13 400-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400 Norrköping Science Park AB -4 500-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500-4 500 Summa -58 373-48 260-56 700-56 700-56 700-56 700-56 700

Bolagets uppdrag Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen, som bildades i december 2007. Bolaget är för närvarande ägare av 10 dotterbolag, varav 2 är egna underkoncerner. Ägarens syfte och motiv med bolagskoncernen är bland annat att åstadkomma: en ökad effektivitet, en bättre styrning, en förbättrad ekonomisk kontroll, en tydlig ägare, ett forum för att samordnat hantera ägarfrågorna, en möjlighet att resultatutjämna mellan bolagen, en likadan beskattningssituation som skulle gälla om verksamheten hade bedrivits i förvaltningsform. Norrköpings Rådhus AB ska under fördela totalt 56,7 mnkr i verksamhetsbidrag till Norrköping Science Park AB, Norrköping Visualisering AB, Norrköping Airport AB och Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag om 23,5 mnkr från Norrköpings kommun samt genom värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen. De planerade värdeöverföringarna under kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköpings Hamn AB samt Nodra AB. Den värdeöverföring om 18,3 mnkr som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB under överförs till kommunen. I kommunen kommer dessa medel sedan att användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar i enlighet med bilaga 8. Vidare kommer maximalt 73,0 mnkr att delas ut till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB senast i bokslutet i enlighet med bilaga 8. För kommer Norrköpings kommun att debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader om totalt 2,0 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag om totalt 2,9 mnkr. Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun År budgeterar Norrköpings kommun med ett verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB uppgående till 23,5 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen. Norrköpings kommun erhåller, i budgeten för år, 93,3 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.

Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder i Norrköping AB tryggar bostadsförsörjningen och tillgodoser Norrköpingsbornas behov på flera plan. Dels genom att erbjuda hyresrätter med valfrihet och flexibilitet för livets alla skeenden oavsett om du är ung student, en stor familj eller senior. Dels genom att verka för mångfald, hållbarhet och goda boendemiljöer i ett Norrköping där människor trivs och känner delaktighet. Intäkter 840 145 844 733 876 028 895 627 915 810 936 396 957 396 Externa Hyresintäkter 724 528 731 981 762 086 777 377 795 196 813 370 831 908 Intäkt från Norrköpings kommun 87 565 89 316 91 103 92 925 94 783 96 679 98 612 Övriga rörelseintäkter 28 052 23 436 22 840 25 325 25 831 26 347 26 875 Fastighetskostnader -663 660-660 356-685 891-690 098-700 147-696 913-697 730 Underhållskostnader -121 300-119 233-111 881-111 514-113 514-115 514-117 514 Driftkostnader -409 453-398 865-419 908-433 839-440 716-447 778-455 030 Fastighetsavgift/fastighetsskatt -17 133-18 584-19 595-18 190-18 554-18 925-19 304 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -115 774-123 674-134 507-150 574-158 013-178 238-195 629 Bruttoresultat 176 485 184 377 190 137 205 529 215 663 239 483 259 666 Centrala administrations- och försäljningskostnader Resultat vid försäljning av anl tillgångar (Reavinst) (+/-) -55 398-58 255-59 876-60 751-62 001-63 276-64 577 234 737 5 482 Rörelseresultat 355 824 131 604 130 261 144 778 153 662 176 207 195 089 Räntenetto (+/-) -69 410-71 500-83 998-95 060-101 568-133 072-158 553 Resultat efter finansiella poster 284 395 74 704 43 863 47 318 49 694 40 735 34 136 Koncernbidrag (+/-) -16 700-17 000-18 340-18 700-19 050-19 400-19 750 Resultat före skatt 267 695 57 704 25 523 28 618 30 644 40 735 14 386 Anläggningstillgångar 6 287 362 6 670 688 6 967 681 7 641 097 8 455 084 9 148 847 9 625 218 Omsättningstillgångar 21 041 21 039 21 039 21 039 21 039 21 039 21 039 Summa tillgångar 6 308 403 6 691 727 6 988 720 7 662 136 8 476 123 9 169 886 9 646 257 Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Övrigt bundet eget kapital 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 Fritt eget kapital 1 440 201 1 385 556 1 405 617 1 400 650 1 425 772 1 443 494 1 455 976 Totalt eget kapital 1 505 019 1 450 374 1 470 435 1 465 468 1 490 590 1 508 312 1 520 794 Avsättningar 88 563 101 027 106 540 104 496 110 951 115 504 118 711 Långfristiga skulder 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 37 714 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 4 386 910 4 812 232 5 082 362 5 763 924 6 545 918 7 217 000 7 677 650 Kortfristiga skulder 290 197 290 380 291 669 290 534 290 950 291 356 291 388 Summa eget kapital och skulder 6 308 403 6 691 727 6 988 720 7 662 136 8 476 123 9 169 886 9 646 257 Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar 511 239 507 000 431 500 749 000 972 000 872 000 672 000 Avyttringar/investeringsbidrag -114 000 Nettoinvestering 397 239 507 000 431 500 749 000 972 000 872 000 672 000 Justerat eget kapital 1 505 019 1 450 374 1 470 435 1 465 468 1 490 590 1 508 312 1 520 794 Soliditet (%) 24 22 21 19 18 16 16 Marknadsjusterad soliditet (%) 53 49 49 47 45 44 43 Uthyrningsgrad (%) 98,5 98 98,3 98,6 98,7 98,7 98,7 Driftresultat (mnkr) 241 240 265 295 312 354 391 Antal tillsvidareanställda per årsskiftet 191 193 196 196 196 196 196 Personalkostnader (mnkr) 130 135 142 146 150 155 160

Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB:s syfte är att utveckla stadsdelen Södra Butängen i Norrköping till en attraktiv och levande stadsdel för boende samt kommersiella och samhällsnyttiga verksamheter. Syftet är vidare att främja företagsetableringar huvudsakligen i stadsdelen Södra Butängen samt bidra till utvecklingen av näringslivet i kommunen. Intäkter 40 144 60 600 27 300 15 000 8 000 5 000 5 000 Extern Nettoomsättning 36 370 30 400 25 100 15 000 8 000 5 000 5 000 Nettoomsättning från Norrköpings kommun 3 645 2 100 2 200 Vinst vid försäljning av anl tillgångar 129 28 100 0 Kostnader (-) -41 598-41 700-38 600-34 300-32 400-15 600-15 600 Övriga externa kostnader -20 547-21 000-19 200-6 000-4 000-4 000-4 000 Personalkostnader -1 920-1 100 0-3 300-3 400-3 400-3 400 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -19 131-19 600-19 400-25 000-25 000-8 200-8 200 Rörelseresultat -1 454 18 900-11 300-19 300-24 400-10 600-10 600 Räntenetto (+/-) -1 766-1 400-1 500-3 100-3 100-3 000-3 000 Resultat efter finansiella poster -3 220 17 500-12 800-22 400-27 500-13 600-13 600 Koncernbidrag/utdelning (+/-) -10 102 0 Övriga bokslutsdispositioner -17 500 Resultat före skatt -13 322 0-12 800-22 400-27 500-13 600-13 600 Anläggningstillgångar 284 730 241 000 225 000 265 000 240 000 210 000 185 000 Fordran Norrköpings kommun 244 0 0 0 0 0 0 Omsättningstillgångar 15 466 19 000 8 000 8 000 5 000 5 000 5 000 Summa tillgångar 300 440 260 000 233 000 273 000 245 000 215 000 190 000 Aktiekapital 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 Fritt eget kapital 124 361 124 361 111 561 84 000 56 000 42 000 28 400 Totalt eget kapital 175 361 175 361 162 561 135 000 107 000 93 000 79 400 Avsättningar 3 013 17 500 Långfristiga skulder 98 572 50 000 50 000 125 000 125 000 115 000 105 000 Kortfristiga skulder 23 494 17 139 20 439 13 000 13 000 7 000 5 600 Summa eget kapital och skulder 300 440 260 000 233 000 273 000 245 000 215 000 190 000 Investeringsbudget (tkr) -17 435-50 500 1 500 2 000 1 500-19 000-19 000 Bruttoinvesteringar 36 081 500 1 500 2 000 1 500 1 000 1 000 Avyttringar/investeringsbidrag -53 516-51 000 0 0 0-20 000-20 000 Nettoinvestering -17 435-50 500 1 500 2 000 1 500-19 000-19 000 Justerat eget kapital 175 361 175 361 162 561 135 000 107 000 93 000 79 400 Soliditet (%) 58% 67% 70% 49% 44% 43% 42% Antal tillsvidareanställda 1 0 0 3 3 3 3

Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköping Norrevo Fastigheter ABs vision och drivkraft är att skapa förutsättningar för hållbara, trygga och pedagogiska miljöer som ger plats för upplevelser, kreativitet, trivsel och liv. Med ett helhetstänkande utvecklar och förvaltar bolaget lokaler som nyttjas av kommunen. Tillsammans med bolagets kunder skapas en attraktiv och färgstark stad som ger rum för livet i Norrköping. Intäkter 447 534 475 659 485 759 495 474 505 384 518 491 528 861 Extern Nettoomsättning 14 573 16 253 15 664 15 977 16 297 16 623 16 955 Koncernintern nettoomsättning 7 248 6 696 6 270 6 395 6 523 6 654 6 787 Nettoomsättning från Norrköpings kommun 406 005 436 188 454 495 463 585 472 857 485 314 495 020 Aktiverat arbete för egen räkning 6 245 6 738 7 895 8 053 8 214 8 378 8 546 Övriga rörelseintäkter 13 463 3 046 1 435 1 464 1 493 1 523 1 553 Vinst vid försäljning av anl tillgångar 6 738 Kostnader -446 384-448 540-467 832-476 974-483 384-490 491-500 861 Övriga externa kostnader -372 528-379 205-389 356-394 916-402 814-407 658-416 732 Personalkostnader -39 691-43 795-50 788-52 058-50 569-51 833-53 129 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -34 156-25 540-27 688-30 000-30 000-31 000-31 000 Rörelseresultat 1 150 27 119 17 927 18 500 22 000 28 000 28 000 Räntenetto -14 073-16 929-17 927-18 500-22 000-23 000-23 000 Resultat efter finansiella poster -12 923 10 190 0 0 0 5 000 5 000 Varav förvaltningsuppdrag -21 000 4 000-2 000-2 000-2 000 3 000 3 000 Varav eget ägande 8 000 6 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Koncernbidrag(+/-) 15 835 7 560 9 650 Övriga bokslutsdispositioner -2 909-17 743-9 650 Resultat före skatt 3 7 0 0 0 5 000 5 000 Anläggningstillgångar 1 052 927 1 156 610 1 230 312 1 494 312 1 722 212 1 711 212 1 720 212 Omsättningstillgångar 48 351 30 000 30 000 60 000 65 000 65 000 65 000 Summa tillgångar 1 101 278 1 186 610 1 260 312 1 554 312 1 787 212 1 776 212 1 785 212 Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Fritt eget kapital 123 832 133 194 133 195 133 195 133 195 138 196 143 196 Totalt eget kapital 133 832 143 194 143 195 143 195 143 195 148 196 153 196 Obeskattade reserver 7 165 7 165 7 150 7 150 7 150 7 150 7 150 Avsättningar 7 349 7 349 7 350 7 350 7 350 7 350 7 350 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 844 783 940 000 990 000 1 200 000 1 435 000 1 435 000 1 435 000 Kortfristiga skulder 108 149 88 902 112 617 196 617 194 517 178 516 182 516 Summa eget kapital och skulder 1 101 278 1 186 610 1 260 312 1 554 312 1 787 212 1 776 212 1 785 212 Investeringsbudget (tkr) 82 132 54 249 98 000 234 000 257 900 20 000 20 000 Bruttoinvesteringar 82 132 54 249 98 000 234 000 257 900 20 000 20 000 Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvesteringar (tkr) 82 132 54 249 98 000 234 000 257 900 20 000 20 000 Justerat eget kapital 139 464 148 826 148 815 148 815 148 815 153 816 158 816 Soliditet (%) 13% 13% 12% 10% 8% 9% 9% Antal tillsvidareanställda 56 67 72 72 72 72 72

Nodra AB Nodra AB ansvarar för att hushåll och företag i Norrköpings kommun har rent dricksvatten och att avloppsvattnet renas innan det släpps ut i naturen igen. Bolaget ansvarar även för, att på ett för människors hälsa och miljön lämpligt sätt, samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och jämförligt avfall från annan verksamhet. Bolaget har också i uppdrag att bedriva bredbandsverksamhet. Intäkter 416 987 447 447 480 249 503 775 518 106 532 822 543 478 Extern Nettoomsättning 384 346 407 742 419 777 465 315 505 436 528 969 539 548 Aktiverat arbete för egen räkning 8 722 9 613 10 450 10 400 10 400 10 577 10 788 Övriga rörelseintäkter 23 919 30 092 50 022 28 060 2 270-6 724-6 859 Kostnader (-) -384 231-419 038-445 592-463 546-473 863-484 136-493 819 Övriga externa kostnader -215 802-253 854-240 346-249 950-252 867-258 155-263 318 Personalkostnader -80 427-82 947-116 798-119 088-120 449-122 339-124 786 Avskrivningar -88 002-82 237-88 448-94 509-100 547-103 643-105 716 Rörelseresultat 32 756 28 409 34 657 40 229 44 244 48 685 49 659 Räntenetto (+/-) -18 247-21 770-27 096-31 865-35 866-40 808-41 624 Resultat efter finansiella poster 14 509 6 639 7 561 8 364 8 378 7 877 8 034 Varav vattenverksamhet (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 Varav avfallsverksamhet (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 Varav bredbandsverksamhet (tkr) 9 540 2 455 3 200 3 554 2 678 1 737 1 772 Varav sidoordnad verksamhet (tkr) 4 969 4 184 4 362 4 810 5 699 6 141 6 263 Koncernbidrag(+/-) -7 300-6 600-6 700-6 900-7 050-7 200-8 000 Övriga bokslutsdispositioner -7 458-39 -861-1 464-1 328-677 -34 Resultat före skatt -249 0 0 0 0 0 0 Anläggningstillgångar 1 747 232 1 972 630 2 313 152 2 550 411 2 780 033 2 945 317 3 105 589 Omsättningstillgångar 56 303 64 691 65 491 65 491 65 491 65 491 65 491 Summa tillgångar 1 803 535 2 037 321 2 378 643 2 615 902 2 845 524 3 010 808 3 171 080 Aktiekapital 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Övrigt bundet eget kapital 625 625 625 625 625 625 625 Fritt eget kapital 39 471 33 119 33 119 33 119 33 119 33 119 33 119 Totalt eget kapital 55 096 48 744 48 744 48 744 48 744 48 744 48 744 Obeskattade reserver 22 641 33 366 34 227 35 691 37 019 37 696 37 730 Avsättningar 31 494 33 755 35 655 38 155 41 355 44 655 47 855 Långfristiga skulder 1 464 518 1 762 826 2 151 049 2 412 404 2 639 768 2 794 352 2 944 531 Kortfristiga skulder 229 786 158 630 108 968 80 908 78 638 85 362 92 221 Summa eget kapital och skulder 1 803 535 2 037 321 2 378 643 2 615 902 2 845 524 3 010 808 3 171 080 Investeringsbudget (tkr) 232 661 237 400 287 490 340 900 272 400 291 400 289 400 Bruttoinvesteringar 232 661 237 400 287 490 340 900 272 400 291 400 289 400 Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering 232 661 237 400 287 490 340 900 272 400 291 400 289 400 Justerat Eget Kapital 72 892 74 970 75 646 76 797 77 841 78 373 78 399 Soliditet (%) 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% Avkastning på eget kapital (%) 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% Antal tillsvidareanställda 129 157 163 159 159 159 159 Verksamhetsspecifika nyckeltal Utpumpat dricksvatten, miljoner kubikmeter 13,4 13,2 13,5 13,6 13,6 13,7 13,7 Vattenförsäljning, miljoner kbm 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 Renat spillvatten, miljoner kbm 17,3 17,4 17,6 17,6 17,8 17,8 17,9 Antal VA-anläggningar 19 000 19 250 19 400 19 550 19 700 19 850 20 000

Norrköpings Hamn AB Norrköpings Hamn AB bedriver och utvecklar hamn-, stuveri-, godshanterings-, transport- och terminalverksamhet. Tillsammans med Norrköpings kommun, och med hjälp av intermodala logistiklösningar, verkar bolaget för en utveckling av Norrköping och dess region som ett gods-, transport- och logistikcentrum. Intäkter 245 196 272 250 268 500 274 000 286 000 297 000 303 000 Extern Nettoomsättning 244 941 272 250 268 500 274 000 286 000 297 000 303 000 Kostnader (-) -226 494-237 800-250 400-253 200-265 200-271 500-301 300 Övriga externa kostnader -92 722-97 445-98 800-99 800-105 200-108 000-130 000 Personalkostnader -110 871-117 350-127 350-128 900-135 500-139 000-145 300 Avskrivningar -22 901-23 005-24 250-24 500-24 500-24 500-26 000 Rörelseresultat 18 702 34 450 18 100 20 800 20 800 25 500 1 700 Räntenetto (+/-) -647-450 -1 700-2 500-4 000-6 800 0 Resultat efter finansiella poster 18 055 34 000 16 400 18 300 16 800 18 700 1 700 Koncernbidrag(+/-) -23 000-15 000-15 300-15 600-15 900-16 200-16 500 Övriga bokslutsdispositioner 2 505-16 465-1 100-2 700-900 -2 500 14 800 Resultat före skatt -2 440 2 535 0 0 0 0 0 Anläggningstillgångar 179 142 175 807 168 307 168 307 168 307 168 307 213 307 Omsättningstillgångar 85 704 89 672 106 072 108 772 109 972 112 772 53 272 Summa tillgångar 264 846 265 479 274 379 277 079 278 279 281 079 266 579 Aktiekapital 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Fritt eget kapital 74 130 71 959 74 494 74 494 74 494 74 494 74 494 Årets resultat -2 170 2 535 0 0 0 0 0 Totalt eget kapital 90 120 92 654 92 654 92 654 92 654 92 654 92 654 Obeskattade reserver 97 599 114 064 115 164 117 564 118 464 120 964 106 164 Avsättningar 13 252 10 978 3 478 3 478 3 478 3 478 3 478 Kortfristiga skulder 63 875 47 783 63 083 63 383 63 683 63 983 64 283 Summa eget kapital och skulder 264 846 265 479 274 379 277 079 278 279 281 079 266 579 Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar 24 417 22 570 34 445 20 000 20 000 20 000 65 000 Avyttringar/investeringsbidrag -476-100 Nettoinvestering 23 941 22 570 34 345 20 000 20 000 20 000 65 000 Justerat eget kapital 166 833 182 308 183 173 185 059 185 767 187 732 176 099 Soliditet (%) 63% 69% 67% 67% 67% 67% 66% Avkastning på eget kapital (%) 11 19 9 10 9 10 1 Antal tillsvidareanställda 155 161 165 165 170 170 175 Verksamhetsspecifika nyckeltal Container (TEUS*) 130 135 137 000 137 000 138 000 140 000 145 000 145 000 Godsvolymer, land och sjö (ton) 4 038 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 150 000 4 200 000 4 200 000 Antal Fartygsanlöp(st) 1 043 1 125 1 125 1 125 1 150 1 175 1 175 Genomsnittligt GT (Fartygsstorlek) 7 072 6 800 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 * TEUS är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot, bredd 8 fot, höjd 8,6 fot ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn.

Norrköping Airport AB Norrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpings flygplats. I samarbete med flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsen dörren till destinationer i Europa och hela världen. Intäkter 54 184 51 757 51 257 52 791 54 925 59 415 64 353 Extern Nettoomsättning 30 376 27 767 27 457 28 991 31 125 35 615 40 553 Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 Kostnader (-) -79 024-60 959-52 502-53 826-56 059-57 221-58 048 Övriga externa kostnader -49 344-30 369-23 283-23 333-23 836-24 352-24 883 Personalkostnader -23 920-24 513-24 389-24 884-25 452-26 034-26 629 Avskrivningar -5 760-6 077-4 830-5 609-6 771-6 835-6 536 Rörelseresultat -24 840-9 202-1 245-1 035-1 134 2 194 6 305 Räntenetto (+/-) -855-905 -700-907 -1 095-1 134-1 019 Resultat efter finansiella poster -25 695-10 107-1 945-1 942-2 229 1 060 5 286 Koncernbidrag (+/-) 25 971 5 651 Resultat efter koncernbidrag 276-4 456-1 945-1 942-2 229 1 060 5 286 Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* 49 771 29 451 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar 52 706 49 157 53 710 70 903 72 605 70 370 64 834 Fordran Norrköpings kommun 25 971 5 651 Omsättningstillgångar 8 421 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Summa tillgångar 87 098 59 808 58 710 75 903 77 605 75 370 69 834 Aktiekapital 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Övrigt bundet eget kapital 25 000 8 437 3 981 2 036 94-2 135-1 075 Fritt eget kapital -16 562-4 456-1 945-1 942-2 229 1 060 5 286 Totalt eget kapital 14 438 9 981 8 036 6 094 3 865 4 925 10 211 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 65 120 41 827 42 674 61 809 65 740 62 445 51 623 Kortfristiga skulder 7 540 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 Summa eget kapital och skulder 87 098 59 808 58 710 75 903 77 605 75 370 69 834 Investeringsbudget (tkr) 8 332 2 065 9 806 22 802 8 473 4 600 1 000 Bruttoinvesteringar 8 340 2 255 9 806 22 802 8 473 4 600 1 000 Avyttringar/investeringsbidrag -8-190 Nettoinvestering 8 332 2 065 9 806 22 802 8 473 4 600 1 000 Justerat eget kapital 14 438 9 981 8 036 6 094 3 865 4 925 10 211 Soliditet (%) 17% 17% 14% 8% 5% 7% 15% Avkastning på eget kapital (%) -125% -41% -11% -14% -22% 12% 35% Antal tillsvidareanställda 32 32 32 32 32 32 32 Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal passagerare 117 891 101 000 98 366 116 317 123 106 147 487 153 487 Egengenererade intäkter/pax 258 277 279 249 253 241 264 Personalkostnad/pax 203 243 248 214 207 177 173 Underskott/pax 218 100 20 17 18-7 -34 Parkeringsintäkt/pax 36 40 39 34 33 28 28 CO2 utsläpp i ton 97 50 50 50 50 50 50 Omsättningshastighet personal 9% 16% 3-9% 3-9% 3-9% 3-9% 3-9% Flygincidenter orsakade av NRK 0 0 0 0 0 0 0 * Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

Norrköping Spårvägar AB Norrköping Spårvägar bidrar till ändamålsenlig, smidig och miljövänlig kollektivtrafik genom uppdraget att äga, förvalta och hyra ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping. Genom sin roll har bolaget del i ambitionen att bidra till en stadsmiljö som stärker bilden av Norrköping. Intäkter 70 195 59 459 66 157 77 296 84 217 82 552 82 000 Extern Nettoomsättning 70 195 59 459 66 157 77 296 84 217 82 552 82 000 Kostnader (-) -36 238-38 014-48 435-54 459-62 734-62 748-62 748 Övriga externa kostnader -8 541-7 774-10 704-12 871-18 281-18 281-18 281 Avskrivningar -27 697-30 240-37 731-41 588-44 453-44 467-44 467 Rörelseresultat 33 957 21 445 17 722 22 837 21 483 19 804 19 252 Räntenetto (+/-) -6 395-7 105-5 857-5 317-7 108-7 000-7 000 Resultat efter finansiella poster 27 562 14 340 11 865 17 520 14 375 12 804 12 252 Resultat före skatt -59 14 340 11 865 17 520 14 375 12 804 12 252 Anläggningstillgångar 523 969 551 000 584 000 655 000 612 647 569 680 526 713 Summa tillgångar 541 076 551 000 584 000 655 000 612 647 569 680 526 713 Aktiekapital 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 Övrigt bundet eget kapital 584 584 584 584 584 584 584 Fritt eget kapital 690 15 030 26 895 44 415 58 790 71 594 83 846 Totalt eget kapital 5 524 19 864 31 729 49 249 63 624 76 428 88 680 Obeskattade reserver 98 537 98 537 98 537 98 537 98 537 98 537 98 537 Avsättningar 75 75 75 75 75 75 75 Långfristiga skulder 600 900 1 200 0 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 376 792 431 924 452 759 507 439 453 613 397 842 342 623 Kortfristiga skulder 59 548 Summa eget kapital och skulder 541 076 551 300 584 300 655 300 615 849 572 882 529 915 Investeringsbudget (tkr) 2 180 85 116 72 500 111 700 2 100 1 500 1 500 Bruttoinvesteringar 2 180 85 116 72 500 111 700 2 100 1 500 1 500 Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering 2 180 85 116 72 500 111 700 2 100 1 500 1 500 Justerat eget kapital 82 974 97 314 109 179 126 699 141 074 153 878 166 130 Soliditet (%) 15% 18% 19% 19% 23% 27% 32% Avkastning på eget kapital (%) 33% 16% 11% 15% 11% 9% 8%

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB stärker staden som en attraktiv ort för arrangemang. Bolaget hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln, Värmekyrkan samt scenen och byggnaden på Kråkholmen. Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter. I samband med aktiviteter i lokalerna bedriver bolaget också restaurangverksamhet. Intäkter 45 186 44 800 58 933 60 850 61 700 61 700 61 855 Extern Nettoomsättning 37 721 35 800 37 000 38 700 39 400 39 400 39 500 Koncernintern nettoomsättning 1 571 2 700 2 533 2 650 2 700 2 700 2 755 Nettoomsättning från Norrköpings kommun 3 576 4 300 4 400 4 500 4 600 4 600 4 600 Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus 2 000 2 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Kostnader (-) -47 380-44 560-58 922-60 822-61 635-61 592-61 755 Övriga externa kostnader -25 979-23 844-37 147-38 350-38 640-38 570-38 600 Personalkostnader -20 850-20 076-21 000-21 650-22 300-22 300-22 400 Avskrivningar -551-640 -775-822 -695-722 -755 Rörelseresultat -2 194 240 11 28 65 108 100 Räntenetto 14 10 10 10 10 10 10 Resultat efter finansiella poster -2 180 250 21 38 75 118 110 Lämnat koncernbidrag 2 044 Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* 4 044 2 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Anläggningstillgångar 1 564 1 874 1 849 1 777 1 832 1 860 1 855 Omsättningstillgångar 24 134 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Summa tillgångar 25 698 26 874 26 849 26 777 26 832 26 860 26 855 Aktiekapital 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Fritt eget kapital 6 662 6 912 6 933 6 971 7 046 7 164 7 274 Totalt eget kapital 11 362 11 612 11 633 11 671 11 746 11 864 11 859 Kortfristiga skulder 14 336 15 262 15 216 15 106 15 086 14 996 14 996 Summa eget kapital och skulder 25 698 26 874 26 849 26 777 26 832 26 860 26 855 Investeringsbudget (tkr) 544 950 750 750 750 750 750 Bruttoinvesteringar 544 950 750 750 750 750 750 Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering 544 950 750 750 750 750 750 Justerat eget kapital 11 362 11 612 11 633 11 671 11 746 11 864 11 859 Soliditet (%) 44 43 43 44 44 44 44 Antal tillsvidareanställda 24 24 24 24 24 24 24 Verksamhetsspecifika nyckeltal Antal konferenser 425 410 430 440 450 450 450 Antal konferensbesökare 36 536 40 000 42 000 43 000 44 000 44 000 44 000 Antal konserter 71 69 60 60 60 60 60 Antal konsertbesökare 48 795 45 700 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 * Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

Norrköping Visualisering AB Norrköping Visualisering AB bedriver nationell science center verksamhet, primärt i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater. Intäkter 27 585 27 293 28 005 28 624 29 125 29 625 30 125 Extern Nettoomsättning 11 285 11 193 11 705 12 324 12 825 13 325 13 825 Koncernintern nettoomsättning 300 300 300 300 300 300 300 Nettoomsättning från Norrköpings kommun 1 300 1 100 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 Övriga rörelseintäkter 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Kostnader -27 642-27 193-27 905-28 524-28 975-29 475-30 008 Övriga externa kostnader -17 218-15 540-16 001-16 321-16 371-16 471-16 571 Personalkostnader -9 674-10 894-11 199-11 544-11 984-12 404-12 837 Avskrivningar -750-759 -705-660 -620-600 -600 Rörelseresultat -57 100 100 100 150 150 117 Räntenetto (+/-) -2-100 -100-100 -150-150 -117 Resultat efter finansiella poster -59 266 0 0 0 0 0 Total finansiering från Norrköping kommun* 13 258 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 Anläggningstillgångar 5 720 5 500 5 400 5 300 5 200 5 100 5 100 Omsättningstillgångar 7 162 6 600 6 700 6 700 6 600 6 600 6 600 Summa tillgångar 12 882 12 100 12 100 12 000 11 800 11 700 11 700 Aktiekapital 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 Fritt eget kapital 4 434 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Totalt eget kapital 7 534 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 Obeskattade reserver Kortfristiga skulder 5 406 4 500 4 500 4 400 4 200 4 100 4 100 Summa eget kapital och skulder 12 940 12 100 12 100 12 000 11 800 11 700 11 700 Investeringsbudget (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering 0 0 0 0 0 0 0 Justerat eget kapital 7 534 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600 Soliditet (%) 58% 63% 63% 63% 64% 65% 65% Antal tillsvidareanställda 16 16 16 16 16 16 16 * Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

Norrköping Science Park AB Norrköping Science Park AB (NOSP) bedriver verksamhet inom områden kopplat till forskning, nyföretagande och företagsutveckling. Visuella och interaktiva medier är ett särskilt fokusområde för verksamheten där bolaget är en del av Visual Sweden programmet. Verksamheten erbjuder en kreativ och innovativ miljö för utveckling av människor och företag inom kunskapsintensiv och forskningsbaserad verksamhet. Intäkter 9 119 8 265 8 203 8 199 7 658 8 351 8 590 Extern Nettoomsättning 3 918 3 265 3 143 3 199 2 658 3 351 3 590 Verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Erhållna Bidrag 600 500 500 500 500 500 500 Kostnader -8 882-8 265-8 203-8 199-7 658-8 351-8 590 Övriga externa kostnader -4 341-3 025-3 092-2 952-3 076-3 105-2 494 Personalkostnader -4 534-5 233-5 104-5 240-4 576-5 240-6 090 Avskrivningar -7-7 -7-7 -6-6 -6 Rörelseresultat 237 0 0 0 0 0 0 Räntenetto 2 0 0 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster 239 0 0 0 0 0 0 Koncernbidrag(+/-) -389 0 0 Övriga bokslutsdispositioner 137 0 0 Resultat efter koncernbidrag -13 0 0 0 0 0 0 Total finansiering från Norrköping Rådhus AB* 4 111 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500 Anläggningstillgångar 15 8 1 30 24 18 12 Omsättningstillgångar 4 909 4 700 3 800 3 747 3 804 3 847 3 872 Summa tillgångar 4 924 4 708 3 801 3 777 3 828 3 865 3 884 Aktiekapital 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 Fritt eget kapital 2 321 2 321 2 321 2 321 2 321 2 321 2 321 Totalt eget kapital 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 Kortfristiga skulder 1 483 1 267 360 336 387 424 443 Summa eget kapital och skulder 4 924 4 708 3 801 3 777 3 828 3 865 3 884 Investeringsbudget (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 Bruttoinvesteringar Avyttringar/investeringsbidrag Nettoinvestering 0 0 0 0 0 0 0 Justerat eget kapital 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 3 441 Soliditet (%) 70% 73% 91% 91% 90% 89% 89% Antal tillsvidareanställda 8 8 8 7 7 8 9 * Avser summan av verksamhetsbidrag och koncernbidrag från Norrköping Rådhus AB

Vision 2035 FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans. NORRKÖPING RÅDHUS AB Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping Tel: 011-15 00 00 E-post: radhus.ab@norrkoping.se www.norrkoping.se