ÅRSBOKSLUT 1 januari - 31 december 2014

ÅRSBOKSLUT 1 januari - 31 december 2014 RESULTATRÄKNING Utfall Utfall Avvikelse Not 2014 2013 mot 2013 Erhållna bidrag 1 030 087 1 071 263-41 176 Medlems och träningsavg 1 2 402 436 2 318 902 83 534 Egenavgifter externa tävlingar 2 252 002 169 380 82 622 Egenavgifter läger 3 165 690 183 590-17 900 Intäkter Bingoalliansen - - 0 Intäkter sponsorsim 4 77 733 102 344-24 611 Intäkt Klubbsektionen 5 008 5 008 Intäkt lotterier och övr proj 33 191 29 699 3 492 Sponsring och reklam 51 000 31 000 20 000 Intäkter egna tävlingar 5 258 565 435 983-177 418 Övriga intäkter 132 428 158 237-25 810 SUMMA INTÄKTER 4 408 139 4 500 397-92 258 Kostnader externa tävlingar 2 770 140 659 367 110 773 Kostnader läger 3 278 423 392 875-114 452 Kostnader elitsatsning - - 0 Kostnader egna tävlingar 5 218 694 304 617-85 923 Kostnader träning 119 696 206 119-86 423 Lokalkostnader 6 840 744 822 810 17 934 Hyra anläggningstillgång 46 807 35 680 11 127 Förbrukningsmaterial 399 4 750-4 351 Reklam och PR 49 420 67 859-18 439 Kostnader föräldrakommittén 2 139-2 139 Kostn lotterier och övriga proj 59 825 164 563-104 738 Övriga rörelsekostnader 203 969 193 541 10 428 Personalkostnader 7 1 932 194 1 780 391 151 803 SUMMA KOSTNADER 4 522 449 4 632 572-110 124 Resultat före avskrivning o finans - 114 310-132 175-246 485 Avskrivningar - 5 599-13 598 7 999 Finansnetto - 481-126 -355 Resultat efter avskrivning o finans - 120 390-145 899 25 510 Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT - 120 390-145 899 25 510

ÅRSBOKSLUT 1 januari - 31 december 2014 RESULTATRÄKNING Utfall Budget Avvikelse Not 2014 2014 Budget Erhållna bidrag 1 030 087 964 000 66 087 Medlems och träningsavg 1 2 402 436 2 511 240-108 804 Egenavgifter externa tävlingar 2 252 002 377 800-125 799 Egenavgifter läger 3 165 690 174 300-8 610 Intäkter Bingoalliansen - - 0 Intäkter sponsorsim 4 77 733 110 000-32 267 Intäkt Klubbsektionen 5 008 15 000-9 992 Intäkt lotterier och övr proj 33 191-33 191 Sponsring och reklam 51 000 55 000-4 000 Intäkter egna tävlingar 5 258 565 80 000 178 565 Övriga intäkter 132 428 108 400 24 028 SUMMA INTÄKTER 4 408 139 4 395 740 12 399 Kostnader externa tävlingar 2 770 140 754 425 15 715 Kostnader läger 3 278 423 348 600-70 177 Kostnader elitsatsning - 16 000-16 000 Kostnader egna tävlingar 5 218 694 19 200 199 494 Kostnader träning 119 696 161 600-41 904 Lokalkostnader 6 840 744 756 600 84 144 Hyra anläggningstillgång 46 807 41 000 5 807 Förbrukningsmaterial 399 17 000-16 601 Reklam och PR 49 420 49 000 420 Kostnader föräldrakommittén 2 139-2 139 Kostn lotterier och övriga proj 59 825 92 500-32 675 Övriga rörelsekostnader 203 969 153 440 50 529 Personalkostnader 7 1 932 194 1 831 976 100 218 SUMMA KOSTNADER 4 522 449 4 241 341 281 108 Resultat före avskrivningar och finans - 114 310 154 399-268 709 Avskrivningar - 5 599 - -5 599 Finansnetto - 481 - -481 Resultat efter avskrivningar och finans - 120 390 154 399-274 789 Extraordinära poster ÅRETS RESULTAT - 120 390 154 399-274 789

BALANRÄKNINGAR MED 5 ÅRS HISTORIK BALANSRÄKNING Noter 2014 2013 2012 2011 2010 2 009 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 862 928 947 757 1 049 103 1 053 832 948 198 931 553 Kortfristiga placeringar - - - 100 000 - - Upplupna intäkter/förutbet. Kost. 75 520 106 383 47 334 52 193 47 190 16 363 Kortfristiga fordringar 22 500 17 079 68 811 31 669 2 514 35 005 Kundfordringar 196 050 223 552 81 799 21 672 87 736 116 635 Summa omsättningstillgångar 1 179 294 1 294 771 1 247 047 1 259 366 1 085 638 1 099 556 Anläggningstillgångar Inventarier 5 599 11 198 24 797 41 122 46 635 75 928 Summa anläggningstillgångar 5 599 11 198 24 797 41 122 46 635 75 928 Summa tillgångar 1 184 893 1 305 969 1 271 844 1 300 488 1 132 273 1 175 484 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 42 969 93 072 69 315 82 787 151 455 398 935 Upplupna kost/förutbet. Intäkter 857 022 869 294 812 411 808 640 657 932 834 217 Övriga kortfristiga skulder 232 384 210 037 111 854 80 426 129 846 160 345 Summa kortfristiga skulder 1 187 375 1 172 403 993 580 971 853 939 233 1 393 497 Långfristiga skulder Checkkredit Eget kapital Ändamålsbestämda medel 42 505 62 488 100 468 100 117 Balanserade vinstmedel 75 403 216 977 328 638 92 924-218 013-432 893 Årets resultat - 120 390-145 899-11 189 135 246 310 936 214 880 Summa eget kapital 8-2 482 133 566 317 449 328 638 193 040-218 013 Summa skulder och eget kapital 1 184 893 1 305 969 1 311 029 1 300 491 1 132 273 1 175 484 Ställda panter Inga Inga Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensåtaganden Inga Inga Inga Inga Inga Inga

RESULTATSAMMANSTÄLLNING VSS 2014 Blå Bättre än budget Röd Sämre än budget Styrelsen Sim Polo Hopp Klubb Masters Bredd Triathlon Tävlingar VSS Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Utfall Budget Erhållna bidrag 1 030 087 960 000 - - - - - - - - - - - - - 4 000 - - 1 030 087 964 000 Medl o träningsavg 238 618 235 000 404 788 485 500 39 570 65 000 99 240 132 240 - - 32 660 18 000 1 586 360 1 570 700 1 200 4 800 - - 2 402 436 2 511 240 Tävlingsavg - - 239 172 347 500 3 000-9 830 19 800 - - - - - - - 10 500 258 565 80 000 510 567 457 800 Lägeravgifter - - 155 110 174 300 - - 10 580 - - - - - - - - - - - 165 690 174 300 Bingoaaliansen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Klubbsektionen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sponsorsim, övr lottint. 33 191-77 733 110 000 - - - - 5 008 15 000 - - - - - - - - 115 932 125 000 Sponsring och reklam 51 000 55 000 - - - - - - - - - - - - - - - - 51 000 55 000 Intäkter egna tävlingar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Övriga intäkter 88 506 80 000 10 275 - - - - - 6 393 - - - 22 906 18 000-10 400 4 348-132 428 108 400 INTÄKTER 1 441 402 1 330 000 887 078 1 117 300 42 570 65 000 119 650 152 040 11 401 15 000 32 660 18 000 1 609 266 1 588 700 1 200 29 700 262 913 80 000 4 408 139 4 395 740 Externa tävlingar 36 600 40 000 610 318 625 925 35 491-59 140 67 500 - - 23 340 - - - 5 252 21 000 - - 770 140 754 425 Lägeravgifter - - 264 322 326 600-18 000 14 100 - - - - - - - - 4 000 - - 278 423 348 600 Elitsatsning - - - - - 6 000-10 000 - - - - - - - - - - - 16 000 Egna tävlingar - - - - 1 400 3 600 - - - - - - - 15 600 - - 217 294-218 694 19 200 Träning - - 55 339 59 000 4 913 7 000 37 987 13 000 - - - - 17 633 82 600 - - 3 823-119 696 161 600 Lokalkostnader 492 510 531 600 100 229 65 000 - - 41 400-1 780 - - - 204 825 160 000 - - - - 840 744 756 600 Anläggningstillgångar 44 278 41 000 - - - - - - - - - - - - - - 2 529-46 807 41 000 Förbrukningsmaterial 399 17 000 - - - - - - - - - - - - - - - - 399 17 000 Föräldrakommittén - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rep o underhåll 2 050 4 200 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 050 4 200 Reklam och PR 19 931 3 000 - - - - - - - - - - 29 489 46 000 - - - - 49 420 49 000 Lotterier o övr proj 55 650 62 000 772 28 500 - - 361-2 839 - - - 450 2 000 - - 1 892-61 964 92 500 Kontorsmaterial 26 510 13 000 - - - - - 500 - - - - - 1 200 - - - - 26 510 14 700 Post o tele,it 53 579 44 800 1 405 1 440 - - - - - - - - - - - - - - 54 984 46 240 Övr rörelsekostn 111 529 74 400 2 101 9 400 2 504-3 811 1 500 - - - - 480 3 000 - - - 120 425 88 300 Personal 467 163 429 524 674 509 660 180 9 990 8 000 101 706 60 000 - - 17 172-653 507 674 272 - - 8 147-1 932 194 1 831 976 Avskrivningar 5 599 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 599 - Finansiella poster 481 - - - - - - - - - - - - - - - - - 481 - KOSTNADER 1 310 199 1 260 524 1 708 995 1 776 045 54 298 42 600 258 506 152 500 4 619-40 512-906 384 984 672 5 252 25 000 233 685-4 522 449 4 241 341 RESULTAT 125 604 69 476-821 918-658 745-11 728 22 400-138 856-460 6 782 15 000-7 852 18 000 702 882 604 028-4 052 4 700 29 228 80 000-119 909 154 399 INTÄKTER 1 441 402 1 330 000 887 078 1 117 300 42 570 65 000 119 650 152 040 11 401 15 000 32 660 18 000 1 609 266 1 588 700 1 200 29 700 262 913 80 000 4 408 139 4 395 740 KOSTNADER 1 310 199 1 260 524 1 708 995 1 776 045 54 298 42 600 258 506 152 500 4 619-40 512-906 384 984 672 5 252 25 000 233 685-4 522 449 4 241 341 RESULTAT 125 123 69 476-821 918-658 745-11 728 22 400-138 856-460 6 782 15 000-7 852 18 000 702 882 604 028-4 052 4 700 29 228 80 000-120 390 154 399 Avvikelse 55 647-163 173-34 128-138 396-8 218-25 852 98 854-8 752-50 772-274 789

NOTER TILL VSS ÅRSBOKSLUT 2014 Not 1 Not 2 Tappat knappt 109 ksek jämfört med budget på träningsavgifterna för simsektionen och hoppsektionen. Bredd svag under våren stark under hösten. Sim svag över hela året. Hopp svag hela året. Tappat knappt 142 ksek jämfört med budget på externa tävlingar. VSS tar för stor risk i budget. Not 3 Tjänat drygt 61 ksek jämfört med budget på läger. VSS tar dock för stor risk i budget. Not 4 Tappat drygt 32 ksek jämfört med budget på sponsorsim. Negativ trend över åren. Not 5 Tappat knappt 21 ksek jämfört med budget på egna tävlingar. Budgetmisstag. Not 6 Tappat drygt 84 ksek på lokalkostnader jämfört med budget. Budgetmisstag samt bokningsmisstag. Not 7 Tappat drygt 100 ksek på personalkostnader. 14 ksek på sim. 42 ksek på hopp. 37 ksek på styrelsen. Felbudgeterat, samt utbildningar som tillkommit. Not 8 Eget kapital förbrukat. Kan under inga omständigheter gå med förlust 2015.