2010-11-12 Delårsrapport januari sept 2010 Juli Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till 7 743 (6 686) KSEK Januari Sept i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 22 831 (23 538) KSEK Rörelseresultatet förbättrades till 6 233 (4 837) KSEK Resultatet efter finansiella poster ökade till 5 944 (4 190) KSEK
Verksamhet Starkt rörelseresultat under det tredje kvartalet Nettoomsättningen för jämförbara anläggningar ökade under tredje kvartalet med 7 % samtidigt som rörelseresultatet uppvisade en ökning med 20 % jämfört med samma period föregående år. För perioden januari till september ökade nettoomsättningen med 5 % samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 29 %. Resultatet för niomånadersperioden påverkas positivt av försäljningen av Stenö Camping som genomfördes under årets första kvartal. De nya Lodgekonceptet i Helsingborg och Västerås har under perioden ökat beläggningen och lönsamheten på dessa anläggningar. Därtill har fortsatt arbetet med kostnadskontroll, differentierad prissättning samt effektiv marknadsföring bidragit till det förbättrade resultatet. Paketerbjudanden som Spa- och Relaxweekends som del av hotellpaket har på kort tid blivit en succé (se www.nordiccamping.se samt www.helsingborglodge.se). Nordic Camping kommer inför nästa år att fortsätta utveckla utbudet av upplevelser och aktiviteter på samtliga anläggningar. Som ett resultat av det framgångsrika Lodgekonceptet i Helsingborg har Nordic Camping avtalat om att omgående påbörja etapp två, som omfattar ytterligare 10 Lodgehus på Råå Vallar Resort. Allt fler gäster bokar sin semester i god tid och har insett fördelarna med onlinebokning, som under 2010 hittills stått för 12 % av nettoomsättningsvolymen. Den totala bokningsvolymen för onlinebokningar uppgick därmed till sammantaget cirka 3 mkr för 2010. En av faktorerna bakom denna ökning är att Nordic Camping med framgång integrerat bokningssystemet Citybreak, vilket underlättar för utvalda turistbyråer att boka direkt i Nordic Campings bokningssystem. Händelser efter rapportperiodens utgång Efter att ha vunnit upphandlingen av Edsviks Camping i Grebbestad kan Nordic Camping presentera ytterligare en anläggning till säsongen 2011. NCS kommer de närmste åren att lägga resurser på att rusta upp och förbättra anläggningen så att den inom kort skall nå 4 stjärnig klassificering. Driften och utvecklingen av anläggningen löper i 20 år från och med 2011. Anläggningen omsätter idag cirka 3 mkr. Med detta arrendeavtal lägger vi ytterligare en camping med stor utvecklingspotential och strategisk vikt till vårt utbud. 2
Ekonomi Perioden 1 juli till 30 sept 2010 Bolagets omsättning uppgick till 17 167 KSEK (moderbolaget 15 715 KSEK). Rörelseresultatet var 7 882 KSEK (moderbolaget 7 205 KSEK). Resultatet före skatt uppgick till 7 743 KSEK (moderbolaget 6 998 KSEK). Perioden 1 januari till 30 september 2010 Bolagets omsättning för perioden uppgick till 26 911 KSEK (moderbolaget 25 178 KSEK) vilket motsvarar en ökning med 8 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 6 233 KSEK (moderbolaget 6 452 KSEK) vilket är en ökning med 29% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 4 277 KSEK (moderbolaget 4 577 KSEK). Vid jämförelse av årets resultat med tidigare år bör man beakta att bolaget tidigare hade skattemässiga underskott att utnyttja och att resultatet därför inte belastades med någon skattekostnad. Rörelsens positiva vinstutveckling har medfört att bolaget numera inte har några skattemässiga underskott. Investeringar och förvärv Investeringar under året har gjorts i befintliga campinganläggningar på sammanlagt 10 771 KSEK (moderbolaget 2 051 KSEK) under perioden. Likviditet och kassaflöde Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 1 994 KSEK (moderbolaget 1 139 KSEK). Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 2 994 KSEK. Eget kapital Nordic Campings eget kapital uppgick till 27 537 KSEK per 30 september 2010 (moderbolaget 28 629). Eget kapital per aktie uppgick till 3,75 kr/aktie. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR20, Delårsrapportering. Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2009. Granskning Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor. Kommande informationstillfällen Publiceringsdatum för ekonomisk information: Delårsrapport januari september 2010 12 november 2010 Bokslutskommuniké 2010 18 februari 2011 Stockholm 12 november 2010 Tom Sibirzeff VD NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) (org.nr 556618-9873) Box 555 82 102 04 Stockholm Telefon: 08-782 90 05 Fax: 08-667 63 60 www.nordiccamping.se 3
Bolagets resultaträkning Koncernen tkr 2010 2009 2010 2009 2009 Resultaträkning i sammandrag juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept jan-dec Nettoomsättning 15 926 16 389 22 831 23 538 25 775 Övriga intäkter 1 241 494 4 080 1 402 1 684 Summa rörelsens intäkter 17 167 16 883 26 911 24 940 27 459 Varuinköp -1 285-1 661-2 121-2 465-2 650 Personalkostnader -3 107-3 810-5 688-6 617-7 762 Övriga externa kostnader -4 706-3 881-12 085-9 304-12 248 Avskrivningar -187-691 -784-1 717-1 854 Rörelseresultat 7 882 6 840 6 233 4 837 2 945 Finansnetto -89-154 -289-647 -777 Resultat före skatt 7 793 6 686 5 944 4 190 2 168 Minoritetens andel av årets resultat -50 13-4 Skatt -1 680-281 Periodens resultat 7 743 6 686 4 277 4 190 1 883 Nyckeltal 2010 2009 2009 juli-sept juli-sept jan-dec Antal aktier 7 340 000 7 340 000 7 340 000 Soliditet (%) 65,5 60 58,7 Eget kapital per aktie (kr) 3,75 3,48 3,17 Vinst per aktie (kr) 1,05 0,91 0,26 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång 23 260 Periodens resultat 4 277 Belopp vid årets utgång 27 537 4
Koncernen Balansräkning i sammandrag TILLGÅNGAR tkr 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 Goodwill 608 727 698 Summa immater anläggn.tillgångar 608 727 698 Byggnader & Mark 24 794 24 126 23 095 Inventarier, verktyg & installationer 3 605 3 902 2 432 Pågående nyanläggn. och förskott 8 717 32 2 953 Finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 Summa anläggningstillgångar 37 126 28 070 28 490 Varulager 155 158 155 Kundfordringar 1 349 1 560 1 872 Övriga omsättningstillgångar 3 587 919 1 818 Likvida medel 1 994 11 782 8 345 Summa omsättningstillgångar 7 085 14 419 12 190 SUMMA TILLGÅNGAR 44 819 43 216 41 378 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 27 537 25 552 23 260 Minoritetsintresse - 9 15 4 Avsättningar 469 393 373 Långfristiga skulder Räntebärande långfristiga skulder 7 898 13 324 13 209 Summa Långfristiga skulder 7 898 13 324 13 209 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 931 1 445 2 149 Övriga korta räntebärande skulder 113 113 112 Övriga korta icke räntebärande skulder 6 888 2 374 2 271 Summa kortfristiga skulder 8 932 3 932 4 532 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 44 827 43 216 41 378 5