Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016
DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 409,1 KSEK (484,8 KSEK helåret 2015). Resultatet efter skatt under perioden uppgick till -1 074,2 KSEK (-1 281,2 KSEK helåret 2015). Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,20 SEK (-0,24 SEK helåret 2015) och antalet aktier uppgick till 5,428 Milj aktier (5,428 Milj aktier). VD-kommentar Året har börjat med en rivstart. Det första kvartalet har varit fyllt med krävande och givande arbete med upplyftande resultat som följd. Den 8 januari noterades Raybased på Aktietorget, och vilket mottagande! Över 300% i värdeökning, eller som ett analysföretag uttryckte det: Raybased K O i första ronden! vilket givetvis var otroligt inspirerande. Vidare har vi jobbat intensivt med marknadsföring och försäljning, det har i sin tur resulterat i att bolaget har synts i ett flertal artiklar i fack- och dagspress samt order på ett antal pilotprojekt. Intresset för Raybased s produkter är stort, vilket tillsammans med intensifierat försäljningsarbete har lett till att vi för ett flertal diskussioner med fastighetsägare, förvaltare och andra intresserade bolag. Det viktiga arbetet med att kvalitetssäkra produkterna har gått enligt plan och det är tillfredställande att vi efter periodens utgång kunde meddela att Raybased s produkter uppfyller kraven för CE-märkning. Installationen av pilotprojektet Vitsippan slutfördes under perioden och invigdes i början av april. Vår samarbetspart, Bravida och vår kund, Trollhättan Tomt AB, var mycket nöjda och invigningen väckte stort intresse bland fackfolk och media. Projektet övergår nu i en intressant fas där vi tillsammans med kunden kommer att studera hur Raybased s system fungerar i praktiken samt hur berörd personal upplever den förbättrade arbetsmiljön. Vi ser fram emot det fortsatta och utökade arbetet med Trollhättan Tomt AB. Arbetet med att utöka och fördjupa samarbetet med Bravida har intensifierats under perioden. Raybased informerar och utbildar Bravidas personal i hur systemet och dess ingående komponenter skall användas och Bravida delar med sig av sin stora kunskap och erfarenhet av installationer i fastigheter. Vi har utfört ett antal säljbesök tillsammans och resultaten av dessa har varit mycket positiva. Sammantaget ett intressant och framgångsrikt första kvartal, där vi helt enligt plan, ytterligare förstärkt grunden för Raybased s produkter och system. Vi har ett stort intresse från branschen och jag ser med tillförsikt fram emot de utmaningar vi har framför oss. Vi kommer att fortsätta följa den plan vi har tagit fram och är övertygade om att vi kommer att uppfylla våra kunders och marknadens förväntningar. 2
Händelser under perioden Viktiga händelser efter periodens utgång Mycket lyckad notering på Aktietorget. Kontoret i Göteborg flyttar till nya lokaler. Avtal med Plus Fastigheter gällande installation av Raybased s system i de nya kontorslokalerna. Installationen styr bland annat ljus, värme och ventilation i kontorsmiljö med hjälp av information från sensorer, appar och befintliga tryckknappar. Deltagande på fastighetsmässa Syd i Malmö. Mycket stort intresse från besökare och en rad viktiga kontakter togs under de dagar mässan höll på. Order på pilotprojekt för villor gällande installation av Raybased s system anpassat för hemmabruk. Installationen styr bland annat ljus, värme och ventilation i hemmiljö med hjälp av information från sensorer, appar och befintliga tryckknappar. Installationen i pilotprojekt Vitsippan besiktigad och godkänd av ett oberoende besiktningsföretag. Samarbetsavtal med Bravida, Nordens främsta totalleverantör av installation och service för fastigheter. Raybased hjälper Bravida med att införa modern teknik i elektriska installationer och Bravida tillför stor kunskap och erfarenhet från installationsarbete i fastigheter och byggnader. Bravidas utbredda närvaro i Norden kommer att användas i arbetet med försäljning, support och service. Invigning av pilotprojektet Vitsippan, stort intresse från branschen och media. Mindre order från TWL-Bygg angående energimätning. Ny styrelseordförande, Lennart Olving. Raybased s produkter CE-märkta. Inlett ett samarbete med fackförbundet VISION med avsikten att hjälpa förbundet att bli en grönare fastighetsägare. Flertal diskussioner med fastighetsägare gällande nya projekt. Inlett diskussioner med ett stort globalt företag gällande ett djupare samarbete kring så kallade molntjänster. Vidare har arbetet med förberedelse för produktion startat. Verktyg för produktion av plastskal har beställts i Kina och utfallsproven väntas i halvårsskiftet 2016. Utökning av företagets resurser med fokus på försäljning och projektledning. Övriga uppgifter Bokslutskommunikén avges av VD Lars Granbom efter bemyndigande från styrelsen. Frågor beträffande rapporten besvaras av: Lars Granbom, 0703 19 65 30 samt Lennart Olving, 0703 19 48 00 Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Kvartalsrapporten kommer att publiceras den 31 maj 2016 på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se samt på bolagets hemsida www.raybased.com. 3
Resultaträkning 2016-01-01 2016-03-31 2015-01-01 2015-12-31 (3 mån) (12 mån) Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 409 062 484 834 Aktiverat arbete för egen räkning 221 770 73 924 Övriga rörelseintäkter 306 712 855 433 937 544 1 414 191 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1 224 092-2 115 709 Övriga externa kostnader -820 134-774 300 Personalkostnader -224 895-281 793 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -6 955-27 817-2 276 076-3 199 619 Rörelseresultat -1 338 532-1 785 428 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 298 223 Räntekostnader och liknande resultatposter -37 033-151 654-36 735-151 431 Resultat efter finansiella poster -1 375 267-1 936 859 Resultat före skatt -1 375 267-1 936 859 Förändring uppskjuten skatt 301 100 655 693 ÅRETS RESULTAT -1 074 167-1 281 166 4
Balansräkning 2016-03-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 5 136 828 3 808 291 5 136 828 3 808 291 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 32 856 39 811 32 856 39 811 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 1 313 319 1 012 219 1 313 319 1 012 219 Summa anläggningstillgångar 6 483 003 4 860 321 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 946 232 606 039 Övriga fordringar 885 783 1 108 553 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 246 114 64 573 2 078 129 1 779 165 Kassa och bank 8 654 427 11 755 611 Summa omsättningstillgångar 10 732 556 13 534 776 SUMMA TILLGÅNGAR 17 215 559 18 395 097 5
Balansräkning 2016-03-31 2015-12-31 EGET KAPTTAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 814 200 814 200 814 200 814 200 Fritt eget kapital Överkursfond 13 606 253 13 606 253 Balanserat resultat -951 287-951 287 Förgående års resultat -1 281 166 0 Periodens resultat / Årets resultat -1 074 167-1 281 166 10 299 633 11 373 800 Summa eget kapital 11 113 833 12 188 000 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 350 000 1 350 000 Summa långfristiga skulder 1 350 000 1 350 000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 150 000 150 000 Leverantörsskulder 1 600 663 1 116 570 Fakturerad ej upparbetad intäkt 500 000 0 Övriga skulder 1 794 570 3 157 829 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 706 493 432 698 Summa kortfristiga skulder 4 751 726 4 857 097 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 215 559 18 395 097 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Företagsinteckningar 1 500 000 1 500 000 Ansvarsförbindelser Royaltyåtagande 3 386 905 1 777 490 6
Förändring av eget kapital Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Föregående års/ periodens resultat Eget kapital Förändring under 2016-01-01-2016-03-31 Ingående balans 814 200 13 606 253-951 287-1 281 166 12 188 000 Periodens resultat -1 074 167-1 074 167 Utgående balans 814 200 13 606 253-951 287-2 355 333 11 113 833 Aktiekapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital Förändring under 2015-01-01-2015-12-31 Ingående balans 131 300 1 478 200-2 942-948 345 658 213 Fondemission 375 800-375 800 0 Nyemission 307 100 13 767 900 14 075 000 Kapital ansk kostn netto -1 264 047-1 264 047 Resultatdisposition -948 345 948 345 0 Periodens resultat -1 281 166-1 281 166 Utgående balans 814 200 13 606 253-951 287-1 281 166 12 188 000 7
Kassaflödesanalys 2016-01-01 2016-03-31 2015-01-01 2015-12-31 (3 mån) (12 mån) Den löpande verksamheten Rörelseresultat -1 338 532-1 785 428 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivning anläggningstillgångar 6 955 27 817 Övriga poster som påverkar kassaflödet Finansiella intäkter 298 223 Finansiella kostnader - 37 033-151 654 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet -1 368 312-1 909 042 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital förändringar rörelsefordringar -298 964-1 332 634 förändringar rörelseskulder -105 371 3 886 928 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 772 647 645 252 Finansieringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 328 537-1 565 057 Nyemission 0 12 454 427 Förändring långfristiga skulder 0-150 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 328 537 10 739 370 Periodens kassaflöde -3 101 184 11 384 622 Likvida medel vid periodens början 11 755 611 370 989 Likvida medel vid periodens slut 8 654 427 11 755 611 Förändring i likvida medel -3 101 184 11 384 622 8
Nyckeltal 2016-01-01 2016-03-31 2015-01-01 2015-12-31 (3 mån) (12 mån) Nettoomsättning, kr 409 062 484 834 Rörelseresultat, kr -1 338 532-1 785 428 Resultat efter finansiella poster, kr -1 375 267-1 936 859 Bruttomarginal, % Neg Neg Rörelsemarginal, % Neg Neg Nettomarginal, % Neg Neg Justerat eget kapital, kr 11 113 833 12 188 000 Soliditet, % 65% 66% Medelantal anställda 1 1 Investeringar i immateriella anläggingstillgångar, kr 1 328 537 1 565 057 Resultat per aktie, kr -0,20-0,24 Eget kapital per aktie 2,05 2,25 Kvotvärde 0,15 0,15 Antalet aktier vid periodens utgång 5 428 000 5 428 000 Nyckeltalsdefinitioner Bruttomarginal Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen Rörelsemarginal Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen Nettomarginal Resultat före skatt i procent av omsättningen Justerat eget kapital Eget kapital + obeskattade reserver - latent skatt Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat per aktie Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång 9
Huvudkontor Raybased AB (publ) A Odhners Gata 41 421 30 VÄSTRA FRÖLUNDA Säte Raybased AB (publ) Nohabsgatan 18 A 461 53 TROLLHÄTTAN Tel: 0520-423 444 Mob: 0725-48 66 88 E-post: info@raybased.com Hemsida: www.raybased.com Tel: 0520-423 444 Mob: 0725-48 66 88 E-post: info@raybased.com Hemsida: www.raybased.com