BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att fastställa budgetunderlaget för åren. Budgetunderlaget överlämnas till regeringen. Redogörelse för ärendet Länsstyrelsens budgetunderlag är upprättat i enlighet med Förordningen (2000:605) om myndigheters årsredovisning samt Finansdepartementets skrivelse (mall). Uppsala län är en integrerad del av Stockholm-Mälarregionen med de möjligheter och utmaningar vad gäller hållbar tillväxt och en växande befolkning detta för med sig. Uppsala län har en rik kulturmiljö och en mångfasetterad naturmiljö, vilket gör länet till ett av Sveriges artrikaste. Uppsala län är dessutom ett kärnkraftslän och ett län med lång kuststräcka. Förändringar i samhället, lokalt som globalt, medför ofta förändrade krav på insatser från länsstyrelserna. Den starka tillväxten i Uppsala län medför direkt ökade krav på insatser från Länsstyrelsen inom områden som samhällsplanering, kulturmiljö, miljöprövning och krisberedskap. Situationen i vår omvärld ställer ökade krav på insatser inom integration och arbetsmarknad. Det är avgörande att resurser som tillförs andra centrala verk och myndigheter för insatser inom dessa områden även kommer länsstyrelserna till del. Länsstyrelsen i Uppsala län ska vara en rättssäker, effektiv, innovativ och samverkande länsstyrelse. För att även fortsättningsvis kunna säkerställa detta hemställer Länsstyrelsen om att få en väsentligt utökad finansiell kapacitet från och med 2014. Detta för att inte riskera att myndighetsutövningen blir en bromskloss i samhällsutvecklingen. Länsstyrelsen föreslår härmed att nivån på Förvaltningsanslaget 01 05 001 002 ökas från och med 2014 med en nivå som väsentligt överstiger pris- och löneomräkningen. Beslut i ärendet har fattats av Länsrådet Anki Bystedt. Föredragande har varit ekonomichef Ulla-Kari Fällman. I den slutliga handläggningen har även ekonom Åsa Myrsten deltagit. Anki Bystedt Länsråd Bilaga 1 Budgetunderlag 2014-2016 Ulla-Kari Fällman Ekonomichef POSTADRESS 751 86 Uppsala GATUADRESS Hamnesplanaden 3 TELEFON 010-22 33 000 FAX 010-22 33 010 E-POST lansstyrelsen@c.lst.se WEBBPLATS www.c.lst.se
1 Översikt över verksamhetens finansiering Tabell 1 Översikt över verksamhetens finansiering, tkr 2012 2013 2014 2015 2016 utfall prognos beräkning beräkning beräkning Anslag Utgiftsområde 1 anslag 5:1 ap.2 78 694 87 856 90 587 92 046 92 913 Utgiftsområde 19 anslag 1:1 ap.2 375 380 380 380 380 Utgiftsområde 20 anslag 1:10 ap.4 878 880 880 Summa anslag 79 947 89 116 91 847 92 426 93 293 Avgiftsinkomster som disponeras Offentligrättsliga avgifter som disp. 972 900 900 900 900 Uppdragsverksamhet 4 776 4 000 4 000 4 000 4 000 Övriga avgifter 102 100 100 100 100 Summa avgifter som disponeras 5 850 5 000 5 000 5 000 5 000 Övriga inkomster som disponeras Bidrag 56 886 57 000 57 000 57 000 57 000 Donationer Finansiella intäkter 466 500 500 500 500 Övriga inkomster Summa övriga inkomster 57 352 57 500 57 500 57 500 57 500 Total finansiering 143 149 151 616 154 347 154 926 155 793 Grunder och antaganden för prognoser och beräkningar Gällande hyresavtal löper ut december 2013. Diskussioner pågår med nuvarande hyresvärld samt andra intressenter ang. framtida anpassade lokaler för myndigheten. 2012 års anslagssparandet på 1 901 tkr, kommer att förbrukar år 2014 och 2015 i samband med ombyggnation/flytt. Anslag utgiftsområde 1 har reducerats med avgiften till Regionförbundet med 1 891 tkr.
2 Investeringar i anläggningstillgångar 2.1 Investeringsplan 2013 Tabell 2.1 Investeringsplan 2013, tkr, exklusive moms Typ av investering Belopp Verksamhet som tillgodoses Diverse möbler/maskiner 200 Verksamheten Bil i verksamheten 400 Verksamheten Summa 600 Motiv till planerade investeringar Löpande förnyelse av kontorsmöbler, maskiner och bilar. 2.2 Investeringsplan 2014 Tabell 2.2 Investeringsplan 2014, tkr, exklusive moms Typ av investering Belopp Verksamhet som tillgodoses Inventarier pga ombyggnad/flytt 800 Verksamheten Bil i verksamheten 400 Verksamheten Summa 1 200 Motiv till planerade investeringar Omförhandling av hyresavtal pågår, vilket kommer att leda till stora investeringar av inventarier och övrig inredning under åren 2014-2015. Flytt eller ombyggnad kommer innebära anpassning till mindre kontorsytor, vilket i sin tur medför behov av nya kontorsmöbler och inventarier.
2.3 Investeringsplan 2015 Tabell 2.3 Investeringsplan 2015, tkr, exklusive moms Typ av investering Belopp Verksamhet som tillgodoses Inventarier pga ombyggnad/flytt 1 200 Verksamheten Bil i verksamheten 400 Verksamheten Summa 1 600 Motiv till till planerade investeringar Nya eller ombyggda lokaler samt löpande underhåll maskiner, möbler, bilar 2.4 Investeringsplan 2016 Tabell 2.4 Investeringsplan 2016, tkr, exklusive moms Typ av investering Belopp Verksamhet som tillgodoses Möbler/maskiner 200 Verksamheten Bil i verksamheten 400 Verksamheten Summa 600 Motiv till planerade investeringar Motiv till planerade investeringar Löpande utbyte av bilar och inventarier.
2.5 Översikt lånebehov, låneram, amorteringar och räntor Tabell 2.5 Lånebehov, låneram, amorteringar och räntor, tkr 2013 2014 2015 2016 prognos förslag beräkningar beräkningar IB lån i Riksgäldskontoret 1 255 1 205 1 665 2 335 Beräknad nyupplåning 600 1 200 1 600 600 varav för invest. i immateriella anl. tillgångar Beräknad amortering 650 740 930 800 UB lån i Riksgäldskontoret 1 205 1 665 2 335 2 135 Beräknat högsta lånenivå under året 1 600 2 400 3 300 2 500 Beslutad/föreslagen låneram 3 500 3 500 3 500 2 700 Beräknat anslag, 5:1 89 006 91 737 92 346 93 213 Låneram i % av anslag 4 4 4 3 högsta lånenivå i % av låneram 46 69 94 93 Beräknad ränteutgift 40 50 65 50 Ränteantaganden för nyupplåning 2 2 2 2 Finansiering av amorteringar & räntor Utgiftsområde Verksamhet, anslag (5:1) 560 750 785 750 Utgiftsområde x, anslag y Om årets högsta lånenivå är lägre än 90% av beräknad låneram ska orsak anges Låneramen i förhållande till högsta lånenivån 2013 är 46 %, vilket beror på att inga investeringar gjordes 2012 samt mindre investeringar kommer att göras 2013. Det finns därför utrymme kvar på nuvarande låneram. Låneramen i förhållande till högsta lånenivån 2014 ökar till 69 %, för att under 2015 uppgå till 94%., beroende på att flytt eller ombyggnation under 2014-2015 kommer att leda till ökade investeringsbehov. Övriga kommentarer
3 Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret Tabell 3 Räntekontokredit och annan kredit, tkr 2013 2014 2015 2016 beslut förslag beräkning beräkning Räntekontokredit 5 400 5 500 5 500 5 500 Procent 6 6 6 6 Annan kredit i RGK Behov av räntekontokredit och ev. annan kredit ska motiveras Om räntekontokrediten överstiger 10% av räntebelagda anslag som myndigheten disponerar, beräknade avgiftsintäkter som myndigheten disponerar (exkl. avgifter enligt 4 och 15 avgiftsförordningen (1992:191) ) samt beräknade bidragsintäkter som myndigheten disponerar ska detta särskilt motiveras Övriga kommentarer
4 Anslagskredit på ramanslag Tabell 4 Anslagskredit på ramanslag, tkr 2013 2014 2015 2016 beslut förslag beräkning beräkning Anslagskredit 3 590 2 746 2 790 2 844 Procent av anslag (5:1) 4 3 3 3 Behov av anslagskredit skall motiveras Om anslagskrediten föreslås/beräknas överstiga 3 % fr.o.m. 2013 skall detta särskilt motiveras
5 Avgiftsbelagd verksamhet 5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel OBS! Om ni saknar någon inkomsttitel lägg i så fall till den sist i listan. Tabell 5.1 Avgiftsinkomster mot inkomsttitel, tkr 2012 2013 2014 2015 2016 Inkomsttitel utfall prog. intäkter prog. intäkter prog. intäkter prog. intäkter 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet 2323 Räntor på övriga näringslån 2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering 2394 Övriga ränteinkomster 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter 538 550 550 550 550 2528 Avgifter vid bergsstaten 2537 Miljöskyddsavgift 2 587 2 600 2 600 2 600 2 600 2539 Täktavgift 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter 2714 Sanktionsavgifter m.m. 429 450 450 450 450 271408 Avgifter enligt Socialtjänstlagen 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet 248 250 250 250 250 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet 4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk 6313 Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2007 2013 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000 2006 9455 Lotteriavgifter 7 Summa 3 809 3 850 3 850 3 850 3 850 Väsentliga skillnader mellan åren skall kommenteras
5.2 Avgiftsinkomster som disponeras OBS! Om ni saknar eller förutser tillkommande verksamhet lägg i så fall till den sist under resp. rubrik. OBS! Siffror i kolumnerna C, D, F och G anges utan tecken. I B anges negativt ack. utfall med (-) Tabell 5.2 Verksamhet där avgiftsinkomsterna disponeras, tkr B C D E F G H I ackumulerat 2013 2013 2013 2014 2014 2014 beräknat ack. Verksamhet utfall tom 2012 prog. Int prog.kost nettoutfall prog. intäkter prog.kostnader nettoutfall utfall tom 2014 Offentligrättslig verksamhet Djur och lantbruk ( avgift för extra kontroller m.m.) -795 440 225 215 450 235 215-365 Reg avgifter för jaktområden -179 450 420 30 450 420 30-119 Delgivning 2 35 20 15 35 15 20 37 ny att lägga in vid behov 0 0 0 Övrig offentligrättslig verksamhet 14 10 0 10 10 0 10 34 Uppdragsverksamhet Resurssamordning 0 0 0 ny att lägga in vid behov 0 0 0 Övrig uppdragsverksamhet 0 0 0 0 0 0 Summa tot ovan -958 935 665 270 945 670 275-413 Summa offentligrättsligt -958 935 665 270 945 670 275-413 Summa uppdragsverksamhet 0 0 0 0 0 0 0 0 (ex om behov finns av att justera avgiftsnivå för att uppnå balans mellan intäkter och kostnader) Det tidigare uppkomna underskottet för förprövning av djurstallar beräknas minska med 212 tkr per år, vilket visas som intäkt i denna tabell.
6 Bemyndiganden Tabell 6 Bemyndiganden, tkr Anslag 2012 2013 2014 2015 2016 2017- X utfall prognos förslag beräkning beräkning beräkning Anslag 19 01 001 002 Ingående åtaganden 59 237 200 200 200 200 Nya åtaganden 237 200 200 Infriade åtaganden 59 237 200 Utestående åtaganden vid årets slut 237 200 200 200 200 200 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Anslag y Ingående åtaganden 0 0 0 0 0 Nya åtaganden Infriade åtaganden Utestående åtaganden vid årets slut 0 0 0 0 0 0 Tilldelad/föreslagen bemyndiganderam Ett beställningsbemyndigande innebär att regeringen och dess myndigheter får ingå ekonomiska åtaganden under det budgetår bemyndigandet avser (2014 enligt tabellen ovan) och som förfaller till betalning och resulterar i utgifter på anslag under följande budgetår. Förslag till bemyndigande ska ha en bestämd tidpunkt. Sluttidpunkt för när utestående åtaganden 2014 beräknas infrias behöver därför anges. Observera att underlaget avser bemyndiganderamen för 2014. Därför ska inte rutorna fyllas i som gäller nya åtagande och erhållit/föreslaget bemyndigande åren 2015 och framåt. Ingående åtaganden är åtaganden som gjorts tidigare år med stöd i bemyndigande. Nya åtaganden är åtaganden som beräknas göras under året och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår. Infriade åtaganden är åtagande gjorda tidigare år med stöd i bemyndigande. Infrianden under 2015 och följande år ska summera till utestående åtaganden för 2014. Belopp anges utan tecken. Utestående åtaganden är summan av alla åtaganden vid årets slut som gjorts eller beräknas göras med stöd i bemyndigande och som medför behov av framtida anslag under kommande budgetår. Erhållet/föreslaget bemyndigande. För 2014 ska beloppet normalt överensstämma med summan av de beräknade utestående åtagandena vid utgången av 2014.
7 Ackumulerad anslagsbehållning Redovisningen skall avse samtliga anslag inkl. transfereringar som myndigheten disponerar, med en ackumulerad anslagsbehållning per den 31/12 2012 överstigande 3%. Tabell 7.1 Ackumulerad anslagsbehållning, tkr Ack. anslagssparande per 31/12 2012 Tkr andel av Anslag anslag 01 05 001 1 901 2,30% Tabell 7.2 Planerad användning av anslagsbehållningen, tkr Anslag Planerad användning 2013 2014 2015 2016 Summa 01 05 001 Flytt eller ombyggnation av nuvarande lokaler 951 950
för länsstyrelserna 8 Kompletterande uppgifter 8.1 Övrigt