HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 Försäljningstillväxtmed2%ijämförbarabutikerunderQ1 Förstakvartalet(1januari 31mars2014) Nettoomsättningenuppgicktill208,3(199,4)Mkr. Försäljningsutvecklingenikoncernensjämförbarabutiker var2(3)procent. Bruttovinstmarginalenuppgicktill58,6(57,2)procent. Rörelseresultatetuppgicktill 24,9( 28,2)Mkr Resultatetefterskattuppgicktill 26,5( 29,7)Mkr, motsvarande 0,28( 0,31)krperaktie. Kassaflödeefterinvesteringaruppgicktill 77,6( 68,5)Mkr. VD kommentar Åretharförvårdelbörjatutannågrastörreöverraskningarmedenförsäljningstillväxtom2procentijämförbara enheter.denfortsattpositivaresultatutvecklingenkanframförallthärledastillenförbättradbruttovinstmarginal samtidigtsomförsäljningsvolymenminskatnågotunderbörjanavperioden.arbetetmedatttydliggörastilarnai sortimentetochdärigenomvårdabruttomarginalenbättreharhaftgodeffektmedminskadprisreduktionsomföljd. Samtidigtärdetvärtattbäraiminnetattförstakvartaletärdetförsäljningsmässigtsvagasteunderåret.Detska exempelvisjämförasmeddetsistakvartaletdärnettoomsättningengenerelltuppgårtillca35procentavdentotala årsomsättningen. Tempotisortimentsutvecklingenärfortsatthögt.Underåretkommerviattlanseranyaproduktermednära anknytningtillheminredningochviarbetarävenmedattkonceptualiseradetsovrumsanpassadesortimentet.det innebärattvikommerattförstärkaochbreddakunderbjudandetinomjustdetproduktområdet.målsättningenäratt presenteradetnyasovrumskonceptetundertidighöst. Viharocksåfokuspåattvändautvecklingenivårfinskaverksamhetsomliksomdetaljhandelniövrigtutvecklassvagt. Underperiodenharviintroducerate handelochförändratmarknadsföringsmixenfrånannonseringiframförallt dagspresstilldigitalakanaler.därutövergesbutikernaökademöjligheterattlokaltanpassasortimentet. EnligtHandelnsutredningsinstitutsdetaljhandelsindexblåserdetnumedvindförsvenskheminredning.Som marknadsledareisverigemedenmarknadsandelomca20procentärdettaglädjandenyheterföross.inteminstger detossökatutrymmeattkraftsamlakringbådeproduktutvecklingochkunderbjudande,vilketäravgörandeivår målsättningattävenattraheraenyngremålgrupp. PederLarsson,VDochkoncernchef Koncernensresultatutveckling 3månader R12 Årsbokslut jan mar apr mar jan dec 2014 2013 2013/2014 2013 Rörelseintäkter,Mkr 209,5 200,2 992,9 983,7 Bruttoresultat,Mkr 123,3 115,0 591,5 583,2 Bruttovinstmarginal,% 58,6 57,2 59,5 59,2 Rörelseresultat,Mkr 24,9 28,2 5,6 8,9 Resultatföreskatt,Mkr 26,5 29,7 12,9 16,1 Resultatefterskatt,Mkr 26,5 29,7 12,9 16,1 Rörelsemarginal,% 12,0 14,2 0,6 0,9 Resultatperaktie,kr 0,28 0,31 0,13 0,17 1
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 KVARTALETIKORTHET Hemtexredovisarettrörelseresultatpå 24,9( 28,2)Mkrfördet förstakvartalet.nettoomsättningenökademed4,5(1,5)procent till208,3(199,4)mkr.hemtexredovisarför12ekvartaletirad positivförsäljningsutvecklingikoncernensjämförbarabutiker liksomfortsattpositivresultatutveckling,mednågotminskadtakt dennaperiod.samtidigtstärksbruttomarginalenytterligare jämförtmedföregåendeårfrån57,2till58,6% Periodenskassaflödefråndenlöpandeverksamhetenuppgicktill 74,2( 64,2)Mkr,vilketfrämstförklarasavlägre leverantörsskuldervidutgångenavperioden. Densvenskahemtextilhandelnvisarstarktillväxtunderkvartalet. EnligtHandelnsutredningsinstitutsdetaljhandelsindexhar försäljningsutvecklingenilöpandepriseridensvenska heminredningshandelnuppgåtttilligenomsnittca6%under kvartalet. Försäljningsutvecklingenikoncernensjämförbarabutikeruppgår till2(3)procentikvartalet.isverigeökardenjämförbara försäljningenmed2procent,estlandmed4procentochifinland vardenoförändrad. Viharfortsattarbetetmedatttydliggörasortimentsstilarnaoch aktivtarbetatmedvårtbassortiment.dessutomförbereds lanseringenavkommandedesignsamarbete. Särskildviktharlagtspåattvändadensvagautvecklingeni Finland.Undermarsmånadlanseradese handelochdärutöver harmarknadsföringsmixenförändratssamtattbutikernafått möjlighetattlokaltanpassasortimentet. UnderdetförstakvartalethartrebutikerstängtsiSverigeocheni Finland.Antaletbutikeruppgårsammanlagttill154stycken. Jämförelsemellankvartal(Koncernen) Q1 Q2 Q3 Q4 Nettoomsättning(Mkr) 2011 187,3 201,4 224,6 316,1 2012 196,4 203,7 222,0 319,0 2013 199,4 207,7 231,3 342,9 2014 208,3 Rörelseresultat(Mkr) 2011 49,9 57,6 28,3 19,2 2012 36,0 29,0 18,3 37,1 2013 28,2 21,3 13,5 54,0 2014 24,9 Försäljningsutvecklingijmf.butiker(%) 2011 23 0 1 4 2012 15 8 5 2 2013 3 4 6 5 2014 2 Kassaflödeefterinvesteringar(Mkr) 2011 125,9 37,6 25,4 83,1 2012 51,7 50,2 24,2 64,9 2013 68,5 28,1 12,9 90,6 2014 77,6 2
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 3 KOMMENTARERTILLRAPPORTEN Nettoomsättning Nettoomsättningenikoncernenutgörsavförsäljningtill konsumentviaegnabutikerochgrossistförsäljningtill franchisebutikerinomhemtexkedjan.koncernenstotala nettoomsättningökadeunderdetförstakvartalet,januari mars 2014,med4,5(1,5)procenttill208,3(199,4)Mkr.Ilokalavalutor ökadenettoomsättningenmed3,9(2,0)procent.avkoncernens nettoomsättningsvaradeverksamhetenisverigeför185,4(179,6) Mkr,Finlandför20,1(17,2)MkrsamtEstlandför2,8(2,6)Mkrav omsättningen.övrigarörelseintäkteruppgicktill1,2(0,8)mkroch bestårfrämstavfranchiseavgiftersamtprovisioner. Försäljningsutvecklingikoncernensjämförbarabutiker Försäljningsutvecklingenikoncernensjämförbarabutikerökade med2(3)procentunderdetförstakvartalet. Resultat Koncernensbruttovinst(nettoomsättningminuskostnaderför såldavaror)ökadeunderkvartaletmed7,0(5,1)procenttill122,2 (114,2)Mkr.Bruttovinstmarginalenuppgårförkvartalettill58,6 (57,2)procent.Denstarkarebruttovinstmarginalenberorfrämst påeffektivareinköpochlogistik. FörattminskavalutariskensäkrarHemtexenbetydandeandelav koncernensvaruinköpiutländskvaluta.ienlighetmed koncernensfinanspolicyskaminst65procentavkontrakterade flödensäkras.förändringenavvärdetpåutestående terminskontrakt,vidtillämpningavias39,påverkade bruttovinstenpositivtunderkvartaletmed0,3(1,0)mkr.de totalavalutakursdifferensernasompåverkatresultatetpositivt harunderdetförstakvartaletuppgåtttill6,9(6,5)mkr.hemtex bedömerattdetinteärnågraväsentligaskillnadermellan bokfördaochverkligavärdenpåfinansiellainstrument.kvittning avfinansiellainstrumentharinteskettunderdenredovisade perioden.valutaterminskontrakten75,6(26,1)mkrharvärderats tillverkligavärdenmedhjälpavmarknadspriser,enligtnivå2i IFRS13. Rörelsenskostnader,exklusivehandelsvarorochav och nedskrivningaravmateriellaochimmateriella anläggningstillgångar,uppgicktill142,9(137,7)mkr. Kostnadsandelenavförsäljningenuppgicktill68,6(69,0)procent. Avskrivningarnaavmateriellaochimmateriella anläggningstillgångarfördelaspåhyresrättermed1,2(1,2)mkr ochövrigaavskrivningarmed4,2(4,3)mkr.rörelseresultatetför kvartaletuppgicktill 24,9( 28,2)Mkr.Resultatetföreskattför kvartaletuppgicktill 26,5( 29,7)Mkr.Resultatetefterskattför kvartaletuppgicktill 26,5( 29,7)Mkr. Investeringar Koncernenskassapåverkandenettoinvesteringaruppgickunder kvartalettill3,4(4,3)mkr. Kassaflöde Kassaflödetfråndenlöpandeverksamhetenunderdetförsta kvartaletuppgicktill 74,2( 64,2)Mkr.Kassaflödetefter investeringaruppgicktill 77,6( 68,5)Mkr.Förändringenförklaras främstavlägreleverantörsskuldervidutgångenavperiodensomi huvudsakäravperiodiseringskaraktär. Varulager Den31mars2014uppgickvarulagervärdettill189,2(190,9)Mkr. Avdettotalavarulagretutgjordegrossistlagret98,0(93,3)Mkr. Varulagretperbutikinomkoncernenuppgickvidutgångenav mars2014tilligenomsnitt0,6(0,7)mkr.varulagrets omsättningshastighetfördensenastetolvmånadersperioden uppgårtill2,2(2,3)ggrpersistamars2014. Finansiellställning Likvidamedeluppgicktill16,5(26,4)Mkrperden31mars2014. Nettoskulden,detvillsägaräntebärandeskulderminuslikvida medel,ökademed27,3mkrjämförtmedq12013ochuppgick den31mars2014till156,9(129,6)mkr. Nettoskuldsättningsgradenuppgicktill65,0(50,8)procentper den31mars2014. Soliditetenuppgickikoncernentill43,6procent,jämförtmed 45,9procentvidmotsvarandetidpunktföregåendeår. Soliditetenuppgickimoderbolagettill27,8procent,jämförtmed 32,2procentvidmotsvarandetidpunktföregåendeår.Bolaget hartillsammansmedbankernaavtalatomnyttkreditavtalunder detförstakvartalet2014.bankavtaletsträckersigtill2016 06 30. Goodwill Hemtexkoncernenstotalagoodwillredovisasi koncernbalansräkningenden31mars2014till249,5(248,8)mkr. Prövningavgoodwillvärdetgörsårligenisambandmed årsbokslutetsamtvidindikationpåvärdenedgång.prövningsker utifrånnyttjandevärdeochbyggerpåprognostiseradeframtida kassaflöden. Resultatperaktie Resultatetperaktieförkvartaletuppgicktill 0,28( 0,31)kr.Eget kapitalperaktieuppgicktill2,52(2,66)kr.antaletaktierihemtex ABuppgickperden31mars2014till95835506.Genomsnittligt antalaktierunderdetförstakvartaletvar95835506. Personal Medelantaletanställdaomräknattillårsanställdaikoncernenvar underdensenastetolvmånadersperioden558(541)personer. Butiksnät UnderkvartaletstängdestrebutikeriSverigeocheniFinland.I Estlandharingaförändringarskettibutiksnätetunderförsta kvartalet.förmerinformation,sesid11irapporten. Säsongsvariationer Hemtexnettoomsättning,rörelseresultatochkassaflödefrånden löpandeverksamhetenvarierarunderåretilikhetmed heminredningsbranschen.dettaäreneffektavatt kostnadsmassanärrelativtkonstantmedannettoomsättningen varierar.koncernensstarkasteresultatuppkommernormalt underkalenderåretssistakvartal,detvillsägaunderperioden oktobertilldecember.
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 4 Risk ochosäkerhetsfaktorer Hemtexverksamhetärutsattförettantalriskersomhelteller delvisliggerutanförbolagetsochkoncernenskontroll,ochsom kanhainverkanpåförsäljningochresultat.koncernenärutsatt förbådefinansiellariskerochrörelserelateraderisker.exempel påfinansiellariskerärrefinansiering,likviditets,ränte och valutarisker.rörelseriskerutgörsavkonjunkturutveckling, konkurrens,modeochväderrisk.hemtexabansvararför koncernensfinansiellariskhantering.måletmedhemtex finansiellapolicyärattbegränsakortsiktigpåverkanpå koncernensresultatochkassaflödeorsakatavfluktuationeride finansiellamarknaderna.närmarebeskrivningavriskernaochhur HemtexhanterardessaåterfinnsiÅrsredovisningen2013samti InvestorRelationspåwww.hemtex.se. Transaktionermednärstående IngatransaktionerharägtrummellanHemtexkoncernenoch närståendesomväsentligenpåverkatkoncernensställningoch resultat. Händelserefterperiodensutgång Ingaväsentligahändelserharskettefterperiodensutgång. Moderbolaget HemtexAB:snettoomsättningökadeunderkvartaletochuppgick till196,8(191,2)mkr.nettoomsättningenihemtexabutgörsav försäljningtillkonsumentgenomegnabutikeroch grossistförsäljningtilldotterbolagochfranchisebutiker.under kvartaletfördeladesnettoomsättningenpåförsäljningiegna butiker182,7(176,5)mkrochgrossistförsäljning14,1(14,7)mkr. Resultatetefterfinansiellaposteruppgicktill 29,4( 33,0)Mkrför kvartalet.moderbolagetskassapåverkandenettoinvesteringar uppgicktill2,3(4,3)mkrunderdetförstakvartalet. MedelantaletanställdaomräknattillårsanställdaiHemtexABvar underdensenastetolvmånadersperioden481personer,jämfört med470personerföregåendeår. ÖVRIGT Definitioner Antalårsanställda Totalaantaletnärvarotimmardividerade mednormalårsarbetstidirespektiveland. Bruttovinstmarginal Periodensnettoomsättningminus kostnaderförsåldavaroriprocentavnettoomsättningen. Jämförbarabutiker Butikersomvaritöppnaimeräntolv månaderochdärmedärfulltjämförbarairespektiveperiod. Kapitalomsättningshastighet Försäljningendivideratmed genomsnittligtoperativtkapital. Varulagretsomsättningshastighet Kostnadsåldavarordividerat medgenomsnittligtvarulager. Kommanderapporttillfällen Delårsrapportjanuari juni2014,publicerasklockan08.00 den19augusti2014. Delårsrapportjanuari september2014,publicerasklockan 08.00den4november2014. Förinformationomkommanderapporterhänvisastillkalendariet underinvestorrelationspåwww.hemtex.se Redovisningsprinciper DennarapportharupprättatsienlighetmedIAS34 Delårsrapportering.Vidareharbestämmelseri årsredovisningslagenochlagenomvärdepappersmarknaden tillämpats.ienlighetmedvadsombeskrivitsiårsredovisningen, avseendenyaredovisningsprinciper2014,träddeettantalnya standarderochtolkningsuttalandenfrånifrsikraftfrånochmed 1januari2014.Förändringarnaharintehaftnågoneffektför koncernen. Förmoderbolagetharårsredovisningslagenochlagenom värdepappersmarknadentillämpats,vilketärienlighetmed bestämmelsernairfr2redovisningförjuridiskperson.samma redovisningsprinciperochberäkningsgrunderhartillämpatssomi senastekoncern ochårsredovisningen. Delårsrapportenharintevaritföremålförgranskningavbolagets revisorer. Förinformation PederLarsson,VDochkoncernchef UlfSegerström,ekonomi ochfinanschef ManuelFerrer,pressansvarigHemtex:0706 660259 HemtexAB,Druveforsvägen8,Box495,50113Borås. Organisationsnummer556132 7056. Hemsida:www.hemtex.seE post:ir@hemtex.se INFORMATIONENIDELÅRSRAPPORTENÄRSÅDANSOMHEMTEXABSKAOFFENTLIGGÖRAENLIGTSVENSKLAGOMVÄRDEPAPPERSMARKNADOCH/ELLER SVENSKLAGOMHANDELMEDFINANSIELLAINSTRUMENT.INFORMATIONENLÄMNADESFÖROFFENTLIGGÖRANDEDEN6MAJ2014CAKL.08.00. Boråsden6maj2014 PederLarsson VDochkoncernchef HemtexAB
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 RAPPORTÖVERTOTALRESULTAT,KONCERNEN 3månader R12 Årsbokslut jan mar apr mar jan dec tkr 2014 2013 2013/2014 2013 Nettoomsättning 208327 199399 990245 981317 Övrigarörelseintäkter 1150 836 2691 2377 Summarörelsensintäkter 209477 200235 992936 983694 Rörelsenskostnader Handelsvaror 86162 85247 401451 400536 Övrigaexternakostnader 75923 74612 308868 307557 Personalkostnader 66927 63049 266608 262730 Avskrivningaravmateriellaochimmateriellaanl.tillg. 5396 5567 21627 21798 Rörelseresultat 24931 28240 5618 8927 Resultatfrånfinansiellaposter Finansiellaintäkter 4 4 35 35 Finansiellakostnader 1535 1427 7285 7177 Finansnetto 1531 1423 7250 7142 Resultatefterfinansiellaposter 26462 29663 12868 16069 Skatt Periodensresultat 26462 29663 12868 16069 Övrigttotalresultat Postersomkankommaattomklassificerastillresultatet Omräkningsdifferenser 16 466 1153 Övrigttotalresultatförperioden 16 466 1153 671 Summatotalresultatförperioden 26478 29197 14021 16740 Resultatperaktie,kr 0,28 0,31 0,13 0,17 Antaluteståendeaktierpåbalansdagen 95835506 95835506 95835506 95835506 RAPPORTÖVERFINANSIELLSTÄLLNING,KONCERNEN(ISAMMANDRAG) 31mar 31dec tkr 2014 2013 2013 Immateriellaanläggningstillgångar 1) 279630 279104 281216 Materiellaanläggningstillgångar 27477 19593 27931 Finansiellaanläggningstillgångar 2351 2318 2352 Varulager 189247 190893 176825 Kortfristigafordringar 37834 38276 36749 Likvidamedel 16475 26362 40028 Summatillgångar 553014 556546 565101 Egetkapital 241337 255358 267815 Avsättningar 2862 2809 2862 Långfristigaskulder 2) 70000 70000 Kortfristigaskulder 2) 238815 228379 294424 Summaegetkapitalochskulder 553014 556546 565101 1) Varavgoodwill 249492 248842 249492 2) Varavräntebärandeskulder 103409 155964 119361 671 5
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 RAPPORTÖVERFÖRÄNDRINGARIEGETKAPITAL,KONCERNEN 12månader Årsbokslut (ISAMMANDRAG) 1jan 31mar jan dec tkr 2014 2013 2013 Summaegetkapitalvidperiodensbörjan 267815 284555 284555 Periodensresultat 26462 29663 16069 Övrigttotalresultat 16 466 671 Summatotalresultatförperioden 26478 29197 16740 Summaegetkapitalvidperiodensslut 241337 255358 267815 RAPPORTÖVERKASSAFLÖDEN,KONCERNEN 3månader Årsbokslut (ISAMMANDRAG) 1jan 31mar jan dec tkr 2014 2013 2013 Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten, föreförändringaravrörelsekapital 21073 23204 4537 Kassaflödefrånförändringarirörelsekapital Varulager 12421 21901 6449 Rörelsefordringar 1079 2387 3910 Rörelseskulder 39641 21444 10239 Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten 74214 64162 12237 Kassaflödefråninvesteringsverksamheten 3350 4314 31141 Periodenskassaflödeefterinvesteringar 77564 68476 18904 Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten 54048 47198 10595 Periodenskassaflöde 23516 21278 8309 Nettoskuldvidperiodensslut 156934 129602 79333 KONCERNENSNYCKELTAL 3månader R12 Årsbokslut jan mar apr maj jan dec 2014 2013 2013/2014 2013 Nettoomsättning,Mkr 208,3 199,4 990,2 981,3 Försäljningstillväxt,% 4,5 1,5 4,9 4,3 Försäljningsutveckling,jämförbarabutiker,% 2 3 4 5 Bruttovinstmarginal,% 58,6 57,2 59,5 59,2 Rörelseresultat,Mkr 24,9 28,2 5,6 8,9 Rörelsemarginal,% 12,0 14,2 0,6 0,9 Vinstmarginal,% 12,7 14,9 1,3 1,6 Resultatefterskatt,Mkr 26,5 29,7 12,9 16,1 Kassaflödeefterinvesteringar,Mkr 77,6 68,5 28,0 18,9 Avkastningpåegetkapital,% 41,6 44,0 5,2 5,8 Avkastningpåsysselsattkapital,% 24,7 27,9 1,3 2,3 Avkastningpåoperativtkapital,% 26,6 30,7 1,4 2,6 Avkastningpåtotaltkapital,% 17,8 20,2 1,0 1,6 Soliditet,% 43,6 45,9 43,6 47,4 Nettoskuld/EBITDA,ggr 8,0 5,7 9,8 6,2 Kapitalomsättningshastighet,ggr 0,6 0,5 2,5 2,8 Lageromsättningshastighet,ggr 0,5 0,5 2,2 2,2 Antaletuteståendeoptioner,tusental 0 0 0 0 Resultatperaktie,kr 0,28 0,31 0,13 0,17 Kassaflödeefterinvesteringarperaktie,kr 0,81 0,71 0,29 0,20 Egetkapitalperaktie,kr 2,52 2,66 2,52 2,79 Antalårsanställda(senastetolvmånadersperioden) 558 541 558 553 6
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 SEGMENTSRAPPORTERING 3månader jan mar Rullande12 apr mar Årsbokslut jan dec 2014 2013 2013/2014 2013 Nettoomsättningperrörelsesegment,tkr Sverige Finland Estland Summa 185413 20111 2803 208327 179643 17206 2550 199399 880914 95655 13676 990245 875144 92750 13423 981317 Rörelseresultatperrörelsesegment,tkr Sverige Finland Estland Summa 18907 5695 329 24931 22267 5397 576 28240 3934 9669 117 5618 574 9371 130 8927 Rörelsemarginalperrörelsesegment,tkr Sverige Finland Estland Summa 10,2 28,3 11,7 12,0 12,4 31,4 22,6 14,2 0,4 10,1 0,9 0,6 0,1 10,1 1,0 0,9 Försäljningsutvecklingjmfbutik,% Sverige Finland Estland Summa 2 0 4 2 3 2 6 3 5 2 17 4 5 1 20 5 Isegmentensrörelseresultatingårdetaljhandelsverksamhetensresultatpårespektivemarknad.Densvenskagrossistverksamhetens resultatfrånförsäljningentillrespektivemarknadochresultatfrånförsäljningtillfranchisetagareredovisasunderdetsvenskasegmentet. ANTALBUTIKER 31december 31mars 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2014 2013 Sverige 120 116 117 123 126 123 117 116 Finland 21 19 21 33 39 41 20 19 Estland 3 3 2 2 2 3 3 3 Norge 12 14 Danmark 1 10 11 Summabutikerikoncernen 144 138 140 159 189 192 140 138 FranchisebutikeriSverige 14 16 18 19 21 23 14 16 FranchisebutikeriPolen 2 3 FranchisebutikeriDanmark 1 2 2 Summabutikerikedjan 158 154 158 179 214 220 154 154 7
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 KONCERNENSKVARTALSRESULTAT 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 Mkr Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Nettoomsättning 208,3 342,9 231,3 207,7 199,4 319,0 222,0 203,7 Övrigarörelseintäkter 1,2 0,8 0,3 0,4 0,8 0,2 3,3 2,1 Summarörelsensintäkter 209,5 343,7 231,6 208,1 200,2 319,2 225,3 205,8 Rörelsenskostnader Handelsvaror 86,2 130,9 104,4 80,0 85,2 127,2 103,3 83,6 Övrigaexternakostnader 75,9 83,6 73,0 76,3 74,6 82,3 73,6 81,6 Personalkostnader 66,9 70,5 61,9 67,4 63,0 66,6 59,7 62,2 Avskrivningaravmateriellaoch immateriellaanläggningstillgångar 5,4 4,7 5,8 5,7 5,6 6,0 7,0 7,0 Rörelseresultat 24,9 54,0 13,5 21,3 28,2 37,1 18,3 29,0 Rörelsemarginal,% 12,0 15,8 5,8 10,2 14,2 11,6 8,3 14,2 Resultatfrånfinansiellaposter 1,5 2,0 1,8 1,8 1,5 1,8 1,6 1,4 Resultatföreskatt 26,5 52,0 15,3 23,1 29,7 35,3 19,9 30,4 Skatt Resultatefterskatt 26,5 52,0 15,3 23,1 29,7 35,3 19,9 30,4 MODERBOLAGETSRESULTATRÄKNINGAR 3månader Årsbokslut tkr jan mar jan mar 2014 2013 2013 Nettoomsättning 196815 191162 931968 Övrigarörelseintäkter 1634 1245 4599 Summarörelsensintäkter 198449 192407 936567 Rörelsenskostnader Handelsvaror 85623 92654 402710 Övrigaexternakostnader* 72854 66285 284476 Personalkostnader 59743 56808 236388 Avskrivningaravmateriellaochimmateriellaanläggningstillgångar 8323 8438 33313 Rörelseresultat 28094 31778 20320 Resultatfrånfinansiellaposter Resultatfrånandelarikoncernföretag 730 Övrigaränteintäkterochliknanderesultatposter 257 224 850 Räntekostnaderochliknanderesultatposter 1530 1427 7176 Summaresultatfrånfinansiellaposter 1273 1203 7056 Resultatefterfinansiellaposter 29367 32981 27376 Bokslutsdispositioner Resultatföreskatt 29367 32981 27376 Skatt Periodensresultat 29367 32981 27376 RAPPORTÖVERÖVRIGTTOTALRESULTAT Periodensresultat 29367 32981 27376 Övrigttotalresultat Postersomkankommaattomklassificerastillresultatet Omräkningsdifferenser 7 210 251 Övrigttotalresultatförperioden 7 210 251 Summatotalresultatförperioden 29374 32771 27627 *Marknadsföringsbidragharunderkvartaletochräkenskapsåretlämnatstillutländskadotterbolagvilketbelastarmoderbolagets kostnadermed6,5(6,0)mkrförkvartaletoch12,3mkrförräkenskapsåret2013. 8
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 MODERBOLAGETSBALANSRÄKNINGAR(ISAMMANDRAG) 31mar 31dec tkr 2014 2013 2013 Immateriellaanläggningstillgångar 1) 172355 184497 177108 Materiellaanläggningstillgångar 23925 18084 25168 Finansiellaanläggningstillgångar 2402 2370 2403 Varulager 177351 178167 163787 Kortfristigafordringar 36405 37998 36527 Likvidamedel 11169 20656 26580 Summatillgångar 423607 441772 431573 Egetkapital 117907 142137 147281 Avsättningar 2862 2809 2862 Långfristigaskulder 2) 70000 70000 Kortfristigaskulder 2) 232838 226825 281430 Summaegetkapitalochskulder 423607 441771 431573 1) Varavgoodwill 142217 154235 145384 2) Varavräntebärandeskulder 173409 155964 119361 FÖRÄNDRINGAVEGETKAPITAL,MODERBOLAGET 3månader Årsbokslut (ISAMMANDRAG) 1jan 31mar jan dec tkr 2014 2013 2013 Summaegetkapitalvidperiodensbörjan 147281 174908 174908 Periodensresultat 29367 32981 27376 Övrigttotalresultat 7 210 251 Summatotalresultatförperioden 29374 32771 27627 Summaegetkapitalvidperiodensslut 117907 142137 147281 FLERÅRSÖVERSIKTKONCERNEN R12 apr mar 2013/2014 2013 2012 2011 2010 2009 Nettoomsättning,Mkr 990,2 981,3 941,1 929,3 1080,8 1295,2 Försäljningstillväxt,% 4,9 4,3 1,3 14,0 16,6 12,8 Försäljningsutveckling,jämförbarabutiker,% 4 5 7 4 9 15 Bruttovinstmarginal,% 59,5 59,2 57,3 54,4 53,1 50,1 Rörelseresultat,Mkr 5,6 8,9 46,2 116,5 232,7 220,8 Rörelsemarginal,% 0,6 0,9 4,9 12,5 21,5 17,0 Vinstmarginal,% 1,3 1,6 5,6 13,4 22,2 17,7 Resultatefterskatt,Mkr 12,9 16,1 52,3 124,6 255,5 187,1 Kassaflödeefterinvesteringar,Mkr 28,0 18,9 61,2 105,5 132,4 28,8 Avkastningpåegetkapital,% 5,2 5,8 16,8 52,5 96,4 46,1 Avkastningpåsysselsattkapital,% 1,3 2,3 12,2 28,5 48,0 34,9 Avkastningpåoperativtkapital,% 1,4 2,6 15,4 35,4 56,0 39,8 Avkastningpåtotaltkapital,% 1,0 1,6 7,7 18,7 32,9 25,8 Soliditet,% 43,6 47,4 50,8 54,0 22,2 49,7 Nettoskuld/EBITDA 9,8 6,2 3,3 0,0 1,2 0,7 Kapitalomsättningshastighet,ggr 2,5 2,8 3,1 2,8 2,6 2,3 Lageromsättningshastighet,ggr 2,2 2,2 2,3 2,1 3,1 2,2 Antaletuteståendeoptioner,tusental 0 0 0 0 0 240 Resultatperaktie,kr 0,13 0,17 0,55 1,57 6,22 5,14 Kassaflödeefterinvesteringarperaktie,kr 0,29 0,20 0,64 1,33 3,22 0,79 Egetkapitalperaktie,kr 2,52 2,79 2,97 3,51 3,37 9,55 Antalårsanställda 558 553 547 609 719 768 Förtydligande:År2009äromräknattillkalenderår. 9
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 KONCERNENSNYCKELTALFÖRKVARTALEN 2014 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Nettoomsättning,Mkr 208,3 342,9 231,3 207,7 199,4 319,0 222,0 203,7 Försäljningstillväxt,% 4,5 7,5 4,2 2,0 1,5 0,9 1,1 1,1 Försäljningsutv,jämförbarabutiker,% 2 5 6 4 3 2 5 8 Bruttovinstmarginal,% 58,6 61,8 54,9 61,5 57,2 60,1 53,4 59,0 Rörelseresultat,Mkr 24,9 54,0 13,5 21,3 28,2 37,1 18,3 29,0 Rörelsemarginal,% 12,0 15,8 5,8 10,2 14,2 11,6 8,3 14,2 Vinstmarginal,% 12,7 15,2 6,6 11,1 14,9 11,1 9,0 14,9 Resultatefterskatt,Mkr 26,5 52,0 15,3 23,1 29,7 35,3 19,9 30,4 Kassaflödeefterinvesteringar,Mkr 77,6 90,6 12,9 28,1 68,5 64,9 24,2 50,0 Avkastningpåegetkapital,% 41,6 86,0 27,4 38,0 44,0 53,0 30,8 42,8 Avkastningpåsysselsattkapital,% 24,7 54,2 13,1 20,5 27,9 39,6 18,1 28,8 Avkastningpåoperativtkapital,% 26,6 58,5 13,8 21,8 30,7 43,9 19,6 32,2 Avkastningpåtotaltkapital,% 17,8 38,7 9,8 15,4 20,2 26,7 13,3 20,7 Soliditet,% 43,6 47,4 39,2 42,4 45,9 50,8 44,9 49,4 Nettoskuld/EBITDA 8,0 1,4 22,4 10,1 5,7 1,4 11,1 3,7 Kapitalomsättningshastighet,ggr 0,6 0,9 0,6 0,5 0,5 0,9 0,6 0,6 Lageromsättningshastighet 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5 Antaletuteståendeoptioner,tusental 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultatperaktie,kr 0,28 0,54 0,16 0,24 0,31 0,37 0,21 0,32 Kassaflödeefterinvesteringarperaktie,kr 0,81 0,95 0,13 0,29 0,71 0,68 0,25 0,52 Egetkapitalperaktie,kr 2,52 2,79 2,26 2,42 2,66 2,97 2,60 2,81 Antalårsanställda(senaste12 månadersperioden) 558 553 549 544 541 547 553 569 HEMTEXAKTIEN AktiekapitaletiHemtexABuppgårper31mars2014till239,6Mkrfördelatpå95835506aktiermedettkvotvärdepå2,50kronor.Varje aktieberättigartillenröstpåårsstämmanochsamtligaaktierägerlikarätttillandelibolagetstillgångarochvinst.föraktuellauppgifter avseendehemtexaktienhänvisastillinvestorrelationspåwww.hemtex.se. Aktieägare Perden31mars2014hadeHemtexAB3439aktieägare.Andelenaktiermedsvensktägandevar84,5procentochandelenmedutländskt ägandevar15,5procent.förhållandenaitabellennedanavserlägetviddennatidpunktenligtägarförteckningfördaveuroclearsweden AB.Aktuellauppgifteravseendeaktieägare,aktieägarstrukturochfördelningavägarefinnsunderInvestorRelationspåwww.hemtex.se. Femstörstaaktieägare Totaltantalaktier Andelavrösterochkapital ICAGruppenAB 65661195 68,5% ABGSundalCollierNorgeASA 12072991 12,6% ABIndustrivärdenssärskildapensionsstiftelse 4369996 4,6% TrollhasselABmfl 608945 0,6% Löfman,Michael 553795 0,6% Övrigaägare 12568584 13,1% Totalt 95835506 100,0% Aktieägarstruktur Antalaktier Antalägare %avallaägare 1 500 1707 49,6% 501 1000 671 19,5% 1001 5000 734 21,3% 5001 10000 165 4,8% 10001 15000 37 1,1% 15001 20000 34 1,0% 20001 91 2,7% Totalt 3439 100,0% 10
HEMTEXAB(publ)DELÅRSRAPPORT1JANUARI 31MARS2014 HEMTEXIKORTHET Hemtexharsedanstarten1973arbetatföratterbjudaföretagetskunderinspiration,kvalitetochservicetillettöverraskandebrapris. Dettaskagörasibutikersomärtydliga,inspirerandeochdärbutikernasskyltfönsteranvändssommarknadsföringskanalförattskapa uppmärksamhetochtrafik.hemtexarbetarkontinuerligtmedattuppdateraochförnyainnehålletibutikernamedmåletattkunnaerbjuda kundernanågotnyttvidvarjebesök. Genomatterbjudakundernaettsortimentsombådebeståravegendesignadeproduktersamtvarorsomärframtagnaisambandmed externadesignsamarbetenskahemtexförvaltaochförnyadensvenskatextiltraditionen.somettledidetarbetettarhemtexkontinuerligt framkollektionersomknyterantilldetsvenskakulturarvetochgårsamtidigtibräschenförskandinavisk,moderntextildesign. IdagharHemtexbutikeriSverige,FinlandochEstland.Fokusliggerinulägetpålägesförbättringarsamtatthöjaomsättningenoch lönsamhetenibefintligtbutiksnät. Mål HemtexövergripandemålärattbehållapositionensomdenledandeheminredningskedjaniSverigeochattvaraenavdeledande aktörernaifinland,samtkunnauppvisagodtillväxtochlönsamhet.delångsiktigafinansiellamålenär: Enrörelsemarginalom15procent Enkapitalomsättningshastighetpå3gånger Sverige Q1 2014 Q1 2013 Antalegnabutiker 117 116 Antalfranchisebutiker 14 16 Öppnadebutiker 0 0 Stängdabutiker 3 0 Försäljningsutveckling 2% 3% iegnajmf.butiker Nettoomsättning,Mkr 185,4 179,6 Rörelseresultat,Mkr 18,9 22,3 Finland Q1 2014 Q1 2013 Antalegnabutiker 20 19 Antalfranchisebutiker 0 0 Öppnadebutiker 0 0 Stängdabutiker 1 0 Försäljningsutveckling 0% 2% iegnajmf.butiker Nettoomsättning,Mkr 20,1 17,2 Rörelseresultat,Mkr 5,7 5,4 Estland Q1 2014 Q1 2013 Antalegnabutiker 3 3 Antalfranchisebutiker 0 0 Öppnadebutiker 0 0 Stängdabutiker 0 0 Försäljningsutveckling 4% 6% iegnajmf.butiker Nettoomsättning,Mkr 2,8 2,6 Rörelseresultat,Mkr 0,3 0,6 11