Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2018 ALLMÄNT RÄKENSKAPSÅRET 2018 Räkenskapsåret = kalenderåret 2018. 1 Jan 2018 31 Dec 2018 VÅRA TILLGÅNGAR (LIKVIDA MEDEL OCH ANDRA TILLGÅNGAR) Vid ingången av året hade vi mer än 300 000 kronor i kontanter och bankmedel. Styrelsen har beslutat, på inrådan från revisorerna, att minska dessa tillgångar så de kommer medlemmarna tillgodo. HANTERING AV KONTANTER OCH BANKMEDEL. Under räkenskapsåret har ett mål varit att försöka få en bättre och effektivare hantering av kontanter och bankmedel. Detta har gjorts genom att: Växla in mynt och mindre sedelvalörer hos Stora Coop (inget nytt, har skett tidigare år). Byta bank från Nordea till Swedbank. o Vi har i och med detta infört Swish som ny betalmetod för medlemmarna. o Erhållit bankkort från Swedbank. Detta har medfört ett enklare sätt att direktbetala vid inköp samt att kunna sätta in sedlar i Bankomat. Skapa ett sparkonto hos SBAB för att sätta in bankmedel som inte behövs dagligen. Detta konto ger av viss, blygsam ränta (0,60%). BOKFÖRING Ett annat mål har varit att bokföra intäkter och kostnader som tillhör år 2018 på detta år. Genom att se till att de intäkter som skapats under 2018 bokförs 2018, likaså för kostnader. De kostnader som tillhör 2018 dvs har inträffat 2018 (tex arbete som utförts av något företag) bokförs 2018, även om ingen faktura kommit ännu. 2019-01-22 Sida: 1 av 6
EKONOMISK REDOGÖRELSE FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 2018 2017 Inkäkter från medlemmar inkl medlemsavgift 326 113 kr 113 539 kr Intäkter från källor 80 827 kr 55 639 kr Direkta kostnader -308 115 kr -76 465 kr Gemensamma kostnader -166 059 kr -81 908 kr Förändring av likvida medel från löpande verksamhet -67 234 kr 10 805 kr Finansiella intäkter/kostnader -1 355 kr Förändring fordringar och skulder -12 997 kr 0 kr Förändring likvida medel -55 592 kr 10 805 kr Likvida medel vid årets början inkl finansiella tillgångar 312 814 kr 302 008 kr Likvida medel vid årets slut 87 095 kr 312 814 kr Finansiella tillgångar vid årets slut 170 127 kr RESULTET FLERA ÅR 2 018 2 017 2 016 2 015 Intäkter 406 940 kr 169 178 kr 192 749 kr 272 218 kr Kostnader -474 174 kr -158 372 kr -166 832 kr -297 004 kr Finansiella int/kostn -1 355 kr Resultat -68 589 kr 10 806 kr 25 917 kr -24 786 kr RESULTATRÄKNING 2019-01-22 Sida: 2 av 6
Resulträkning 2018-01-01-2018-12-31 2017-01-01-2017-12-31 Not INTÄKTER Från medlemmar Medlemsavgifter 1 69 880 kr 50 435 kr Resor och utflykter 2 180 385 kr 3 784 kr Tisdagsmöten 3 45 520 kr 45 445 kr Cirklar, bridge, dans 4 26 600 kr 11 540 kr Lotterier 3 728 kr 2 335 kr 326 113 kr 113 539 kr Från andra källor Bidrag kommunen 28 025 kr 29 157 kr Cirklar bidrag Vuxenskolan 5 52 000 kr 24 460 kr Övrigt 802 kr 2 022 kr 80 827 kr 55 639 kr Summa rörelseintäkter 406 940 kr 169 178 kr KOSTNADER Direkta kostnader 6 Tisdagsmöten Inköp Kaffe och bröd 18 458 kr 18 159 kr Tisdgasmöten underhållning 54 994 kr 42 022 kr Årsmöte, Lucia, Nya medlemmar 31 152 kr 4 723 kr Cirklar (Promenader, Bridge, mm) 7 21 975 kr 11 561 kr Utflykter, resor 181 536 kr 0 kr Summa direkta kostnader 308 115 kr 76 465 kr Gemensamma kostnader 6 Utbildning. Konferenser 9 778 kr 2 538 kr Kost, lokalhyra 38 794 kr 35 797 kr Förbrukningsinventarier 2 278 kr 0 kr Kontorsmateriel 12 269 kr 2 798 kr Porto och bank 9 17 826 kr 11 740 kr Data 8 9 168 kr 5 753 kr Trycksaker 9 63 609 kr 21 312 kr Resekostnader 5 833 kr 992 kr Uppvaktningar 4 710 kr 978 kr Övrigt 1 794 kr Summa gemensamma kostnader 166 059 kr 81 908 kr Summa rörelsekostnader 474 174 kr 158 373 kr Finansiella intäkter - ränta 13 kr Finansiella kostnder - värdeminskning fond -1 368 kr RESULTAT Intäkter 406 940 kr 169 178 kr Kostnader -474 174 kr -158 373 kr Finansiella intäkter/kostnader -1 355 kr Resultat -68 589 kr 10 805 kr 2019-01-22 Sida: 3 av 6
NOTER Not nummer Förklaring 1 Medlemsavgiften var under 2018 240 kr/medlem och år. Av dessa får föreningen 70 kr/medlem och år, distriktet 40 kr och resterande 130 kr behålls av förbundet. 2 Bruttoredovisning dvs intäkter för flerdagsresor redovisar som intäkt här och som kostnad under Kostnader 3 Tisdagsmöten redovisas brutto. Dvs hela intäkten redovisas här och som kostnad för inköp under Kostnader. Se nedan om intäktsfördelning på tisdagsmöten 4 Inklusive bidrag fr Studieförbundet (26 000 kr) och PUB-kväll (16 000 kr). 5 Inkl 26 000 kr bidrag som avser 2017. 6 Med direkta kostnader avses sådana kostnader som är volymberoende. Med gemensamma kostnader menas kostnader som inte har med antal deltagare att göra typ Lokalkostnad, Datakostnad. 7 Inkl extra stöd för extra aktiviteter. Ansökt om 18 275 kr, nyttjat 15 197 kr. 8 I kostnadsslaget Data ingår både dataprogram och data kommunikation. 9 I Porto o bank ingår 4511 kr som avser 2017. I Trycksaker ingår 14620 kr som avser 2017. INTÄKTER TISDAGSMÖTEN Diagram Medeltal intäkter är 1 447 kr/möte vilket motsvarar i snitt 72 personer/möte. Tyvärr måste vi konstatera att alla inte anser att man ska betala av olika skäl. Vi kommer under 2019 att, om inte fler betalar, att införa någon typ av kontroll. 2019-01-22 Sida: 4 av 6
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR IB UB Förändring Not 2018-01-01 2018-12-31 2018 Finansiell anläggningstillgångar Fond anskaffningsvärde 173 000,00 kr 173 000,00 kr T1 Fond, ack värdeförändringar -2 873,20 kr -2 873,20 kr T1 Likvida medel Kassa 22 085,37 kr 3 225,00 kr -18 860,37 kr Nordea Plusgiro 44 988,98 kr 7,76 kr -44 981,22 kr Nordea Sparkonto 71 868,71 kr - kr -71 868,71 kr Swedbank placeringskonto 758,66 kr 758,66 kr 0,00 kr Swedbank företagskonton 318,98 kr 5 490,51 kr 5 171,53 kr SBAB Sparkonto - kr 77 612,65 kr 77 612,65 kr Swedbank fond 172 792,80 kr -172 792,80 kr T1 Kundfordringar - kr 26 000,00 kr 26 000,00 kr Summa Tillgångar 312 813,50 kr 283 221,38 kr -29 592,12 kr EGET KAPITAL OCH SKULDER IB UB Förändring Not 2018-01-01 2018-12-31 2018 Eget kapital Eget kapital -268 929,41-312 813,50-43 884,09 T2 Årets resultat -43 884,09 68 589,12 112 473,21 0,00 Leveranstörsskulder - kr -38 997,00 kr -38 997,00 kr Summa Eget kapital och skulder - 312 813,50 kr - 283 221,38 kr 29 592,12 kr T1 2019-01-22 Sida: 5 av 6
NOTER Not nummer Förklaring T1 Fond utgörs av 1381,3478 andelar av Swedbank Robur Ränta Kort Plus Omkontering av fond som förut fanns under Kassa och bank T2 Omkontering av tidigare års resultat har skett. RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att årets resultat överföres i ny räkning. GUSTAVSBERG 22 JAN 2019 Hans Hedström 2019-01-22 Sida: 6 av 6