RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader 5004 4874 5605 Finansiella intäkter 0 Finansiella kostnader -2482-2375 -3708 Periodens resultat 2522 2499 1897 Not 1 Verksamhetens intäkter (tkr) Utfall Utfall Avgifter och ersättningar 24867 24298 Hyror och arrenden Driftbidrag Investeringsbidrag (direktförda) Realisationsvinst försäljning anläggningstillgångar Försäljningsmedel, övrigt Övrigt 262 226 Summa 25129 24524 Not 2 Verksamhetens kostnader (tkr) Utfall Utfall Personalkostnader -5689-5437 - därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm -1304-1245 Tjänster -9940-9577 Materiel -1196-1211 Realisationsförluster och utrangeringar Transfereringar, bidrag mm 366 216 Summa -16459-16010 Not 3 Revisionskostnader Utfall Utfall Revision Deloitte 44 55 Revision Borås Stad 24 23 Övrigt 67 78 Not 3 ska vara uppdelad på resp revisionsbolag BALANSRÄKNING (tkr) Utfall Utfall TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 220586 225023 Finansiella anläggningstillgångar 60 60 Anläggningstillgångar 220646 225083 Förråd 219 95 Kortfristiga fordringar 374 513 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 20427 13305
Omsättningstillgångar 21020 13913 SUMMA TILLGÅNGAR 241666 238996 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Periodens resultat 2522 2495 Övrigt eget kapital 23130 20785 Eget kapital 25652 23280 Obeskattade reserver Avsättningar för pensioner 32 32 Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Avsättningar 32 32 Långfristiga skulder inkl internbanken 209850 209850 Kortfristiga skulder 6132 5834 Skulder 215982 215684 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 241666 238996 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser INVESTERINGAR (tkr) Utfall Budget 2018-08-31 helår 2018 Här anger ni era i budget godkända investeringar 3 042 3 900 under 2018, en investering per rad I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegl månader av helåret och kända händelser ska vara bokförda. Bolagen rapporterar utan några koncernelimineringar. Utöver inrapporterade siffror behöver vi få information enligt nedanstående punkter. 1. Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under eller efter delårsperiodens slut. 2. En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den fastställda budgeten. Kommentera stora avvikelser mellan utfall och budget samt om prognosen skiljer sig mycket från budget. 3. Ett uttalande om att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen 4. Kommentarer som förklarar betydande avvikelser, säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkar verksamheten. 5. Uppgifter om de effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar som har redovisats under tidigare räkenskapsår om ändringarna har en väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden. 6. Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början. 7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. 8. Fr o m år 2019 ska även revisionskostnader anges i boksluten och vi börjar tillämpa regeln redan fr o m delårsbokslut aug-18 så jämförelsetalen för år 2018-08-31 vid nästa års delårsbokslut aug-19.
Hämtade siffror omgjorda till tkr Prognos Utfall helår 2018 helår 2017 Intäkter 25129 Från Rapport till styrelsen 37600 37639 Kostnader -16459 Från Rapport till styrelsen -26000-25535 Räntekostnader -2482-5985 -6069 5615 6035 Hänsyn är taget till beräknade kostnader 2018-08-31 Vatten & avlopp -120 Från Rapport till styrelsen -3720-3691 El -56 Från Rapport till styrelsen 1895 2344 Fjärrvärme -128 Från Rapport till styrelsen Renhållning -85 Från Rapport till styrelsen Fastighetsskatt -370 Från Rapport till styrelsen Räntekostnader -709 Från Rapport till styrelsen Avskrivningar -3665 Från Rapport till styrelsen Projekt - underhåll -2096 Från Rapport till styrelsen Lönebidrag 366 Revision kto 6420-67 Uppgifter hämtade från Resultatr Intäkter Kostn Avgifter och År ersättningar Övrigt Lön Arb giv avg 2018 24867 262-5689 -1304 2107 24298 226-5437 -1245 Ska upplupna Kontroll Not 1 Intäkter Not 2 Kostnader Not 3 Revision tillg/skuld
Prognos helår 2018 3 900 la åtta n. OBS! Ny punkt å att vi har med oss OBS! Ny punkt
Beräknat per 2017-08-31 Vatten & avlopp -117 El -54-759 Fjärrvärme -139-764 Renhållning -84 Fastighetsskatt -370 Räntekostnade -607 Avskrivningar -3640 Projekt - under -1284 Lönebidrag 216 Revision -78 räkningen omgjorda till tkr nader Material Tjänster Lönebidrag Kostnader enl resultatrapport -1196-7084 366-13969 -1211-7529 216-14178 a arbetsgivaravg vara med? G178