Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 - tilläggsupplysningar 6 - underskrifter 7
F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Föreningens medlemmar utgörs av fastighetsägare inom Hålabäcksområdet i Kungsbacka, vars fastigheter är anslutna till värmeanläggningen i kvarteret Hallonet. Till föreningens värmeanläggning finns 113 anslutna fastigheter. Flerårsjämförelse** 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning 2 938 000 2 712 000 2 712 000 2 576 500 2 440 200 Res. efter finansiella poster 111 772-188 182 80 384-84 410 13 736 Balansomslutning 1 149 385 1 002 063 1 163 328 1 204 200 1 122 908 Soliditet (%) 51,3% 47,7% 57,3% 48,6% 59,7% Kassalikviditet (%) 80,3% 28,0% 64,7% 42,6% 54,7% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Resultatdisposition Förslag till disposition av föreningens vinst Till föreningsstämmans förfogande står balanserad vinst 29 420 årets vinst 111 772 141 192 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 141 192 141 192 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 2 av 7
RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 2 938 000 2 712 000 2 938 000 2 712 000 Rörelsens kostnader Förvaltningskostnader -2 610 687-2 704 627 Personalkostnader 1-148 633-129 424 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -57 403-57 403-2 816 723-2 891 454 Rörelseresultat 121 277-179 454 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 2 0 Räntekostnader -9 507-8 728-9 505-8 728 Resultat efter finansiella poster 111 772-188 182 Årets resultat 111 772-188 182 Sida 3 av 7
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 850 963 908 366 850 963 908 366 Summa anläggningstillgångar 850 963 908 366 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 36 34 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 015 11 505 12 051 11 539 Kassa och bank 286 371 82 158 Summa omsättningstillgångar 298 422 93 697 SUMMA TILLGÅNGAR 1 149 385 1 002 063 Sida 4 av 7
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Eget kapital ekonomisk förening 339 000 339 000 Reservfond 109 600 109 600 448 600 448 600 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 29 420 217 602 Årets resultat 111 772-188 182 141 192 29 420 Summa eget kapital 589 792 478 020 Långfristiga skulder 4 Övriga skulder 187 750 189 674 Summa långfristiga skulder 187 750 189 674 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 135 603 0 Övriga skulder 31 872 39 275 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 204 368 295 094 Summa kortfristiga skulder 371 843 334 369 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 149 385 1 002 063 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar 245 700 245 700 245 700 245 700 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 5 av 7
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Personal 2011 2010 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 1,0 1,0 varav kvinnor 0,0 0,0 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen: Löner och ersättningar 37 750 40 000 37 750 40 000 Övriga anställda: Löner och ersättningar 97 978 76 260 97 978 76 260 Sociala kostnader 12 196 13 164 Summa styrelse och övriga 147 924 129 424 Sida 6 av 7
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 2 Byggnader och mark 2011-12-31 2010-12-31 Ingående anskaffningsvärde 2 301 543 2 301 543 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 301 543 2 301 543 Ingående avskrivningar -1 393 177-1 335 774 Årets avskrivningar -57 403-57 403 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 450 580-1 393 177 Utgående redovisat värde 850 963 908 366 Redovisat värde byggnader 850 963 908 366 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 10-50 år. 850 963 908 366 Not 3 Eget kapital Förlags- Uppskrivnings Reserv Fritt eget Insatskapital insatser fond fond kapital Belopp vid årets ingång 339 000 0 0 109 600 29 420 Resultatdisp. enl. beslut av årets föreningsstämma: Årets vinst 111 772 Belopp vid årets utgång 339 000 0 0 109 600 141 192 Not 4 Långfristiga skulder 2011-12-31 2010-12-31 Amortering inom 1 år 1 924 1 924 Amortering inom 2 till 5 år 7 696 7 696 Amortering efter 5 år 178 130 180 054 KUNGSBACKA 2012-03- 187 750 189 674 Bengt Grahn Lars Olén Majvor Olén Ingvar Wahlgren Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2012. Maria Jonasson Auktoriserad revisor Göran Nordén Lekmannarevisor Sida 7 av 7