STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 26 (37) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 154 Ks 187 Au 226 KS/2015-0498 Borgen Hogdal Fiber ekonomiska förening s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att beviljar en borgen på 3 miljoner kronor med syfte att möjliggöra fiberutvecklingen i hela kommunen Sammanfattning av ärendet Hogdal Fiber ekonomiska förening har inkommit med en hemställan om kommunal borgen. Fiberföreningen Hogdal Fiber har ansökt om statligt bidrag ur Landsbygds-programmet för delfinansiering av fiberutbyggand inom respektive förenings verksamhetsområde. Enligt senast kända uppgifter från Länsstyrelsen kommer beslut om tilldelning av statliga medel ske i februari 2016. Regelverket och handläggningstiden hos Länsstyrelsen, som hanterar bidragen, innebär dels att utbetalningen, som sker löpande utifrån insända och av föreningen betala fakturor, sker med en fördröjning med drygt 100 dagar och dels att första tillfälle för utbetalning av bidrag är under senhösten 2016. Detta innebär att fiberföreningen tvingas till upplåning för att klara likviditeten i respektive projekt. För att klara likviditeten och genomföra projekten framtill att de statliga bidragen är utbetalda i sin helhet är föreningen nödgade att uppta lån på 3 miljoner kronor. Hogdal Fiber ekonomiska förening hemställer härmed att Strömstads Kommun beviljar kommunal borgen för detta banklån. Beslutsunderlag Protokoll kommunstyrelsen 2015-12-02 Ansökan om kommunal borgen 2015-11-10 Justerandes sign Strömstads Kommun 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31 (40) Sammanträdesdatum 2015-12-02 Ks 187 Au 226 KS/2015-0498 Borgen Hogdal Fiber ekonomiska förening beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att beviljar en borgen på 3 miljoner kronor med syfte att möjliggöra fiberutvecklingen i hela kommunen Reservationer och särskilda uttalanden Hans-Inge Sältenberg (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv Sammanfattning av ärendet Hogdal Fiber ekonomiska förening har inkommit med en hemställan om kommunal borgen. Fiberföreningen Hogdal Fiber har ansökt om statligt bidrag ur Landsbygdsprogrammet för delfinansiering av fiberutbyggand inom respektive förenings verksamhetsområde. Enligt senast kända uppgifter från Länsstyrelsen kommer beslut om tilldelning av statliga medel ske i februari 2016. Regelverket och handläggningstiden hos Länsstyrelsen, som hanterar bidragen, innebär dels att utbetalningen, som sker löpande utifrån insända och av föreningen betala fakturor, sker med en fördröjning med drygt 100 dagar och dels att första tillfälle för utbetalning av bidrag är under senhösten 2016. Detta innebär att fiberföreningen tvingas till upplåning för att klara likviditeten i respektive projekt. För att klara likviditeten och genomföra projekten framtill att de statliga bidragen är utbetalda i sin helhet är föreningen nödgade att uppta lån på 3 miljoner kronor. Hogdal Fiber ekonomiska förening hemställer härmed att Strömstads Kommun beviljar kommunal borgen för detta banklån. Beslutsunderlag Ansökan om kommunal borgen 2015-11-10 s arbetsutskott föreslår besluta att beviljar en borgen på 3 miljoner kronor med syfte att möjliggöra fiberutvecklingen i hela kommunen Förslag till beslut under sammanträdet Siwert Hjalmarsson (M), Morgan Gutke (C) och Margareta Fredriksson (FP) bifaller s arbetsutskotts förslag till beslut. Justerandes sign Strömstads Kommun 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32 (40) Sammanträdesdatum 2015-12-02 Ulf Gustafsson (S) föreslår att Strömstads Kommun avslår begäran om borgen, med anledning av att det är en principiell fråga och att föreningar vid tidigare förfrågningar ej erhållit borgen. Beslutsgång Ordförande ställer s arbetsutskotts förslag till beslut mot Ulf Gustafssons förslag att Strömstads Kommun avslår begäran om borgen och finner att Strömstads kommun beviljar en borgen på 3 miljoner kronor med syfte att möjliggöra fiberutvecklingen i hela kommunen Beslut skickas till Diariet Justerandes sign Strömstads Kommun 452 80 STRÖMSTAD Telefon: 0526-191 24 Fax: 0526-191 10 E-postadress: ks@stromstad.se Kommunens hemsida: www.stromstad.se
Hogdalsfiber - Driftbudget år 1 Kommentarer Kostnader Intäkter Anslutningsavgift kr 157 500 Beräknas 315 medl a 500,- första år Medlemsavgift/ Årsavgift kr 31 500 100,- medlemsavgift (Ingen moms) Tjänst intäkt kr 785 880 Intäkt sälj av Gruppavtal inkl påslag (ex Telia TriplePlay) Nätavgift kr 371 250 Nätavgifter inkl påslag Anslutningskost. kr - Stamnätshyra kr 630 Operatörskostnad kr - Drift/Underhåll kr 25 000 För passiv utrustning (Väl tilltaget) Administration kr 12 000 Revisor etc Försäkringar kr 6 615 21,- x ant.medl (Offert Länsförsäkringar) Avskrivningar kr 315 000 4% pr år i 25 år Finanskostnader kr 25 000 Max 25.000,- år 1, inga efter det Tjänstekostnad kr 708 000 Kostnad köp av tjänster El.kostnad kr 945 Förvaltningskost. (Möten, registrering etc) kr 10 000 Summa kr 1 103 190 kr 1 346 130 Resultat kr 242 940 Alla belopp ex Moms rev.1 24.11.2015
Hogdalsfiber - Driftbudget år 2 -> Kommentarer Kostnader Intäkter Anslutningsavgift kr - Worst case, inga nya anslutningar Medlemsavgift/ Årsavgift kr 31 500 100,- medlemsavgift (Ingen moms) Tjänst intäkt kr 785 880 Intäkt sälj av Gruppavtal inkl påslag (ex Telia TriplePlay) Nätavgift kr 371 250 Nätavgifter inkl påslag Anslutningskost. kr - Stamnätshyra kr 630 Operatörskostnad kr - Drift/Underhåll kr 25 000 För passiv utrustning (Väl tilltaget) Administration kr 12 000 Revisor etc Försäkringar kr 6 615 21,- x ant.medl (Offert Länsförsäkringar) Avskrivningar kr 315 000 4% pr år i 25 år Finanskostnader kr - Max 25.000,- år 1, inga efter det Tjänstekostnad kr 708 000 Kostnad köp av tjänster El.kostnad kr 945 Förvaltningskost. (Möten, registrering etc) kr 10 000 Summa kr 1 078 190 kr 1 188 630 Resultat kr 110 440 Alla belopp ex Moms rev.1 24.11.2015
Entreprenad start Första faktura betald Första bidrag återbetald Sista bidragsutbetalning mot faktura Sista bidragsutbetalning efter slutbesiktning Likviditetsbudget - Hogdalsfiber LIKVIDITETSBUDGET (i 1000 kronor) 0 Innan uppstart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Insatser från medl. 3937,5 3938 Moms tillbaka (månadsvis) 0 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 0 0 0 0 0 Lån Bidrag förskott (JBV/LÄNS) 250 Bidrag mot faktura (JBV/LÄNS) 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 465,6 121,2 Bidrag efter godk. Slutbesiktning 20% 1024 Entreprenad löpande utg 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 Moms 0 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 0 0 0 0 0 0 0 0 Försäkring Bank/Finansutgifter (uppsk) 5 5 5 5 5 SUMMA INBETALNINGAR 4187,5 0 3938 0 0 291 756,6 756,6 756,6 756,6 756,6 756,6 756,6 756,6 412,2 1315 0 0 0 0 0 0 SUMMA UTBETALNINGAR 0 0 0 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1455 1460 1460 1460 5 5 0 0 0 0 0 0 Kassaflöde UB (Månad) 4187,5 0 3938-1455 -1455-1164 -698-698 -698-698 -698-703 -703-703 407,2 1310 0 0 0 0 0 0 Ingående banklån 0 145 850 1555 1145 0 0 0 0 0 0 Förändring banklån 145 705 705-410 -1145 Kassa 4187,5 4188 8125 6670 5215 4051 3353 2654 1956 1257 559 0,6 2,2 3,8 1 166 166 166 166 166 166 166 24.11.2015 rev.1