Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 1(7) 1510 Kundfordringar A18 180514 inbet kf 2 200,00-2 200,00 A19 180517 inbet kf 1 100,00-3 300,00 A20 180518 inbet kf 8 800,00-12 100,00 A21 180521 inbet kf 3 300,00-15 400,00 A22 180522 inbet kf 3 300,00-18 700,00 A23 180523 inbet kf 7 700,00-26 400,00 A24 180525 inbet kf 9 900,00-36 300,00 A25 180528 inbet kf 45 100,00-81 400,00 A26 180529 inbet kf 16 500,00-97 900,00 A27 180530 inbet kf 5 500,00-103 400,00 A28 180531 inbet kf 9 900,00-113 300,00 A29 180601 inbet kf 6 600,00-119 900,00 A30 180605 inbet kf 1 100,00-121 000,00 A31 180607 inbet kf 3 300,00-124 300,00 A32 180608 inbet kf 5 500,00-129 800,00 A34 180625 inbet kf 6 600,00-136 400,00 A35 180626 inbet kf 18 700,00-155 100,00 A36 180627 inbet kf 16 500,00-171 600,00 A37 180628 inbet kf 22 000,00-193 600,00 A38 180629 inbet kf 71 500,00-265 100,00 A43 180702 inbet kf 4 400,00-269 500,00 A44 180703 inbet kf 6 600,00-276 100,00 A45 180705 inbet kf 2 200,00-278 300,00 A50 180727 inbet kf 6 600,00-284 900,00 A51 180730 inbet kf 2 200,00-287 100,00 A53 180731 inbet kf 17 600,00-304 700,00 A54 180803 inbet kf 2 200,00-306 900,00 A55 180807 inbet kf 2 200,00-309 100,00 A56 180815 inbet kf 2 200,00-311 300,00 A58 180828 inbet kf 1 100,00-312 400,00 A60 180919 inbet kf 3 300,00-315 700,00 A64 181008 inbet kf 3 300,00-319 000,00 A70 181227 inbet kf 1 100,00-320 100,00 A74 181231 kf 321 200,00 1 100,00 A77 181231 bokslutstransaktioner 1 100,00 2 200,00 Omslutning: 322 300,00 320 100,00 Utgående saldo: 322 300,00 320 100,00 2 200,00 1630 Avräkn skatter o avgifter Ingående balans: 501,00 Ingående saldo: 501,00 Omslutning: Utgående saldo: 501,00 1700 Förutb kostn,upplupn int Ingående balans: 2 184,66 Ingående saldo: 2 184,66 A75 181231 diverse omföringar 2 184,66 0,00 Omslutning: 2 184,66 Utgående saldo: 2 184,66 0,00 1985 SHB HOF Klientmedelskonto Ingående balans: 583 321,49 Ingående saldo: 583 321,49 A1 180102 avgift 1 250,00 582 071,49
Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 2(7) 1985 forts. A2 180206 Endréns trädgård bet 1 400,00 580 671,49 A3 180209 bet skv 24 320,00 556 351,49 A4 180223 bet ingaröstrands red. 18 750,00 537 601,49 A5 180223 bet easysun 18 294,00 519 307,49 A6 180312 extra utbetalt kajsa 1 400,00 517 907,49 A7 180313 bet easy sun 40 883,00 477 024,49 A8 180329 bet 7 699,97 469 324,52 A9 180329 inköp 95,80 469 228,72 A10 180329 bet easy sun 20 535,00 448 693,72 A18 180514 inbet kf 2 200,00 450 893,72 A19 180517 inbet kf 1 100,00 451 993,72 A11 180518 inköp städdagen 1 682,26 450 311,46 A12 180518 bet baga water 1 346,00 448 965,46 A13 180518 årsstämma 841,00 448 124,46 A13 180518 årsstämma 400,00 447 724,46 A14 180518 städdagen 2 050,50 445 673,96 A15 180518 bet one com 482,50 445 191,46 A16 180518 bet groopy 43 800,00 401 391,46 A17 180518 bet REV 1 095,00 400 296,46 A20 180518 inbet kf 8 800,00 409 096,46 A21 180521 inbet kf 3 300,00 412 396,46 A22 180522 inbet kf 3 300,00 415 696,46 A23 180523 inbet kf 7 700,00 423 396,46 A24 180525 inbet kf 9 900,00 433 296,46 A25 180528 inbet kf 45 100,00 478 396,46 A26 180529 inbet kf 16 500,00 494 896,46 A27 180530 inbet kf 5 500,00 500 396,46 A28 180531 inbet kf 9 900,00 510 296,46 A29 180601 inbet kf 6 600,00 516 896,46 A30 180605 inbet kf 1 100,00 517 996,46 A31 180607 inbet kf 3 300,00 521 296,46 A32 180608 inbet kf 5 500,00 526 796,46 A33 180613 bet saltsjöns marinpool 34 600,00 492 196,46 A34 180625 inbet kf 6 600,00 498 796,46 A35 180626 inbet kf 18 700,00 517 496,46 A36 180627 inbet kf 16 500,00 533 996,46 A37 180628 inbet kf 22 000,00 555 996,46 A38 180629 inbet kf 71 500,00 627 496,46 A39 180629 bet sanifix 2 750,00 624 746,46 A40 180629 värmdö kommun bet 274,00 624 472,46 A41 180629 bet easysun 2 438,00 622 034,46 A42 180629 bet vattenfall 521,24 621 513,22 A43 180702 inbet kf 4 400,00 625 913,22 A44 180703 inbet kf 6 600,00 632 513,22 A45 180705 inbet kf 2 200,00 634 713,22 A46 180710 inbet kf 1 365,00 636 078,22 A47 180719 bet GLink entreprenad 3 307,00 632 771,22 A48 180727 bet sanifix 2 750,00 630 021,22 A49 180727 bet trygg hansa 500,00 629 521,22 A50 180727 inbet kf 6 600,00 636 121,22 A51 180730 inbet kf 2 200,00 638 321,22 A52 180730 bet värmdö kommun 1 800,00 636 521,22 A53 180731 inbet kf 17 600,00 654 121,22 A54 180803 inbet kf 2 200,00 656 321,22 A55 180807 inbet kf 2 200,00 658 521,22 A56 180815 inbet kf 2 200,00 660 721,22 A57 180820 bet PT utemiljö 3 094,00 657 627,22 A58 180828 inbet kf 1 100,00 658 727,22 A59 180918 återbet utemiljö dubbelbet 3 094,00 661 821,22 A59 180918 återbet utemiljö dubbelbet 3 094,00 658 727,22 A60 180919 inbet kf 3 300,00 662 027,22
Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 3(7) 1985 forts. A61 180927 bet värmdö kommun 12 186,00 649 841,22 A62 181001 bet värmdö kommun 484,94 649 356,28 A63 181001 bet värmdö kommun 277,00 649 079,28 A64 181008 inbet kf 3 300,00 652 379,28 A65 181025 städdag 226,05 652 153,23 A65 181025 städdag 1 449,45 650 703,78 A66 181025 städdagen 339,00 650 364,78 A67 181025 städdagen 292,83 650 071,95 A68 181025 städdagen 190,00 649 881,95 A71 181203 bet 28 421,00 621 460,95 A69 181207 utbet arvoden 23 790,00 597 670,95 A69 181207 utbet arvoden 4 774,00 592 896,95 A70 181227 inbet kf 1 100,00 593 996,95 A72 181227 bet värmdö kommun 277,00 593 719,95 A73 181227 bet vattenfall 796,42 592 923,53 A75 181231 diverse omföringar 1 107,50 591 816,03 A75 181231 diverse omföringar 1 000,00 590 816,03 A75 181231 diverse omföringar 14 285,00 576 531,03 A75 181231 diverse omföringar 920,00 575 611,03 A77 181231 bokslutstransaktioner 8 520,00 584 131,03 A77 181231 bokslutstransaktioner 277,00 584 408,03 A77 181231 bokslutstransaktioner 796,42 585 204,45 A77 181231 bokslutstransaktioner 42,00 585 246,45 A77 181231 bokslutstransaktioner 560,00 585 806,45 A78 181231 omföring 940,10 584 866,35 Omslutning: 334 754,42 333 209,56 Utgående saldo: 334 754,42 333 209,56 584 866,35 2091 Balanserad vinst/förlust Ingående balans: -487 976,62 Ingående saldo: -487 976,62 A77 181231 bokslutstransaktioner 65 589,38-422 387,24 Omslutning: 65 589,38 Utgående saldo: 65 589,38-422 387,24 2098 Resultat från föreg år Ingående balans: 65 589,38 Ingående saldo: 65 589,38 A77 181231 bokslutstransaktioner 65 589,38 0,00 A77 181231 bokslutstransaktioner 102 116,87-102 116,87 Omslutning: 167 706,25 Utgående saldo: 167 706,25-102 116,87 2099 Årets resultat Ingående balans: -102 116,87 Ingående saldo: -102 116,87 A77 181231 bokslutstransaktioner 102 116,87 0,00 A79 181231 årets rr 14 031,92-14 031,92 Omslutning: 102 116,87 14 031,92 Utgående saldo: 102 116,87 14 031,92-14 031,92 2440 Leverantörsskulder A77 181231 bokslutstransaktioner 277,00-277,00 A77 181231 bokslutstransaktioner 796,42-1 073,42
Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 4(7) 2440 forts. Omslutning: 1 073,42 Utgående saldo: 1 073,42-1 073,42 2710 Personalskatt Ingående balans: -11 530,00 Ingående saldo: -11 530,00 A3 180209 bet skv 11 530,00 0,00 A6 180312 extra utbetalt kajsa 600,00-600,00 A69 181207 utbet arvoden 11 136,00-11 736,00 Omslutning: 11 530,00 11 736,00 Utgående saldo: 11 530,00 11 736,00-11 736,00 2730 Lagstadg soc avg lönesk Ingående balans: -12 790,54 Ingående saldo: -12 790,54 A3 180209 bet skv 12 790,54 0,00 A6 180312 extra utbetalt kajsa 628,40-628,40 A69 181207 utbet arvoden 12 413,50-13 041,90 Omslutning: 12 790,54 13 041,90 Utgående saldo: 12 790,54 13 041,90-13 041,90 2820 Skulder till anställda Ingående balans: -2 040,00 Ingående saldo: -2 040,00 A75 181231 diverse omföringar 920,00-1 120,00 A77 181231 bokslutstransaktioner 560,00-1 680,00 Omslutning: 920,00 560,00 Utgående saldo: 920,00 560,00-1 680,00 2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Ingående balans: -35 142,50 Ingående saldo: -35 142,50 A75 181231 diverse omföringar 16 392,50-18 750,00 A76 181231 upplupen kostnad toa 2 750,00-21 500,00 Omslutning: 16 392,50 2 750,00 Utgående saldo: 16 392,50 2 750,00-21 500,00 3025 Försäljniing olja A77 181231 bokslutstransaktioner 8 520,00-8 520,00 Omslutning: 8 520,00 Utgående saldo: 8 520,00-8 520,00 3027 Årsavgift övr. objekt A74 181231 kf 231 000,00-231 000,00 Omslutning: 231 000,00 Utgående saldo: 231 000,00-231 000,00 3028 Årsavgift övr. objekt A74 181231 kf 90 200,00-90 200,00
Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 5(7) 3028 forts. Omslutning: 90 200,00 Utgående saldo: 90 200,00-90 200,00 3740 Öresutjämning A3 180209 bet skv 0,54-0,54 Omslutning: 0,54 Utgående saldo: 0,54-0,54 4110 Direkta kostn sektion 1 A75 181231 diverse omföringar 2 184,66 2 184,66 A77 181231 bokslutstransaktioner 2 184,66 0,00 Omslutning: 2 184,66 2 184,66 Utgående saldo: 2 184,66 2 184,66 0,00 4160 Trädgård och blommor A2 180206 Endréns trädgård bet 1 400,00 1 400,00 A13 180518 årsstämma 400,00 1 800,00 A47 180719 bet GLink entreprenad 3 307,00 5 107,00 A71 181203 bet 9 988,00 15 095,00 Omslutning: 15 095,00 Utgående saldo: 15 095,00 15 095,00 4162 brygga A16 180518 bet groopy 43 800,00 43 800,00 A33 180613 bet saltsjöns marinpool 34 600,00 78 400,00 Omslutning: 78 400,00 Utgående saldo: 78 400,00 78 400,00 4170 Snöskottning A5 180223 bet easysun 18 294,00 18 294,00 A7 180313 bet easy sun 40 883,00 59 177,00 A10 180329 bet easy sun 20 535,00 79 712,00 Omslutning: 79 712,00 Utgående saldo: 79 712,00 79 712,00 4171 Övriga vägkostnader A41 180629 bet easysun 2 438,00 2 438,00 A57 180820 bet PT utemiljö 3 094,00 5 532,00 A59 180918 återbet utemiljö dubbelbet 3 094,00 2 438,00 A59 180918 återbet utemiljö dubbelbet 3 094,00 5 532,00 A71 181203 bet 16 308,00 21 840,00 Omslutning: 24 934,00 3 094,00 Utgående saldo: 24 934,00 3 094,00 21 840,00 4611 Fastighetsel
Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 6(7) A8 180329 bet 743,97 743,97 A42 180629 bet vattenfall 521,24 1 265,21 A46 180710 inbet kf 1 365,00-99,79 A62 181001 bet värmdö kommun 484,94 385,15 A71 181203 bet 2 125,00 2 510,15 A73 181227 bet vattenfall 796,42 3 306,57 Omslutning: 4 671,57 1 365,00 Utgående saldo: 4 671,57 1 365,00 3 306,57 4640 Sophämtning A8 180329 bet 271,00 271,00 A40 180629 värmdö kommun bet 274,00 545,00 A63 181001 bet värmdö kommun 277,00 822,00 A72 181227 bet värmdö kommun 277,00 1 099,00 Omslutning: 1 099,00 Utgående saldo: 1 099,00 1 099,00 4710 Fastighetsförsäkringar A8 180329 bet 6 685,00 6 685,00 A49 180727 bet trygg hansa 500,00 7 185,00 A77 181231 bokslutstransaktioner 2 184,66 9 369,66 Omslutning: 9 369,66 Utgående saldo: 9 369,66 9 369,66 5060 Städning och renhållning A12 180518 bet baga water 1 346,00 1 346,00 A39 180629 bet sanifix 2 750,00 4 096,00 A48 180727 bet sanifix 2 750,00 6 846,00 A76 181231 upplupen kostnad toa 2 750,00 9 596,00 A77 181231 bokslutstransaktioner 1 100,00 8 496,00 A78 181231 omföring 940,10 9 436,10 Omslutning: 10 536,10 1 100,00 Utgående saldo: 10 536,10 1 100,00 9 436,10 5460 Förbrukningsmaterial A9 180329 inköp 95,80 95,80 Omslutning: 95,80 Utgående saldo: 95,80 95,80 6420 Revisionsarvoden A4 180223 bet ingaröstrands red. 18 750,00 18 750,00 Omslutning: 18 750,00 Utgående saldo: 18 750,00 18 750,00 6470 Styr.möte/stämma/städdag A11 180518 inköp städdagen 1 682,26 1 682,26 A13 180518 årsstämma 841,00 2 523,26 A14 180518 städdagen 2 050,50 4 573,76
Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 7(7) 6470 forts. A52 180730 bet värmdö kommun 1 800,00 6 373,76 A65 181025 städdag 226,05 6 599,81 A65 181025 städdag 1 449,45 8 049,26 A66 181025 städdagen 339,00 8 388,26 A67 181025 städdagen 292,83 8 681,09 A68 181025 städdagen 190,00 8 871,09 A77 181231 bokslutstransaktioner 42,00 8 829,09 Omslutning: 8 871,09 42,00 Utgående saldo: 8 871,09 42,00 8 829,09 6490 Övr förvaltningskostnader A1 180102 avgift 1 250,00 1 250,00 A15 180518 bet one com 482,50 1 732,50 A61 180927 bet värmdö kommun 12 186,00 13 918,50 Omslutning: 13 918,50 Utgående saldo: 13 918,50 13 918,50 6980 Medlems- & föreningsavg A17 180518 bet REV 1 095,00 1 095,00 Omslutning: 1 095,00 Utgående saldo: 1 095,00 1 095,00 7240 Styrelsearvoden A6 180312 extra utbetalt kajsa 2 000,00 2 000,00 A69 181207 utbet arvoden 39 700,00 41 700,00 Omslutning: 41 700,00 Utgående saldo: 41 700,00 41 700,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter A6 180312 extra utbetalt kajsa 628,40 628,40 A69 181207 utbet arvoden 12 348,06 12 976,46 Omslutning: 12 976,46 Utgående saldo: 12 976,46 12 976,46 7521 Arbgivaravg 16,36% A69 181207 utbet arvoden 65,44 65,44 Omslutning: 65,44 Utgående saldo: 65,44 65,44 8999 Årets resultat A79 181231 årets rr 14 031,92 14 031,92 Omslutning: 14 031,92 Utgående saldo: 14 031,92 14 031,92 Huvudboksomslutning: 1 203 899,91 1 203 899,91
Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 1(1) 717901-6931 Resultatrapport Utskrivet: 19-02-15 Resultatenhet: Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3025 Försäljniing olja 8 520,00 8 520,00 3027 Årsavgift övr. objekt 231 000,00 231 000,00 3028 Årsavgift övr. objekt 90 200,00 90 200,00 3740 Öresutjämning 0,54 0,54 S:a Nettoomsättning 329 720,54 329 720,54 S:a Rörelseintäkter mm 329 720,54 329 720,54 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4160 Trädgård och blommor -15 095,00-15 095,00 4162 brygga -78 400,00-78 400,00 4170 Snöskottning -79 712,00-79 712,00 4171 Övriga vägkostnader -21 840,00-21 840,00 4611 Fastighetsel -3 306,57-3 306,57 4640 Sophämtning -1 099,00-1 099,00 4710 Fastighetsförsäkringar -9 369,66-9 369,66 S:a Råvaror och förnödenheter mm -208 822,23-208 822,23 Bruttovinst 120 898,31 120 898,31 Övriga externa kostnader 5060 Städning och renhållning -9 436,10-9 436,10 5460 Förbrukningsmaterial -95,80-95,80 6420 Revisionsarvoden -18 750,00-18 750,00 6470 Styr.möte/stämma/städdag -8 829,09-8 829,09 6490 Övr förvaltningskostnader -13 918,50-13 918,50 6980 Medlems- & föreningsavg -1 095,00-1 095,00 S:a Övriga externa kostnader -52 124,49-52 124,49 Personalkostnader 7240 Styrelsearvoden -41 700,00-41 700,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -12 976,46-12 976,46 7521 Arbgivaravg 16,36% -65,44-65,44 S:a Personalkostnader -54 741,90-54 741,90 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -315 688,62-315 688,62 Rörelseresultat före avskrivningar 14 031,92 14 031,92 Rörelseresultat efter avskrivningar 14 031,92 14 031,92 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 14 031,92 14 031,92 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 14 031,92 14 031,92 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 14 031,92 14 031,92 Resultat före skatt 14 031,92 14 031,92 Beräknat resultat 14 031,92 14 031,92 8999 Årets resultat -14 031,92-14 031,92
Ingaröstrands Samfällighetsförening Sida: 1(1) 717901-6931 Balansrapport Utskrivet: 19-02-15 Resultatenhet: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar 0,00 2 200,00 2 200,00 1630 Avräkn skatter o avgifter 501,00 0,00 501,00 1700 Förutb kostn,upplupn int 2 184,66-2 184,66 0,00 S:a Fordringar 2 685,66 15,34 2 701,00 Kassa och bank 1985 SHB HOF Klientmedelskonto 583 321,49 1 544,86 584 866,35 S:a Kassa och bank 583 321,49 1 544,86 584 866,35 S:a Omsättningstillgångar 586 007,15 1 560,20 587 567,35 S:A TILLGÅNGAR 586 007,15 1 560,20 587 567,35 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2091 Balanserad vinst/förlust -487 976,62 65 589,38-422 387,24 2098 Resultat från föreg år 65 589,38-167 706,25-102 116,87 2099 Årets resultat -102 116,87 88 084,95-14 031,92 S:a Eget kapital -524 504,11-14 031,92-538 536,03 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00-1 073,42-1 073,42 2710 Personalskatt -11 530,00-206,00-11 736,00 2730 Lagstadg soc avg lönesk -12 790,54-251,36-13 041,90 2820 Skulder till anställda -2 040,00 360,00-1 680,00 2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter -35 142,50 13 642,50-21 500,00 S:a Kortfristiga skulder -61 503,04 12 471,72-49 031,32 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -586 007,15-1 560,20-587 567,35 BERÄKNAT RESULTAT*** 0,00 0,00 0,00