KVARTALSRAPPORT Rix Telecom AB (publ) 2004-01-01-2004-03-31 Rix Telecom levererar kommunikationstjänster. De huvudsakliga tjänsterna är, sedan: 1998 Telefoni via prefix 1999 Förvalstelefoni, modem-internet, POP-mail 2000 SMPT-mail 2001 Tjänstepaket för virtuella operatörer 2002 ADSL för konsumenter Telekonferenstjänster 2003 ADSL och ISP-tjänster för företag Frisamtalstjänster ADSL och LAN-bredband via stadsnät 2004 IP-telefoni för konsumenter och företag IP-portar, CoLo, backup, Megamail för företag Peering för Internetoperatörer Rix Telecoms mål för de närmaste åren är att uppnå balans mellan fast och rörligt debiterade tjänster samt mellan privat- och företagskunder. Bolaget har huvudkontor i Göteborg med 27 anställda och ett dotterbolag i Stockholm med 6 anställda. Moderbolaget omsatte 167 mkr under 2003. Visionen är att varaktigt generera den högsta vinstmarginalen bland jämförbara leverantörer. www.rixtelecom.se Sida 1 av 7 556351-1715
Första kvartalet 2004 i korthet Resultat Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till 1 210 Tkr, (2 070 tkr). Försäljning Trafikminuter Antalet förmedlade trafikminuter under perioden uppgick till 136 miljoner, (119 miljoner). Omsättning Bolagets fakturerade försäljning uppgick till 44,6 mkr, (41,2 mkr). Antalet Rixkunder som använde bolagets teletjänster någon gång under senaste kvartalet var 39 587 (-12 %) varav 10 017 (- 14 %) företag. Nästa rapporteringstillfälle Nästa rapport kommer i sep 2004. Händelser Bolaget har under rapportperioden: Bolaget har anslutit ett flertal virtuella operatörer Bolaget har marknadsfört ADSL-tjänster både på en bred front i hela Sverige och med vissa lokala punktinsatser. Bolaget har amorterat ned skulden till TeliaSonera Network Sales. Skulden är slutbetald med reservation för senare definitivt fastställt minutpris samt eventuell ränta. Affärsområdet interconnect har ökat markant och bolaget har uppgraderat sin AXE-station till dubbel kapacitet, för att möta de ökande trafikvolymer som förväntas inom interconnect Händelser efter första kvartalet Bolaget har efter rapportperioden: Lanserat bredbandstelfoni. Förvärvat Port80, en Internet Service Provider. Förvärvet ger Rix ett antal nya företagskunder, ett nationellt IP-nät, en mycket stor trafikkapacitet mot Internet och ett avancerat tjänstepaket inom colocation-sektorn. Samtidigt tillförs ovärderlig spetskompetens till koncernen. www.rixtelecom.se Sida 2 av 7 556351-1715
Omsättning och marginaler Bolaget har ökat omsättning och trafikvolymer jamfört med tidigare kvartal. Dock har marginalerna sjunkit något, beroende på den ökande termineringstrafiken, där marginalerna är mycket små. Beträffande marginalerna på trafik till vissa mobilnät råder fortsatt osäkerhet. Månatligen utbetalas ett ostridigt belopp för sådan trafik vars prisnivå inte är slutgiltigt fastställd. Bolaget kostnadsbokför ett högre belopp som motsvarar närmast aktuellt, överklagat domstolsbeslut. Om prisnivån ändras vid det slutliga avgörandet kommer detta att innebära en resultatpåverkan för bolaget. Resultat Periodresultat Resultatet är en vinst på 1 210 tkr (2 070). Det positiva resultatet beror till stor del på den ökade interconnect trafiken. Fortsatt storskalig kundrekrytering närmsta kvartalet förväntas dra ner resultatet på halvårsbasis till ett smärre plusresultat, istället för de 2% av omsättningen som tidigare var förutsett. Kassaflöde och likviditet Bolaget kassaflöde från den löpande verksamheten har varit positiv med 5 735 tkr. Bolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 25 864 tkr mot 19 949 tkr vid periodens början. Dessutom fanns en outnyttjad kredit om ca. 15.000 Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 991 tkr (451 tkr). www.rixtelecom.se Sida 3 av 7 556351-1715
Resultaträkning Koncern 2004-01-01 2003-01-01 Belopp i tkr -2004-03-31-2003-03-31 Nettoomsättning 42 998 41 010 Övriga rörelseintäkter 1 575 193 44 573 41 203 Rörelsens kostnader Inköp telefoni -34 808-33 684 Övriga externa kostnader -4 407-2 337 Personalkostnader -3 003-2 627 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -783-766 Jämförelsestörande poster/kostnader Övriga rörelsekostnader -9-9 Rörelseresultat 1 563 1 780 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 126 312 Räntekostnader och liknande resultatposter -479-22 Resultat efter finansiella poster 1 210 2 070 Skatt på årets resultat Årets resultat 1 210 2 070 www.rixtelecom.se Sida 4 av 7 556351-1715
Balansräkning Koncern TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2004-03-31 2003-03-31 Materiella anläggningstillgångar Datorer 575 705 Inventarier 837 1 474 Publika telefonväxlar 8 650 9 153 Internetutrustning 221 230 10 283 11 562 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag - 607-607 Summa anläggningstillgångar 10 283 12 169 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 12 940 14 885 Övriga fordringar 3 468 5 331 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 689 16 977 37 097 37 193 Kortfristiga placeringar 3 620 3 620 Kassa och bank 22 064 34 305 Summa omsättningstillgångar 62 781 75 118 SUMMA TILLGÅNGAR 73 064 87 287 www.rixtelecom.se Sida 5 av 7 556351-1715
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2004-03-31 2003-03-31 Bundet eget kapital Aktiekapital 10 000 10 000 Reservfond 30 141 30 101 40 141 40 101 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust -21 644-32 105 Årets resultat 1 210 2 070-20 434-30 035 19 707 10 106 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder 17 832 11 504 Övriga skulder 2 956 10 298 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 569 55 379 53 357 77 181 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 73 064 87 287 www.rixtelecom.se Sida 6 av 7 556351-1715
Kassaflödesanalys Koncern 2004-03-31 2003-03-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1 210 2 070 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 783 766 1 993 2 836 Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 993 2 836 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -2 901 6 394 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 7 634-1 677 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 726 7 553 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -991-451 Investeringar i finansiella tillgångar -305 Kassaflöde från investeringsverksamheten -991-756 Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållna aktieägartillskott Upptagna lån Amortering av låneskulder Utbetald utdelning Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde 5 735 6 797 Likvida medel vid årets början 19 949 31 128 Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid årets slut 25 684 37 925 www.rixtelecom.se Sida 7 av 7 556351-1715