DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER THE LEXINGTON COMPANY AB (PUBL) 556532-2780
FÖRBÄTTRAT RESULTAT I TREDJE KVARTALET JULI - SEPTEMBER Totala rörelseintäkter för perioden uppgick till 73,4 (75,1) MSEK Bruttomarginalen uppgick till 64,6 (63,1) procent EBITDA uppgick till 5,5 (5,1) MSEK EBITDA-marginalen uppgick till 7,5 (6,8) procent Periodens resultat uppgick till 3,5 (2,9) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -554 (-5 187) KSEK Resultat per aktie uppgick till 0,35 (0,51) SEK JANUARI - SEPTEMBER Totala rörelseintäkter uppgick till 194,3 (196,4) MSEK Bruttomarginalen uppgick till 65,0 (64,7) procent EBITDA uppgick till -2,0 (0,2) MSEK EBITDA-marginalen uppgick till -1,0 (0,1) procent Periodens resultat uppgick till -7,4 (-6,1) MSEK Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 322 (-19 153) KSEK Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,08 (-1,17) SEK KSEK Q3 Q3 Januari - Januari - Oktober - Totala rörelseintäkter 73 421 75 064 194 272 196 419 270 934 273 081 Bruttomarginal 64,6% 63,1% 65,0% 64,7% 65,9% 65,7% EBITDA 5 472 5 126-2 028 212 4 185 6 425 EBITDA-marginal 7,5% 6,8% -1,0% 0,1% 1,5% 2,4% Rörelseresultat 3 883 3 704-6 689-4 165-2 844-319 Resultat före skatt 3 842 3 666-7 000-4 506-3 189-695 Periodens resultat 3 455 2 900-7 359-6 073-3 363-2 077 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,35 0,51-1,08-1,17-1,82-0,33 2
VD HAR ORDET Under tredje kvartalet förbättrades resultatet med 19% jämfört med samma period föregående år. Även om marknaden fortsatt är väldigt utmanande på många sätt, gör vi framsteg på flera viktiga områden. Vår egen webbshop ökade försäljningen med 50%, och vi kunde se en mycket positiv utveckling av försäljningen till de E-handlare vi samarbetar med. Våra egna butiker ökade försäljningen med 7% i kvartalet, delvis med hjälp av två nya butiker i Norge. I jämförbara butiker ökade omsättningen med 3%. Vi ser fortsatt en potential i det egna butiksnätet, både försäljnings- och imagemässigt, men det blir allt viktigare att hitta rätt butikslägen, se över lönsamheten i befintliga enheter och att utnyttja våra fysiska butiker mer i online-handeln. Affärsområdet Home visar tillväxt i kvartalet, framförallt driven av Onlinehandeln, medan vi ser en liten minskning inom affärsområdet Clothing som påverkats negativt av den varma sommaren, främst inom kategorin ytterplagg. Tyvärr ser vi samtidigt en fortsatt negativ utveckling hos många av de traditionella återförsäljarna i flera länder, vilket påverkar helheten negativt. Det är också här omsättningen minskar, både inom Home och Clothing. Vi lyckades inte kompensera den nedgången fullt ut med tillväxt i de andra kanalerna i kvartalet, vilket gör att bolagets försäljning minskar med 2,2%. Ackumulerat i perioden jan.-sep. är minskningen 1,1%. Marknaden är fortsatt tuff och under stark förändring, men vi jobbar vidare med vår multikanalstrategi för att kunna erbjuda våra kunder möjligheten att handla när, var och hur man vill. En förbättrad egen webbshop, en bredare distribution hos E-handlare och en utbyggd integration mellan vår webbshop och våra egna fysiska butiker är några förändringar vi jobbar med. Under slutet på året kommer kunderna att uppleva flera förbättringar och förenklingar när man handlar Lexington i våra egna kanaler. marknadsföringen i egna kanaler. Bl.a. genomförde vi ett lyckat event i New York under Fashion Week i Lexington Pop-Up Hotel som fick mycket uppmärksamhet i olika branschmedia och sociala kanaler. Vi ökar våra resurser inom digital handel och marknadsföring och anställer flera personer där, samtidigt som vi avvecklar en del traditionella arbetssätt. Under tredje kvartalet levererades höstens nyheter ut för både Home och Clothing. Vår nya unika bäddkvalité i Cashmere Flannel har fått ett gott mottagande och har dragit med försäljningen av övriga Homeprodukter i perioden. Vi fortsätter också med att utveckla vårt andra varumärke Urban Collective. Ett internationellt designkollektiv med full fokus på hållbara produkter inom både Home och Clothing. Målgruppen är yngre, medvetna, cityboende kunder som är intresserade av kombinationen design, mångfald och hållbarhet. Den egna webbshopen www.urbancollective.com öppnade i augusti och vi håller nu på att bygga upp distributionen framförallt hos utvalda E-handlare och Marketplaces. Nu ser vi fram emot fjärde kvartalet som är handelns roligaste och mest spännande period. Welcome to our world. Welcome to our dream. Kristina Lindhe Verkställande direktör Bruttomarginalen förbättrades i kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år och för hela perioden ackumulerat genom en ökad försäljning genom egna kanaler, förändringar i sortimentet och flytt av viss produktion till Euroländer. Detta, i kombination med något minskade övriga kostnader i perioden, gör att resultatet i kvartalet förbättrades jämfört med samma period föregående år. Under den förändring som pågår på marknaden är det viktigt att fortsätta bygga värde i varumärket Lexington. Jag är övertygad om att starka varumärken kommer att spela en ännu viktigare roll för konsumenten framöver när allt större del av handeln sker online. Vi har allokerat mera resurser till digitala media och influencer aktiviteter i perioden och vi jobbar mer intensivt med 3
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET Ny Franchisebutik har öppnats i Gränby i Uppsala. Affärsområdet Clothing började samarbeta med Zalando i augusti. Lexington började samarbeta med en ny agent för Österrike i juli. Tidigare har Österrike skötts från det tyska dotterbolaget. Ny webbshop har öppnats för Urban Collective i augusti. 4
KONCERNENS UTVECKLING INTÄKTER JULI SEPTEMBER Under kvartalet minskade rörelseintäkter med 2,2% till 73,4 (75,1) MSEK. I de totala rörelseintäkterna ingår utöver nettoomsättning även övriga rörelseintäkter som främst består av franchiseintäkter, licenser (avseende vissa produkter, t ex glasögon och dofter), royalty (avseende försäljning i Kina genom Master franchisetagare), frakter och vissa andra lagerhanteringsposter, fakturaavgifter samt realiserade nettovinster avseende valutakursförändringar. Försäljningen kommer från flera olika kanaler och marknader. Den egna webbshopen ökade försäljningen med 50%, och försäljningen till de E-handlare vi samarbetar med ökade med över 60%. Våra egna butiker ökade försäljningen med totalt 7% i kvartalet och med 3% i jämförbara butiker. Affärsområdet Home ökade försäljningen med 2%, medan Clothing backade lika mycket. Försäljningen i Sverige minskade marginellt med 1%. I Norge ökade försäljningen med 8% och i Danmark med 7%. På flera andra europeiska marknader minskade försäljningen. JANUARI SEPTEMBER Totala rörelseintäkter uppgick till 194,3 MSEK, en minskning med 1,1 procent jämfört med motsvarande period då totala rörelseintäkter uppgick till 196,4 MSEK. Realiserade nettovinster avseende valutakursförändringar redovisas under övriga rörelseintäkter. Den egna webbshopen har ökat försäljningen med 42%, och försäljningen till de E-handlare vi samarbetar med har mer än fördubblats. Våra egna butiker har ökat försäljningen med totalt 3% under året men jämförbara butiker är ned 1,7%. Affärsområdet Home har minskat försäljningen med 1%, men Clothing har ökat med 3% ackumulerat. Försäljningen i Sverige har minskat med 2% beroende på minskad lagerutförsäljning och andra övriga intäkter. Rensat från dessa har försäljningen ökat med 1%. I Norge ökade försäljningen med 9% och i Danmark med 35%. På flera andra europeiska marknader och i USA minskade försäljningen. RESULTAT JULI - SEPTEMBER Under perioden juli - uppgick bruttomarginalen till 64,6%, jämfört med 63,1% motsvarande period för. EBITDA uppgick till 5,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 7,5%, jämfört med EBITDA om 5,1 MSEK under det tredje kvartalet. Periodens resultat uppgick till 3,5 MSEK, jämfört med 2,9 MSEK motsvarande period föregående år. JANUARI SEPTEMBER Under de första tre kvartalen uppgick bruttomarginalen till 65,0%, vilket är högre än under motsvarande period (64,7). EBITDA uppgick till -2,0 (0,2) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om -1,0 (0,1)%. Periodens resultat uppgick till -7,4 (-6,1) MSEK. 5
KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING JULI - SEPTEMBER Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till -554 (-5 187) KSEK. Minskning av varulagret och minskade kortfristiga fordringar hade en positiv effekt på kassaflödet. Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -1 529 KSEK. Föregående år genomfördes en nyemission där 18,4 MSEK tillfördes bolaget. Till följd av detta minskade även den utnyttjade checkkrediten som påverkade kassaflödet negativt. Det totala kassaflödet för perioden uppgick till 2 577 KSEK, jämfört med 2 188 KSEK under samma period föregående år. JANUARI SEPTEMBER Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari - till -14 322 (-19 153) KSEK. Minskade leverantörsskulder hade en negativ effekt på kassaflödet medan minskade fordringar och minskat varulager har haft en positiv effekt på kassaflödet. Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -2 560 (-2 330) KSEK, varav 2 439 KSEK var hänförligt till investeringar i materiella anläggningstillgångar, främst gällande ombyggnation av egna butiker. Det totala kassaflödet för perioden januari uppgick till -4 803 KSEK, jämfört med 1 885 KSEK under samma period föregående år. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9 535 KSEK, exklusive outnyttjad checkräkningskredit om 12 921 KSEK. 6
VERKSAMHETEN MEDARBETARE Lexington hade vid utgången av totalt 126 (123) medarbetare (beräknat som ett genomsnitt för perioden), varav 111 (107) kvinnor och 16 (17) män. Huvuddelen av dessa är verksamma i Norden. FINANSIELLA MÅL Att under en konjunkturcykel nå en genomsnittlig årlig tillväxt om minst 10 procent Att nå en vinst på EBITDA nivå uppgående till minst 10 procent av omsättningen Bibehålla en soliditet som inte understiger 40%, mätt som ett genomsnitt under räkenskapsåret. KONCERNSTRUKTUR The Lexington Company AB (publ) är moderbolag i koncernen, som därutöver består av åtta dotterbolag, varav två vilande. De aktiva dotterbolagen i Norge, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Finland och USA ansvarar för försäljning och marknadsföring av Lexingtons produkter på respektive marknad. MODERBOLAGET Moderbolaget, The Lexington Company AB (publ), är det största operativa bolaget inom koncernen. All försäljning i Sverige, både till återförsäljare och i egna butiker, sker genom moderbolaget liksom försäljning till övriga marknader där koncernen inte har dotterbolag etablerade. Moderbolaget bedriver även koncernintern försäljning, då samtliga dotterbolag gör inköp av varor via moderbolaget. Vid utgången av hade moderbolaget 82 anställda, beräknat som heltidsanställda. Totala rörelseintäkter uppgick till 58,0 (60,2) MSEK under det tredje kvartalet. EBITDA uppgick till 2,8 (2,0) MSEK. I moderbolaget fanns vid rapportperiodens utgång 711 KSEK i likvida medel, och 12 921 KSEK i outnyttjad checkräkningskredit. 7
FINANSIELL KALENDER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1994:554) och BFNAR 2012:1 (K3). Koncernen består av moderbolaget, The Lexington Company AB (publ), samt åtta dotterbolag, varav sju utländska. Denna delårsrapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen (ÅRL). Redovisningsprinciper och värderingsprinciper överensstämmer med de som tillämpas i den senaste årsredovisningen och där redovisas på sidorna 46 48, och principerna är oförändrade jämfört med tidigare år. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Lexington är utsatt för ett antal verksamhets- och marknadsrelaterade risker som inkluderar konjunkturutveckling, konkurrens, kundpreferenser och modetrender, säsongs- och vädervariationer, beroende av distributörer, leverantörer och nyckelpersoner, risker relaterade till hyresavtal, störningar i logistik- och IT-system, förändringar avseende importkvoter och tullavgifter, risker relaterade till varumärket, finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov, risker relaterade till internationell verksamhet och internprissättning, valutakursförändringar, kredit risk samt ränterisk. FINANSIELL KALENDER Bokslutskommuniké jan. dec. 20 feb. 2019 Årsstämma 2019 10 maj 2019 Delårsrapport jan. mars 2019 10 maj 2019 8
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Ny Franchisebutik har öppnat i Zurich, Schweiz, i oktober. 9
KONCERNEN KONCERNENS RESULTATRÄKNING KSEK Q3 Q3 Januari - Januari - Oktober - Nettoomsättning 72 659 74 414 190 653 193 328 265 504 268 178 Övriga rörelseintäkter 762 650 3 619 3 091 5 431 4 903 Summa rörelsens intäkter 73 421 75 064 194 272 196 419 270 934 273 081 Varukostnader -25 966-27 719-68 013-69 368-92 272-93 628 Övriga externa kostnader -23 536-24 411-71 868-72 451-99 117-99 701 Personalkostnader -18 447-17 808-56 420-54 386-75 360-73 327 Summa rörelsens kostnader -67 950-69 938-196 300-196 206-266 749-266 656 EBITDA 5 472 5 126-2 028 212 4 185 6 425 Avskrivningar -1 589-1 422-4 661-4 377-7 029-6 745 Rörelseresultat 3 883 3 704-6 689-4 165-2 844-319 Finansiella intäkter 6 4 25 6 42 23 Finansiella kostnader -47-42 -336-348 -387-400 Resultat från finansiella poster -41-38 -311-342 -345-376 Resultat efter finansiella poster 3 842 3 666-7 000-4 506-3 189-695 Skatt på periodens resultat -387-767 -359-1 567-173 -1 381 Periodens resultat 3 455 2 900-7 359-6 073-3 363-2 077 Hänförligt till Moderföretagets aktieägare 3 497 2 960-7 060-5 802-3 084-1 781 Minoritetsintresse -43-60 -299-271 -279-296 10
KONCERNENS BALANSRÄKNING KSEK -09-30 -09-30 -12-31 Immateriella anläggningstillgångar 11 164 14 390 13 707 Materiella anläggningstillgångar 7 443 8 165 7 614 Finansiella anläggningstillgångar 751 719 706 Summa anläggningstillgångar 19 358 23 275 22 027 Varulager 61 324 57 771 65 361 Kundfordringar 23 583 25 285 27 052 Övriga kortfristiga fordringar 7 631 9 478 5 494 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 654 7 196 9 494 Kassa och bank 9 535 8 682 13 780 Summa omsättningstillgångar 110 727 108 412 121 182 SUMMA TILLGÅNGAR 130 085 131 686 143 209 Eget kapital 81 181 83 624 87 782 Summa eget kapital 81 181 83 624 87 782 Avsättningar för uppskjuten skatt 1 809 2 624 2 281 Checkräkningskredit 12 079 8 057 0 Leverantörsskulder 20 708 21 075 32 851 Övriga kortfristiga skulder 8 993 9 387 12 494 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 316 6 919 7 801 Summa kortfristiga skulder 47 096 45 439 53 146 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 130 085 131 686 143 209 11
EGET KAPITAL, KONCERNEN Per den 30 uppgick koncernens egna kapital till 81,2 (83,6) MSEK. Totalt antal aktier uppgick vid utgången av kvartalet till 5 976 666. Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. årets resultat Summa moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Totalt eget kapital Ingående balans -01-01 538 28 243 41 015 69 796 1 760 71 556 Justering ingående balans 720 720 720 Nyemission 120 19 440 19 560 19 560 Kostnader nyemission -1 199-1 199-1 199 Skatteeffekt kostnader nyemission 264 264 264 Årets omräkningsdifferens -1 534-1 534-1 534 Förvärv av andelar 291 291 202 493 Årets resultat -1 781-1 781-296 -2 077 Utgående balans -12-31 658 28 243 57 216 86 117 1 666 87 782 Ingående balans -01-01 538 28 243 41 015 69 796 1 760 71 556 Nyemission 120 19 321 19 440 19 440 Kostnader nyemission -1 199-1 199-1 199 Skatteeffekt kostnader nyemission 264 264 264 Årets omräkningsdifferens -857-857 -857 Förvärv 291 291 202 493 Periodens resultat -5 802-5 802-271 -6 073 Utgående balans -09-30 658 28 243 53 033 81 932 1 690 83 624 Ingående balans -07-01 538 28 243 31 780 60 560 1 750 62 309 Nyemission 120 19 321 19 440 19 440 Kostnader nyemission -1 199-1 199-1 199 Skatteeffekt kostnader nyemission 264 264 264 Årets omräkningsdifferens -91-91 -91 Periodens resultat 2 960 2 960-60 2 900 Utgående balans -09-30 658 28 243 53 033 81 932 1 690 83 624 Ingående balans -01-01 658 28 243 57 216 86 117 1 666 87 782 Årets omräkningsdifferens 758 758 758 Periodens resultat -7 060-7 060-299 -7 359 Utgående balans -09-30 658 28 243 50 914 79 814 1 367 81 181 Ingående balans -07-01 658 28 243 47 497 76 397 1 410 77 851 Årets omräkningsdifferens -81-81 -125 Periodens resultat 3 497 3 497-43 3 455 Utgående balans -09-30 658 28 243 50 914 79 814 1 367 81 181 12
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS KSEK Q3 Q3 Januari - Januari - Oktober - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -737 7 431-5 014-3 669 1 427 2 771 Förändring i rörelsekapital Ökning/minskning av varulager 5 015-1 060 5 470-1 095-1 367-7 931 Ökning/minskning av fordringar 3 267-8 746 3 719-6 745 3 151-7 312 Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -2 395-1 979-6 298 128-2 923 3 504 Ökning/minskning av leverantörsskulder -5 705-833 -12 198-7 772-423 4 002 Kassaflöde från den löpande verksamheten -554-5 187-14 322-19 153-134 -4 966 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -53-315 -121-762 -1 009-1 650 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 476-208 -2 439-1 568-2 650-1 779 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 529-523 -2 560-2 330-3 658-3 428 Förändring checkräkningskredit 4 660-10 464 12 079 5 006 4 023-3 050 Nyemission 0 18 361 0 18 361 0 18 361 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 660 7 897 12 079 23 367 4 023 15 311 PERIODENS KASSAFLÖDE 2 577 2 188-4 803 1 885 230 6 917 Likvida medel vid periodens början 6 760 6 539 13 780 6 992 8 682 6 992 Kursdifferens i likvida medel 197-45 557-195 623-129 Likvida medel vid periodens slut 9 535 8 682 9 535 8 682 9 535 13 780 13
KONCERNENS NYCKELTAL KSEK Q3 Q3 Januari - Januari - Oktober - Totala rörelseintäkter 73 421 75 064 194 272 196 419 270 934 273 081 Bruttoresultat 47 455 47 345 126 259 127 050 178 662 179 454 EBITDA 5 472 5 126-2 028 212 4 185 6 425 Periodens resultat 3 455 2 900-7 359-6 073-3 363-2 077 Balansomslutning 130 085 131 686 130 085 131 686 130 085 143 209 Eget kapital 81 181 83 624 81 181 83 624 81 181 87 782 Intäktstillväxt -2,2% -7,8% -1,1% -3,0% -3,4% -4,7% Bruttomarginal 64,6% 63,1% 65,0% 64,7% 65,9% 65,7% EBITDA-marginal 7,5% 6,8% -1,0% 0,1% 1,5% 2,4% Vinstmarginal 4,7% 3,9% -3,8% -3,1% -1,2% -0,8% Avkastning på eget kapital, efter utspädning 0,0% 0,1% -0,1% -0,1% -0,2% 0,0% Avkastning på sysselsatt kapital -4,7% 3,7% -8,2% -4,9% -3,5% -0,3% Soliditet 62,4% 63,5% 62,4% 63,5% 62,4% 62,4% Skuldsättningsgrad, ggr 0,15 0,10 0,15 0,10 0,15 0,00 Räntebärande nettoskuld, KSEK 2 544-625 2 544-625 2 544-13 780 Likvida medel, KSEK 9 535 8 682 9 535 8 682 9 535 13 780 Resultat per aktie, SEK efter utspädning 0,35 0,51-1,08-1,17-1,82-0,33 Eget kapital per aktie, SEK, efter ustpädning 13,58 14,59 13,58 16,16-13,58 14,96 Genomsnittligt antal utestående aktier, efter utspädning 5 976 666 5 731 290 5 976 666 5 175 547 5 976 666 5 375 278 Utdelning per aktie, SEK n/a n/a n/a n/a n/a n/a Genomsnittligt antal medarbetare 127 123 127 123 127 127 Nyckeltalsdefinitioner Intäktstillväxt förändring i totala rörelseintäkter i förhållande till motsvarande period föregående år Bruttomarginal bruttoresultat i procent av totala rörelseintäkter EBITDA-marginal rörelseresultat före avskrivningar i procent av totala rörelseintäkter Vinstmarginal resultat efter skatt i procent av totala rörelseintäkter Avkastning på eget kapital resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital resultat före skatt plus räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, där sysselsatt kapital beräknas som balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder Soliditet eget kapital i procent av balansomslutningen Skuldsättningsgrad räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntebärande nettoskuld räntebärande skulder minus likvida medel Resultat per aktie resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital per aktie eget kapital dividerat med antal utestående aktier 14
MODERBOLAGET MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING KSEK Q3 Q3 Januari - Januari - Oktober - Januari - december Nettoomsättning 57 532 59 648 152 055 155 014 211 773 214 731 Övriga rörelseintäkter 502 572 3 065 2 838 9 945 9 719 Summa rörelsens intäkter 58 034 60 220 155 120 157 852 221 718 224 450 Varukostnader -26 145-27 600-68 219-68 530-92 226-92 536 Övriga externa kostnader -17 191-18 512-52 080-53 778-72 871-74 570 Personalkostnader -11 885-12 095-38 825-39 057-52 268-52 500 Summa rörelsens kostnader -55 220-58 207-159 124-161 365-217 365-219 606 EBITDA 2 814 2 013-4 004-3 513 4 353 4 844 Avskrivningar -759-699 -2 246-2 194-3 015-2 962 Rörelseresultat 2 054 1 314-6 251-5 707 1 338 1 882 Finansiella intäkter 45 41 133 121 176 164 Finansiella kostnader -37-34 -312-328 -19 160-13 369 Resultat från finansiella poster 8 7-179 -206-18 984-13 205 Resultat efter finansiella poster 2 063 1 321-6 429-5 914-17 646-11 323 Förändring av bokslutsdispositioner 1 649 1 649 Skatt på periodens resultat -693-693 Periodens resultat 2 063 1 321-6 429-5 914-16 689-10 367 15
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING KSEK -09-30 -09-30 -12-31 Immateriella anläggningstillgångar 2 899 4 075 3 808 Materiella anläggningstillgångar 2 878 3 963 3 730 Finansiella anläggningstillgångar 13 382 25 752 12 971 Summa anläggningstillgångar 19 159 33 791 20 509 Varulager 43 337 41 742 49 305 Kundfordringar 16 664 18 353 20 467 Fordringar hos dotterföretag 14 526 11 365 10 577 Övriga kortfristiga fordringar 6 969 8 287 4 931 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 016 6 998 8 786 Kassa och bank 711 308 8 175 Summa omsättningstillgångar 89 224 87 053 102 241 TILLGÅNGAR 108 382 120 844 122 750 Eget kapital 57 599 68 480 64 028 Summa eget kapital 57 599 68 480 64 028 Obeskattade reserver 11 993 13 643 11 993 Summa obeskattade reserver 11 993 13 643 11 993 Checkräkningskredit 12 079 8 057 Leverantörsskulder 19 326 20 133 31 499 Skulder till koncernföretag 2 666 3 961 5 206 Övriga kortfristiga skulder 1 208 1 104 4 420 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 511 5 467 5 605 Summa kortfristiga skulder 38 790 38 721 46 729 EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 382 120 844 122 750 16
EGET KAPITAL, MODERBOLAGET Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Summa Ingående balans -01-01 538 40 55 192 55 770 Företrädesemission 120 19 441 19 560 Totala kostnader emission -1 199-1 199 Skatteeffekt kostn emission 264 264 Årets resultat -10 367-10 367 Utgående balans -12-31 658 40 63 331 64 028 Ingående balans -01-01 538 40 55 192 55 770 Företrädesemission 120 19 441 19 560 Totala kostnader emission -1 199-1 199 Skatteeffekt kostn emission 264 264 Periodens resultat -5 914-5 914 Utgående balans -09-30 658 40 67 784 68 480 Ingående balans -07-01 538 40 47 957 48 535 Företrädesemission 120 19 441 19 560 Totala kostnader emission -1 199-1 199 Skatteeffekt kostn emission 264 264 Periodens resultat 1 321 1 321 Utgående balans -09-30 658 40 67 784 68 480 Ingående balans -01-01 658 40 63 331 64 028 Periodens resultat -6 429-6 429 Utgående balans -09-30 658 40 56 902 57 599 Ingående balans -07-01 658 40 54 839 55 537 Periodens resultat 2 063 2 063 Utgående balans -09-30 658 40 56 902 57 599 17
SIGNATURER Styrelsen och VD försäkrar att föreliggande delårsrapport ger en sann och rättvisande bild av koncernens verksamhet, försäljning, resultat och ställning. De lämnade uppgifterna överensstämmer med fakta och ingenting av väsentlig betydelse har utelämnats som kan påverka framställningen av koncernen och moderbolaget i räkenskaperna. STOCKHOLM, DEN 16 NOVEMBER Tommy Lindhe Styrelseordförande Kristina Lindhe Styrelseledamot / VD Helena Nordman-Knutson Styrelseledamot Elin Ankerblad Styrelseledamot Delårsrapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor. För ytterligare information, v.g kontakta Yvette Nilsson Ekonomichef +46 (0)8 54 55 58 00 18
www.lexingtoncompany.com