Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Vår idé är att, med branschens bästa service, hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt. Detta genom att, såväl proaktivt som reaktivt, stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen ökade med 7% till 956,1 mkr (893,9) EBITDA ökade till 32,9 mkr (5,4) Periodens resultat uppgick till 16,2 mkr (-4,3) Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (-1,82) Antalet anställda minskade till 117 (144) 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen ökade med 9% till 238,7 mkr (218,1) EBITDA ökade till 10,0 mkr (0,3) Periodens resultat uppgick till 5,6 mkr (-2,0) Resultat per aktie uppgick till 0,52 kr (-0,63) RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG 2016 2015 2016 3 mån 3 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC Nettoomsättning 238 686 218 055 956 102 EBITDA 10 037 307 32 892 EBITDA-marginal % 4,2 0,1 3,4 Rörelseresultat, EBIT 7 971-1 727 24 686 Periodens resultat efter skatt 5 629-1 991 16 160 Resultat per aktie, kr 0,52-0,63 1,90 1 2015 12 mån JAN-DEC 2014 12 mån JAN-DEC 893 895 5 406 0,6-2 576-4 252-1,82 924 499 16 993 1,8 8 253 2 821-0,87 www.caperio.se

VD har ordet STARKT AVSLUT PÅ (REKORD)ÅRET! Det gläder mig verkligen att vi följer upp vårt starka Q3 med ytterligare en positiv rapport för Q4. Vi kan därmed se tillbaka på 2016 som Caperios bästa år i historien! Efter några utmanande år har vi arbetat hårt och fokuserat med såväl effektiviseringsprogram som förflyttning av vårt erbjudande till marknaden och är nu tillbaka i gammalt gott slag. Vi är dock långt ifrån nöjda. Den svenska marknaden avseende IT-infrastruktur växte enligt Radar med 2,6% under 2016. Detta medan Caperio ökade omsättningen med 9% i Q4 och 7% för helåret. Vårt fokus har dock inte varit tillväxt, utan lönsamhet och därför är jag än mer nöjd med lönsamhetens utveckling. Nycklarna till denna utveckling har varit att vi ökat omsättningen samtidigt som vi sänkt våra omkostnader med 9% på helåret. Vi har lyckats att gasa och bromsa samtidigt, vilket resulterat i mycket stark utveckling för EBITDA, som i Q4 ökade till 10,0 mkr (0,3) och för helåret till 32,9 mkr (5,4). Som vi tidigare rapporterat fortsätter Caperio att växa inom skolsektorn, där vi även förutspår en stark tillväxt under 2017. Vi växer också starkt inom offentlig sektor, där avtalstiderna generellt är längre än inom privat sektor, ofta tre år eller mer. Det är mycket glädjande att vi nu har en bra mix av privata och offentliga kunder. Mixen ligger ganska precis på 50/50, vilket var ett mål vi satte upp för att nå en mer balanserad och långsiktig intäktsström till bolaget. Under Q4 har vi tecknat ett antal nya avtal, såväl privata som offentliga, som ännu inte har effekt på våra siffror. Vi ser goda möjligheter till en fortsatt stark tillväxt inom skola och offentlig sektor. Vi tror också att de satsningar vi gjort i vår infrastruktur, både teknik- och processmässiga kommer hjälpa oss att ge alla våra kunder ett mer attraktivt erbjudande för att stödja digitaliseringen av deras verksamhet. När 2016 summeras så har Caperio inte bara tagit sig tillbaka till gammal god form utan också visat det bästa resultatet i bolagets 17-åriga historia. Jag är övertygad att vi kan fortsätta utvecklas mot nya högre mål avseende vårt resultat och i att skapa än mer effektiva och flexibla IT-lösningar för våra kunder. 2017 kommer bli ett spännande år! Tomas Wanselius, CEO Caperio Holding AB 2 www.caperio.se

MARKNADEN IT-MARKNADEN I SVERIGE - RADAR* De totala IT-utgifterna i Sverige uppgår 2016 till ca 200 mdkr. Av dessa utgör interna kostnader ca 46 mdkr och ca 154 mdkr kommer ut på den externa IT-marknaden. IT I OFFENTLIG SEKTOR Offentlig sektor står för ca 35 mdkr av ovanstående 154 mdkr (23%), varav kommuner ca 11 mdkr, Landsting drygt 6 mdkr och statliga myndigheter och verk ca 18 mdkr. Tillväxt för 2017 prognostiseras till 1,7%. Den svenska offentliga sektorn ligger ganska långt efter när det gäller att lägga ut IT på extern part. Enligt ESV (Ekonomistyrningsverket) har endast 14% av de statliga myndigheterna outsourcad IT. Användning av BPO (Business Process Outsourcing) inom områden som löner och ekonomi och digitalisering av aktiviteter ökar. Detta, i kombination med den ständigt närvarande frågan att minska kostnaderna och öka effektiviteten i den offentliga förvaltningen och dess IT-infrastruktur, kommer att ge positiva utvecklings- och affärsmöjligheter. DIGITALISERING Renodlade digitaliseringsprojekt** omsatte i Sverige ca 22 mdkr 2016. Licens och mjukvara står för 4,4 mdkr och Tjänster för ca 17,8 mdkr. För en aktör med Produkt som central del av affären kan det finnas anledning att försöka fånga nya typer av affärer, drivna av dessa digitaliseringsprojekt. Både med traditionella IT-produkter och med nya typer av enheter som följer i digitaliseringens fotspår, eller som utgör tekniska möjliggörare för digitalisering. I samband med detta bör även nya typer av allianser och partnerskap undersökas, eventuellt utanför den traditionella IT-arenan. ** Radar definierar digitalisering som ett strategiskt initiativ, som syftar till att skapa eller förändra verksamhets- processer med hjälp av digital teknik. Digitalisering ökar produktiviteten, möjliggör nya intäkter eller skapar nya konkurrensfördelar genom att förändra verkligheten. IT I SKOLAN Den digitala tekniken finns överallt i samhället. Därför behöver dagens elever förstå teknikens möjligheter och begränsningar, samt börja använda digitala resurser och verktyg strukturerat. Skolverket lämnade i april 2016 ett förslag på nationella IT-strategier för skolans digitalisering, till regeringen. Detta kan driva på utvecklingen vad gäller IT i skolan ytterligare och är, rätt hanterat, en stor möjlighet. I Sverige finns totalt ca 10 000 skolor, från förskolor till universitet. Dessa är fördelade på ca 80% i kommunal regi och 20% enskilda/fristående. Värdet på den svenska skolmarknaden uppskattas till ca 3 mdkr. Detta med en signifikant priserosion på Produkt/Licens och mjukvara, men med en ökad efterfrågan på, och möjligheter inom, pedagogiska hjälpmedel och rådgivning. * Källa: Radar Ecosystem Specialists. 3 www.caperio.se

Finansiell översikt OMSÄTTNING OCH RESULTAT OKTOBER DECEMBER 2016 Nettoomsättningen för perioden oktober december ökade med 9,5 procent till 238,7 mkr (218,1). Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 21,6 procent (19,1). EBITDA för perioden ökade till 10,0 mkr (0,3). Nettoomsättningen ökar i fjärde kvartalet jämfört med föregående år och huvuddelen av ökningen kommer från intäktsslaget Produkt. Sedan några år tillbaka kan vi se att det fjärde kvartalet inte längre innebär en tydlig positiv säsongsvariation. Bakgrunden till det är att fjärde kvartalet inte har samma avslutsfrekvens som tidigare, då kunderna inte i samma utsträckning investerar inför årsslutet. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -2,1 mkr (-2,0) och uppgår till 8,0 mkr (-1,7). Resultat efter skatt och justering av minoritetsintresse uppgick till 2,5 mkr (-3,0). Resultat per aktie uppgick till 0,52 kr (-0,63). Omkostnader för perioden ökade med 0,7 procent och uppgick till 41,6 mkr (41,3). En förändring i Caperio Finance AB:s hantering av risk, i kundernas leasingavtal, har givit en positiv engångseffekt på 5,0 mkr under perioden. JANUARI DECEMBER 2016 Nettoomsättningen för perioden ökade med 7,0 procent till 956,1 mkr (893,9). Bruttomarginalen minskade något till 20,0 procent (20,1). EBITDA för perioden ökade med 508,4 procent till 32,9 mkr (5,4). Omkostnaderna har fortsatt sjunka under perioden jämfört med föregående år, vilket är en effekt av arbetet med att höja den operationella effektiviteten. Omkostnaderna under 2016 har minskat med 9,2 procent till 158,3 mkr (174,3). Reduktionen är ett resultat av personalminskningar och fortsatt arbete med kostnadsstrukturen. Antal medarbetare var vid periodens slut 117 jämfört med 139 föregående år. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -8,2 mkr (-8,0) och uppgår till 24,7 mkr (-2,6). Resultat efter skatt och justering av minoritetsintresse uppgick till 9,2 mkr (-8,8). Resultat per aktie uppgick till 1,90 kr (-1,82). Periodens avskrivningar avser till 82 procent, eller 6,7 mkr, goodwill relaterat till förvärv. 4 www.caperio.se

OMSÄTTNING OCH BRUTTOMARGINAL OMSÄTTNING MKR OMSÄTTNING BRUTTOMARGINAL OMSÄTTNING OCH EBITDA - RULLANDE 12 MÅNADER OMSÄTTNING R12M EBITDA R12M OMSÄTTNING MKR EBITDA MKR OMSÄTTNING PER INTÄKTSSLAG 2016 2015 2016 2015 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån MKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Produkt * 215 784 192 258 871 898 805 653 Konsulttjänster ** 14 272 18 014 52 798 63 211 Managerade tjänster *** 8 630 7 783 31 406 25 031 SUMMA OMSÄTTNING 238 686 218 055 956 102 893 895 * Produkt - Hårdvara och licenser ** Konsulttjänster Rådgivning och konsulttjänster *** Managerade tjänster Kontrakterade IT-driftstjänster 5 www.caperio.se

Omsättningen ökar både under fjärde kvartalet och under helåret jämfört med motsvarande perioder förra året, med 9,5 procent respektive 7,0 procent. Uppgången i kronor ligger i huvudsak på intäktsslaget Produkt och drivs av en stark utveckling inom Licens i fjärde kvartalet och Skolpartner på helåret. Konsulttjänster minskar som en följd av reducerat antal konsulter, men detta motverkas av förbättrad beläggningsgrad jämfört med föregående år. Managerade tjänster visar en god utveckling under fjärde kvartalet och en än starkare utveckling på helåret jämfört med föregående år. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari - december uppgick till 78,9 mkr (1,0). För det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 55,2 mkr (17,6). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 71,9 mkr (39,0). Den relativt höga nivån förklaras av en hög kassa hos dotterbolagen Caperio AB och Caperio Finance AB. Av beviljade checkräkningskrediter på 80,0 mkr utnyttjades 0,0 mkr per balansdagen. Kapitalbindningen i varulagret har ökat under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal till 5,9 mkr (1,7), på grund av ett antal större affärer i slutet av kvartalet. Dock har lagret minskat kraftigt sedan föregående år, 5,9 mkr (12,1) Denna post präglas främst av periodiciteten i Caperios produktaffärer. Under 2016 har organisationen förbättrat rutiner och affärsupplägg i syfte att minska kapitalbindningen generellt. Kvartalets positiva kassaflöde beror på att en större del av tredje kvartalets affärsvolym reglerats i fjärde kvartalet. Den positiva resultatutvecklingen under fjärde kvartalet och helåret 2016, tillsammans med minskad kapitalbindning i rörelsekapital, har sammantaget skapat det starka kassaflödet för rapportperioden. Detta har också påverkat koncernens soliditet positivt, som under 2016 ökat till 22 procent (18). INVESTERINGAR Under fjärde kvartalet gjordes inga investeringar i immateriella eller materiella anläggningstillgångar, 0,0 mkr (0,0). Helårets investeringar i immateriella eller materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,6 mkr (1,9) och avser införande av ett stödsystem samt förbättringar i hyrda lokaler. EGET KAPITAL Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive minoritetens andel, uppgick vid periodens utgång till 44,3 mkr (35,8), vilket motsvarade 9,21 kr per aktie (7,45). Bolaget har inte något incitamentsprogram som kan leda till utspädning. Minoritetens andel i eget kapital uppgick vid periodens slut till 13,1 mkr (10,6). MEDARBETARE Vid utgången av december 2016 hade Caperio 117 medarbetare, att jämföra med 139 vid samma tidpunkt föregående år. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Caperio Finance har under fjärde kvartalet köpt administrativa tjänster från 3 Step IT AB för 2,3 mkr (0,9). Under perioden jan- dec uppgår motsvarande siffra till 5,2 mkr (3,7). 3 Step IT AB äger 49% av Caperio Finance. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna 16-19 i Caperio Holding ABs årsredovisning 2015. Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2015 publicerades. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE Bokslutskommunikén har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3). Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som den för moderbolaget. Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. 6 www.caperio.se

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsredovisning 2016 i mitten av april 2017 Årsstämma 16 maj 2017 Delårsrapport januari mars 2017...16 maj 2017 Delårsrapport januari juni 2017...24 augusti 2017 Delårsrapport januari september 2017...14 november 2017 Bokslutskommuniké 2017.22 februari 2018 FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Tomas Wanselius, CEO Telefon: +46 8 562 175 00 E-post: tomas.wanselius@caperio.se Ola Maalsnes, CFO Telefon: +46 8 562 175 00 E-post: ola.maalsnes@caperio.se CAPERIO Box 111 05 161 11 BROMMA Caperio Holding AB är noterat på Nasdaq First North och Remium Nordic AB (tel nr. 08-454 32 76) är Certified Adviser och Likviditetsgarant. Bromma 23 februari 2017 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Tomas Wanselius, CEO Denna bokslutskommuniké offentliggörs 23 februari 2017 kl. 09.00. VäsEntliga händelser UNDER FJÄRDE KVARTALET Inga väsentliga händelser har skett under kvartalet. EFTER PERIODENS SLUT TECKNADE KUNDAVTAL ThorenGruppen - 4-årigt avtal avseende utsriftstjänster. Uppskattat avtalsvärde 25 mkr. 7 www.caperio.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN 2016 2015 2016 2015 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning 238 686 218 055 956 102 893 895 SUMMA INTÄKTER 238 686 218 055 956 102 893 895 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -187 089-176 495-764 885-714 174 Övriga externa kostnader -9 906-10 146-32 978-44 940 Personalkostnader -31 654-31 105-125 347-129 375 EBITDA 10 037 309 32 892 5 406 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 066-2 036-8 206-7 982 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -230 715-219 782-931 416-896 471 RÖRELSERESULTAT / EBIT 7 971-1 727 24 686-2 576 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter 65 544 429 1 499 Räntekostnader och liknande resultatposter -42-872 -2 204-2 397 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 7 994-2 055 22 911-3 474 Skatt -2 365 64-6 751-778 PERIODENS RESULTAT 5 629-1 991 16 160-4 252 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 2 503-3 007 9 151-8 767 Minoritetsintresse 3 126 1 016 7 009 4 515 Resultat per aktie, kr 0,52-0,63 1,90-1,82 Antal utestående aktier 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 8 www.caperio.se

BALANSRÄKNING KONCERNEN 2016 2015 TKR 31 DEC 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 23 158 30 859 Materiella anläggningstillgångar 225 68 Finansiella anläggningstillgångar 10 313 17 486 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 33 696 48 413 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 5 872 12 061 Kundfordringar 123 464 130 712 Övriga kortfristiga fordringar 5 889 3 963 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 572 20 506 Kassa och bank 71 931 39 020 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 225 728 206 262 SUMMA TILLGÅNGAR 259 424 254 675 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (4 808 639 aktier) 120 216 120 216 Övrigt tillskjutet kapital 39 293 39 293 Annat eget kapital inklusive årets resultat -115 234-123 679 Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 44 275 35 830 Minoritetens andel 13 143 10 649 SUMMA EGET KAPITAL 57 418 46 479 AVSÄTTNINGAR 6 310 3 125 LÅNGFRISTIGA SKULDER - - KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut - 47 197 Leverantörsskulder 114 171 82 929 Övriga kortfristiga skulder 20 670 20 390 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 60 855 54 555 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 195 696 205 071 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 259 424 254 675 9 www.caperio.se

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 2016 2015 2016 2015 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 7 971-1 727 24 686-2 576 Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 3 423 963 11 461 7 581 Erhållen ränta 65 544 429 1 499 Erlagd ränta -42-872 -2 203-2 398 Betald skatt -4 308 63-8 694-778 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 7 110-1 029 25 680 3 328 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager -4 128 13 407 6 189-929 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 80 383 33 384 7 257-17 776 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -28 122-28 185 39 764 16 387 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 55 242 17 577 78 889 1 010 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - -437-1 807 Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - -225-50 Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar 3 931-2 015 7 173-602 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 3 931-2 015 6 511-2 459 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit - -2 048-47 197 12 795 Amortering av lån/förändring lånfristiga skulder - - - - Utbetald utdelning till minoritet - - -5 292-5 880 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN - -2 048-52 489 6 915 PERIODENS KASSAFLÖDE 59 173 13 514 32 911 5 466 Likvida medel vid periodens början 12 758 25 506 39 020 33 554 Likvida medel vid periodens slut 71 931 39 020 71 931 39 020 Likvida medel inkl. outnyttjade checkräkningskrediter 151 931 71 823 151 931 71 823 10 www.caperio.se

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN 2016 2015 2016 2015 KONCERNEN 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Belopp vid periodens ingång 51 718 48 561 46 479 56 702 Övrigt 71-91 71-91 Utdelning till minoriteten - - -5 292-5 880 Koncernens resultat 5 629-1 991 16 160-4 252 UTGÅENDE EGET KAPITAL 57 418 46 479 57 418 46 479 11 www.caperio.se

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET 2016 2015 2016 2015 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC Nettoomsättning 4 451 3 515 13 879 13 648 SUMMA INTÄKTER 4 451 3 515 13 879 13 648 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader -656-654 -2 354-2 566 Personalkostnader -3 770-2 539-11 499-10 922 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - - - -27 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -4 426-3 193-13 853-13 515 RÖRELSERESULTAT / EBIT 25 322 26 133 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag - - 5 508 6 120 Resultat från andelar i koncernföretag - -10 000 - -10 000 Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - Räntekostnader och liknande resultatposter - - -1 - RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 25-9 678 5 533-3 747 Lämnade koncernbidrag -347-277 -347-277 Skatt -2 165 - -2 166-92 PERIODENS RESULTAT -2 487-9 955 3 020-4 116 12 www.caperio.se

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 2016 2015 TKR 31 DEC 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar - - Andelar i koncernföretag 146 783 146 783 Andra långfristiga fordringar 899 2 766 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 147 682 149 549 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos koncernföretag - - Övriga kortfristiga fordringar 563 460 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 407 444 Kassa och bank 547 249 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 517 1 153 SUMMA TILLGÅNGAR 149 199 150 702 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (4 808 639 aktier) 120 216 120 216 Fritt eget kapital Fria reserver 16 481 20 596 Periodens resultat 3 020-4 116 SUMMA FRITT EGET KAPITAL 19 501 16 480 SUMMA EGET KAPITAL 139 717 136 696 OBESKATTADE RESERVER - - AVSÄTTNINGAR 898 626 KORTFRISTISKA SKULDER Leverantörsskulder 291 597 Skulder till koncernföretag 4 212 10 087 Övriga kortfristiga skulder 1 486 1 263 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 595 1 433 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 8 584 13 380 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 149 199 150 702 13 www.caperio.se

FLERÅRSJÄMFÖRELSE KONCERNEN 2016 2015 2016 2015 2014 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC RESULTAT Nettoomsättning 238 686 218 055 956 102 893 895 924 499 EBITDA 10 037 309 32 892 5 406 16 993 Rörelseresultat, EBIT 7 971-1 727 24 686-2 576 8 253 Periodens resultat före skatt 7 994-2 055 22 911-3 474 6 187 MARGINALER EBITDA-marginal, % 4.2 0.1 3,4 0,6 1,8 Rörelsemarginal, %, EBIT 3.3 neg. 2,6 neg. 0,9 Vinstmarginal, % 3.3 neg. 2,4 neg. 0,7 AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % 14.7 neg. 44,1 neg. 11,2 FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning 259 424 254 675 259 424 254 675 236 891 Eget kapital 57 418 46 479 57 418 46 479 56 702 Soliditet, % 22 18 22 18 24 PER AKTIE Hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital per aktie, kr 9.21 7.45 9.21 7,45 9,29 Resultat per aktie, kr 0,52-0,63 1,90-1,82-0,87 Antal utestående aktier 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 ANSTÄLLDA Medelantal anställda 118 139 123 144 171 Nettoomsättning per anställd 2 023 1 569 7 773 6 208 5 417 EBITDA per anställd 85 2 267 38 100 14 www.caperio.se

DEFINITIONER Avkastning på eget kapital... Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt eget kapital. Bruttomarginal... Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning. EBIT... Rörelseresultat före finansnetto och skatt. EBITDA... Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt. EBITDA per anställd... EBITDA under perioden dividerat med medelantalet anställda. Eget kapital per aktie... Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per balansdagen dividerat med... antal aktier vid periodens utgång. Nettoomsättning per anställd... Nettoomsättning under perioden dividerat med medelantalet anställda. Resultat per aktie... Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt... genomsnitt av antal aktier under perioden. Rörelsemarginal... Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Soliditet... Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Vinstmarginal... Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen. STOCKHOLM Huvudkontor Postadress: Box 111 05, 161 11 Bromma Besöksadress: Gårdsfogdevägen 7, Bromma 08-562 175 00 GÖTEBORG Sofierogatan 3B 412 51 Göteborg 031-734 42 00 UPPSALA Kristallen 754 51 Uppsala 08-562 175 00 ÖREBRO Fabriksgatan 22 702 23 Örebro 019-670 22 40 15 www.caperio.se