Årsredovisning för LekebergsBostäder AB 556031-8791 Räkenskapsåret 2010
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Styrelsen och verkställande direktören för LekebergsBostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Ägare och Styrelse Bolagets samtliga aktier ägs av Lekebergs Holding AB. Styrelsen består av fem ledamöter utsedda av Lekebergs kommun för valperioden 2007 2010. Styrelsen består av följande personer. Styrelseordförande Hans Gunnarsson M, Förste vice ordförande Bengt Andersson C, Andre vice ordförande Torbjörn Svensson S, Ledamöter Sören Fagerstedt KD, Kåre Sundberg S. Verksamhet Mål för bolagets verksamhet är, enligt bolagsordningen att inom Lekebergs kommun främja bostadsförsörjningen med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighets principer samt att främja lokalförsörjningen för Lekebergs kommun. Lokalförsörjningen skall vara självfinansierad. Revision Godkänd revisor med ersättare utses av bolagsstämman. Lekmannarevisorer med ersättare utses av kommunfullmäktige i Lekebergs kommun. Verkställande direktör Owe Nilsson upprätthåller VD-posten på deltid ca 3 dagar i veckan.
Investeringar Under 2010 investerades 59 036 kkr i fastigheter och markanläggningar: Nybyggnaden Kastanjen. Ombyggnad av B-huset på Furugården till förskola. Ombyggnad i Lindens källare av bl. a. Bårrum, visningsrum, tvättrum, förråd mm. Investeringar har också gjorts i form av byggnadsinventarier, som ny kylanläggning till bårrummet på Linden samt lekutrustningar för totalt 345 kkr. Underhåll Det invändiga underhållet i våra bostäder har följt våra upprättade underhållsintervaller. När det gäller underhåll utvändigt och gemensamma utrymmen pågår ett kontinuerligt arbete med långsiktiga underhållsplaner. Det har varit ett intensivt år med flera stora underhållsåtgärder utöver det planerade och periodiserade underhållet. Under året har bolaget utfört underhållsåtgärder utöver plan för totalt 3 925 kkr. På följande objekt: Energisparprojektet Ombyggnad av B-huset på Furugården till förskola. Ombyggnad av källaren på Linden.
. Byte av låssystem på Tallen. Nya garageportar på Tegelgatan 2-6 och Vinkelboda. Intäkter och kostnader per kvadratmeter Pågående Projekt I Energisparprojektet har vi bland annat: Bytt fönster på Sveagatan 3 och Apelgatan 3. Ventilationsaggregat på Björken/Linden. Frånluftsventilationen i Tallen är ombyggd. Vattensparinstallationer i samtligaa fastigheter. Radonsanering av samtliga fastigheter med förhöjda radon värden. Projektet kommer att aktiveras när samtliga åtgärderr är genomförda. Framtida projekt Indviduell mätning av hushållsel i Tallen. Omdränering av 4 souteränghus i Tallen, de övriga är redan åtgärdade. Byte av kökk på Tegelgatan och Östra Långgatan 12-14. Badrumsrenoveringar i parhusen. Hyresmarknad och fastighetsbestånd Den uthyrningsbaraa bostadsytan uppgick under året till 24 591 m2 samt 7 797 m2 lokalyta. Antal bostäder 373 st. Kastanjen har gett ett tillskott på 16 lägenheter. För 2010 uppgår hyresbortfallet till 2,9 % av totala hyran för bostäderna (2,2 %). För lokaler och garage var hyresbortfallet 2,8% %. Uthyrningsgraden på våra lägenheter under 2010 är 97,3 % (98,5%).
Hyresbortfallet totalt för alla outhyrda objekt uppgick till 738 kkr. (496) vilket motsvarar 2,9 % av de totalaa hyresintäkterna. Förändringen mot tidigare år beror bland annat på delningen av bolaget i september 2009 samt tillkomsten av Kastanjen där det vid årsskiftet var en vakans på 9 lägenheter. Hyresmarknaden under 2010 kan delas i två delar. Första halvåret var det kärvt att hyra ut och det var en vakansgrad på ca tio lägenheter. Under andra halvåret har det varit mycket lättare att hyra ut och vi har haft en vakans på 2-3 lägenheter, om vi exkluderar Kastanjen. Och vi kan glädjande se att efterfrågan på lägenheter i Mullhyttan är fortsättningsvis hög. Hyror Hyresförhandling för 2010 genomfördes under mars 2010 och resulterade i en höjning av hyran från första april 2009 om 0,95% (2,7%) och för lägenheter med kallhyra 0,3% (2,3%). Dessutom har bolaget förhandlat fram en lösning med individuell mätning av hushållselen i Tallen. Installation av mätutrustning kommer att ske i början av 2011. Lokalhyrorna har höjts enligt indexklausul baserad på KPI i hyresavtalen.
Personalfrågor Under året har bolaget genomfört flera delutbildningar av vår personal i energiteknik inom områdena värme, sanitet, ventilation och elkunskap. Finansiella risker. Bolaget är exponerat för ränterisker, risker för kreditförluster samt risker för fastighetsskador. Dessa risker hanteras genom systematisk kreditbedömning, fullvärdesförsäkring av fastighetsbeståndet samt genom efterlevnad av lånebindningsbeslut. Lån och lånehantering. Med anledning av det överklagande som ligger på kommunens beslut att höja borgensåtagandet mot Lekebergsbostäder AB och Lekebergs Kommunfastigheter AB har det ej varit möjligt att föra över lån till Lekebergs Kommunfastigheter AB. Lekebergsbostäder har mot revers lånat ut pengar till Lekebergs Kommunfastigheter på lika villkor. Lånestocken uppgår per 2010-12-31 till totalt 225 840 kkr. Lånen fördelar sig på borgenslån mot Kommuninvest 151 500 kkr. Reverslån mot Lekebergskommun 73 840 kkr. Under verksamhetsåret har omsättning av lån skett med 62 000 kkr. Bolaget har även amorterat 1 850 kkr på lånereversen till kommunen. Avskrivningar Avskrivningar har gjorts enligt plan och uppgår totalt till 3414 kkr. (6640). Vilket motsvarar 2-3% på byggnader, 5% på markanläggningar samt 10-33% på maskiner och inventarier. Miljöinformation och Energibesparande åtgärder. Lekebergsbostäder har anslutit sig till SABO s skåneinitiativ, vilket har som mål att spara 20 % på energiförbrukningen fram till och med 2016. Bolaget har anlitat företaget Engy AB för uppdraget. Energiprojektet har nu blivit försenat diskussioner pågår med entreprenören om en lösning. Avsikten är nu att genomföra återstående arbeten i egen regi under 2011. Framtida utveckling. Kommunens befolkning växer och med den efterfrågan på bostäder. Byggnationen av Kastanjen är nu färdigställd och vi har nu fått ett tillskott på 16 moderna lägenheter, 1240 m2 verksamhetslokaler för vård och omsorg samt 10 moderna grupplägenheter. Den slutliga projektkostnaden beräknas till 60 miljoner kronor. Vilket är lägre än budgeterat.
Prioriterade underhållsåtgärder under kommande år är fortsatt renovering av badrum samt ombyggnaden av köken i våra äldsta hus. Övriga prioriterade åtgärder i våra bostadsfastigheter är en uppsnyggning av gemensamma ytor som trapphus och korridorer. Låssystemen fortsätter vi att byta ut för att vi skall kunna hålla en hög säkerhetsnivå i våra lägenheter. Projektplanering Verksamhetsanalys Antalet barn ökar i kommunen och i Mullhyttan har vi omvandlat hus B på Furugården till en förskoleavdelning för 20 barn. Delning av bolaget och bildande av en kommunkoncern För att renodla verksamheterna när det gäller bostadsförvaltning och förvaltningen av fastigheter för kommunal verksamhet har en delning av bolaget genomförts och fastigheterna för kommunal verksamhet är nu överförda till Lekebergs kommunala fastighets AB. Delningen av bolaget har skett via en så kallad partiell delning den 14 september -09. Detta förklarar den stora skillnaden i redovisade jämförelsesiffror mot föregående år. Affärsplan Under året har en affärsplan för perioden 2010-2012 arbetats fram som, utöver redovisning av organisationen, anger våra mål på kort och lång sikt samt våra värderingar. I samband med affärsplanen har en marknadsföringsbroschyr tagits fram. Resultat Årets resultat uppgår till -36 kkr. efter bokslutsdispositioner och skatt. Under året har vi genomfört underhållsåtgärder utöver de planlagda och periodiserade underhållet på totalt 3 925 kkr. Organisationsanslutning. Bolaget är anslutet till SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, samt till Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation.
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Flerårsöversikt Kkr 2010 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 24 862 40 594 45 231 44 542 39 341 Rörelseresultat 2 602 7 502 9 508 9 037 7 700 Resultat efter finansiella poster -641 503 602 641 1 714 Balansomslutning 317 856 289 667 247 886 245 372 240 418 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (Kkr): balanserad vinst 9 899 årets förlust -36 disponeras så att 9 863 i ny räkning överföres 9 863 Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Resultaträkning Kkr Not 2010-01-01 2009-01-01-2010-12-31 -2009-12-31 Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter 2 1 24 862 2 982 27 844 40 594 2 484 43 078 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1 3 4,5,6 7-15 416-1 399-5 013-3 414-25 242-22 180-1 491-5 262-6 640-35 573 Rörelseresultat 2 602 7 502 Resultatt från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultatt efter finansiella poster 3 291-6 534-641 2 034-9 033 503 Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 8 605 0-87 -115 Årets resultat -36 301
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Balansräkning Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Not 2010-12-31 2009-12-31 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 9 10 11 163 464 1 251 5 891 170 606 107 600 1 148 29 400 138 148 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 125 278 40 125 318 128 978 40 129 018 Summa anläggningstillgångar 295 924 267 166 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 124 50 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 59 10 568 0 11 031 135 21 793 867 11 813 421 6 158 131 19 390 Kassa och bank 15 3 061 Summa omsättningstillgångar 21 932 22 501 Summa tillgångar 317 856 289 667
Eget kapital och skulder Not 2010 2009 Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital 1 500 1 500 Reservfond 150 150 1 650 1 650 Fritt eget kapital Balanserat resultat 9 899 9 598 Årets resultat -36 301 9 863 9 899 Summa eget kapital 11 513 11 549 Obeskattade reserver Obeskattade reserver 14 358 962 Långfristiga skulder 15 Checkräkningskredit 16 68 281 25 551 Skulder till kreditinstitut 151 500 151 500 Övriga skulder 71 990 73 840 291 771 250 891 Kortfristiga skulder Kortfr. del långfristiga skulder 1 850 1 850 Leverantörsskulder 7 774 14 894 Övriga skulder 780 0 Övriga skulder koncernbolag 58 5 778 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 752 3 743 14 214 26 265 Summa eget kapital och skulder 317 856 289 667 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser 71 50
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Kassaflödesanalys Kkr Not 2010-01-01 2009-01-01-2010-12-31 -2009-12-31 Den löpande verksamheten Rörelsersultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Avskrivningar Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitall Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av lager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfr. fordringar Upptagna lån Lösen av lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 2 602 0 3 414 3 291-6 534 2 773-74 -2 403-12 051-14 528-35 871 0-35 871 3 700 42 730-1 850 0 44 580-3 046 3 061 15 7 502-115 6 640 2 034-9 033 7 028 228-18 005 15 722-2 055-28 646 126 419 97 773-127 891 25 551-1 850 0-104 190-1 445 4 506 3 061
LekebergsBostäder AB 556031-8791 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 årsredovisning i mindre aktiebolag (K2 reglerna). Redovisnings principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Kkr 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2010 2009 Inköp 209 125 Försäljning 4 651 1 095 2 Hyresintäkter och Hyresbortfall 2010 2009 Bostäder 19 069 18 709 Lokaler 5 998 21 530 Garage och Bilplatser 321 355 Förråd mm 212 496 Summa bruttohyror 25 600 41 090 Hyresbortfall Bostäder -562-412 Hyresbortfall Lokaler, Garage och Bilplatser -176-84 Summa hyresbortfall -738-496 24 862 40 594
3 Fastighetskostnader 2010 2009 Löpande underhåll fastigheter 3 597 1 157 Periodiskt underhåll fastigheter 2 137 7 884 Uppvärmning 2 897 4 775 Elavgifter 2 013 3 507 Vatten och sophantering 1 482 1 922 Fastighetsförsäkringar 166 364 Kabel TV 310 318 Yttre skötsel 1 173 969 Lokalvård 225 416 Fastighetsskatt 513 581 Övriga fastighetskostnader 903 287 15 416 22 180 4 Anställda och personalkostnader 2010 2009 Medelantalet anställda Kvinnor 2 2,5 Män 8 8 10 10,5 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 903 907 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 2 444 2 671 Pensionskostnader till styrelse och VD 29 28 Pensionskostnader till övriga anställda 191 129 Övriga sociala kostnader 1 101 1 167 Uttagsskatt 197 220 4 865 5 122 5 Styrelseledamöter (antal) 2010 2009 Män 5 5
6 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron anges i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden för varje grupp. 2010 2009 Samtliga anställda 2,36 % 3,12 % Andel långtidssjukfrånvaro 0,00 % 0,00 % Kvinnor 2,39 % 0,00 % Män 2,35 % 4,07 % Anställda i åldrarna mellan 30-49 år 0,36 % 3,30 % Anställda i åldrarna 50 år eller äldre 2,83 % 3,09 % 7Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 2-3 % Markanläggningar 5 % Maskiner, verktyg och installationer 20-33 % 8 Bokslutsdispositioner 2010 2009 Avsättning till periodiseringsfond 0 145 Återföring av periodiseringsfond -553 0 Förändring av överavskr, mask och inv -52-58 -605 87 9 Byggnader och mark 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 135 021 278 640 Inköp 59 037 888 Försäljningar 0-144 505 Utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 194 058 135 021 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -27 421-41 319 Försäljningar 0 20 163 Utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar -3 173-6 265 Utgående ackumulerade avskrivningar -30 594-27 421 Utgående balans 163 464 107 600 Taxeringsvärden byggnader 79 439 60 552 Taxeringsvärden mark 17 588 13 345 97 027 73 897
10 Inventarier, verktyg och installationer 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 5 097 6 063 Inköp 344 0 Försäljningar 0-966 Omklassificeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 441 5 097 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -3 949-4 436 Försäljningar 0 861 Årets avskrivningar -241-374 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 190-3 949 Utgående balans 1 251 1 148 11 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 29 400 1 642 Inköp 35 828 27 758 Omklassificeringar -59 337 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 891 29 400 Utgående balans 5 891 29 400 12 Finansiella Anläggningstillgångar 2010-12-31 2009-12-31 Andelar HBV 40 40
13 Förändring av eget kapital Antal A-aktier: 1 500 st Kvotvärde 1000 kr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 1 500 150 9 598 301 Disposition enligt beslut 301-301 av årets årsstämma: Årets resultat -36 Belopp vid årets utgång 1 500 150 9 899-36 Villkorade aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 2.000 (2.000). 14 Obeskattade reserver 2010-12-31 2009-12-31 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering 0 213 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering 0 52 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering 0 143 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering 0 145 Ack överavskr på mask och inventarier 358 409 358 962 15 Långfristiga Skulder Lån som förfaller senare än 5 år efter balansdagen. Kommuninvest, rörligt 43 000 47 000 Kommuninvest, fast 108 500 104 500 Kommunrevers 64 590 66 440 216 090 217 940 16 Checkräkningskredit 2010-12-31 2009-12-31 Beviljad kredit 77 000 47 000 Utnyttjad kredit 68 281 25 551
Fjugesta den Hans Gunnarsson Ordförande Torbjörn Svensson Bengt Andersson Sören Fagerstedt Kåre Sundberg Owe Nilsson Verkställande direktör Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats Hans Olsson Godkänd revisor