TERTIALRAPPORT 2 Sid Delårsbokslut 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Noter 4 1
Delårsrapport per 31 augusti Nyckeltal mnkr 31 aug 31 aug 2017 Prognos Budget Avvikelse prognosbudget Verksamhetens externa intäkter 4,36 2,36 5,91 6,34-0,43 Verksamhetens kostnader -12,52-11,87-20,57-22,09 1,52 Avskrivningar 0 0 0 0 0 Verksamhetens nettokostnader -8,16-9,51-14,66-15,75 1,09 Ägarbidrag/medlemsavgift 9,51 9,73 14,27 14,27 0 Finansiella intäkter o kostnader -0,01-0,01-0,01-0,01 0 Resultat 1,34 0,21-0,40-1,49 1,09 Summa tillgångar 4,75 9,40 Summa skulder 1,07 5,41 - därav långfristiga skulder 0 0 Soliditet % 77 42 Investeringar, mnkr 0 0 Antal anställda 13 11 Kommentarer till delårsrapport januari-augusti Samordningsförbundet centrala Östergötland uppvisar för första och andra tertialet ett resultat på 1,34 mnkr. Utöver tilldelningen från förbundets medlemmar finns externa intäkter på 4,36 mnkr som framförallt är kopplade till projekten Drivbänk, Gemensam resurs för verksamhetsutveckling och Insatskatalogen. Förklaring till avvikelser: verksamhetens externa intäkter är 0,43 lägre på grund av sommarens torka gett mindre skörd än beräknat i trädgården samt att café Drivbänk utvecklats långsammare än kalkylerat. verksamhetens kostnader är 1,52 lägre än budget vilket kan härledas till reviderad målsättning gällande kommande insatser (se kommentar om resultat), effektiviseringar i katalogredaktionen, följeforskningen, tryckeriet och seminarier och konferenser som görs mer i samarbete med andra förbund. resultatet är 1,09 högre än beräknat vilket beror på att SCÖ reviderat sin målsättning när ESF Drivbänk utveckling beviljades. Krav på likviditet och en eftersläpning i finansiering från ESF gör att förbundet väljer att gå in i 2019 med en något högre buffert än tidigare beslut. Planerade insatser kan startas i takt med att medlen från ESF säkrats vilket gör att förbundet lever upp till målsättningarna att medlen ska omvandlas till verksamhet och att ekonomin ska skötas enligt principen om god hushållning. Den ESF-ansökan, kopplad till Drivbänk, som förbundet lämnade in i februari har nu blivit beviljad. Det innebär att konceptet kan både utvidgas geografiskt och innehållsmässigt och vi ser fram emot tre års fortsatt utveckling. I samband med att förbundet nu får rollen som ägare till ett ESF-projekt har också diskussionen om en något utökad buffert varit uppe. Något som lett till en reviderad målsättning för årets resultat. Under sommaren har förbundet påbörjat ett nytt samarbete med Samordningsförbundet i Östra Östergötland samt Linköpings Universitet och Experiolab för att stärka kompetensen inom 2
området tjänstedesign. På samma sätt som förbunden gemensamt byggt upp kapacitet för att kunna söka medel från olika fonder är det nu tänkt att vi har en liknande resurs för tjänstedesign. Insatskatalogen fortsätter att växa (14 förbund anslutna) och utvecklas nu genom SKLs innovationsguide. Efter genomgång med styrelse och beredningsgrupp vid planeringsdagar i juni konstateras att förbundet förväntas uppfylla de mål som satts upp i VP. 3
1. Resultaträkning Resultaträkning -01-01 2017-01-01 Belopp i kr. Not --08-31 -2017-08-31 Verksamhetens medlemsavgifter 1 9 515 762 9 727 703 EU-medel och andra bidrag 0 0 Övriga intäkter 4 355 716 2 362 186 Verksamhetens kostnader 2-12 523 633-11 870 530 Avskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnad 1 347 845 219 359 Finansiella intäkter 0 84 Finansiella kostnader -10 942-5816 Resultat före extraordinära intäkter 1 336 903 213 627 Extraordinära intäkter 0 0 Periodens/årets resultat 1 336 903 213 627 2. Balansräkning Balansräkning Belopp i kr. Not Tillgångar Omsättningstillgångar Fordringar 3-572 258 493 887 Kassa och banktillgodohavande 5 327 248 8 901 942 Summa omsättningstillgångar 4 754 990 9 395 829 Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital 3 683 131 3 983 186 - Varav årets resultat 1 336 903 213 627 Avsättning 0 0 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 4 1 071 859 5 412 642 Summa eget kapital och skulder 4 754 990 9 395 828 Ansvarsförbindelser Inga Inga 4
3. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga delar. 4. Noter Not 1. Verksamhetens medlemsavgifter Driftbidrag från staten 4 757 881 4 779 336 Driftbidrag från Linköpings kommun 2 090 596 2 172 334 Driftbidrag från Åtvidabergs kommun 155 865 163 297 Driftbidrag från Kinda kommun 132 479 138 553 Driftbidrag från Region Östergötland 2 378 941 2 474 183 Summa 9 515 762 9 727 703 Not 2. Personalkostnader Löner och ersättningar 2 848 089 1 588 639 Sociala avgifter 1 616 275 987 516 - varav pensionskostnader 265 147 243 423 Övriga personalkostnader 246 555 149 051 Summa 4 710 919 2 725 206 Medelantalet anställda 13 11 - Varav kvinnor 11 9 Not 3. Fordringar Skattefordran 364 490 261 337 Kundfordringar 619 890 114 461 Upplupen intäkt 31 759 0 Förutbetalda kostnader 274 948 114 484 Övriga fordringar 2065 6 605 Summa 1 293 152 496 887 Not4. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Personalskatt 100 824 85 910 Upplupna semesterlöner 31 308 71 027 Arbetsgivaravgifter 123 702 100 871 Upplupen särskild löneskatt 100 863 100 368 Upplupna sociala avgifter 14 211 28 292 Upplupna projektkostnader 0 73 125 Förutbetalda intäkter 1 865 409 2 534 537 Summa 2 236 317 2 994 130 5