Årsredovisning 2016
2 Vd-förord Ett starkt 2016 Övik Energi redovisar ett resultat efter finansiella poster på 59,7 miljoner kronor, vilket är det bästa resultatet i den operativa verksamheten i bolagets historia. Det överträffar resultatet för 2015 med 18 miljoner kronor, trots mycket låga priser på el och elcertifikat. Resultatet har påverkats positivt av ökad efterfrågan på bolagets produkter, lägre bränslepriser och genomförda effektiviseringar. Hur kan 2016 bäst sammanfattas? Jämfört med föregående år så har försäljningsvolymen för de temperaturberoende produkterna varit högre till följd av en kallare vinter. För att tillgodose marknadens önskemål har vi tagit fram och lanserat några tjänster som hjälper kunderna att analysera och effektivisera sin energianvändning, vilket har rönt ett stort intresse. Övik Energi genomförde för första gången Prisdialogen, som är ett koncept för ökad dialog och transparens kring fjärrvärmens prissättning, med representanter för de största kundorganisationerna. Fiberutbyggnad i stor skala till landsbygden, delvis finansierat med statsbidrag, har dragit igång på allvar under året. Här ser vi att intresset för att ansluta fiber har ökat även i de mer centrala delarna av kommunen i samband med detta. Vi har också fullföljt ett flerårigt besparingsprogram med gott resultat tack vare ett idogt och framgångsrikt arbete av personalen. Är det någonting som varit överraskande under året? Att det funnits ett grundintresse för tillgång till fiberanslutning och därmed möjlighet till snabbt internet är inte nytt, men i samband med dragning av fiber till landsbygd så formligen exploderade intresset på vår marknad. Vi finns ju här på vår lokala marknad och kommer fortsätta vara en trygg leverantör av fibernät och tjänster i nätet. Avkastningskravet Även om avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 4,6% från fjolårets 4,1% så når vi inte riktigt upp till ägarnas krav på 5%. Det visar på ett fortsatt behov av effektiviseringar för att motverka prisutvecklingen på elmarknaden samt att fortsätta satsa på de produkter och tjänster som våra kunder behöver/vill ha nu och i framtiden. Hur ser det kommande året ut? Energibranschen är under stark omvandling och har varit så under ett antal år. För att Övik Energi skall må bra och kunna leverera framtidens energiprodukter och -tjänster har strategiarbetet för framtiden intensifierats. Såväl ägare som styrelse och bolaget självt engagerar sig i arbetet. I samband med detta så har också en varumärkesplattform tagits fram utifrån vilken bolaget skall agera. Ett mer aktivt bolag med tydligare fokus mot de lokala kundernas behov är något vi hoppas skall märkas för våra intressenter. Vi kommer för första gången publicera en hållbarhetsredovisning, där inte bara de ekonomiska aspekterna redovisas. Här kommer även den sociala och miljömässiga sidan av vår verksamhet att belysas. Vad är viktigast de kommande åren? Det står redan klart att bolaget till stor del kommer att behöva utveckla sitt agerande på marknaden med nya och anpassade produkt- och tjänsteerbjudanden. För att leva upp till de förväntningarna måste vi ligga i framkant med våra affärsmodeller, vårt sätt att kommunicera med marknaden och med tekniska lösningar. Det sistnämnda är inte minst viktigt då smarta tekniska system är nödvändiga för att på ett rationellt sätt kunna leverera mer anpassade lösningar till en stor mängd kunder. Varje kommun har sin särprägel och det kan vara så att vår kundkrets har behov och önskemål som till viss del skiljer sig mot branschen i allmänhet. Som den lokala energioch fibernätsleverantör vi är behöver vi därför ständigt ha fingret på pulsen genom en bra dialog med befintliga och potentiella kunder. Kristina Säfsten vd Övik Energi
3 Övik Energi bokslut 2016 Resultaträkningar Belopp i kr KONCERNEN MODERBOLAGET 2 016 2 015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 653 424 710 612 282 001 581 159 604 539 904 029 Energiskatter -27 180 447-24 077 835-27 180 447-24 077 835 Aktiverat arbete för egen räkning 4 937 040 4 110 565 2 595 525 2 306 773 Övriga rörelseintäkter 24 375 740 24 653 260 21 904 470 21 803 679 Summa rörelsens intäkter 655 557 043 616 967 991 578 479 152 539 936 646 Rörelsens kostnader Energi- och produktionskostnader -304 391 043-263 141 846-292 115 973-250 391 928 Övriga externa kostnader -77 813 540-85 035 944-94 426 846-101 300 891 Personalkostnader -74 198 839-68 336 147-60 626 016-55 618 987 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -101 282 731-108 136 295-67 337 153-74 417 121 Resultatandel i intresseföretag Summa rörelsens kostnader -557 686 153-524 650 232-514 505 988-481 728 927 Rörelseresultat 97 870 890 92 317 759 63 973 164 58 207 719 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter -85 850 000-51 200 000 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 7 262 537 2 926 413 10 060 892 5 636 354 Räntekostnader och liknande resultatposter -45 390 560-53 534 286-45 392 855-53 538 543 Summa resultat från finansiella investeringar -38 128 023-50 607 873-121 181 963-99 102 189 Resultat efter finansiella poster 59 742 867 41 709 886-57 208 799-40 894 470 Bokslutsdispositioner 12 524 630-56 597 776-46 800 000 Skatt Lämnade koncernbidrag 0 0 Skatt på årets resultat 180 464 Skatt, uppskjuten -22 037 759-17 213 664 Minoritetens andel av resultatet 737 366 Årets resultat 50 967 104 24 676 686-113 806 575-87 694 470
4 Övik Energi bokslut 2016 Balansräkningar Belopp i kr KONCERNEN MODERBOLAGET TILLGÅNGAR 2 016 2 015 2 016 2 015 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 302 248 195 307 408 253 292 487 541 303 343 175 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 555 986 268 1 597 220 670 779 057 648 803 884 503 Inventarier 18 776 738 14 050 966 13 548 091 4 969 123 Pågående anläggningsarbeten 29 911 682 30 311 471 26 517 294 23 097 924 Summa materiella anläggningstillgångar 1 906 922 883 1 948 991 360 1 111 610 574 1 135 294 725 Finansiella anläggningstillgångar Reversfordran dotterbolag 70 000 000 70 000 000 Andelar i koncernföretag 108 100 000 108 100 000 Andelar i intresseföretag 500 000 500 000 500 000 86 350 000 Långfristiga fordringar hos intresseföretag 251 822 585 262 572 585 251 822 585 262 572 585 Övriga långfristiga värdepappersinnehav 787 505 685 500 770 005 668 000 Uppskjutna skattefordringar 11 449 256 11 901 250 Summa finansiella anläggningstillgångar 264 559 346 275 659 335 431 192 590 527 690 585 Summa anläggningstillgångar 2 171 482 229 2 224 650 695 1 542 803 164 1 662 985 310 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 19 114 428 19 131 985 14 740 437 15 563 283 Summa omsättningstillgångar 19 114 428 19 131 985 14 740 437 15 563 283 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 43 249 745 40 260 508 42 496 407 38 870 253 Fordringar hos dotterbolag 24 861 726 21 832 454 Fordringar hos Örnsköldsviks kommun 7 962 059 7 708 000 11 128 727 1 336 668 Koncernkonto hos Örnsköldsviks kommun 4 264 294 15 158 681 2 328 148 7 375 734 Fordringar hos koncernföretag 21 557 630 0 21 557 630 7 708 000 Övriga kortfristiga fordringar 35 412 356 42 045 666 32 704 140 40 253 884 Skattefordran 168 828 0 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 811 326 51 421 898 63 066 384 44 438 438 Summa kortfristiga fordringar 186 426 238 156 594 753 198 143 162 161 815 431 Kortfristiga placeringar Kassa och bank 46 323 220 20 880 540 35 279 711 7 169 380 Summa omsättningstillgångar 251 863 886 196 607 278 248 163 310 184 548 094 Summa tillgångar 2 423 346 115 2 421 257 973 1 790 966 474 1 847 533 404
5 Övik Energi bokslut 2016 Balansräkningar Belopp i kr KONCERNEN MODERBOLAGET SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 016 2 015 2 016 2 015 EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 Reservfond 0 0 2 020 000 2 020 000 Uppskrivningsfond 0 0 100 000 000 100 000 000 Övriga bundna reserver 0 0 0 0 Summa bundet eget kapital 10 000 000 10 000 000 112 020 000 112 020 000 Fritt eget kapital Övrigt tillskjutet kapital 757 000 000 757 000 000 Annat eget kapital inkl. årets resultat -80 365 131-131 332 234 Erhållet/lämnat koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott 757 000 000 757 000 000 Balanserad vinst -131 024 043-43 329 572 Fria reserver Årets resultat -113 806 575-87 694 470 Summa fritt eget kapital 676 634 869 512 169 382 625 975 958 Summa eget kapital 686 634 869 635 667 766 624 189 382 737 995 958 Minoritets intresse 6 703 809 7 441 175 Obeskattade reserver 203 237 406 104 300 000 Summa eget kapital koncernen 693 338 678 643 108 941 AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 726 487 818 458 726 487 818 458 Uppskjutna skatter 57 649 383 36 063 618 Övriga avsättningar 3 667 037 3 738 137 Summa avsättningar 62 042 907 40 620 213 726 487 818 458 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skulder till kreditinstitut, finansiell leasing 666 844 600 694 532 457 Skulder till Örnsköldsviks kommun 858 548 934 896 056 332 858 548 934 896 056 332 Övriga långfristiga skulder 1 511 845 42 440 516 1 511 845 42 440 516 Summa långfristiga skulder 1 526 905 379 1 633 029 305 860 060 779 938 496 848 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut, finansiell leasing 27 687 857 27 160 568 0 0 Skulder till dotterbolag 0 0 0 0 Leverantörsskulder 51 324 020 25 003 546 45 487 496 18 053 755 Skulder till koncernföretag Koncernkonto hos Örnsköldsviks kommun Skulder till Örnsköldsviks kommun 0 1 830 000 0 0 Övriga kortfristiga skulder 12 825 139 5 964 909 10 885 172 4 917 151 Skatteskulder 0 371 124 8 227 533 456 919 Skuld elcertifikat 8 227 533 5 589 720 52 100 5 589 720 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 40 994 602 38 579 647 38 100 119 36 904 595 Summa kortfristiga skulder 141 059 151 104 499 514 102 752 420 65 922 140 Summa skulder och eget kapital 2 423 346 115 2 421 257 973 1 790 966 474 1 847 533 404 Ställda säkerheter 3 240 000 8 680 450 0 3 979 355 Ansvarsförbindelser Inga Inga 0 0
6 Övik Energi bokslut 2016 Kassaflöden Belopp i kr KONCERNEN MODERBOLAGET 2016 2015 2016 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat 97 870 890 92 317 759 63 973 164 58 207 719 Avskrivningar/Nedskrivningar 101 282 731 108 136 295 67 337 153 74 417 121 Övriga ej likviditetspåverkande poster 2 170 931-4 128 615 2 589 692-3 889 535 201 324 552 196 325 439 133 900 009 128 735 305 Erhållen ränta 7 262 537 2 926 413 10 060 892 5 636 354 Erlagd ränta -45 392 899-53 538 170-45 392 855-53 538 543 Betald inkomstskatt 0 0 163 194 190 145 713 682 98 568 046 80 833 116 Ökning (-) resp minskning (+) av varulager 17 557 7 001 790 822 846 7 453 210 Ökning (-) resp minskning (+) av fordringar -30 854 905 14 701 645-30 489 349 24 628 088 Ökning (-) resp minskning (+) av övriga kortfristiga skulder 36 032 347-20 687 577 36 830 280-33 299 206 Kassaflöde från den löpande verksamheten 168 389 189 146 729 540 105 731 823 79 615 208 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar -58 994 259-47 928 107-43 653 003-39 627 358 Erhållnina amorteringar 10 750 000 10 750 000 10 750 000 10 750 000 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -130 005 Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 244 259-37 178 107-33 033 008-28 877 358 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning av långfristiga skulder Amortering av skuld -105 596 637-100 514 845-78 436 069-73 871 524 Erhållet koncernbidrag 28 800 000 27 425 000 Kassafllöde från finansieringsverksamheten -105 596 637-100 514 845-49 636 069-46 446 524 Årets kassaflöde 14 548 293 9 036 588 23 062 746 4 291 326 Likvida medel vid årets början 36 039 221 27 002 633 14 545 114 10 253 788 Likvida medel vid årets slut 50 587 514 36 039 221 37 607 860 14 545 114 Summa disponibla likvida medel (inkl. koncernkonto Örnsköldsviks kommun) 50 587 514 36 039 221 37 607 860 14 545 114
7 Övik Energi översikt 2012-2016 Fem år i sammandrag Koncernen 2016 2015 2014 2013 2012 EKONOMI Rörelsens intäkter, mnkr 655,6 616,9 671,3 743,3 730,3 Rörelsens kostnader inkl. avskrivningar enligt plan, mnkr -557,7-524,7-571,2-628,1-655,0 Rörelseresultat, mnkr 97,9 92,3 100,2 115,2 75,3 Finansiella poster netto, mnkr -38,1-50,6-58,1-52,0-93,5 Resultat efter finansiella poster, mnkr 59,7 41,7 42,1 63,2-18,2 Balansomslutning, mnkr 2423,3 2421,3 2501,6 2701,6 2702,8 Eget kapital, mnkr 693,3 643,1 618,6 578,6 526,4 Investeringar, mnkr 59,2 48,0 34,9 29,4 28,1 NYCKELTAL Soliditet, % 29 27 25 21,0 20,0 Avkastning på totalt kapital, % 4 4 4 5 4,0 Avkastning på eget kapital, % 9 7 12 10 neg. Avkastning på sysselsatt kapital, % 4,6 4,1 4,6 3,9 3,6 PERSONAL Anställda, antal 110 106 102 104 109 Utbetalda löner och ersättningar, mnkr 49,6 46,8 47,4 45,7 46,2 INFORMATION KRING RESULTATOMRÅDEN Eldistribution Överförd el, GWh 234 228,3 235,1 228,7 238,0 Intäkter elnätsverksamhet, mnkr 80 75,4 75,2 56,6 52,2 Elnätskunder, antal 9113 8986 8954 8935 8929 Elhandel Försåld el, GWh 455,7 455,4 464,6 455,0 457,0 Intäkter försåld el exkl. energiskatt, mnkr 121,3 98,7 135,6 155,2 128,8 Elkunder, antal 6904 6905 6817 6766 6888 Ånga Intäkter försåld ånga och el, mnkr 159 150,3 162,0 173,0 190,0 Ångleveranser, GWh 267 231 247 281,0 281,0 Elleveranser, GWh 88,3 66 94 68,0 200,3 Fjärrvärme Intäkter försåld värme, Mkr 165 165 164,8 172,0 190,8 Värmeleveranser, GWh 253 237 240,9 258,0 302,2 Fjärrvärmekunder, Antal 3300 3121 3071 3009 3204 Fjärrkyla Intäkter försåld kyla, mnkr 7,9 7,9 9,5 9,0 3,6 Kylaleveranser, GWh 36,8 37,8 43,1 41,8 9,2 Fjärrkylekunder, antal 43 43 45 42 33 Fibernät Intäkter fibernätsverksamhet, mnkr 29,0 29,0 28,0 26,0 23,0 Fibernätskunder, antal 6105 5895 5278 4769 4390 DEFINITIONER Soliditet Beräknat eget kapital i procent av balansomslutning. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av beräknat eget kapital. Jämförelsesiffror för 2013 är omräknade enligt K3. Övriga är oförändrade.
Lokal närvaro, globalt ansvar Övik Energi är det nära fullserviceföretaget inom hållbar energi och kommunikation. Vi erbjuder elavtal, eldistribution, fjärrvärme, processånga, fjärrkyla, fibernät och energitjänster. Vår vision är att vara ett attraktivt värdeskapande energibolag. Övik Energi är certifierat inom miljö och arbetsmiljö. Övik Energi AB är moderbolag i en väl sammanhållen koncern med verksamhet i tre affärsområden: elhandel och bredband, värme, ånga och kyla samt elnät. Övik Energi Nät AB är ett helägt dotterbolag. Övik Energi ägs till 100 % av Rodret i Örnsköldsvik AB som i sin tur ägs av Örnsköldsviks kommun. Det här är en kort sammanfattning av Övik Energis årsredovisning för 2015. Den fullständiga versionen finns på vår webbplats www.ovikenergi.se och innehåller mer detaljerad information och analyser. Om inte annat anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. www.ovikenergi.se Foto: Håkan Nordström Övik Energi AB Box 11, 891 21 Örnsköldsvik Besöksadress: Sjögatan 4 A Tfn 0660-888 00 info@ovikenergi.se www.ovikenergi.se