1 (10) Kils Golfklubb Förvaltningsberättelse 2017 Förslag till vinstdisposition Från föregående år 2 296 916 Årets vinst 210 316 Totalt disponibelt eget kapital 2 507 232 Styrelsen föreslår att: 2 507 232 i ny räkning balanseras
Kils Golfklubb 2 (10) Ekonomisk sammanställning 2017 2016 Verksamhetens intäkter (not 1) 5 869 586 5 524 382 Verksamhetens kostnader (not 2) 5 216 088 4 850 792 Resultat före avskrivningar 653 498 673 590 Avskrivningar (not 3) Banan -154 234-154 234 Maskiner o inventarier -280 089-271 702 Avskrivningar totalt -434 323-425 936 Resultat efter avskrivning 219 175 247 654 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 2 965 2 139 Räntekostnader -11 824-5 856 Redovisat årsresultat 210 316 243 937
Kils Golfklubb 3 (10) BALANSRÄKNING Omsättningstillgångar 2 017 2 016 Likvida medel 1 005 147 654 931 Kundfordringar 15 400 14 977 Osäkra kundfordringar 0 0 Förutbet.kostn. o upplupna intäkt. 160 954 111 644 Summa omsättningstillgångar 1 181 501 781 552 Anläggningstillgångar (not 3) Banan 2 616 469 2 770 703 Maskiner och inventarier 1 213 356 913 132 Summa anläggningstillgångar 3 829 825 3 683 835 Summa tillgångar 5 011 326 4 465 387 Skulder & Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 139 216 100 719 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter 454 216 299 634 Övriga kortfristiga skulder 94 746 197 511 Summa kortfristiga skulder 688 178 597 864 Långfristiga skulder Lån Klippare/Traktor 435 817 110 508 Medlemslån 1 380 100 1 460 100 Summa långfristiga skulder 1 815 917 1 570 608 Eget Kapital Balanserad vinst 2 296 915 2 052 979 Avstämning av medlemslån 0 0 Redovisat resultat 210 316 243 936 Summa eget kapital 2 507 231 2 296 915 Summa Skulder & Eget kapital 5 011 326 4 465 387 Ställda Panter: Maskiner och inventarier med äganderättsförbehåll 435 817 110 508
Kils Golfklubb 4 (10) (not 1) År 2017 År 2016 Intäkter Medlemsavg 2 375 245 2 339 365 Städavg 83 400 83 510 Hålvärdasavg 87 300 87 880 Obligationsfri avg 122 000 117 000 Vagnbod 15 180 17 140 Greenfee 1 109 335 1 004 250 Driftsbidrag 147 000 140 000 Aktivitetsstöd 3 326 4 670 Övriga intäkter 123 764 107 437 Bidrag husbilsparkering 97 500 0 Bidrag idrottslyftet 0 20 000 Golfhäfte 73 984 47 314 Reklam 787 550 814 870 Rangen 20 000 20 000 Idrott/Junior 5 305 4 737 Tävlingar 160 940 117 517 Femdagars 170 000 170 000 Herrseniorer 42 483 29 416 KH Golf 48 150 51 920 Damkommittén 41 510 38 765 Företagsgolf 212 585 205 700 Arrende 100 000 75 000 Konferenslokal 3 000 3 900 Stuguthyrning 28 466 23 991 Reavinst maskinförsäljning 11 563 0 Verksamhetens intäkter 5 869 586 5 524 382
Kils Golfklubb 5 (10) (not 2) År 2017 År 2016 Kostnader Administration 231 313 267 400 Föreningsavg 154 511 153 187 Platina 118 654 102 442 Klubbvärdar 3 226 8 501 Övriga kostnader 0 0 Idrottslyftet 0 0 Golfhäftet 48 184 33 383 Reklam 68 017 92 861 Kurser utbildn 5 383 33 568 Idrott 22 960 19 272 Tävlingar 78 785 65 067 Femdagars 31 106 44 724 KH golfen 44 405 47 604 Herr seniorer 42 463 37 068 Damkommittén 39 181 36 540 Löner 2 585 013 2 496 305 Lönebidrag -169 894-237 015 El 342 865 364 510 Försäkring, fordonsskatt 30 405 31 760 Fastighet 258 956 141 072 Hyra 74 139 69 807 Underhåll banan, övriga kostnader 356 370 369 198 Förbrukn.inv., Rep. maskiner/fordon 246 279 200 454 Drivmedel, Förbrukn.material 163 548 166 728 Kostnader Husvagnsparkering 143 863 0 Leasingkostnader 286 356 286 356 Kundförluster 0 10 000 Revisionsarbete 10 000 10 000 Verksamhetens kostnader 5 216 088 4 850 792
Kils Golfklubb 6 (10) Not 3 Avskrivningsprinciper för Kils Gk Maskiner avskrivs enl. plan på 10 år med 10% på anskaffningsvärdet. Inventarier avskrivs enl. plan på 5 år med 20% på anskaffningsvärdet. Bevattningsanläggning avskrivs enl. plan på 15 år med 6,7% på anskaffningsvärdet Markanläggning avskrivs enl. plan på 40 år med 2,5% på anskaffningsvärdet. Övningsbanan avskrivs enl. plan på 40 år med 2,5% på anskaffningsvärdet. Markanl., infiltration avskrivs enl. plan på 20 år med 5% av anskaffninsvärdet. Dränering banan avskrivs enligt plan på 25 år av anskaffninsvärdet Summa markanläggningar i sammandrag 2 017 2016 IB anskaffningsvärde 6 757 864 6 757 864 Årets investeringar 0 0 UB anskaffningsvärde 6 757 864 6 757 864 IB ack.värdeminskning 3 987 161 3 832 927 Årets värdeminskning 154 234 154 234 UB ack. värdeminskning 4 141 395 3 987 161 Utgående planenligt restvärde 2 616 469 2 770 703 Klubbens markanläggningar består av följande enheter: Bevattningsanläggningen, huvudbanan och övningsbanan, dränering. Bevattningsanläggningen IB anskaffningsvärde 1 168 281 1 168 281 Årets investeringar 40 000 0 Årets utrangeringar -40 000 0 UB anskaffningsvärde 1 168 281 1 168 281 IB ack. värdeminskning 1 133 169 1 130 503 Årets värdeminskning 2 666 2 666 Årets utrangeringar 0 0 UB ack. värdeminskning 1 135 835 1 133 169 Utgående planenligt restvärde 32 446 35 112 Huvudbanan IB anskaffningsvärde 4 370 583 4 370 583 Årets investeringar 0 0 UB anskaffningsvärde 4 370 583 4 370 583 IB ack. värdeminskning 2 362 820 2 253 554 Årets värdeminskning 109 266 109 266 UB ack. värdeminskning 2 472 086 2 362 820 Utgående planenligt restvärde 1 898 497 2 007 763 Övningsbanan IB anskaffningsvärde 623 637 623 637 Årets investeringar 0 0 UB anskaffningsvärde 623 637 623 637 IB ack. värdeminskning 276 485 260 893 Årets värdeminskning 15 592 15 592 UB ack. värdeminskning 292 077 276 485
Utgående planenligt restvärde 331 560 347 152 7 (10) Infiltrationsanläggning IB anskaffningsvärde 319 660 319 660 Årets investeringar 0 0 UB anskaffningsvärde 319 660 319 660 IB ack. värdeminskning 136 666 121 401 Årets värdeminskning 15 265 15 265 UB ack. värdeminskning 151 931 136 666 Utgående planenligt restvärde 167 729 182 994 Dränering IB anskaffningsvärde 275 702 275 702 Årets investeringar 0 0 UB anskaffningsvärde 275 702 275 702 IB ack. värdeminskning 78 021 66 576 Årets värdeminskning 11 445 11 445 UB ack. värdeminskning 89 466 78 021 Utgående planenligt restvärde 186 236 197 681
8 (10) Summa maskiner och inventarier i sammandrag IB anskaffningsvärde 9 300 841 9 121 341 Årets investeringar 618 750 179 500 Årets utrangeringar -112 500 0 UB anskaffningsvärde 9 807 091 9 300 841 IB ack. värdeminskning 8 387 709 8 116 007 Årets värdeminskning 280 089 271 702 Årets utrangeringar -74 063 0 UB ack. värdeminskning 8 593 735 8 387 709 Utgående planenligt restvärde 1 213 356 913 132 Klubbens maskiner och inventarier består av följande: Maskiner för banans skötsel, inventarier i kansli, restaurang och personalhus Maskiner IB anskaffningsvärde 7 477 594 7 477 594 Årets investeringar 618 750 0 Årets skrotning -112 500 0 UB anskaffningsvärde 7 983 844 7 477 594 IB ack. värdeminskning 6 724 628 6 472 260 Årets värdeminskning 244 189 252 368 Bortskriving såld maskin -74 063 UB ack. värdeminskning 6 894 754 6 724 628 Utgående planenligt restvärde 1 089 090 752 966 Inventarier IB anskaffningsvärde 1 823 247 1 643 747 Årets investeringar 0 179 500 UB anskaffningsvärde 1 823 247 1 823 247 IB ack. värdeminskning 1 663 081 1 643 747 Årets värdeminskning 35 900 19 334 UB ack. värdeminskning 1 698 981 1 663 081 Utgående planenligt restvärde 124 266 160 166
9 (10) Kil den 8 mars 2018 Tage Nordkvist Cermit Bäcklund Catrin Persson Lars Elfstrand Peter Wretman Sture Karlsson Revisorernas påteckning Vår revisionsberättelse beträffande denna verksamhetsberättelse har avgivits den Lars Bergendahl Nils-Olov Boström
KILS GOLFKLUBBs KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) 10 (10) Den löpande verksamheten 2017 2016 Resultat efter finansiella poster 210 244 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar 434 426 Realisationstvinst -11 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 633 670 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital : ökning(-) / minskning(+) av kortfristiga fordringar -50 10 ökning(+) / minskning(-) av kortfristiga skulder 90-51 Kassaflöde från den löpande verksamheten 673 629 Investeringsverksamheten Investeringar i markanläggningar 0 0 Investeringar i byggnader 0 0 Investeringar i maskiner och inventarier -619-180 Försäljning av maskin 50 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -569-180 Finansieringsverksamheten Upptagna lån 569 0 Amortering av lån -243-83 Ökning(+) / minskning (-) av utnyttjad checkkredit 0 0 Nya obligationslån 0 16 Lösta obligationslån -80-73 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 246-140 Årets kassaflöde 350 309 Likvida medel vid årets början 655 346 Likvida medel vid årets slut 1 005 655