SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kvartal

Transkript

1 Technology SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kvartal Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2017, kl CET. SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

2 Innehåll Delårsrapport kvartal Delårsrapport kvartal VD har ordet 4 Väsentliga händelser 6 Verksamhet 8 Finansiell översikt 10 Data per aktie, koncernen 14 Koncernens resultaträkning 15 Nyckeltal koncernen, kvartal 15 Koncernens balansräkning 16 Förändring eget kapital för koncernen 17 Koncernens kassaflöde 19 Moderbolagets resultaträkning 20 Moderbolagets balansräkning 19 Förändring eget kapital för moderbolaget 20 Moderbolagets kassaflöde 20 Övrig information 21 FINANSIELLA FAKTA Andra kvartalet Rörelsens intäkter ökade med 9 procent till 5,0 (4,6) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,0 (-5,6) mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,4 (-4,3) mkr Nyemission genomförd vilket tillfört SaltX ca 93 mkr (efter emissionskostnader) Halvåret januari juni Rörelsens intäkter ökade till 10,0 (9,5) mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -11,9 (-8,3) mkr Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,3 (-8,7) mkr VÄSENTLIGA HÄNDELSER Andra kvartalet Viktigt patent i Kina beviljat EnerStore-projekt med norska Östfold Energi säkrat USA-order för gasdrivna värmepumpar erhållen värd 4,5 mkr Fältförsök med NEEA och Rheem säkrat Pilotprojekt med Vattenfall, Göteborg Energi och Öresundskraft för storskalig energilagring SaltX och Aalborg CSP utvecklar integrerad energilagring för den globala solkraftsmarknaden Efter periodens utgång SaltX vinnare i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge 2017 SaltX i avtal med australiensisk marknadsledare Impacts Solar Ska utveckla lagringsteknologi för koncentrerad solvärme VI HAR ÖKAT TEMPOT OCH SÄKRAT FLERA VIKTIGA SAM- ARBETEN LÄS MER PÅ SIDAN 4 NYCKELTAL Nyckeltal, Koncernen, Tkr Kv Kv mån mån 2016 Helår 2016 Rörelsens intäkter Rörelseresultat Eget kapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Soliditet 78 % 70 % 78 % 70 % 69 % 2 SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

3 VD har ordet Under andra kvartalet och perioden efter har vi ökat tempot och säkrat flera viktiga samarbeten inom vårt nystartade affärsområde för storskalig energilagring Ener- Store - efter att i maj ha genomfört en framgångsrik företrädesemission om 100 mkr (övertecknad med 50 procent). Intresset för affärsområdet har varit stort, vilket gjort det möjligt att på kort tid åstadkomma bland annat följande: Förstudien med norska Östfold har slutförts enligt plan, där första prototypen visade tillfredställande resultat. Förberedelser till ett större pilotprojekt pågår nu. Pilotprojekt med Vattenfall, Göteborg Energi och Öresundskraft där en pilotanläggning ska uppföras och demonstreras i Vattenfalls fjärrvärmenät i Berlin. Samtliga energibolag i samarbetet bidrar med betydande resurser kring konstruktion, uppförande och utvärdering av pilotanläggningen. Projektet har nyligen inletts och konstruktionsarbetet pågår. Avtal med danska Aalborg CSP för gemensam utveckling av en integrerad energilagringslösning TACK VARE DET TILLFÖRDA KAPITALET FRÅN NYEMISSIONEN HAR VI NU MÖJLIGHET ATT FÖRSTÄRKA VÅR ORGANISATION KARL BOHMAN, VD för den globala solkraftsmarknaden. Samarbete är redan i full gång. Avtal med Impacts Solar för att kommersialisera en eneriglagringslösning för koncentrerad solvärme på den australiska marknaden. Den första fasen har påbörjats och målet är att säkra finansiering av ett större demonstrationsprojekt i Australien. SaltX säkrade i andra kvartalet en viktig order från amerikanska gasorganisationen NEEA för ett fältförsök med marknadsledande Rheem i USA. Fältförsöket är inriktat på SaltX gasdrivna värmepumpar HeatBoost. Projektet är i gång och installation av enheterna i utvalda amerikanska hushåll kommer att ske under Arbetet med den europeiska versionen av SaltX gasvärmepump går också framåt: En prototyp har levererats till Fraunhofer i Tyskland och tester pågår nu. Installationen av det första kommersiella pilotprojektet i Kina för SunCool pågår och driftsätts inom kort. Tack vare det tillförda kapitalet från nyemissionen har vi nu möjlighet att förstärka vår organisation och på så sätt ta tillvara det stora intresse som vår teknologi möter. Samtidigt behåller vi fokus på redan pågående kundprojekt. Därför är timingen bra att vi precis har flyttat in i nya, moderna lokaler. Den stora uppmärksamhet efter SaltX två förstaplaceringar i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge - Årets tillväxtbolag och Industrins pris - hjälper oss att attrahera de bästa talangerna. Vi har redan genomfört ett antal nyrekryteringar, och ser fram emot att fortsätta växa bolaget i takt med nya kommersiella framsteg. Stockholm i augusti 2017 Karl Bohman, VD SALTX SÄKRADE I ANDRA KVART- LATET EN VIK- TIG ORDER FRÅN AMERIKANSKA GASORGANISATIO- NEN NEEA 4 SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

4 Väsentliga händelser...under ANDRA KVARTALET...EFTER PERIODENS UTGÅNG NYEMISSION GENOMFÖRD VILKET TILLFÖRT BOLAGET CA 93 MKR (EFTER EMISSIONSKOSTNADER) Emissionen omfattade 8,9 miljoner aktier vilket motsvarar 17 procents ägande i bolaget. Kapitalet skall användas till att öka satsningarna inom bolagets applikationsområden, särskilt avseende EnerStore, energilagring. SALTX TECHNOLOGY BEVILJAS VIKTIGT PATENT I KINA Det kinesiska patentverket har beviljat SaltX patentansökan avseende en så kallad termisk transistor. Patentet möjliggör en kostnadseffektiv lösning av bolagets applikation för gasdrivna värmepumpar. ENERSTORE-PROJEKT MED NORSKA ÖSTFOLD ENERGI SÄKRAT En avsiktsförklaring med norska Östfold Energi AS har tecknats om ett bredare samarbetsprojekt för SaltX lösning för storskalig energilagring - EnerStore. Projektet genomförs för att utvärdera en fullskalig pilotanläggning av EnerStore i Östfold Energis fjärrvärmenät. USA-ORDER FÖR GASDRIVNA VÄRMEPUMPAR ERHÅLLEN VÄRD 4,5 MKR SÄKRAT FÄLTFÖRSÖK MED NEEA OCH RHEEM Bolaget får 4,5 mkr för att genomföra ett fältförsök för högeffektiva gasvarmvattenberedare. Projektet finansieras av branschorganisationen Northwest Energy Efficiency Alliance (NEEA) och genomförs i nära samarbete med SaltX partner Rheem USA:s marknadsledande tillverkare av värme- och kylprodukter. Syftet är att placera ut och testa ett antal enheter i utvalda amerikanska hushåll för att skapa marknadsacceptans inför en bred lansering. PILOTPROJEKT MED VATTENFALL, GÖTEBORG ENERGI OCH ÖRESUNDSKRAFT FÖR STORSKALIG ENERGILAGRING En avsiktsförklaring har tecknats för att genomföra ett pilotprojekt för storskalig energilagring. En pilotanläggning kommer att uppföras i Vattenfalls fjärrvärmenät i Berlin och användas för att verifiera SaltX EnerStore-teknologi i full skala. Projektet startar inom kort med en första fas på cirka 18 månader. I genomförandet av projektet ingår även Energiforsk, teknikkonsulten Sweco samt Stockholms Universitet. SALTX OCH AALBORG CSP UTVECKLAR INTEGRERAD ENERGILAGRING FÖR DEN GLOBALA SOLKRAFTSMARKNADEN En överenskommelse har träffats med danska Aalborg CSP om utveckling och samarbete. Parterna ska utveckla och kommersialisera en lösning för integrerad energilagring baserad på SaltX patenterade EnerStore-teknologi för koncentrerad solkraft. En första prototyp ska tas fram senare i år, med målet att säkra en kommersiell pilotanläggning under SALTX VINNARE I ENTREPRENÖRS- TÄVLINGEN SERENDIPITY CHALLENGE 2017 SaltX Technology vann Årets tillväxtbolag och Industrins pris i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge bolag utvalda från 400 nordiska bidrag var med och tävlade i finalen under Almedalsveckan i Visby. SALTX I AVTAL MED AUSTRALIENSISK MARKNADSLEDARE IMPACTS SOLAR SKA UTVECKLA LAGRINGSTEKNOLOGI FÖR KONCENTRERAD SOLVÄRME Ett utvecklings- och samarbetsavtal har tecknats med Impacts Solar - ett marknadsledande australiensiskt bolag inom koncentrerad solvärme. Syftet med partnerskapet är att utveckla den mest kostnadseffektiva lösningen för att lagra solvärme. Projektet inleds inom kort och en stor pilotanläggning ska byggas redan nästa år. SaltX och Impacts Solar ska gemensamt utveckla, marknadsföra och sälja ett hållbart termiskt lagringssystem för koncentrerad solvärme (Concentrated Solar Thermal, CST) som är ensamt i sitt slag. Denna nyskapande lösning baseras på SaltX patententerade EnerStore-teknik och integreras med Impacts Solar patenterade solvärmekollektor- Perflection. 6 SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

5 Verksamhet SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi, vilken marknadsförs under varumärket SaltX. Kunderna utgörs huvudsakligen av stora globala OEM-aktörer som Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. Teknologin gör det möjligt att lagra energi i salt för att senare utvinna den i form av värme och/eller kyla. Därigenom möjliggörs ett effektivare energiutnyttjande och avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. Teknologin möjliggör även en mer flexibel användning av energi från förnybara energikällor, där utmaningen tidigare legat i just möjligheten till lagring. I takt med att användningen av förnybara energikällor ökar blir det allt viktigare att på ett kostnadseffektivt sätt kunna lagra energin för att sedan kunna utnyttja den. SPARAR ENERGI OCH KOSTNADER För HeatBoost är fokus att förbereda och utföra fältförsök, industrialisering och kommersialisering medan för EnerStore pågår kommersiell verifiering. När det gäller termiska solfångare såldes under 2015 en licens till bolaget SunCool AB, som nu tillsammans med en lokal partner etablerar verksamhet och fabrik i Kina. SaltX Technology bistår med teknisk support och kunskapsöverföring. GLOBALA OEM KUNDER Kunderna utgörs huvudsakligen av stora så kallade OEM-företag (Original Equipment Manufacturers) och komponenttillverkare. Genom att integrera SaltX-teknologin i sina respektive värme- och kylaprodukter (värmepumpar, termiska solfångare och luftkonditioneringssystem) möjliggörs stora energi- och kostnads besparingar. FOKUS PÅ FYRA APPLIKATIONSOMRÅDEN SaltX Technologys teknologi går att tillämpa inom ett stort antal applikationsområden. För närvarande ligger fokus på fyra applikationer: Gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av bostäder (HeatBoost), Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader (SunCool), Värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon (VerdAcc) samt; Lagring av förnybar energi (Ener- Store). AFFÄRSMODELL SaltX affärsmodell består av försäljning i tre delar: SaltX material, licenser och service. Den största framtida intäktskällan är det patenterade materialet SaltX, samt licensen för att använda detta. I TAKT MED ATT ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYBARA ENERGIKÄLLOR ÖKAR BLIR DET ALLT VIKTIGARE ATT PÅ ETT KOST- NADSEFFEKTIVT SÄTT KUNNA LAGRA ENERGIN FÖR ATT SEDAN KUNNA UTNYTTJA DEN. UTVECKLINGSSTEG KONCEPTVERIFIERING AFFÄRSOMRÅDE TILLÄMPNING STATUS SunCool HeatBoost VerdAcc AFFÄRSMODELL Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader. Gasdrivna värmepumpar för varmvatten och uppvärmning av bostäder. Värmedriven kyla i lastbilar och tunga fordon. Fältförsök klara. Småskalig produktion och pilotinstallation pågår. Serieproduktion startar i slutet av Kommersiell verifiering klar. Fältförsök i USA och Sverige startar under första halvåret Koncept verifierat. Testning av prototyp för MCC pågår. Kommersiell verifiering klar i slutet av Fältförsök i USA startar under EnerStore Lagring av förnybar energi. Koncept verifierat. Konstruktion av pilotanläggningar pågår. Kommersiell verifiering klar i slutet av Fältförsök startar i Tyskland, Norge och Australien under andra halvåret Material Licenser Support FULLSKALIG PROTOTYP (PILOT) KOMPONENTTILLVERKARE KOMMERSIELL VERIFIERING FÄLTFÖRSÖK OEM-KUNDER SERIEPRODUKTION KONSUMENTER OCH DISTRIBUTÖRER SaltX affärsmodell består av försäljning i tre delar; SaltX material, licenser och support. Den största framtida intäktskällan är det patenterade materialet SaltX, samt licensen för att använda detta. 8 SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

6 Finansiell översikt OMVÄNT FÖRVÄRV SaltX Technologys koncernstruktur skapades genom att det på Nasdaq First North listade bolaget SaltX Technology Holding AB våren 2016 förvärvade ClimateWell AB genom apportemission. Därmed blev SaltX Technology Holding moderbolag i koncernen. Transaktionen är ett så kallat omvänt förvärv. Utgångspunkten är att ClimateWell är förvärvaren då dess ägare får det bestämmande inflytandet över koncernen. Koncernbalansen upprättas som om ClimateWell förvärvat SaltX per månadsskiftet april/maj 2016 då denna är den redovisningsmässiga förvärvaren. SaltX ingår sedan den dagen i koncernräkenskaperna. Jämförelseperioder fram till förvärvstidpunkten avser ClimateWell-koncernen. SaltX Technology är det legala moderföretaget och redovisas som detta i finansiella rapporter. APRIL - JUNI KVARTAL 2 INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT Rörelsens intäkter Koncernens intäkter för andra kvartalet uppgick till (4 574) tkr. Aktiverat arbete för egen räkning har ökat jämfört med föregående år. Övriga rörelseintäkter består av offentliga bidrag och har minskat jämfört med föregående år. Kostnader Kostnaderna under andra kvartalet uppgick till ( ) tkr, fördelat på övriga externa kostnader (-4 832) tkr, personalkostnader (-4 966) tkr samt av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar på -175 (-328) tkr. Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultatet blev (-5 552) tkr. Finansiella poster Resultat från finansiella poster uppgick till 344 (435) tkr och består främst av ränta på en fordran på SunCool AB från försäljning av licensrättigheter Resultat Resultatet efter finansiella poster blev (-5 117) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,13) kr. KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflöde och likviditet Kassaflöde från den löpande verksamheten i andra kvartalet uppgick till (-4 324) tkr. Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till (28 346) tkr. Långfristiga fordringar Långfristiga fordringar uppgick till (27 645) tkr och utgör utestående fordran inklusive ränta från försäljning år 2015 av licensrättigheter till SunCool AB. Enligt avtalet med SunCool skall fordran amorteras med en andel av de royaltyintäkter som SunCool erhåller från att ha licenserat de förvärvade rättigheterna till en kinesisk partner. Denna har påbörjat produktion av solfångare baserad på dessa rättigheter. Betalning av royaltys förväntas inledas mot slutet av 2018 då partnern har beviljats kredit tills dess för att understödja kapitalbehovet i ett inledningsskede. Verksamheten hos den kinesiska partnern utvecklas enligt plan. Långfristiga skulder Långfristiga skulder uppgick till (29 000) tkr och bestod av lån från Statens Energimyndighet om tkr och Almi Företagspartner om tkr. Investeringar Under kvartalet gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med (8 798) tkr, främst aktiverad utveckling. Under andra kvartalet 2016 ägda sammangåendet mellan ClimateWell och SaltX rum, vilket förklarar positiva investeringar. JANUARI - JUNI HALVÅR ACKUMULERAT INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT Rörelsens intäkter Koncernens intäkter för halvåret uppgick till (9 453) tkr. Aktiverat arbete för egen räkning har ökat jämfört med föregående år. Övriga rörelseintäkter består av offentliga bidrag och har minskat jämfört med föregående år. Kostnader Kostnaderna under halvåret uppgick till ( ) tkr, fördelat på övriga externa kostnader (-8 149) tkr, personalkostnader (-9 015) tkr samt av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar på -443 (-638) tkr. Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultatet blev (-8 349) tkr. Finansiella poster Resultat från finansiella poster uppgick till 707 (802) tkr och består av ränta på en fordran på SunCool AB från försäljning av licensrättigheter Resultat Resultatet efter finansiella poster blev (-7 547) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,21) KR. KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflöde och likviditet Kassaflöde från den löpande verksamheten för halvåret uppgick till (-8 696) tkr. Investeringar Under halvåret gjordes investeringar som påverkat kassaflödet med (7 423) tkr, främst aktiverad utveckling. Föregående år påverkades av konsolideringseffekter från sammangåendet mellan ClimateWell och SaltX, vilket 10 SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

7 förklarar positiva investeringar. Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till (95 161) tkr eller 3,17 (2,18) kr per aktie. Soliditeten vid samma tidpunkt var 78 (70) procent. MODERBOLAGET Moderbolagets, SaltX Technology Holding AB, verksamhet omfattar förvaltning av dotterbolaget ClimateWell AB samt att upprätthålla bolagets notering på Nasdaq First North. Resultat före skatt för halvåret uppgick till (-2 377) tkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick vid periodens utgång till (22 286) tkr. AKTIEKAPITAL Moderbolaget SaltX Technology Holding Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till ,92 kr bestående av aktier à 0,08 kr. I april 2017 skedde ytterligare en mindre apportemission om aktier till ett värde av 222 tkr i utbyte mot aktier ägda av minoriteten i dotterbolaget ClimateWell. Därefter återstår ett försumbart antal aktier i ClimateWell som ägs av ett fåtal aktieägare. Dessa aktier kommer också att ersättas med aktier i SaltX. I maj fullbordades en företrädesemission, 1:5, av aktier, motsvarande 16,7 procents utspädning, till kurs 11,20 kronor vilket tillförde bolaget på 93 mkr efter avdrag för kostnader för genomförandet främst avseende ersättning till emissionsgaranter. Emissionen blev övertecknad med närmare 50 procent. KONCERNEN Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid periodens utgång till (3 320) tkr. Koncernen utgjordes fram till förvärvsdagen i månadsskiftet april/maj 2016 av ClimateWell-koncernen. Genom att förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, där ClimateWell är den redovisningsmässiga förvärvaren och SaltX är den legala förvärvaren, utgörs från förvärvstidpunkten aktiekapitalet i koncernen av det registrerade aktiekapitalet i SaltX. AKTIEN Aktien i SaltX är noterad på Nasdaq First North. Teckningsoptioner Vid vissa av emissionerna under FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITALET (AK) UNDER 2017 Förändring Ackumulerat Förändring Ackumulerat AK AK antal aktier antal aktier Ingående balans , , , Apportmeission april , , Nyemission maj , , Emission genom teckningsoptioner TO 2 jul , , Apportemission planeras 56, , har också teckningsoptioner emitterats då aktier och teckningsoptioner emitterats som en unit. Sammantaget har drygt 16 miljoner teckningsoptioner emitterats som vid full teckning skulle inbringa cirka 20 mkr genom teckning av aktier, där varje option ger rätt till 0,265 aktier, senast 31 oktober 2018, motsvarande 7,8 procents utspädning. Lösenkursen är 4,72 kr per aktie. Justering har skett till företrädesemissionen i maj Per den 30 juni hade ägare till optioner motsvarande aktier begärt att få omvandla optioner till aktier och aktier utfärdades per 18 juli. Dessa aktier utgör 1,8 procent av totalt antal aktier som nu uppgår till SaltX tillfördes därmed 4,6 mkr (netto efter avdrag för transaktionskostnader). Incitamentsprogram Årsstämman i april 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 750 tusen teckningsoptioner som skall erbjudas till ledning och övrig personal, främst nyanställda, i koncernen. Detta program har ännu inte lanserats. En option motsvarar en (1) aktie, teckning kan ske 29 maj till 29 juni 2020 och lösenkursen fastställs vid dagen för utfärdande som 150 procent av gällande kurs. Dessa aktier motsvarar 1,3 procents potentiell ytterligare utspädning. Årsstämman i april 2016 beslutade att emittera 1,5 miljoner teckningsoptioner som erbjöds till ledning och samtliga anställda i koncernen, delvis för att ersätta befintligt program i ClimateWell. Av dessa optioner har anställda förvärvat stycken till marknadsvärde och återstoden innehas av dotterbolaget ClimateWell. I maj 2017 genomfördes en företrädesemission vilket påverkat optionsvillkoren. En option motsvarar 1,06 aktier, teckning kan ske 28 maj till 29 juni 2019 och lösenkursen är 4,72 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande skulle bolaget tillföras 7,5 Mkr. Dessa aktier motsvarar 2,7 procents potentiell ytterligare utspädning. Resultat per aktie Resultat per aktie för halvåret uppgick till -0,24 (-0,21) kr baserat på ett medeltal om ( ) aktier. Antal aktier har baserats på antal aktier från förvärvet av ClimateWell, tillkommande aktier som existerade i SaltX vid förvärvet samt ytterligare aktier som tillkommit vid kontantemissioner under året. Vid beräkning av antal aktier efter full utspädning har hänsyn tagits till tillkommande aktier från utfärdade optionsprogram. Per den 30 juni uppgick antalet faktiskt utestående aktier till tusen aktier. Per den 30 juni 2017 var 711 aktier ännu inte tecknade varför en skuld uppgående till 15 tkr redovisas relaterad till den pågående inlösenprocessen. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer All affärsverksamhet och allt ägande av aktier är förenat med risker. Risker som hanteras väl kan innebära möjligheter och värdeskapande, medan det motsatta kan medföra skador och förluster. Riskerna kan delas in i marknads- 12 SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

8 DATA PER AKTIE, KONCERNEN Kr Kv Kv mån mån 2016 Helår 2016 Resultat per aktie, före utspädning -0,12-0,13-0,24-0,21-0,48 Resultat per aktie, efter utspädning -0,12-0,13-0,24-0,21-0,48 Eget kapital per aktie 3,17 2,18 3,17 2,18 1,97 Kassaflöde per aktie 1,86 0,48 1,67 0,60 0,38 relaterade, rörelserelaterade och finansiella risker. Se vidare bolagets årsredovisning på hemsidan. Redovisningsprinciper och styrelsens försäkran Denna delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. Koncernens resultaträkning Tkr Kv Kv mån mån 2016 Helår 2016 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER PERIODENS RESULTAT Stockholm 25 augusti 2017 Styrelsen Åke Sund Juan Hernandez-Zayas Elin Lydahl ordförande ledamot ledamot Tommy Nilsson Olle Nordström Indra Åsander ledamot ledamot ledamot Nyckeltal koncernen, kvartal Tkr Kv Kv Kv Kv Kv Nettoomsättning Rörelseresultat (EBIT) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat per aktie, kr -0,13-0,12-0,15-0,12-0,12 Karl Bohman VD Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 14 SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

9 Koncernens balansräkning Tkr 30 juni juni dec 2016 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent och varumärken Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Förändring eget kapital för koncernen Övrigt Annat Summa Tkr Aktiekapital tillskjutet kapital eget kapital eget kapital Ingående balans 1 jan Emissioner Emissionskostnader Periodens resultat Utgående balans 30 jun Koncernens kassaflöde Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inklusive periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Skuld till minoritet Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Tkr Kv Kv mån mån 2016 Helår 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lån Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

10 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Tkr 6 mån mån 2016 Helår 2016 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER OCH SKATT PERIODENS RESULTAT Tkr 30 juni juni dec 2016 TILLGÅNGAR Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga fordringar Fordringar hos koncernföretag Förutbetalda kostnader och upplupba intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Kortsfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

11 Förändring eget kapital för moderbolaget Ansamlad Periodens Summa Tkr Aktiekapital Överkursfond förlust resultat eget kapital Ingående balans 1 jan Omföring resultat Emissioner Emissionskostnader Periodens resultat Utgående balans 30 juni Övrig information KALENDER Delårsrapport Kv 3 9 november 2017 Bokslutskommuniké februari 2018 ADDRESS SaltX Technology Holding AB (publ) Västertorpsvägen HÄGERSTEN För ytterligare information, vänligen kontakta: Moderbolagets kassaflöde Tkr 6 mån mån 2016 Helår 2016 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Karl Bohman, VD karl.bohman@saltxtechnology.com Harald Bauer, CFO harald.bauer@saltxtechnology.com Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Lån till dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal