Delårsrapport januari - mars 2007

Transkript

1 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter är basen i verksamheten. Andra viktiga områden är tredjepartslogistik för datautrustning, internationella bohagsflyttar, kulturtransporter samt distribution och lagring. Vid tidpunkten för delårsrapporten sysselsätter bolaget 139 medarbetare och antalet fordonsekipage uppgår till cirka 45. Driftställen finns i Göteborg, Lund, Stockholm, Uppsala samt Örebro. Bolagets aktie är listad vid AktieTorget och adress till bolagets hemsida är Delårsrapport januari - mars 2007 Rörelsens intäkter 46,4 (42,2) mkr Rörelseresultat 2,9 (0,08) mkr Resultat efter skatt 2,1 mkr (8 tkr) Resultat per aktie 0,78 (0,00) kr Totalt kassaflöde 1,0 (0,9) mkr Soliditet 47,8 (39,7) % Viktiga händelser under första kvartalet Under årets första kvartal har ICM fortsatt dragit nytta av den goda konjunkturen. Resurserna har varit väl belagda och i vissa sektorer har det periodvis rått resursbrist. Bolagets utmaning i en sådan marknad är att balansera mellan kortsiktiga vinster å ena sidan eller kvalitet i tjänsterna och långsiktighet i affärerna å den andra sidan, varvid vi valt kvalitet och långsiktighet. Den omsättningsökning i kärnverksamheten som redovisats för 2006 har fortsatt in i De lokala svenska aktiviteterna, som säsongsmässigt är de mest lönsamma, ökade sin beläggning. Den internationella verksamheten har normalt lågsäsong under vintern och istället för att delta i den sänkning av marknadspriserna som ofta blir följden har vi valt att tillfälligt fokusera mera på inrikesmarknaden. Utrikesmarknaden har därtill störts något av att två stora aktörer fusionerat sina utrikesaktiviteter. Därtill har en av landets stora aktörer på marknaden, för tredje gången på fem år, bytt ägare. På sikt bör händelserna gynna ICM eftersom antalet kompetenta aktörer på marknaden reduceras. ICM har vidtagit åtgärder för att framöver kunna dra fördel av den ändrade marknadssituationen och stärkt resurserna såväl marknadsmässigt som operationellt. Fyra av bolagets viktigare avtal har varit uppe till förnyad upphandling under årets första kvartal och ICM har fått fortsatt och förnyat förtroende i samtliga fall. Den 1 januari 2007 övertog ICM tomträtten till grannfastigheten vid kontoret i Spånga i syfte att uppföra en ny byggnad med upp till kvm lageryta. Vi beräknar att en ny byggnad skall finnas på plats under (6)

2 Under mars 2007 har styrelsen genomfört en riktad emission om aktier till ett pris av 20 kr per styck till två privata investerare. Styrelsens avsikt var dels att bidra till ökad ägarspridning, dels att tillföra bolaget ytterligare kompetens och vidga dess nätverk. Intäkter och resultat Rörelsens intäkter för perioden januari-mars uppgick till (42 248) tkr. Resultatet före finansiella poster uppgick till (81) tkr och efter finansiella poster till (20) tkr. Rörelsemarginalen uppgick till 6,2 (0,2) procent. Vid jämförelse med föregående år måste man påminna sig att första kvartalet 2006 belastades av stora kostnader för omflyttningar och andra kostnader förenade med att utnyttja de 4000 kvm magasinsytor som tillkom under slutet av Finansiell ställning och kassaflöde Balansomslutningen per uppgick till tkr jämfört med tkr föregående år och soliditeten till 47,8 procent jämfört med 39,7 procent per Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till (1 341) tkr. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till (930) tkr. Likvida medel vid periodens slut uppgick till tkr jämfört med tkr vid periodens början. Outnyttjad checkkredit uppgick till sju miljoner kr. Bolagets goda likvida situation har möjliggjort att samtliga räntebärande skulder har avvecklats och befintliga lån har återbetalats under årets första kvartal med tkr. Gällande leasingkontrakt löper oförändrat. Investeringar Under första kvartalet 2007 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till (335) tkr. Under samma period avyttrades anläggningstillgångar för 0 (0) tkr. Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar från 1 januari 2005 Redovisningsrådets rekommendation RR 32, Redovisning för juridiska personer. Enligt rekommendationen skall juridiska personer, vars värdepapper är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats, utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS med de undantag och tillägg som anges i Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06. AktieTorget ändrade status den 29 mars 2007 och blev s.k. MTF (Multilateral Trading Facility) enligt den nya EU-normen men bolaget fortsätter att utforma sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering med beaktande av de undantag från och tillägg till IFRS/IAS som anges i RR 32:06, Redovisning för juridiska personer. De redovisningsprinciper som tillämpas i denna delårsrapport är de som beskrivs i årsredovisningen för (6)

3 Utsikter 2007 Vi bedömer att ICM under 2007 har fortsatt goda möjligheter att befästa sin ställning som ett av landets mest seriösa flyttföretag och planerar för en fortsatt ökad omsättning med bibehållen lönsamhet. Förberedelserna för att dra fler fördelar av bolagets många rikstäckande inrikesavtal på andra stora lokalmarknader i landet är klara och vi räknar med att vara i full gång med heltäckande inrikes flyttservice också i Göteborg under kvartal tre I syfte att klarlägga bolagets verkliga finansiella styrka har styrelsen initierat en marknadsvärdering av fastigheterna i Spånga. Det är styrelsens uppfattning att bolagets nuvarande finansiella styrka möjliggör ytterligare åtgärder för att nå både högre omsättning och rörelsemarginal. Ytterligare förvärv, som kan bidra med synergi- och skaleffekter, är alternativ som kan komplettera den organiska tillväxten. Diskussioner förs löpande då intressanta objekt bjuds ut till försäljning. Förvärvsobjekt skall vara geografiskt och/eller produktmässigt kompletterande men samtidigt kulturellt överlappande. ICMs rykte som seriös och högkvalitativ leverantör på marknaden kommer inte att äventyras. Nästa rapporttillfälle Nästa rapporttillfälle, Delårsrapport för perioden t.o.m. juni 2007, är den 23 augusti Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Stockholm den 19 april 2007 Thomas Hanbo Verkställande direktör 3 (6)

4 Resultaträkningar (tkr) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Avskrivningar Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie (kr) 0,78 2,53 0,0 Genomsnittligt antal aktier (tusental) Balansräkningar (tkr) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel Kassa och bank Tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjuten skatt Räntebärande skulder Räntefria skulder Eget kapital och skulder (6)

5 Kassaflödesanalyser (tkr) Den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal Tillväxt (%) 9,7 14,0 20,7 Rörelsemarginal (%) 6,2 5,4 0,2 Soliditet (%) 47,8 39,7 36,4 Justerat eget kapital per genomsnittligt antal aktier (kr) 12,1 9,8 8,0 Förändring av eget kapital (tkr) Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Summa Eget kapital Överföring från uppskrivningsfond Periodens resultat 8 8 Eget kapital Eget kapital Överföring från uppskrivningsfond Återvunnen moms avseende nyemission Nyemission efter avdrag för transaktionskostnader Periodens resultat Eget kapital (6)

6 Rapportering per segment (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per segment Ofördelade kostnader Rörelseresultat (tkr) Transporttjänster Flyttjänster Övriga tjänster Summa Rörelsens intäkter Resultat per rörelsegren Ofördelade kostnader Rörelseresultat 81 Verksamheten omfattar två huvudsegment, dels Transporttjänster för emballerat och kommersiellt gods, dels Flyttjänster för oemballerat och ömtåligt gods. Segmentet Övrigt utgörs primärt av Kulturtransporter och Magasinering. För ytterligare information: ICM Logistik AB, VD Thomas Hanbo, telefon: , mobil: , e-post: thomas.hanbo@icm.se. Bolagets hemsida har adressen 6 (6)