Kommunals förbundsmöte 3-4 juni Budgetprognos

Transkript

1 Kommunals förbundsmöte 3-4 juni 2014 Budgetprognos

2 Budgetprognos Förbundsstyrelsens förslag 1

3 Inledning om planeringsmodellen Förbundets verksamhetsplanerings- och budgetprocess är ett viktigt verktyg för att hålla samman hela Kommunals verksamhet och ge förutsättningar för fackligt arbete där alla organisatoriska nivåer drar åt samma håll. Verksamhetsplanen innehåller Kommunals fokusmål för kommande år samt budgetprognos för tre år framåt. Planen utgör den gemensamma utgångspunkten för alla avdelningar, sektioner och enheter samt grupper i planering och genomförande av verksamhet. Kommunals verksamhetsplanerings- och budgetprocess Verksamhets- och budgetprocessen består av sex delar, 1) En övergripande plan tas fram för hela Kommunal med nulägesanalys med mera. 2) Planen följs upp efter kongress/ förbundsmöte och. 3) Förbundsledning och chefer (lokalt och centralt) tar fram prioriteringar inför förbundskontorets och avdelningarnas planeringar. 4) Inom förbundskontoret gör sedan varje enhet en basbudget, utifrån en gemensam plattform och riktlinjer, med verksamhet som ska genomföras för att vi ska nå fastställda mål. 5) Utöver linjeverksamhet som planeras och budgeteras i basbudget tas särskilda projektplaner inklusive budget fram för verksamhet som ska genomföras i särskilt projekt för att vi ska nå fastställda mål. 6) Förbundskontorets budgetpool. Ur budgetpoolen finansieras nya aktiviteter för att stödja aktion utifrån behov som uppkommer under löpande år eller aktiviteter där vi i budgetarbetet är osäkra på om vi ska genomföra aktiviteten eller hur den ska genomföras. Varje avdelning arbetar fram verksamhetsplan och budget under samma period. Vi använder planeringsverktyget Lots för att genom ett processinriktat arbete strukturera vår verksamhet på ett enhetligt sätt. En särskild mall för verksamhetsplaneringen på sektionsnivå med en tillhörande handledning finns på Komin. 2

4 Tidplan 2015 Januari-mars Utvärdering av föregående års verksamhet. Uppföljning av resultatet från förbundsmötet/ kongressen, utkast till plan tas fram. April Preliminär övergripande plan för hela Kommunal tas fram för kommande år. Mål och budgetprognos fastställs av förbundsstyrelsen. Maj/juni Kongress/förbundsmötet fastställer mål och budgetprognos. Uppdatering, analys och förslag till förändringar av verksamhetsplan. Augusti/september Förbundsledningen ger inspel till chefsgruppen för fortsatt arbete med prioriteringar inför kommande år. Avdelningarnas ledningar och förbundsledningen samt enhetschefer har gemensamma strategidagar. September Budgetdirektiv till förbundskontoret. Augusti-oktober Förbundsledningen medverkar vid avdelningarnas Utvecklingsarenor. Augusti-november Verksamhetsplanerings- och budgetarbete i hela Kommunal. November/december Beslut i förbundsstyrelse om förbundskontorets verksamhetsplan och budget. Parallell process i avdelningarna med beslut i representantskapen. 3

5 Vision Viktiga jobb värda att älska dygnets alla timmar. Mål Vi är fler medlemmar än vid föregående årsskifte. Medlemmarna upplever att Kommunal förbättrar löner och arbetsvillkor samt är ett bra stöd i jobbet och i yrkesutvecklingen. Kommunal är en proffsig, handlingskraftig och närvarande fackförening som ger bra service. Kommunal uppfattas som en organisation med ett stort förtroende. 4

6 Budgetprognos Förbundets uppgift anges i stadgarna. Vision och mål beslutas av kongressen/ förbundsmötet. Med detta som utgångspunkt fastställs årligen en verksamhetsplan och budget av förbundsstyrelsen Intäkter Utfall Medlemsavgifter inklusive a-kassa Avgår avgift till a-kassan Nettointäkt Kostnader LO-avgifter Medlemsförsäkringar (inkl. inkomstbortfallsförsäkring) Övriga verksamhetskostnader (1) Totala kostnader per år Verksamhetens resultat (1) Avser verksamhetskostnader netto efter diverse verksamhetsintäkter Verksamhetens intäkter Möjligheterna att nå målen är främst beroende av de intäkter som kommer av medlemsavgifterna. Utvecklingen av intäkterna från medlemsavgifterna beror till största delen på resultatet av löneförhandlingarna, men också på förändringar av medlemsutvecklingen. För 2015 prognostiseras en löneökning på 2,5 procent. Åren prognostiseras inte. en bygger på att det sker en svag medlemsökning med medlemmar årligen under Vid en helhetsbedömning förväntas intäkterna öka under Verksamhetskostnader Om verksamheten lämnar ett överskott i förhållande till medlemsintäkterna, ska överskottet användas till konfliktfonden. Avgift till LO LOs roll i opinionsbildningen och som pådrivande i samhällsdebatten är en viktig del av de gemensamma verksamhetsfrågorna för medlemmarna inom LO-familjen. Dessa frågor kommer att ha stor betydelse även i framtiden. Avgiften till LO antas utvecklas som avgifterna i LO-förbunden. 5

7 Avgiften till arbetslöshetskassan A-kassan räknar med att ha en oförändrad administrativ avgift på 87 kr per månad fram till år Därefter antas en höjning motsvarande antagen inflation. Arbetslöshetsavgiften prognostiseras inte. Medlemsförsäkringar Premien för LO-paketet är budgeterat till 88 kronor per månad år Vid en preliminär beräkning av premien för LO-paketet ligger premien kvar på 88 kronor per månad under prognostiden. Inkomstförsäkringen är en obligatorisk försäkring och kostnaden för inkomstförsäkringen inryms i medlemsavgiften. Kapitalavkastning Grundläggande för Kommunals kapitalförvaltning är att tillgångarna ska förvaltas så att de ger hög avkastning med ett begränsat risktagande. Placeringar sker i tillgångar som, i viss utsträckning vid behov, ska kunna realiseras på kort tid. Målet är att konfliktfonden ska över tiden ha en real avkastning på minst 3 procent årligen. Förbundet har ideella placeringar i Marholmens Fritids- och Konferenscenter där målet är att rörelsen ska bära sina egna driftskostnader. Denna anläggning är förutom en konferensanläggning del av medlemsförmånerna som tidigare kongresser beslutat om. Avsättning till konfliktfond Målet är att kapitalavkastningen efter skatt, i sin helhet, ska tillföras konfliktfonden. Medlemsavgiften Medlemsavgiften består av tre delar, avdelningarnas andel, förbundets andel samt försäkringsavgift. Avgiften delas in i sex avgiftsklasser. Av medlemsavgiften utgör förbundets del ca 61 procent och avdelningarnas del ca 39 procent. Försäkringsavgiften går i sin helhet till att täcka kostnaderna för de obligatoriska försäkringarna. Med hänvisning till ovanstående och bilagda underlag föreslår förbundsstyrelsen förbundsmötet besluta att att fastställa mål och budgetprognos för samt fastställa avgiftsklasserna till: Klass Månadsinkomst Avgift (prognos)