ÅRSREDOVISNING Länge leve bilen! 76:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING :e verksamhetsåret i bilismens tjänst Länge leve bilen! Piteå OK Piteå ekonomisk förening

2 2011 PITEÅ ekonomisk förening Oktanvägen PITEÅ Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Koncernresultaträkning 6 Koncernbalansräkning 7 Kassaflödesanalys för koncernen 9 Föreningens resultaträkning 10 Föreningens balansräkning 11 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern 13 När du hyr släp hos OKQ8 kan du känna dig trygg med att du hyr en vagn av högsta kvalitet och med hög säkerhet Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor Uppgifter inom parentes avser föregående år Produktion: Accidenstryckeriet, Piteå ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 1

3 Välkommen till Föreningsstämma Medlemmar i OK Piteå ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 8 maj 2012 kl 1900 på Nolia City Konferens i Piteå Dagordning 1 Föreningsstämman öppnas 2 Val av ordförande, sekreterare, samt två justerare tillika rösträknare 3 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 4 Styrelsens berättelse 5 Revisorernas berättelse 6 Beslut: a) om fastställande av resultat- och balansräkning b) om disposition beträffande vinst enligt fastställd balansräkning c) om ansvarsfrihet för styrelsen 7 Av styrelsen hänskjutna ärenden 8 I stadgeenlig tid inkomna motioner från medlemmar 9 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 10 Val av a) tre ledamöter i styrelsen på 2 år b) två suppleanter i styrelsen på 1 år 11 Val av ordförande i styrelsen på 1 år 12 Val av en revisor på 2 år Val av två revisorssuppleanter på 1 år 13 Val av a) tre ledamöter i valberedningen b) sammankallande VD har ordet OK Piteå är ett medlemsägt företag och vårt uppdrag är att skapa ekonomisk nytta för medlemmarna genom att tillhandahålla varor och tjänster som medlemmarna efterfrågar I den andemeningen har vi under året försökt verka och vi finns av den anledningen fortfarande lokaliserade på en mängd olika platser runt om i kommunen Det gör vi då vi anser att medlemsnytta inte enbart handlar om att skapa maximal vinst utan i lika hög utsträckning om att faktiskt finnas där människor bor och verkar I centrala lägen i lika hög utsträckning som i glesbygd och som service till exempelvis skoter- och båttrafiken Detta är dock ett ställningstagande som kostar på då utrustning måste bytas och moderniseras för att möta nya och tuffare krav från såväl lagstiftare som myndigheter och banker Som grädde på moset till alla ökade kostnader rasar oavbrutet priskrigen mellan bolagen Inte mycket men hela tiden någon 10-öring per liter Det är krig som drivs av bolag som anser att glesbygdsborna inte behöver den service som glesbygdsmacken erbjuder och därför via priset försöker köpa kunderna Vi har av omsorg om service till glesbygd och sjöliv valt att hittills inte delta i dessa destruktiva aktiviteter utan hoppas att människor tar ställning och inser att syftet med priskrig, är att drivmedelsförsäljningen ska centraliseras till några få tappställen och därigenom utarma glesbygden på service När vi väl är där finns ingen återvändo! För hela livet med bilen För oss är det en självklarhet att man, på våra stationer, alltid ska hitta de reservdelar och tillbehör man behöver till sina fordon Behöver bilen tvättas eller servas kan man med gott samvete göra det snabbt och enkelt i vår nya automattvätt eller tvätta själv i någon av våra tvätthallar som uppfyller samhällets alla miljö- och säkerhetskrav Lika självklart tycker vi det är att man hos oss ska hitta det man behöver för att fungera som bilist En god sallad för att släcka hungern, en dricka för att släcka törsten eller varför inte en kopp färskbryggt kaffe och lite lugn och ro när man vill koppla av en stund Som garant för detta hittar du hos OK Piteå servicemedveten och kunnig personal som alltid gör sitt yttersta för att ge varje kund lite mer än man har rätt att förvänta sig Vi är OK! Tänk på att OK Piteå verkar i Piteå, ägs och leds av piteborna själva Alla investeringar görs i kommunen och vårt bolag sysselsätter människor som bor, verkar och skattar i vår kommun OK Piteå har varit en ledande aktör inom drivmedelsbranschen i Piteå sedan 1936, det ska vi som medlemmar och därmed ägare av bolaget vara stolta över! Mikael Åström vd 14 Övriga ärenden OM VALBARHET OCH RÖSTRÄTT Paragraf 6 andra stycket i föreningens stadgar lyder: Medlem som ej har minst 100 kronor på insatskonto, äger ej rätt deltaga i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter PITEÅ 2 ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 3

4 Förvaltningsberättelse Inforrmation om verksamheten OK Piteå ekonomisk förening ägs i sin helhet av över Piteåbor Föreningen bildades 1936 och har, nu liksom då, som affärsidé att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och tillhandahålla varor och tjänster som efterfrågas Försäljning Försäljningen har under året uppgått till tkr inkl moms Detta är en ökning med 5,6 % jämfört med föregående år Denna ökning förklaras fullt ut av ett väsentligt högre genomsnittspris på drivmedel under 2011 är året före Vad gäller försäljningen räknat i liter drivmedel så uppvisar året sammantaget en minskning mot 2010 med 277m 3 vilket får ses som ett resultat av höga priser, övergång till bränslesnålare fordon och ett straff för att vi konsekvent vägra delta i de priskrig som drivs av andra bolag inom kommunen Investeringar Föreningens investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till kr Samtliga inventarier är försålda till fastighetsbolaget Väsentliga händelser under räkenskapsåret Året har präglats av ett intensivt arbete för att pressa föreningens kostnader vad gäller såväl personal som löpande driftskostnader En stor del av föreningens investeringar under året är gjorda i teknik syftande till att effektivisera och optimera värme och elförbrukningen Styrelsen Styrelsen har under året hållit fem protokollförda sammanträden Man har därutöver träffats regelbundet för genomgång och analys av omsättning och resultat Medlemmar Antalet medlemmar den 31 december 2011 var (en minskning med 154 st) Summan av de av medlemmarna uppsagda insatser under 2011 vilka, enligt föreningslagen 4 kap, skall utbetalas 2012 uppgår till kronor Miljöpåverkan OK Piteå ekonomisk förening bedriver 2 typer av verksamheter som är anmälningspliktiga enligt miljöbalken: Bensinstationer med en såld årsvolym överstigande m 3 samt verksamhet i biltvätthallar Alla bensinstationer och all försäljning av biltvättar i föreningen är anmälningspliktig Flerårsjämförelse Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 23,6 28,3 27,8 22,5 27,7 Avkastning på totalt kapital, % 1,2 4,5 2,6 Avkastning på eget kapital, % 2,4 14,4 4,7 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 Resultat och ställning Föreningens resultat efter finansiella poster uppgår till kr Detta är en försämring med kronor mot föregående år Orsakerna till detta finner vi främst i minskad försäljning i butik och av drivmedel, sämre resultat i förvaltningen av föreningens värdepapper, en omfattande stöld av drivmedel och en extraordinär kostnad på grund av marksanering Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter Framtida utveckling Företagets verksamhet kommer under 2012 att påverkas av den försäljningsutveckling vi lyckas uppnå inom framförallt våra butiker Butiksförsäljningen är den motor som drar hela lasset där medlemsnyttan inte består enbart i vinstmaximerade enheter inom centralorten utan även mindre enheter i glesbygden och som service till båtlivet Förslag till behandling av resultatet Till föreningsstämmans behandling finns följande medel Balanserade medel Årets vinst Styrelsen föreslår att förlusten disponeras så att i ny räkning överförs ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 5

5 Koncernresultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Intäkter från värdepappershandel Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Handelsvaror Kostnader från värdepappershandel Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Koncernbalansräkning Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Ett brett sortiment kännetecknar OK Piteå 6 ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening GDS-hallen används flitigt för service och underhåll Möjligheterna till egenvård av bilar är en av de saker som gör OK Piteå unikt ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 7

6 Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemmarnas insatskapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar uppskjuten skatt Långfristiga skulder Medlemmars sparkonto Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar Lager av värdepapper Ansvarsförbindelser Inga Inga Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld/upptagende nya lån Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder Uttag insatskonto Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut I vår gummiverkstad finns stor sortering av vinter- och sommardäck 8 ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening Ett brett sortiment kännetecknar OK Piteå ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 9

7 Föreningens resultaträkning Not Rörelsens intäkter m m Nettoomsättning Intäkter från värdepappershandel Summa intäkter m m Rörelsens kostnader Handelsvaror Kostnader från värdepappershandel Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Föreningens balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella Anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Fordran koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Skön avkopplande fikapaus på resan 10 ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening Hos oss ska ni alltid känna er välkomna ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 11

8 Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Medlemmarnas insatskapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Medlemmars sparkonto Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Företagsinteckningar Lager av värdepapper Ansvarsförbindelser Inga Inga Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper OK Piteå ekonomisk förenings årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Sedan 2002 bedriver föreningen yrkesmässig värdepappershandel Intäkter och kostnader i värdepappershandeln ingår i föreningens rörelseresultat Värdepappersinnehav per balansdag redovisas som varulager Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder De temporära skillnaderna har uppkommit genom avskrivning på markanläggningar och fastigheter samt skattemässiga underskott Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och det verkliga värdet på balansdagen Materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan fördelas över tillgångarnas beräknade nyttjandeperiod, enligt nedan: Byggnader Markanläggningar Inventarier 25 år år 4-15 år Långfristiga värdepapper Värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet på balansdagen Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen För oss är det en självklarhet att man ska hitta de reservdelar och tillbehör man behöver till sina fordon - bla tändstift 12 ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 13

9 Not 2 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter, koncernen och föreningen Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män 6 5 Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och föreningschefen Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Personalkostnaderna har minskats med kr ( kr) avseende erhållna statliga bidrag Föreningen har lämnat de anställda utfästelser enligt inom föreningen gällande pensionsreglementen Efterlevande- och sjukpension är färsäkrad i Konsumentkooperationens (KP) pensionskassa Ålderspensionen är tryggad i KP:s pensionsstiftelse I den mån den i sin helhet icke är tryggad genom avsättningar till pensionsstiftelsen är den försäkrad i KP: pensionskassa Styrelseledamöter och ersättare och ledande befattningshavare Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 5 60 % 5 60 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare % % Not 3 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Summa Not 4 Byggnader och mark, koncernen Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 5 Inventarier, verktyg och installationer, koncernen och föreningen Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Omklassificeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 6 Långfristiga värdepappersinnehav, koncernen och föreningen Aktier och andelar i utomstående företag Antal Nom värde Bokfört värde OK Marknadsservice AB Värdejustering OK Marknadsservice AB OKQ8 Marknad AB Petrolia AB Multiarena Pitholm AB 5000 Koopsam Ekonomisk förening 500 Kooperativa Förbundet Summa ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 15

10 Not 7 Varulager, koncernen och föreningen Handelsvaror Värdepapper Summa Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, föreningen Bonus Övriga poster Not 9 Förändring av eget kapital Koncernen Moderbolaget Bundet eget kapital Medlemmars insatser Belopp vid årets ingång Nettoförändring Belopp vid årets utgång Reservfond/Bundna reserver Belopp vid årets ingång Nettoförändring Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Årets resultat Summa fritt eget kapital vid årets utgång Not 11 Checkräkningskredit Checkräkningskredit på finns beviljad Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupna löner och sociala avgifter Upplupna semesterskuld inkl soc avgifter Övriga poster Summa Not 13 Andelar i koncernföretag, föreningen Koncernen Org nr Säte Kapital- Bokfört andel (%) Värde OK Piteå Fastighets AB Piteå Eget kapital Not 14 Fordran koncernföretag, föreningen OK Piteå Fastighets AB Utgående redovisat värde Not 10 Medlemmars sparkonto Behållningen på medlemmarnas sparkonton har under året ökat med kronor Räntan fastställs efter gällande marknadsränta för bankernas sparkonton Formellt sätt är medlemmarnas sparkonto ett kortfristigt lån Historiskt sett brukar nettot av medlemmarnas uttag och insättningar vara mycket lågt i förhållande till föreningens skuld till medlemmarna I praktiken fungerar därför medlemmarnas sparkonto som ett långfristigt lån och föreningen väljer därför att redovisa det som ett sådant Centrumnära korttankningsstation i korsningen Västergatan - Sundsgatan, Piteå 16 ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 17

11 Piteå Inger Rönnqvist Mikael Åström VD Revisionsberättelse till föreningsstämman i OK Piteå, ekonomisk förening Org nr Anders Nyström Annica Renberg Ordförande Gösta Söderberg Jan Ölund Vår revisionsberättelse har lämnats Mats Lundin Auktoriserad revisor Tore Poromaa Föreningsrevisor Bengt Ek Föreningsrevisor 18 ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening 19

12 Märkeshylla med Volvo reservdelar Bilvård hos OK Piteå 20 ÅRSREDOVISNING 2011 OK Piteå ekonomisk förening

13 76:e verksamhetsåret i bilismens tjänst Länge leve bilen! ta väl hand om den Piteå OK Piteå ekonomisk förening