Halmstads rådhus AB EN TILLBAKABLICK MED SIKTE PÅ TILLVÄXT

Transkript

1 Halmstads rådhus AB EN TILLBAKABLICK MED SIKTE PÅ TILLVÄXT Årsredovisning 2015

2 Halmstads rådhus AB Året i korthet Halmstads Rådhus AB har som uppgift att företräda Halmstads kommuns intresse i den helägda koncernen Halmstads Rådhus AB. Moderbolaget ansvarar för den koncernövergripande samordningen och styrningen samt uppföljningen av koncernens ställning och resultat. För året 2015 bedöms samtliga koncernbolag ha uppfyllt ägardirektivens krav och det kommunala ändamålet i enlighet med de kommunala befogenheterna. Koncernbolagen uppnår ägarnas ekonomiska avkastningskrav och budget utom Hallands Hamnar Halmstad AB och Destination Halsmstad AB.

3 Flerårsjämförelse Koncernen Nettoomsättning (Mkr) 1 754, , , , ,5 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 145,2 180,6 123,7 103,0 82,3 Balansomslutning (Mkr) 6 288, , , , ,2 Antal anställda (st) Soliditet (%) 27,9 26,9 24,7 23,8 20,4 Moderbolaget Nettoomsättning (Mkr) 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 Resultat efter finansiella poster (Mkr) 1,4-18,1-20,2-27,3-39,3 Balansomslutning (Mkr) 4 054, , , , ,5 Antal anställda (st) Soliditet (%) 3,6 9,7 10,5 9,8 11,7 Koncernens resultat Koncernen redovisar för 2015 ett rörelseresultat om 226,5 Mkr (271,9 Mkr). Rörelseresultatet är 45,4 Mkr lägre jämfört med föregående år vilket främst förklaras av lägre intäkter. Skillnaden mellan åren beror huvudsakligen på att Halmstads Fastighets AB (HFAB)gjorde en fastighetsförsäljning 2014 om 39,1 Mkr. Koncernens finansnetto uppgår till -81,3 Mkr vilket är 10,0 Mkr bättre jämfört med föregående år (-91,3 Mkr). Förändringen hänförs till lägre räntekostnader på grund av lägre marknadsräntor. Utdelning har under året lämnats till kommunen med 26,8 Mkr (8,0 Mkr), varav 20,0 Mkr utgör bostadsförsörjningsåtgärder. För att utjämna resultatnivåerna mellan dotterbolagen har moderbolaget Halmstads Rådhus AB lämnat koncernbidrag till dotterbolag med 95,2 Mkr och erhållit koncernbidrag från dotterbolag med 120,7 Mkr, enligt nedanstående tabell. Moderbolaget lämnar aktieägartillskott till dotterbolaget HFAB motsvarande 78% av dess lämnade koncernbidrag. I sin tur erhåller moderbolaget aktieägartillskott från Halmstads kommun med motsvarande belopp. Således har möjligheterna till resultatutjämning utnyttjats på ett för kommunen optimalt sätt. 3

4 Fördelning av ägartillskott, koncernbidrag och utdelning 2015 Ägartillskott Koncernbidrag Utdelning (Mkr) Givna Mottagna Givna Mottagna Givna Mottagna Halmstads kommun Halmstads Rådhus AB Halmstads Fastighets AB Halmstads Energi och Miljö AB Halmstads stadsnät AB 31 Hallands Hamnar Halmstad AB 3 Halmstads Flygplats AB 16 Destination Halmstad AB 32 Halmstads Näringslivs AB 13 AB Industristaden Investeringar Under året har koncernen haft investeringsutgifter för 546,6 Mkr medan investeringsinkomsterna uppgick till 32,7 Mkr. Det är främst tre dotterbolag som har betydande investeringsvolymer. HFAB har investerat 306,9 Mkr varav 173,5 Mkr är investerat i underhållsåtgärder och 95,1 Mkr i nyproduktion. Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) har investerart 134,4 Mkr vilket främst hänförs till investeringar i fjärrvärmeprojekt, elnät och det nya kontoret. Halmstads stadsnät AB har under året fortsatt investera i utbyggnad av fiber till villa och totalt har bolaget investerat 63,4 Mkr. 4

5 (Mkr) Resultat e. finansnet Driftredovisning Budget 2015 Resultat e. finansnet Investeringsredovisning Budget 2015 Nettoinvestering 2015 Nettoinvestering 2014 Halmstads Rådhus AB 1,4-5,6-18,1 0,0 0,0 0,0 Halmstads Fastighets AB 82,2 75,0 109,3-303,0-244,0-423,9 Halmstads Energi och Miljö AB 131,2 120,0 129,4-134,0-262,0-149,3 Halmstads stadsnät AB 19,4 16,6 17,3-63,4-69,2-53,7 Hallands Hamnar Halmstad AB -3,8 0,0-1,3 5,6-15,9-19,8 Halmstads Flygplats AB -14,0-16,7-10,0-16,9-41,5-5,4 Destination Halmstad AB -32,0-27,6-25,2-2,2-3,4-3,4 Halmstads Näringslivs AB -13,5-13,5-12,9 0,0 0,0 0,0 AB Industristaden 1,1-0,1 0,2 0,0-1,5 0,0 SUMMA 172,0 148,1 188,7-513,9-637,5-655,5 Finansiering All kapitalanskaffning för moderbolaget sker externt genom utlåning från kreditinstitut. Varje år beslutar kommunfullmäktige om en borgensram för Halmstads Rådhus AB vilken per uppgick till Mkr. Utnyttjad borgensram samt skuld till kreditinstitut uppgick till Mkr och avser finansiering av aktieandelar samt vidareutlåning till dotterbolag. De finansiella kostnaderna i moderbolaget under året uppgick till 53,9 Mkr (26,0 Mkr). Snitträntan för året utgör 1,10 procent. I de finansiella kostnaderna ingår, förutom räntekostnad, erlagd borgensavgift till Halmstads kommun om 29,8 Mkr. All kapitalanskaffning för dotterbolagen sker via moderbolaget och internbanken. Moderbolagets utlåning till dotterbolag per uppgick till Mkr och hade under 2015 en genomsnittlig ränta på 1,52 procent. 5

6 Väsentliga händelser Halmstads Rådhus AB har vid inledningen av 2015 övertagit de lån som dotterbolagen tidigare hade hos kommunen. Övertaget medför ökade räntekostnader till finansinstitut och ökade kostnader för borgensavgifter till kommunen men samtidigt tillkommer ränteintäkter från dotterbolagen. Moderbolaget har under året arbetat med att utveckla bolagsstyrningen. Dels har bolaget erbjudit alla styrelsemedlemmar i respektive dotterbolag att genomgå en styrelseutbildning och dels har den återkommande bolagskonferensen anordnats. Ny VD tillträdde i bolaget under augusti månad. Under året ökade bostadsköerna i HFAB med ett år till 8 år och antalet intresseanmälningar per uthyrd lägenhet ökade från drygt 60 till 120. För att möta efterfrågan på hyresrätter påbörjades bland annat produktionen av 238 lägenheter på Söder och i slutet av året köpte bolaget resterande del av Kv Järnmalmen på Nissastrand. Att Halmstad växer märks även i HEM genom nyanslutningar inom elnätsområdet. Tillväxttakten är lägre för fjärrvärme och fjärrkyla där konkurrerande lösningar blir allt vanligare, men trots det har ett flertal nya fjärrvärmeaffärer avtalats. Halmstads stadsnät AB kan nu leverera minst 100 Mb/s till 50 procent av kommunens hushåll. Totalt har drygt 53 procent av kommunens villor möjlighet till en fiberanslutning. Under året har Hallands Hamnar Halmstad AB ställt om sin 6

7 organisation för att möta en ökad containertrafik och Halmstads Flygplats AB har en ny aktör som trafikerar till Arlanda samt erbjuder weekendflygningar till Berlin via Kalmar. Destination Halmstad AB har under året arrangerat två internationella turneringar i bordtennis, bland annat avslutades året med World Cup för herrar där 20 av världens bästa spelare gjorde upp om världscuptiteln. Halmstads Näringslivs AB är sedan december 2015 ensam ägare i Science Park Halmstad AB efter att ha förvärvat 51 procent av aktierna. Dotterbolaget, som under 2016 har bytt namn till Halmstad Business Incubator AB, har genomgått förändringar och verksamheten ska renodlas och förädlas. AB Industristaden har under året tagit beslut om att avyttra delar av sitt fastighetsbestånd. Framtid I slutet av 2015 beslutade styrelsen i HFAB om att fördubbla målsättningen avseende nybyggda lägenheter. Under de kommande fem åren ( ) är bolagets mål att i snitt färdigställa 200 nya lägenheter om året. Med nya marknadsförutsättningar och ökad konkurrens från andra uppvärmningsalternativ är HEM:s fokus på att vårda och behålla befintliga kunder inom såväl värme som el och totalenergi, fortsätta effektivisera verksamheten och stärka miljöarbetet. Under 2016 fortsätter Halmstads stadsnät AB att fokusera på att utveckla och bygga ut de så kallade superstråken i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Uppdraget innebär att till år 2020 bygga ut 20 stycken stråk 7

8 för att möjliggöra anslutning av hushåll och företag på landsbygden. I Hallands Hamnar Halmstad AB har den ekonomiska utvecklingen inte gått den väg ägarna och styrelsen förväntat sig. Förslag till ny organisation samt besparingsförslag som ska minska kostnadsmassan med 9 mkr ska presenteras i början av För Halmstads flygplats AB:s del kommer verksamheten 2016 att domineras av projektet med om- och tillbyggnad av terminalbyggnaden. Projektet startar i mars 2016 och beräknas vara klart under första halvåret Besöksnäringen bedöms växa med mellan 3-5 procent årligen under kommande 10 års period och Destination Halmstad AB kommer att fortsätta stötta besöksnäringsföretagen. Halmstads Näringslivs AB fokuserar på att genom enkelhet, energi och engagemang, skapa goda förutsättningar för näringslivet i Halmstads kommun. AB Industristaden har som plan att under 2016 fusionera dotterbolaget AB Nissastaden för en effektivare organisation. Organisation På nästa sida finns en interaktiv presentation av bolagen ingående i Halmstads Rådhus AB-koncernen per den siste december Klicka på namnet i rutan med bolagets namn för att läsa mer om bolaget. 8

9 Halmstad Halmstads Rådhus AB Halmstads Energi och Miljö AB Halmstads Energi och Miljö Nät AB Halmstads Fastighets AB Gamletull Komplementär AB Nissamedia AB Projekt Söder i Halmstad AB HF Kaptensgatan AB HF Tyghusgatan AB HF Bergsgatan AB HF Badhusgatan AB HF Norra vägen AB HF Järnmalmen AB Halmstads Flygplats AB Destination Halmstad AB Halmstads stadsnät AB KB Gamletull (99 %) Kvarteret Kemisten AB (49,6 %) Halmstads Näringsliv AB Science Park Halmstad AB Halmstads City Utvecklings AB (12 %) Hallands Hamnar Halmstad AB Hallands Hamnar Halmstad AB (50%) AB Industristaden AB Nissastaden 9

10 Så här läser du dokumentet Det här dokumentet finns i olika versioner som har anpassats för att fungera optimalt för flera olika digitala läsmedel:» På surfplattor, så som ipad, rekommenderas att EPUB-filen används och öppnas med en e-bokläsare, så som ibooks.» På datorn rekommenderas att PDF-filen används och öppnas i en PDF-läsare, så som Adobe Acrobat Reader.» Dokumentet finns även tillgängligt i en webbversion och kan öppnas och läsas direkt i en valfri modern webbläsare.» För utskrift rekommenderas att PDF-filen laddas ner och skrivs ut.